Common use of ROTINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Clause in Contracts

ROTINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 8.1. O processamento mensal do pagamento, em qualquer de suas modalidades, ocorrerá segundo a seguinte sistemática: 8.1.1. A Prefeitura Municipal emitirá um arquivo correspondente ao crédito de pagamento, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, até 01 (um) dia útil da data prevista para o pagamento; 8.1.2. O Banco realizará os testes preliminares necessários à validação dos arquivos recebidos e informará a Prefeitura Municipal a existência de eventuais inconsistências, no 1º (primeiro) dia útil após a sua recepção; 8.1.3. Havendo alguma inconsistência, a Prefeitura Municipal emitirá o arquivo retificado contendo o crédito dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, até 01 (um) dia útil antes da data prevista para o pagamento; 8.1.4. Os dados constantes dos arquivos de pagamento deverão ser disponibilizados à Prefeitura Municipal, após processamento, para que promova alterações, inclusões e exclusões, através de troca eletrônica de arquivos; 8.1.5. Os bloqueios e desbloqueios de pagamento são de responsabilidade exclusiva da Prefeitura Municipal, devendo sua operacionalização ser efetuada por meio da troca de arquivos eletrônicos; 8.1.6. O Banco deverá disponibilizar rotina para atendimento de determinações judiciais, que possibilite pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem que isso implique em aumento de despesas para a Prefeitura Municipal.

ROTINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 8.114.7.1. O processamento mensal do pagamento, em qualquer de suas modalidades, pagamento ocorrerá segundo a seguinte sistemática: 8.1.1. A sistemática seguinte: 14.7.1.1.A Prefeitura Municipal emitirá um arquivo correspondente ao crédito enviará arquivos eletrônicos de pagamento, dados correspondentes aos créditos de pagamento dos servidores ativos, aposentados inativos e pensionistas, até 01 pensionistas com pelo menos 1 (um) dia útil de antecedência da data prevista para o pagamento; 8.1.2. O Banco realizará os testes preliminares necessários à validação dos 14.7.1.2.Havendo alguma inconsistência nos arquivos recebidos que impossibilite o processamento e informará a pagamento dos servidores, estes deverão ser imediatamente informados ao Gestor do contrata na Prefeitura Municipal a existência de eventuais inconsistênciaspela instituição bancária, no 1º (primeiro) dia útil após a para que sejam adotadas as providências necessárias à sua recepção; 8.1.3correção. Havendo alguma inconsistência, a A Prefeitura Municipal emitirá enviará o arquivo retificado corrigido contendo o crédito dos apenas os servidores ativos, aposentados e pensionistasrejeitados no primeiro envio, até 01 1 (um) dia útil antes da data prevista para o pagamento; 8.1.4. Os dados constantes 14.7.1.3.A instituição bancária realizará os testes preliminares necessários à validação dos arquivos de pagamento deverão ser disponibilizados recebidos e retornará à Prefeitura Municipalum arquivo eletrônico de dados analíticos contendo o status de cada linha de pagamento, além da natureza de eventuais críticas ou inconsistências. 14.7.1.4.O arquivo de retorno da instituição bancária, de que trata o item anterior, obedecerá aos seguintes prazos: a) Até 3 horas após processamentoa recepção do arquivo, para que promova alterações, inclusões e exclusões, através de troca eletrônica de arquivosquando esta ocorrer até as 18 horas; 8.1.5. Os bloqueios e desbloqueios de pagamento são de responsabilidade exclusiva da Prefeitura Municipal, devendo sua operacionalização ser efetuada por meio da troca de arquivos eletrônicos; 8.1.6. O Banco deverá disponibilizar rotina para atendimento de determinações judiciais, que possibilite pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem que isso implique em aumento de despesas para a Prefeitura Municipal.