Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. 3.4.1. Permitir a integração com a Arrecadação de Tributos para a contabilização automática dos tributos recebidos. Após o processamento dos arquivos magnéticos de retorno, recebidos da rede bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente nas contas de receita previstas no orçamento de cada Entidade, tendo como contrapartida a conta bancária ou a conta de receita classificada. 3.4.2. Permitir integração com o Dept. de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens de pagamentos da folha de pagamento, com as respectivas retenções. 3.4.3. Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário. 3.4.4. Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedores. 3.4.5. Permitir a emissão de documentos de transferência bancária. 3.4.6. Baixa na arrecadação automática na autenticação dos recibos. 3.4.7. Permitir gerar o demonstrativo financeiro do caixa. 3.4.8. Permitir a emissão de demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 3.4.9. Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de pagamento automática pelo software. 3.4.10. Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do banco. 3.4.11. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma manual quando desejado. 3.4.12. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. 3.4.13. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis. 3.4.14. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados. 3.4.15. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidação. 3.4.16. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento. 3.4.17. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos. 3.4.18. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno. 3.4.19. Possibilitar a conciliação bancária automática e manual, utilizando os extratos bancários em arquivo-texto no padrão CNAB240, Simples Nacional (DAF607) e outros convênios. 3.4.20. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades da Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedora. 3.4.21. Permitir consultar para cada transferência financeira incluída os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno e mantendo registro da situação. 3.4.22. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursos. 3.4.23. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica. 3.4.24. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo banco da entidade. Efetuar o mesmo tratamento para os pagamentos individuais.

TESOURARIA. 3.4.1. ⮚ Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. ⮚ Possuir controle de talonário de cheques. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a Arrecadação baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração com o sistema de Tributos para contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos tributos recebidospagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. Após o processamento dos arquivos magnéticos de retorno, recebidos da rede bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente nas contas de receita previstas no orçamento de cada Entidade, tendo como contrapartida a conta bancária ou a conta de receita classificada. 3.4.2. Permitir integração com o Dept. de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens de pagamentos da folha de pagamento, com as respectivas retenções. 3.4.3. Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário. 3.4.4. Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedores. 3.4.5. Permitir a emissão de documentos de transferência bancária. 3.4.6. Baixa na arrecadação automática na autenticação dos recibos. 3.4.7. Permitir gerar o demonstrativo financeiro do caixa. 3.4.8. Permitir a emissão de demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 3.4.9. Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de pagamento automática pelo software. 3.4.10. Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do banco. 3.4.11. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma manual quando desejado. 3.4.12. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. 3.4.13. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis. 3.4.14. ⮚ Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data em uma mesma Ordem de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados. 3.4.15Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidação. 3.4.16. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento. 3.4.17. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos. 3.4.18. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno. 3.4.19. Possibilitar a conciliação bancária automática e manual, utilizando os extratos bancários em arquivo-texto no padrão CNAB240, Simples Nacional (DAF607) e outros convênios. 3.4.20. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades da Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedora. 3.4.21. Permitir consultar para cada transferência financeira incluída os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno e mantendo registro da situação. 3.4.22. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursos. 3.4.23. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica. 3.4.24. ⮚ Permitir a emissão de borderôs Ordem de Pagamento. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios para agrupamento conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a diversos fornecedores contra realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o mesmo controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. Efetuar o mesmo tratamento ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para os pagamentos individuaistransações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeiras.

