Common use of 財務諸表 Clause in Contracts

財務諸表. （１）貸借対照表 資産 USD 千円 USD 千円 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（注記 545,576,190 70,302,948 458,894,983 59,133,208 2.2、5） 現金および現金同等物（注記2.1） 3,187,774 410,777 3,378,146 435,308 前払報酬 - - 60,431 7,787 以下に対する未収金： 発行済受益証券（注記2.10、3） 10,212,212 1,315,946 16,038,672 2,066,743 投資対象ファンドへの投資の売却（注記2.4） 270,928 34,912 184,819 23,816 資産合計 559,247,104 72,064,582 478,557,051 61,666,862 負債 以下に対する未払金： 投資対象ファンドへの投資による支出（注記2.4） 10,106,307 1,302,299 15,855,918 2,043,194 報酬代行会社報酬（注記8.2C） 911,292 117,429 686,544 88,468 投資運用会社報酬（注記8.2B） 747,932 96,379 1,547,896 199,462 買い戻された受益証券（注記2.10、3） 270,981 34,919 185,099 23,852 販売報酬（注記8.1C） 113,684 14,649 174,452 22,480 設立費用 83,483 10,758 - - 管理事務代行報酬（注記8.1A） 53,763 6,928 52,890 6,815 印刷費用 25,198 3,247 - - 保管会社報酬（注記8.1B） 23,766 3,062 29,584 3,812 専門家報酬（注記8.1E） 20,304 2,616 25,466 3,282 登録事務代行報酬（注記8.1D） 17,224 2,219 90,302 11,636 代行協会員報酬（注記8.2E） 13,599 1,752 10,244 1,320 負債（株主資本を除く） 12,387,533 1,596,258 18,658,395 2,404,321 株主資本（受益証券の受益者に帰属する純資産） 546,859,571 70,468,324 459,898,656 59,262,541

財務諸表. （１）貸借対照表 資産 USD 千円 USD 千円 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（注記 545,576,190 70,302,948 458,894,983 59,133,208 2.2、5純資産計算書 2021年10月31日現在 結合計算書 （日本円で表示） 現金および現金同等物（注記2.1注 日本円 投資有価証券、純資産総額（取得原価 1,162,369,252,280円） 3,187,774 410,777 3,378,146 435,308 前払報酬 - - 60,431 7,787 以下に対する未収金： 発行済受益証券（注記2.10、32.3 1,475,637,330,333 受益証券発行に係る未収金 2,778,174,943 投資有価証券売却に係る未収金 2,266,936,055 その他の資産 450,088 資産合計 1,480,682,891,419 投資有価証券購入に係る未払金 2,778,174,943 買戻しに係る未払金 2,266,936,055 未払投資運用報酬 6 224,556,705 未払投資助言報酬 8 205,899,221 未払販売報酬 5 142,297,276 未払管理事務代行報酬 7 113,608,572 未払管理報酬 4 34,605,073 未払代行協会員報酬 10 34,604,636 未払印刷および公告費 21,308,294 未払保管報酬 9 11,535,005 未払専門家報酬 11,253,345 未払受託報酬 3 1,215,918 未払弁護士報酬 1,326,212 その他の未払費用 341,577 負債合計 5,847,662,832 純資産額 1,474,835,228,587 添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 日本大型株式ファンド （日本円で表示） 10,212,212 1,315,946 16,038,672 2,066,743 投資対象ファンドへの投資の売却（注記2.4注 日本円 投資有価証券、純資産総額（取得原価 280,858,270,279円） 270,928 34,912 184,819 23,816 2.3 382,211,150,895 受益証券発行に係る未収金 739,192,777 投資有価証券売却に係る未収金 633,061,039 資産合計 559,247,104 72,064,582 478,557,051 61,666,862 負債 以下に対する未払金： 投資対象ファンドへの投資による支出（注記2.4383,583,404,711 投資有価証券購入に係る未払金 739,192,777 買戻しに係る未払金 633,061,039 未払投資運用報酬 6 58,567,122 未払投資助言報酬 8 53,672,062 未払販売報酬 5 37,059,343 未払管理事務代行報酬 7 29,616,428 未払管理報酬 4 9,019,847 未払代行協会員報酬 10 9,019,737 未払印刷および公告費 3,510,346 未払保管報酬 9 3,006,622 未払専門家報酬 1,265,948 未払受託報酬 3 135,102 未払弁護士報酬 472,057 その他の未払費用 37,953 負債合計 1,577,636,383 純資産額 382,005,768,328 発行済受益証券口数 １口当たり純資産価格 244,846,201,466口 1.5602 日本小型株式ファンド （日本円で表示） 10,106,307 1,302,299 15,855,918 2,043,194 報酬代行会社報酬（注記8.2C注 日本円 投資有価証券、純資産総額（取得原価 53,266,134,554円） 911,292 117,429 686,544 88,468 投資運用会社報酬（注記8.2B） 747,932 96,379 1,547,896 199,462 買い戻された受益証券（注記2.10、3） 270,981 34,919 185,099 23,852 販売報酬（注記8.1C） 113,684 14,649 174,452 22,480 設立費用 83,483 10,758 - - 管理事務代行報酬（注記8.1A） 53,763 6,928 52,890 6,815 印刷費用 25,198 3,247 - - 保管会社報酬（注記8.1B） 23,766 3,062 29,584 3,812 専門家報酬（注記8.1E） 20,304 2,616 25,466 3,282 登録事務代行報酬（注記8.1D） 17,224 2,219 90,302 11,636 代行協会員報酬（注記8.2E） 13,599 1,752 10,244 1,320 負債（株主資本を除く） 12,387,533 1,596,258 18,658,395 2,404,321 株主資本（受益証券の受益者に帰属する純資産） 546,859,571 70,468,324 459,898,656 59,262,5412.3 70,155,308,159 受益証券発行に係る未収金 136,149,412 投資有価証券売却に係る未収金 116,327,332 その他の資産 62,853 資産合計 70,407,847,756 投資有価証券購入に係る未払金 136,149,412 買戻しに係る未払金 116,327,332 未払投資運用報酬 6 10,710,163 未払投資助言報酬 8 9,815,421

