SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas 109 1194 07/02/2014 BANCO DO BRASIL 7,40 P 7,40 EXTRATO 00036164 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas 109 1198 07/02/2014 BANCO DO BRASIL 7,40 P 7,40 EXTRATO 00036168
SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2. 1827 5001 194 17/11/2017 BANCO DO BRASIL 4,70 P 4,70 Outros
SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014 109 3372 09/01/2014 BANCO DO BRASIL 7,40 P 7,40 EXTRATO 00229048
SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 5650 22/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,40 P 0,40 EXTRATO 3773
SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 141 112 PA 61 09/01/2014 XXX XXXXX XXXXXXX XXXX 48,00 P 48,00 REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 112 318 07/02/2014 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 67,56 P 61,18 CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 14100253999 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1410025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO/2014 133 450 07/02/2014 XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 2.900,00 P 2.900,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 5635 07/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,10 P 0,10 EXTRATO 3773
SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 150 210 15/01/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 15,27 P 13,83 NOTA FISCAL 02107120457 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E E/OU FATURA 61 Fixa Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0210712045761 ref. a Valor 77.004.017.0 255 509 15/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 625,98 P 625,98 CARNÊ(S) 00.150.201.0 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, 0 Multas E Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 77.004.017.000.150.201.00 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO REFERENTE AO ANO DE 2014. empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: CONSOLIDADO - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. JANEIRO-2014. 78 222 15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 134,36 P 121,67 NOTA FISCAL E/OU FATURA Fixa 11037416871 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037416871 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. JANEIRO/2014 226 15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 198,86 P 180,07 NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562384413 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562384413 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014, 78 229 15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 158,84 P 143,83 NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592417018 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592417018 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ...
SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas 123 578 17/02/2014 BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 45,47 P CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DÉBITO EM CONTA REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO TED ELETRÔNICA. 2533 5183 265 16/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF 2.343,65 P 2.343,65 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010. 185 4987 Contrato 05/2017 16/11/2017 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A 1.200,00 P 1.200,00 Fatura 3194578