TESOURARIA. 3.4.14.1. Deverá registrar lançamentos de débito/crédito, de transferências bancárias. 4.2. Permitir a integração com a Arrecadação de Tributos lançamentos dos extratos bancários para a contabilização automática dos tributos recebidos. Após o processamento dos arquivos magnéticos de retorno, recebidos da rede bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente nas contas de receita previstas no orçamento de cada Entidade, tendo como contrapartida a conta bancária ou a conta de receita classificada. 3.4.2. Permitir integração com o Dept. de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens de pagamentos da folha de pagamento, com gerar as respectivas retenções. 3.4.3. Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário. 3.4.4. Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedores. 3.4.5. Permitir a emissão de documentos de transferência bancária. 3.4.6. Baixa na arrecadação automática na autenticação dos recibos. 3.4.7. Permitir gerar o demonstrativo financeiro do caixa. 3.4.8. Permitir a emissão de demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 3.4.9. Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de pagamento automática pelo software. 3.4.10. Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do banco. 3.4.11. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma manual quando desejado. 3.4.12. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. 3.4.13. Permitir controlar a movimentação de pagamentosconciliações, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis. 3.4.14. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados. 3.4.15. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidação. 3.4.16. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento. 3.4.17. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos. 3.4.18. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estornona Contabilidade. 3.4.194.3. Possibilitar a conciliação bancária automática e manual, utilizando os extratos bancários em arquivo-texto no padrão CNAB240, Simples Nacional (DAF607) e outros convêniosControlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. 3.4.204.4. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. 4.5. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades da Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedora. 3.4.21. Permitir consultar para cada transferência financeira incluída os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno e mantendo registro da situação. 3.4.22. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursos. 3.4.23. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica. 3.4.24. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo banco Banco da entidade; efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. 4.6. Permitir geração de arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. 4.7. Controlar movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extras orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 4.8. vo, indicando automaticamente a aprovação/reprovação e a classificação.m os lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. 4.9. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. 4.10. Possibilitar demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 4.11. Possibilitar demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 4.12. Possibilitar demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. 4.13. Possibilitar configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. 4.14. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. 4.15. Permitir registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. 4.16. Permitir estorno de recebimentos de tributos municipais. 4.17. Possibilitar configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. 4.18. Possibilitar registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. 4.19. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. 4.20. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, conta a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. 4.21. Permitir configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. 4.22. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. 4.23. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversa forma de efetuá-lo. 4.24. Efetuar o mesmo tratamento para os pagamentos individuaisautomaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvenções.

TESOURARIA. 3.4.11. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 2. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. 3. Permitir a integração com edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a Arrecadação exclusão de Tributos para documentos encontrados no pacote (reabertura). 4. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 5. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 6. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a contabilização automática dos tributos recebidos. Após o processamento dos arquivos magnéticos de retornopagar e despesas extraorçamentárias, recebidos da rede bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de receita previstas no orçamento naturezas de cada Entidadeinformação patrimonial, tendo como contrapartida a conta bancária ou a conta orçamentária e de receita classificadacontrole. 3.4.27. Permitir integração descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 8. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 9. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. 10. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 11. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 12. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o Deptrespectivo registro. 13. de Pessoal para Controlar a contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens movimentação de pagamentos da folha de pagamento(nas dotações orçamentárias, com as respectivas retenções. 3.4.3. Possibilitar extra orçamentárias e restos a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário. 3.4.4. Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 14. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 15. Propiciar a serem efetivados pelo sistema bancárioemissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 16. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 17. Permitir o bloqueio de acordo pagamento de fornecedores em débitos com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedoresfazenda pública municipal. 3.4.518. Permitir a emissão de documentos boletim de transferência bancáriacaixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 3.4.619. Baixa na arrecadação automática na autenticação dos recibos. 3.4.7. Permitir gerar o demonstrativo financeiro do caixa. 3.4.8. Permitir Propiciar a emissão de demonstrativo diário demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 3.4.920. Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 21. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra; Respectivas anulações. 22. Permitir a integração com os arquivos realização da auditoria nos principais campos dos cadastros de retorno dos bancostransferência bancária, com baixa ajuste de pagamento automática pelo softwarerecurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. 3.4.1023. Permitir efetuar o pagamento do borderô através ao usuário realizar a anulação parcial de arquivo de retorno do bancouma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: 1. Valor para cada classificação e cada recurso da classificação. 3.4.112. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma manual quando desejadoValor para cada origem vinculada a cada classificação (caso exista). 3.4.123. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único chequeValor para cada retenção (caso exista). 3.4.134. Permitir controlar a movimentação Valor para cada recurso de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeiscada retenção (caso exista retenção). 3.4.145. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostradosValor para cada comprovante (caso exista). 3.4.156. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidaçãoValor para cada recurso da baixa. 3.4.16. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento. 3.4.17. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos. 3.4.18. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno. 3.4.19. Possibilitar a conciliação bancária automática e manual, utilizando os extratos bancários em arquivo-texto no padrão CNAB240, Simples Nacional (DAF607) e outros convênios. 3.4.20. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades da Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedora. 3.4.21. Permitir consultar para cada transferência financeira incluída os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno e mantendo registro da situação. 3.4.22. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursos. 3.4.23. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica. 3.4.2424. Permitir a emissão realização da cópia de borderôs para agrupamento Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: 1. Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo banco da entidade. Efetuar o mesmo tratamento para os pagamentos individuaisConta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato.

