Common use of 損益及び剰余金計算書 Clause in Contracts

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第９期計算期間 自 平成17年12月１日至 平成18年11月30日 第10期計算期間 自 平成18年12月１日至 平成19年11月30日 金額(円) 金額(円) 営業収益 有価証券売買等損益 21,450,744,875 7,469,243,586 営業収益合計 21,450,744,875 7,469,243,586 営業費用 受託者報酬 536,686,207 487,679,988 委託者報酬 7,674,614,003 6,973,825,239 その他費用 78,343,304 51,280,543 営業費用合計 8,289,643,514 7,512,785,770 営業利益金額又は営業損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 経常利益金額又は経常損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 当期純利益金額又は当期純損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 7,014,630,252 8,300,866,616 期首剰余金 189,312,960,335 214,272,431,474 剰余金増加額 81,918,631,884 31,811,955,417 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (81,918,631,884) (31,811,955,417) 剰余金減少額 63,105,631,854 69,386,906,616

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第９期計算期間 自 平成17年12月１日至 平成18年11月30日 第10期計算期間 自 平成18年12月１日至 平成19年11月30日 金額(円) 金額(円) 区分 第１期 （自平成 18 年 12 月 27 日（設定日）至平成 19 年 12 月 10 日） 営業収益 受取利息 1,871,155 有価証券売買等損益 21,450,744,875 7,469,243,586 19,395,217,134 営業収益合計 21,450,744,875 7,469,243,586 19,397,088,289 営業費用 受託者報酬 536,686,207 487,679,988 20,984,758 委託者報酬 7,674,614,003 6,973,825,239 457,467,566 その他費用 78,343,304 51,280,543 10,800,576 営業費用合計 8,289,643,514 7,512,785,770 営業利益金額又は営業損失金額489,252,900 営業利益金額 18,907,835,389 経常利益金額 18,907,835,389 当期純利益金額 18,907,835,389 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 2,842,603,624 剰余金増加額 2,446,689,019 (当期一部解約に伴う剰余金増加額) （△） 13,161,101,361 △43,542,184 経常利益金額又は経常損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 当期純利益金額又は当期純損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 7,014,630,252 8,300,866,616 期首剰余金 189,312,960,335 214,272,431,474 剰余金増加額 81,918,631,884 31,811,955,417 （当期追加信託に伴う剰余金増加額-） (81,918,631,884当期追加信託に伴う剰余金増加額) （2,446,689,019） 剰余金減少額 199,949,916 (31,811,955,417当期一部解約に伴う剰余金減少額) 剰余金減少額 63,105,631,854 69,386,906,616（199,949,916） (当期追加信託に伴う剰余金減少額) （-） 分配金 3,303,245,089 期末剰余金 15,008,725,779

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第９期計算期間 区分 注記 前期 (自 平成17年12月１日至 平成18年11月30日 第10期計算期間 平成18年 5月9日至 平成18年11月8日) 当期 (自 平成18年12月１日至 平成19年11月30日 金額(円平成18年11月9日至 平成19年 5月8日) 金額(円) 金額（円） 金額（円） 営業収益 受取利息 713,706 2,806,302 有価証券売買等損益 21,450,744,875 7,469,243,586 19,500,023,202 26,248,372,206 営業収益合計 21,450,744,875 7,469,243,586 19,500,736,908 26,251,178,508 営業費用 受託者報酬 536,686,207 487,679,988 78,153,518 102,726,962 委託者報酬 7,674,614,003 6,973,825,239 ※1 1,261,621,014 1,658,306,515 その他費用 78,343,304 51,280,543 4,209,700 5,536,805 営業費用合計 8,289,643,514 7,512,785,770 営業利益金額又は営業損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 経常利益金額又は経常損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 当期純利益金額又は当期純損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 1,343,984,232 1,766,570,282 営業利益金額 18,156,752,676 24,484,608,226 経常利益金額 18,156,752,676 24,484,608,226 当期純利益金額 18,156,752,676 24,484,608,226 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 7,014,630,252 8,300,866,616 128,400,984 205,023,643 期首剰余金 189,312,960,335 214,272,431,474 5,586,334,014 16,735,486,678 剰余金増加額 81,918,631,884 31,811,955,417 （3,377,437,348 7,425,668,331 (当期追加信託に伴う剰余金増加額） (81,918,631,884) (31,811,955,4173,377,437,348) (7,425,668,331) 剰余金減少額 63,105,631,854 69,386,906,616711,736,784 1,426,188,822

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第９期計算期間 自 平成17年12月１日至 平成18年11月30日 第10期計算期間 自 平成18年12月１日至 平成19年11月30日 金額(円) 金額(円) 単位：円） （自至 第10期 2022年3月18日 2023年3月17日） （自至 第11期 2023年3月18日 2024年3月18日） 営業収益 受取利息 614 24,144 有価証券売買等損益 21,450,744,875 7,469,243,586 △402,080,577 871,666,152 為替差損益 1,149,384,840 1,121,162,764 営業収益合計 21,450,744,875 7,469,243,586 747,304,877 1,992,853,060 営業費用 受託者報酬 536,686,207 487,679,988 2,861,054 2,841,970 委託者報酬 7,674,614,003 6,973,825,239 136,595,666 133,573,010 その他費用 78,343,304 51,280,543 52,986,226 57,566,487 営業費用合計 8,289,643,514 7,512,785,770 営業利益金額又は営業損失金額192,442,946 193,981,467 営業利益又は営業損失（△） 13,161,101,361 △43,542,184 経常利益金額又は経常損失金額554,861,931 1,798,871,593 経常利益又は経常損失（△） 13,161,101,361 △43,542,184 当期純利益金額又は当期純損失金額554,861,931 1,798,871,593 当期純利益又は当期純損失（△） 13,161,101,361 △43,542,184 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 7,014,630,252 8,300,866,616 期首剰余金 189,312,960,335 214,272,431,474 剰余金増加額 81,918,631,884 31,811,955,417 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (81,918,631,884) (31,811,955,417) 剰余金減少額 63,105,631,854 69,386,906,616554,861,931 1,798,871,593 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又 は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 161,836,817 162,205,988