Balans Voorbeeldclausules
Balans. De vastgoedbeleggingen (inclusief projectontwikkelingen) zijn toegenomen van 675,59 mio EUR naar 745,92 mio EUR. Dit is vooral te verklaren door de uitbreiding van de portefeuille met 70,88 mio EUR en de verkoop van vastgoedbeleggingen ten bedrage van 3,63 mio EUR. De vaste activa aangehouden voor verkoop zijn gedaald van 7,49 mio EUR naar 4,38 mio EUR. In de activa aangehouden voor verkoop worden op het einde van elk kwartaal de activa geboekt waarvoor de verkoopsovereenkomst is getekend, maar de akte nog niet werd verleden. Er werden voor 0,30 mio EUR activa toegevoegd aan de activa aangehouden voor verkoop in het boekjaar 2013-2014 en voor 3,58 mio EUR activa verkocht. De vlottende activa bedragen 9,62 mio EUR en bestaan voor 4,38 mio EUR uit activa aangehouden voor verkoop, voor 0,72 mio EUR uit handelsvorderingen, voor 1,90 mio EUR uit belastingvorderingen en andere vlottende activa, voor 2,19 mio EUR uit geldmiddelen en kasequivalenten en voor 0,42 mio EUR uit overlopende rekeningen. Het eigen vermogen van de Vennootschap bedraagt 356,52 mio EUR. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 164,04 mio EUR, een stijging van 33,24 mio EUR ten opzichte van vorig jaar naar aanleiding van de verschillende kapitaalverhogingen (zie Hoofdstuk 6.1 Geschiedenis en belangrijke gebeurtenissen in de ontwikkeling van de activiteiten van Retail Estates NV) . Na aftrek van de kosten voor kapitaalverhoging bedraagt het boekhoudkundig kapitaal 160,96 mio EUR. Er werden 1.477.289 nieuwe Aandelen gecreëerd. Om dezelfde reden nemen ook de uitgiftepremies toe van 52,86 mio EUR naar 93,09 mio EUR. De reserves bedragen 73,90 mio EUR en bestaan uit niet-gerealiseerde meerwaarden ten gevolge van de waardering van de vastgoedportefeuille aan reële waarde (86,93 mio EUR), het overgedragen resultaat van vorig boekjaren (20,95 mio EUR), beschikbare reserves (7,86 mio EUR), wettelijke reserves (0,44 mio EUR) en verminderd door de impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-18,39 mio EUR) en door de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (-23,88 mio EUR). De Groep gebruikt financiële afgeleide producten (interest rate swaps) om zich in te dekken tegen renterisico’s afkomstig van sommige operationele, financiële en investeringsactiviteiten. Afgeleide financiële producten worden initieel aan hun kostprijs erkend en worden geherwaardeerd aan hun reële waarde op de daaropvolgende rapporter...