TESOURARIA. 3.4.11. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 2. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. 3. Permitir a integração com edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a Arrecadação exclusão de Tributos para documentos encontrados no pacote (reabertura). 4. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 5. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 6. Permitir o registro dos recursos que representam as fontes financeiras. 7. Permitir o cadastro dos credores. 8. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 9. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a contabilização automática dos tributos recebidos. Após o processamento dos arquivos magnéticos de retornopagar e despesas extraorçamentárias, recebidos da rede bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de receita previstas no orçamento naturezas de cada Entidadeinformação patrimonial, tendo como contrapartida a conta bancária ou a conta orçamentária e de receita classificadacontrole. 3.4.210. Permitir integração descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 11. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 12. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. 13. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 14. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 15. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o Deptrespectivo registro. 16. de Pessoal para Controlar a contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens movimentação de pagamentos da folha de pagamento(nas dotações orçamentárias, com as respectivas retenções. 3.4.3. Possibilitar extra orçamentárias e restos a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário. 3.4.4. Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 17. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 18. Propiciar a serem efetivados pelo sistema bancárioemissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 19. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 20. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. 21. Permitir consultas de acordo contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 22. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedoresfazenda pública municipal. 3.4.523. Permitir a emissão de documentos boletim de transferência bancáriacaixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 3.4.624. Baixa na arrecadação automática na autenticação dos recibos. 3.4.7. Permitir gerar o demonstrativo financeiro do caixa. 3.4.8. Permitir Propiciar a emissão de demonstrativo diário demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 3.4.925. Permitir Propiciar a integração com os arquivos demonstração de retorno dos saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, com baixa livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de pagamento automática pelo softwarecaixa. 3.4.10. Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do banco. 3.4.11. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma manual quando desejado. 3.4.12. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. 3.4.13. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis. 3.4.14. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados. 3.4.15. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidação. 3.4.16. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento. 3.4.17. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos. 3.4.18. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno. 3.4.19. Possibilitar a conciliação bancária automática e manual, utilizando os extratos bancários em arquivo-texto no padrão CNAB240, Simples Nacional (DAF607) e outros convênios. 3.4.20. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades da Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedora. 3.4.21. Permitir consultar para cada transferência financeira incluída os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno e mantendo registro da situação. 3.4.22. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursos. 3.4.23. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica. 3.4.2426. Permitir a emissão do relatório de borderôs boletim de movimentação financeira geral. 27. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município. 28. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. 29. Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastro de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. 30. Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para agrupamento cada item abaixo: i. Valor para cada classificação e cada recurso da classificação. ii. Valor para cada origem vinculada a cada classificação (caso exista). iii. Valor para cada retenção (caso exista). iv. Valor para cada recurso de cada retenção (caso exista retenção). v. Valor para cada comprovante (caso exista). vi. Valor para cada recurso da baixa. 31. Permitir o vínculo de uma ou mais retenções no pagamento. 32. Permitir que sejam informadas retenções nos pagamentos de despesas extras, desde que haja apenas uma classificação vinculada a diversos fornecedores contra o mesmo banco despesa extra sendo paga. 33. Permitir a informação da entidaderetenção no pagamento. 34. Efetuar o mesmo tratamento para os pagamentos individuaisPermitir a realização da cópia de Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: i. Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de Conta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato.

