재원조달. 당사의 재원조달 방법은 다음과 같습니다. 임대보증금 13,280 차입금 선순위 200,000 선순위 차입금 금리 연 4.30%(All-in-cost) 후순위 65,000 후순위 차입금 금리 연 5.20% 소계 265,000 자본금 에이종 종류주 66,720 사모증자 : 66,720,000,000원 비종 종류주 1,500 사모증자 : 1,500,000,000원 보통주 3,500 사모증자 : 3,500,000,000원 소계 71,720
재원조달. 당사의 재원조달 방법은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 금액 비고 자본금 1 종 종류주 5,010 우선배당률 : 연 5.9% / 의결권 있음. 소계 10,000 차입금 선순위 13,000 금리 : 연 4.16%(ALL-in) 구분 금액(백만원) 비고 1 종 종류주(본건 공모) 3,000 우선배당률 : 연 5.9% / 의결권 있음 1 종 종류주 5,010 우선배당률 : 연 5.9% / 의결권 있음 보통주 1,990 합계 10,000 주) 상기 금액은 예정된 금액이며, 공모 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 2-1) 자본금 주 1) 당사는 발기설립 당시 출자금 300 백만원(보통주), 2022 년 04 월 30 일 사모 유상증 자(보통주 995 백만원(액면가 기준), 1,990 백만원(발행가 기준)), 2022 년 5 월 03 일 사모 유상증자(종류주 4,005 백만원(액면가 기준), 8,010 백만원(발행가 기준))를 통하여 10,300 백만원을 조달 완료하였습니다. 주 2) 당사는 2022 년 6 월 03 일 발기설립 당시 조달한 자본금 300 백만원(보통주) 유상감 자를 완료하여 현재 자본금은 5,000 백만원(액면가 기준)입니다. 주 3) 상기 금액은 예정된 금액이며, 공모 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
재원조달. 당사의 재원조달 방법은 다음과 같습니다. 구분 금액 비고 자본금 보통주 4,000 - 1차 사모증자 : 2,100,000,000원 - 2차 사모증자 : 300,000,000원 - 3차 사모증자 : 1,600,000,000원 제1종 종류주 18,000 - 3차 사모증자 : 3,000,000,000원 - 본건 공모증자(예정) : 15,000,000,000원 → 브릿지론 상환 제2종 종류주 3,000 - 1차 사모증자 : 2,900,000,000원 - 3차 사모증자 : 100,000,000원 소계 25,000 차입금 선순위 51,500 금리 연 3.70% 소계 51,500 임대보증금 1,305 합계 77,805