Common use of ORDEM DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS Clause in Contracts

ORDEM DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS. 24.1 A partir da Data de Integralização Inicial e até a liquidação do Fundo, a Administradora deverá, todo Dia Útil, por meio dos competentes débitos e créditos realizados na Conta do Fundo, alocar os recursos decorrentes da integralização das Cotas e do recebimento de recursos provenientes da carteira do Fundo, e aqueles correspondentes ao valor agregado dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, na seguinte ordem, conforme aplicável: (a) pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos deste Regulamento e da legislação aplicável; (b) constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate; (c) pagamento de resgate das Cotas Seniores; (d) pagamento de resgate das Cotas Subordinadas; e (e) aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.

ORDEM DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS. 24.1 A partir da Data de Integralização Inicial e até a liquidação do Fundo, a Administradora deverá, todo Dia Útil, por meio dos competentes débitos e créditos realizados na Conta do Fundo, alocar os recursos decorrentes da integralização das Cotas e do recebimento de recursos provenientes da carteira do Fundo, e aqueles correspondentes ao valor agregado dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, na seguinte ordem, conforme aplicável: (a) pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos deste Regulamento e da legislação aplicável; (b) constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate; (c) pagamento de resgate amortização das Cotas SenioresCotas Sêniores; (d) pagamento de resgate amortização das Cotas Subordinadas; e (e) aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.

ORDEM DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS. 24.1 A partir da Data de Integralização Subscrição Inicial e até a liquidação do Fundo, a Administradora deverá, todo Dia Útil, por meio dos competentes débitos e créditos realizados na Conta do Fundo, alocar os recursos decorrentes da integralização das Cotas e do recebimento de recursos provenientes da carteira do Fundo, e aqueles correspondentes ao valor agregado dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, na seguinte ordem, conforme aplicável: (a) 24.1.1 pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos deste Regulamento e da legislação aplicável; (b) 24.1.2 constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate; (c) 24.1.3 pagamento de resgate das Cotas Seniores; (d) 24.1.4 pagamento de resgate das Cotas Subordinadas; e (e) 24.1.5 aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.