Common use of 流動資産 Clause in Contracts

流動資産. コール・ローン 147,836,315 150,230,957 投資信託受益証券 6,071,992,269 7,980,265,190 未収利息 419 425 流動資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 負債の部流動負債 未払金 35,973,694 9,984,116 未払収益分配金 40,682,423 53,552,108 未払解約金 12,128,237 － 未払受託者報酬 265,013 333,304 未払委託者報酬 6,625,328 8,332,609 その他未払費用 26,490 27,986 流動負債合計 95,701,185 72,230,123 負債合計 95,701,185 72,230,123 純資産の部元本等 元本 ※1 6,780,403,988 ※1 8,925,351,492 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △656,276,170 ※2 △867,085,043

流動資産. 預金 20,326,000 － コール・ローン 147,836,315 150,230,957 144,645,484 140,971,373 投資信託受益証券 6,071,992,269 7,980,265,190 12,264,575,315 13,867,543,213 派生商品評価勘定 69,400 － 未収利息 419 425 1,897 324 流動資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 12,429,618,096 14,008,514,910 資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 負債の部流動負債 未払金 35,973,694 9,984,116 未払収益分配金 40,682,423 53,552,108 12,429,618,096 14,008,514,910 負債の部 流動負債 未払解約金 12,128,237 － 49,880,658 6,317,853 未払受託者報酬 265,013 333,304 3,389,403 2,697,380 未払委託者報酬 6,625,328 8,332,609 81,345,727 64,737,139 その他未払費用 26,490 27,986 423,606 337,112 流動負債合計 95,701,185 72,230,123 135,039,394 74,089,484 負債合計 95,701,185 72,230,123 純資産の部元本等 元本 ※1 6,780,403,988 ※1 8,925,351,492 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △656,276,170 ※2 △867,085,043135,039,394 74,089,484 純資産の部

流動資産. コール・ローン 147,836,315 150,230,957 投資信託受益証券 6,071,992,269 7,980,265,190 未収利息 419 425 現金・預金 8,881,852 8,159,062 前払費用 200,271 179,217 未収委託者報酬 1,515,280 1,563,160 未収運用受託報酬 312,387 361,904 未収投資助言報酬 32,339 24,256 未収還付法人税等 - 4,412 その他 9,953 4,395 流動資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 10,952,085 10,296,408 固定資産 有形固定資産建物 ※1657,578 ※1607,478 器具備品 ※1273,616 ※1276,216 建設仮勘定 - 6,519 有形固定資産合計 931,194 890,213 無形固定資産 ソフトウェア 176,635 136,499 ソフトウェア仮勘定 27,900 109,350 無形固定資産合計 204,535 245,849 投資その他の資産 投資有価証券 6,531 7,430 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 19,485 6,571 前払年金費用 240,647 231,980 繰延税金資産 29,735 76,854 投資その他の資産合計 596,399 622,836 固定資産合計 1,732,130 1,758,899 資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 負債の部流動負債 未払金 35,973,694 9,984,116 未払収益分配金 40,682,423 53,552,108 未払解約金 12,128,237 － 未払受託者報酬 265,013 333,304 未払委託者報酬 6,625,328 8,332,609 その他未払費用 26,490 27,986 流動負債合計 95,701,185 72,230,123 負債合計 95,701,185 72,230,123 純資産の部元本等 元本 ※1 6,780,403,988 ※1 8,925,351,492 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金12,684,216 12,055,307 （△単位：千円） ※2 △656,276,170 ※2 △867,085,043前事業年度 当事業年度 （2022年3月31日） （2023年3月31日）

流動資産. コール・ローン 147,836,315 150,230,957 投資信託受益証券 6,071,992,269 7,980,265,190 未収利息 419 425 流動資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 負債の部流動負債 未払金 35,973,694 9,984,116 未払収益分配金 40,682,423 53,552,108 未払解約金 12,128,237 － 未払受託者報酬 265,013 333,304 未払委託者報酬 6,625,328 8,332,609 その他未払費用 26,490 27,986 流動負債合計 95,701,185 72,230,123 現金及び預金 受取手形、売掛金及び契約資産関係会社短期貸付金 その他 貸倒引当金 【固定資産】 【有形固定資産】建物 工具、器具及び備品その他 減価償却累計額 【無形固定資産】のれん ソフトウエア顧客関連資産技術資産 【投資その他資産】投資有価証券 関係会社株式 その他の関係会社有価証券関係会社長期貸付金 その他 貸倒引当金 7,194 4,184 1,200 410 1,413 △13 59,561 1,342 933 788 358 △738 55,053 37,383 2,218 12,966 2,484 3,166 444 1,729 338 572 653 △572 【流動負債】買掛金 1年内返済予定の長期借入金未払金 契約負債その他 【固定負債】長期借入金 繰延税金負債 その他 7,066 647 200 1,007 4,550 660 8,679 6,730 809 1,140 負債合計 95,701,185 72,230,123 純資産の部元本等 元本 ※1 6,780,403,988 ※1 8,925,351,492 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △656,276,170 ※2 △867,085,04315,746

