Common use of 流動資産 Clause in Contracts

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 (平成 20 年 10 月１日現在) (平成 21 年４月１日現在) コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 77,154,936 36,458,370 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 6,213,384,320 3,833,739,565 未収入金 105,435,000 57,356,199 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 6,395,974,256 3,927,554,134 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書6,395,974,256 3,927,554,134

流動資産. 預金 266 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 4,779,717,807 1,668,793,069 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 10,989,212,649 13,660,056,699 投資証券 60,667,915 72,960,718 20,666,620,411 25,093,632,435 未収入金 310,327,121 － 未収配当金 10,828,611 40,713,796 56,345,315 66,840,160 その他未収収益 31,905,616 37,361,738 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 36,834,129,185 40,526,684,101 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書36,834,129,185 40,526,684,101 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 (平成 20 年 10 月１日現在) (平成 21 年４月１日現在) コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 77,154,936 36,458,370 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 6,213,384,320 3,833,739,565 未収入金 105,435,000 57,356,199 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 6,395,974,256 3,927,554,134 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 6,395,974,256 3,927,554,134 交付目論見書

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 第7期 (2022年4月25日現在) （単位：円）第8期 (2022年10月24日現在) コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 3,846,746 3,225,373 親投資信託受益証券 2,048,724,419 1,708,239,657 未収入金 3,777,594 1,747,409 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 2,056,348,759 1,713,212,439 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書2,056,348,759 1,713,212,439

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 586,318,486 466,351,652 株式 5,703,219,500 5,939,611,000 未収入金 99,396,886 8,618,113 未収配当金 10,828,611 40,713,796 5,047,400 8,272,000 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 6,393,982,272 6,422,852,765 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書6,393,982,272 6,422,852,765

流動資産. 預金 (平成 21 年４月１日現在) (平成 21 年 10 月１日現在) コール・ローン 36,458,370 88,534,378 投資証券 3,833,739,565 6,780,367,048 派生商品評価勘定 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 80,000 未収入金 57,356,199 71,864,000 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 3,927,554,134 6,940,845,426 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書3,927,554,134 6,940,845,426

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 4,098,840 40,934,947 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 703,891,541 2,330,126,115 株式 53,012,482,760 57,233,358,650 未収入金 19,104,480 143,805,300 未収配当金 10,828,611 40,713,796 105,426,527 96,529,405 差入委託証拠金 28,620,000 109,375,719 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 53,873,624,148 59,956,301,296 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書53,873,624,148 59,956,301,296 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 7,664,263,917 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 1,510,696,883 株式 312,782,031,860 投資証券 60,667,915 72,960,718 5,141,958,376 未収配当金 10,828,611 40,713,796 777,757,319 未収利息 20,603 差入委託証拠金 2,246,191,337 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 330,260,585,890 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書330,260,585,890

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 コール・➫ーン 1,800,559 2,253,678 親投資信託受益証券 659,053,884 624,942,895 派生商品評価勘定 3,764,405 49,133,977 未収入金 301,139 12,687,795 未収利息 24 24 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 664,920,011 689,018,369 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書664,920,011 689,018,369