財務諸表. （１）貸借対照表 2020年１月31日現在 2019年１月31日現在 米ドル 千円 米ドル 千円 資産 USD 千円 USD 千円 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（注記 545,576,190 70,302,948 458,894,983 59,133,208 2.2、5現金および現金同等物（注記２および８） 現金および現金同等物（注記2.14,845,657 521,053 2,647,369 284,672 証拠金 890,000 95,702 340,000 36,560 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 85,589,500 9,203,439 104,654,180 11,253,464 （注記３および８） 3,187,774 410,777 3,378,146 435,308 前払報酬 - - 60,431 7,787 以下に対する未収金： 発行済受益証券（注記2.10、3受益証券発行未収金 － － 26,589 2,859 先物為替予約に係る未実現利益（注記８） 10,212,212 1,315,946 16,038,672 2,066,743 投資対象ファンドへの投資の売却（注記2.4165,122 17,756 1,633,151 175,613 未収利息 1,072,789 115,357 1,643,208 176,694 投資売却未収金 1,214,384 130,583 2,845,648 305,993 資産合計 93,777,452 10,083,889 113,790,145 12,235,854 負債 投資購入未払金 5,147,882 553,552 2,884,558 310,177 先物為替予約に係る未実現損失（注記８） 270,928 34,912 184,819 23,816 資産合計 559,247,104 72,064,582 478,557,051 61,666,862 負債 以下に対する未払金： 投資対象ファンドへの投資による支出（注記2.42,736,547 294,261 495,706 53,303 受益証券買戻未払金 － － 48,322 5,196 未払投資運用報酬（注記４） 10,106,307 1,302,299 15,855,918 2,043,194 報酬代行会社報酬（注記8.2C161,114 17,325 210,313 22,615 未払販売報酬（注記４） 911,292 117,429 686,544 88,468 投資運用会社報酬（注記8.2B93,225 10,024 113,237 12,176 未払管理事務代行報酬（注記４） 747,932 96,379 1,547,896 199,462 買い戻された受益証券（注記2.10、316,674 1,793 22,014 2,367 未払代行協会員報酬（注記４） 270,981 34,919 185,099 23,852 販売報酬（注記8.1C36,559 3,931 44,406 4,775 未払監査報酬 74,000 7,957 74,500 8,011 未払保管報酬（注記４） 113,684 14,649 174,452 22,480 設立費用 83,483 10,758 - - 管理事務代行報酬（注記8.1A3,407 366 4,128 444 未払受託報酬（注記４） 53,763 6,928 52,890 6,815 印刷費用 25,198 3,247 - - 保管会社報酬（注記8.1B2,271 244 2,752 296 その他の未払報酬 755 81 750 81 負債（受益者に帰属する純資産を除く） 23,766 3,062 29,584 3,812 専門家報酬（注記8.1E） 20,304 2,616 25,466 3,282 登録事務代行報酬（注記8.1D） 17,224 2,219 90,302 11,636 代行協会員報酬（注記8.2E） 13,599 1,752 10,244 1,320 負債（株主資本を除く） 12,387,533 1,596,258 18,658,395 2,404,321 株主資本（受益証券の受益者に帰属する純資産） 546,859,571 70,468,324 459,898,656 59,262,5418,272,434 889,535 3,900,686 419,441 受益者に帰属する純資産 85,505,018 9,194,355 109,889,459 11,816,414 負債合計 93,777,452 10,083,889 113,790,145 12,235,854 個人ではなく、ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラストであるグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの受託会社としての立場で、ＣＩＢＣバンク・アンド・トラスト・カンパニー （ケイマン）リミテッドを代表して発行を承認する。 ロニー・カスバート 日付：2020年６月12日ジョウビィ・マテウム 個人ではなく、ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラストであるグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの管理会社としての立場で、クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドを代表して発行を承認する。 カルラ・ボッデン 日付：2020年６月12日シニード・ワグナー 添付の注記は本財務書類の一部である。