Balans. (na resultaatbestemming) GLOBAL TITANS FUND 2024-06-30 2023-12-31 ACTIEF Toelichting Beleggingen 1 77.365.013 72.768.262 Overige activa 2 439.027 117.526 77.804.040 72.885.789 Liquiditeiten 3 312.241 3.106.937 TOTAAL ACTIVA 78.116.281 75.992.726 PASSIEF Overige passiva 4 102.532 103.555 TOTAAL PASSIVA 102.532 103.555 TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA 78.013.749 75.889.171 Eigen vermogen Nominale waarde participaties 5 74.581.864 77.725.101 Agioreserve -659.179 -561.818 Algemene reserve 4.091.063 -1.274.112 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 78.013.749 75.889.171 Geen accountantscontrole toegepast WINST- EN VERLIESREKENING GLOBAL TITANS FUND DIRECTE OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN Toelichting Interest 6 16.839 32.880 INDIRECTE OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN 1.247.200 1.330.945 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -493.015 -6.504.111 Dividend 7 1.230.361 1.298.065 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 5.275.269 10.335.508 4.782.254 3.831.397 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 8 - - TOTAAL OPBRENGSTEN 6.029.454 5.162.342 KOSTEN 9 664.279 622.725 RESULTAAT 5.365.175 4.539.617 Geen accountantscontrole toegepast 1e halfjaar 2024 1e halfjaar 2023 KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN Resultaat 5.365.175 4.539.617 Aanpassingen voor: - gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 493.015 6.504.111 - niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -5.275.269 -10.335.508 - aankopen beleggingen -10.013.662 -83.609.619 - verkopen beleggingen 10.199.165 80.931.550 - mutatie kortlopende vorderingen -321.501 -514.813 - mutatie kortlopende schulden (exclusief liquiditeiten) -1.023 12 TOTAAL KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN 445.900 -2.484.651 KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Participaties uitgegeven 2.329.633 5.376.112 Participaties teruggenomen -5.570.230 -2.300.049 TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN -3.240.597 3.076.063 TOTAAL MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN -2.794.697 591.412 STAND LIQUIDE MIDDELEN begin periode 3.106.937 1.819.961 STAND LIQUIDE MIDDELEN eind periode 312.241 2.411.373 Geen accountantscontrole toegepast TOELICHTING OP DE BALANS BELEGGINGEN (1) Een overzicht van de beleggingen is opgenomen in de bijlage.
Balans. Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Vlottende activa Voorraden
Balans. In tabel 9 is een overzicht weergegeven van de balansposten van de Garantiegever per 31-12-2020. Immateriële vaste activa 452 Eigen vermogen 21.353 Materiële vaste activa 12.786 Aandeel in groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt 1.117 Financiële vaste activa 8.463 Totaal 22.470 Vlottende activa Voorzieningen 3.851 Voorraden 4.034 Totaal 3.851 Vorderingen 8.438 Totaal 12.472 Langlopende schulden Lening Nederlandse grootbank 5.576 Liquide middelen 3.348 Totaal 3.348 Kortlopende schulden Kortlopende schulden 5.624 Totaal 5.624 Toelichting op bovenstaande balansposten: – € 6.939k vaste bedrijfsmiddelen; – € 2.124k overige bedrijfsmiddelen. ▪ Financiële vaste activa bestaat uit: – € 2.462k andere deelnemingen; – € 2.296k vordering op andere rechtspersonen waar de Garantiegever een belang in heeft; – € 3.350k overige vorderingen.
Balans. De datum van deze informatie is 31 december 2022.
4.1.1 Activa en passiva 31.12.2022 31.12.2021 Vaste activa € € Immateriële vaste activa 1.254.976 1.123.106 Materiele vaste activa 490.516 613.982 Financiële vaste activa 896.402 897.377 Totaal vaste activa 2.641.894 2.634.465 Vlottende activa Voorraden 3.344.873 3.195.021 Debiteuren 714.048 1.053.738 Belastingen 1.645 74.889 Overige vorderingen 516.108 404.808 Totaal vlottende activa 4.576.674 4.728.456 Liquide middelen 69.271 70.387 Eigen vermogen 2.136.678 2.130.096 Langlopende schulden Aandeelhouderslening 400.000 400.000 Corona uitgestelde belastingschuld 1.344.189 Kortlopende schulden Crediteuren 1.884.081 2.548.309 Rekening courant bank 978.292 916.672 Overige kortlopende schulden 544.599 1. 438.231 3.406.972 4.903.212
4.1.2 Eigen vermogen en vreemd vermogen
Balans. Balans Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
Balans. Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen en overlopende posten
Balans. (1000 EUR) Per 31/12/2013 (niet geauditeerd) Per 31/12/2012 (geauditeerd) Per 31/12/2011 (geauditeerd)
Balans. VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA
Balans. In deze paragraaf een overzicht van de interne cijfers over het eerste halfjaar van 2023. Ter vergelijking met het voorgaande jaar zijn de cijfers van het eerste halfjaar van 2022 ook weergegeven.