流動資産. コール・ローン 147,836,315 150,230,957 投資信託受益証券 6,071,992,269 7,980,265,190 未収利息 419 425 現金及び預金 ※1 1,977,463 1,914,647 売掛金 ※2 390,068 ※2 614,009 有価証券 200,396 200,482 商品 418,764 273,702 貯蔵品 9,474 10,109 未収入金 273,540 313,204 関係会社未収入金 45,843 800 短期貸付金 12,715 － 関係会社短期貸付金 59,463 113,359 前渡金 － 60,789 前払費用 15,456 21,616 仮払金 65,317 75,665 預け金 － 89,629 繰延税金資産 310,000 160,000 その他 14,342 21,100 貸倒引当金 △50,393 △14,728 流動資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 負債の部流動負債 未払金 35,973,694 9,984,116 未払収益分配金 40,682,423 53,552,108 未払解約金 12,128,237 － 未払受託者報酬 265,013 333,304 未払委託者報酬 6,625,328 8,332,609 その他未払費用 26,490 27,986 流動負債合計 95,701,185 72,230,123 負債合計 95,701,185 72,230,123 純資産の部元本等 元本 ※1 6,780,403,988 ※1 8,925,351,492 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △656,276,170 ※2 △867,085,0433,742,455 3,854,388 固定資産

流動資産. 金銭信託 － 985,531 コール・ローン 147,836,315 150,230,957 投資信託受益証券 6,071,992,269 7,980,265,190 未収利息 419 425 194,610,545 543,109,776 親投資信託受益証券 3,974,035,320 8,823,987,505 流動資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 4,168,645,865 9,368,082,812 資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 負債の部流動負債 未払金 35,973,694 9,984,116 未払収益分配金 40,682,423 53,552,108 4,168,645,865 9,368,082,812 負債の部 流動負債 未払解約金 12,128,237 － 28,967,764 348,443,258 未払受託者報酬 265,013 333,304 3,749,198 3,459,433 未払委託者報酬 6,625,328 8,332,609 95,337,967 87,969,329 その他未払費用 26,490 27,986 374,746 345,775 流動負債合計 95,701,185 72,230,123 128,429,675 440,217,795 負債合計 95,701,185 72,230,123 128,429,675 440,217,795 純資産の部元本等 元本 ※1 6,780,403,988 ※1 8,925,351,492 11,363,326,004 11,822,760,310 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △656,276,170 ※2 7,323,109,814 △867,085,0432,894,895,293 元本等合計 4,040,216,190 8,927,865,017 純資産合計 4,040,216,190 8,927,865,017 負債純資産合計 4,168,645,865 9,368,082,812

流動資産. コール・ローン 147,836,315 150,230,957 52,037,839 85,999,957 投資信託受益証券 6,071,992,269 7,980,265,190 2,944,441,034 3,770,074,143 未収利息 419 425 223 255 流動資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 2,996,479,096 3,856,074,355 資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 2,996,479,096 3,856,074,355 負債の部流動負債 未払金 35,973,694 9,984,116 － 19,981,236 未払収益分配金 40,682,423 53,552,108 11,219,342 27,583,804 未払解約金 12,128,237 － 104,338 2,307,658 未払受託者報酬 265,013 333,304 129,689 159,882 未払委託者報酬 6,625,328 8,332,609 3,242,243 3,997,084 その他未払費用 26,490 27,986 12,960 15,976 流動負債合計 95,701,185 72,230,123 14,708,572 54,045,640 負債合計 95,701,185 72,230,123 14,708,572 54,045,640 純資産の部元本等 元本 ※1 6,780,403,988 3,739,780,746 ※1 8,925,351,492 4,597,300,749 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △656,276,170 758,010,222 ※2 △867,085,043795,272,034

流動資産. コール・ローン 85,999,957 147,836,315 150,230,957 投資信託受益証券 3,770,074,143 6,071,992,269 7,980,265,190 未収利息 255 419 425 流動資産合計 3,856,074,355 6,219,829,003 8,130,496,572 資産合計 3,856,074,355 6,219,829,003 8,130,496,572 負債の部流動負債 未払金 19,981,236 35,973,694 9,984,116 未払収益分配金 27,583,804 40,682,423 53,552,108 未払解約金 2,307,658 12,128,237 － 未払受託者報酬 159,882 265,013 333,304 未払委託者報酬 3,997,084 6,625,328 8,332,609 その他未払費用 15,976 26,490 27,986 流動負債合計 54,045,640 95,701,185 72,230,123 負債合計 54,045,640 95,701,185 72,230,123 純資産の部元本等 元本 ※1 4,597,300,749 ※1 6,780,403,988 ※1 8,925,351,492 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △656,276,170 795,272,034 ※2 △867,085,043656,276,170

流動資産. コール・ローン 147,836,315 150,230,957 預金 5,661 6,330 金銭信託 61,734,130 95,035,512 投資信託受益証券 6,071,992,269 7,980,265,190 未収利息 419 425 2,902,762,824 2,287,437,538 派生商品評価勘定 63,226,294 - 流動資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 3,027,728,909 2,382,479,380 資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 負債の部流動負債 未払金 35,973,694 9,984,116 未払収益分配金 40,682,423 53,552,108 3,027,728,909 2,382,479,380 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 25,378,774 未払解約金 12,128,237 － 527,060 5,037,375 未払受託者報酬 265,013 333,304 417,749 335,442 未払委託者報酬 6,625,328 8,332,609 19,634,135 15,765,722 その他未払費用 26,490 27,986 2,435,611 2,021,377 流動負債合計 95,701,185 72,230,123 23,014,555 48,538,690 負債合計 95,701,185 72,230,123 純資産の部元本等 元本 ※1 6,780,403,988 ※1 8,925,351,492 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △656,276,170 ※2 △867,085,04323,014,555 48,538,690 純資産の部