Balans. (na resultaatbestemming) NOORD-AMERIKA FONDS 2024-06-30 2023-12-31 ACTIEF Toelichting Beleggingen 1 23.530.184 21.379.968 Overige activa 2 16.009 15.818 23.546.193 21.395.786 Liquiditeiten 3 161.815 432.743 TOTAAL ACTIVA 23.708.008 21.828.529 PASSIEF Overige passiva 4 13.549 13.173 TOTAAL PASSIVA 13.549 13.173 TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA 23.694.459 21.815.356 Eigen vermogen Nominale waarde participaties 5 19.879.315 20.716.486 Agioreserve -190.924 -93.123 Algemene reserve 4.006.069 1.191.993 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 23.694.460 21.815.356 Geen accountantscontrole toegepast WINST- EN VERLIESREKENING NOORD-AMERIKA FONDS 1e halfjaar 2024 2023.05.31- DIRECTE OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN Toelichting Interest 6 3.725 379 INDIRECTE OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN 203.746 -4.012 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 145.832 27.710 Dividend 7 200.021 -4.391 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 2.550.100 366.277 2.695.932 393.987 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 8 - - TOTAAL OPBRENGSTEN 2.899.678 389.975 KOSTEN 9 85.602 8.456 RESULTAAT 2.814.076 381.519 Geen accountantscontrole toegepast 2023.05.31- 1e halfjaar 2024 2023.06.30 KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN Resultaat 2.814.076 381.519 Aanpassingen voor: - gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -145.832 -27.710 - niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -2.550.100 -366.277 - deponeringen - -22.508.660 - aankopen beleggingen - - - verkopen beleggingen 545.716 347.982 - mutatie kortlopende vorderingen -192 -43.347 - mutatie kortlopende schulden (exclusief liquiditeiten) 376 8.434 TOTAAL KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN 664.044 -22.208.059 KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Participaties uitgegeven 1.742.388 22.956.074 Participaties teruggenomen -2.677.360 -286.807 TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN -934.972 22.669.267 TOTAAL MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN -270.928 461.208 STAND LIQUIDE MIDDELEN begin periode 432.743 -
Balans. De vastgoedbeleggingen (inclusief projectontwikkelingen) zijn toegenomen van 675,59 mio EUR naar 745,92 mio EUR. Dit is vooral te verklaren door de uitbreiding van de portefeuille met 70,88 mio EUR en de verkoop van vastgoedbeleggingen ten bedrage van 3,63 mio EUR. De vaste activa aangehouden voor verkoop zijn gedaald van 7,49 mio EUR naar 4,38 mio EUR. In de activa aangehouden voor verkoop worden op het einde van elk kwartaal de activa geboekt waarvoor de verkoopsovereenkomst is getekend, maar de akte nog niet werd verleden. Er werden voor 0,30 mio EUR activa toegevoegd aan de activa aangehouden voor verkoop in het boekjaar 2013-2014 en voor 3,58 mio EUR activa verkocht. De vlottende activa bedragen 9,62 mio EUR en bestaan voor 4,38 mio EUR uit activa aangehouden voor verkoop, voor 0,72 mio EUR uit handelsvorderingen, voor 1,90 mio EUR uit belastingvorderingen en andere vlottende activa, voor 2,19 mio EUR uit geldmiddelen en kasequivalenten en voor 0,42 mio EUR uit overlopende rekeningen. Het eigen vermogen van de Vennootschap bedraagt 356,52 mio EUR. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 164,04 mio EUR, een stijging van 33,24 mio EUR ten opzichte van vorig jaar naar aanleiding van de verschillende kapitaalverhogingen (zie Hoofdstuk 6.1 Geschiedenis en belangrijke gebeurtenissen in de ontwikkeling van de activiteiten van Retail Estates NV) . Na aftrek van de kosten voor kapitaalverhoging bedraagt het boekhoudkundig kapitaal 160,96 mio EUR. Er werden 1.477.289 nieuwe Aandelen gecreëerd. Om dezelfde reden nemen ook de uitgiftepremies toe van 52,86 mio EUR naar 93,09 mio EUR. De reserves bedragen 73,90 mio EUR en bestaan uit niet-gerealiseerde meerwaarden ten gevolge van de waardering van de vastgoedportefeuille aan reële waarde (86,93 mio EUR), het overgedragen resultaat van vorig boekjaren (20,95 mio EUR), beschikbare reserves (7,86 mio EUR), wettelijke reserves (0,44 mio EUR) en verminderd door de impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-18,39 mio EUR) en door de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (-23,88 mio EUR). De Groep gebruikt financiële afgeleide producten (interest rate swaps) om zich in te dekken tegen renterisico’s afkomstig van sommige operationele, financiële en investeringsactiviteiten. Afgeleide financiële producten worden initieel aan hun kostprijs erkend en worden geherwaardeerd aan hun reële waarde op de daaropvolgende rapporter...
Balans. Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Vlottende activa Voorraden
Balans. In tabel 9 is een overzicht weergegeven van de balansposten van de Garantiegever per 31-12-2020. Immateriële vaste activa 452 Eigen vermogen 21.353 Materiële vaste activa 12.786 Aandeel in groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt 1.117 Financiële vaste activa 8.463 Totaal 22.470 Vlottende activa Voorzieningen 3.851 Voorraden 4.034 Totaal 3.851 Vorderingen 8.438 Totaal 12.472 Langlopende schulden Lening Nederlandse grootbank 5.576 Liquide middelen 3.348 Totaal 3.348 Kortlopende schulden Kortlopende schulden 5.624 Totaal 5.624 Toelichting op bovenstaande balansposten: – € 6.939k vaste bedrijfsmiddelen; – € 2.124k overige bedrijfsmiddelen. ▪ Financiële vaste activa bestaat uit: – € 2.462k andere deelnemingen; – € 2.296k vordering op andere rechtspersonen waar de Garantiegever een belang in heeft; – € 3.350k overige vorderingen.
Balans. VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA
Balans. (1000 EUR) Per 31/12/2013 (niet geauditeerd) Per 31/12/2012 (geauditeerd) Per 31/12/2011 (geauditeerd)
Balans. Balans Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
Balans. Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen en overlopende posten
Balans. De datum van deze informatie is 31 december 2022.
4.1.1 Activa en passiva 31.12.2022 31.12.2021 Vaste activa € € Immateriële vaste activa 1.254.976 1.123.106 Materiele vaste activa 490.516 613.982 Financiële vaste activa 896.402 897.377 Totaal vaste activa 2.641.894 2.634.465 Vlottende activa Voorraden 3.344.873 3.195.021 Debiteuren 714.048 1.053.738 Belastingen 1.645 74.889 Overige vorderingen 516.108 404.808 Totaal vlottende activa 4.576.674 4.728.456 Liquide middelen 69.271 70.387 Eigen vermogen 2.136.678 2.130.096 Langlopende schulden Aandeelhouderslening 400.000 400.000 Corona uitgestelde belastingschuld 1.344.189 Kortlopende schulden Crediteuren 1.884.081 2.548.309 Rekening courant bank 978.292 916.672 Overige kortlopende schulden 544.599 1. 438.231 3.406.972 4.903.212
4.1.2 Eigen vermogen en vreemd vermogen
Balans. In deze paragraaf een overzicht van de interne cijfers over het eerste halfjaar van 2023. Ter vergelijking met het voorgaande jaar zijn de cijfers van het eerste halfjaar van 2022 ook weergegeven.