TESOURARIA. 3.4.11. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades. 2. Permitir a integração com edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a Arrecadação exclusão de Tributos para a contabilização automática dos tributos recebidos. Após o processamento dos arquivos magnéticos de retorno, recebidos da rede bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente nas contas de receita previstas documentos encontrados no orçamento de cada Entidade, tendo como contrapartida a conta bancária ou a conta de receita classificadapacote (reabertura). 3.4.23. Permitir integração com o Dept. cadastro e gestão de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos saldo das contas bancárias e ordens de pagamentos da folha de pagamento, com as respectivas retençõescaixa. 3.4.34. Possibilitar a consulta, em tempo real, Permitir o recadastramento automático dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuárioe de caixa nas novas fontes de recursos quando, de um exercício para outro, ocorrer a troca da configuração. 3.4.45. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 6. Permitir o registro dos recursos que representam as fontes financeiras. 7. Possibilitar o relacionamento das fontes de recursos em lote na troca de configuração de um exercício para outro. 8. Possibilitar o relacionamento das fontes de recursos na mesma configuração, quando durante o exercício, uma fonte for substituída por outra conforme determinações da STN. 9. Permitir o cadastro, alterações e exclusão de credores. 10. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 11. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 12. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de natureza de informação patrimonial, orçamentária e controle. 13. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 14. Possibilitar a geração realização de arquivos em meio eletrônico vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 15. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve solicitar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 16. Permitir controlar os talonários de cheques e não permitir que pagamento (ordem bancária eletrônicacom cheque) contendo os dados detalhados seja efetuado sem o respectivo registro. 17. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas. 18. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 19. Propiciar a serem efetivados pelo sistema bancárioemissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 20. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 21. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. 22. Permitir o bloqueio de acordo pagamento de fornecedores em débitos com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedoresfazenda pública municipal. 3.4.523. Permitir a emissão de documentos boletim de transferência bancáriacaixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 3.4.624. Baixa na arrecadação automática na autenticação dos recibos. 3.4.7. Permitir gerar o demonstrativo financeiro do caixa. 3.4.8. Permitir Propiciar a emissão de demonstrativo diário demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 3.4.925. Propiciar a demonstração de saldos bancários, disponibilizando boletim diário de bancos, livro de movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 26. Permitir a integração com os arquivos emissão do relatório de retorno dos bancos, com baixa boletim de pagamento automática pelo softwaremovimentação financeira geral. 3.4.1027. Permitir efetuar o pagamento a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do borderô através de arquivo de retorno do bancomunicípio. 3.4.11. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma manual quando desejado. 3.4.12. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. 3.4.13. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis. 3.4.1428. Permitir que se possa filtrar os itens sejam emitidas notas de: recebimento, ordem de pagamento, restos a pagar por data de vencimentopagar, credor, destinação/fonte de recursos despesa extra e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostradosrespectivas anulações. 3.4.1529. Permitir pagar a realização da auditoria nos principais campos dos cadastros de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. 30. Permitir o vínculo de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidaçãoou mais retenções no pagamento. 3.4.1631. Permitir efetuar o controle de sugestão das retenções nos pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimentomeio da natureza da despesa informada no cadastro da retenção e do empenho. 3.4.1732. Permitir efetuar que sejam informadas retenções nos pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentosdespesas extras, desde que haja apenas uma classificação vinculada à despesa extra sendo paga. 3.4.18. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno. 3.4.1933. Possibilitar a realização da cópia de Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de Conta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato. Pendências: todos os dados. Campos adicionais: todos, se houverem. 34. Permitir a interação com os cadastros dos tipos de movimentos da conciliação bancária automática por meio da listagem, realizando operações de edições e manualexclusões dos mesmos. 35. Permitir ao usuário a utilização de dados do extrato bancário a partir da importação do arquivo, utilizando os em formato OFX e OFC - tipos de arquivos usados para armazenar informações financeiras, geralmente aplicados pelos bancos, no processo de conciliação de contas bancárias da entidade. O sistema deve permitir a exclusão de itens do extrato a conciliar, indiferente de serem manuais ou importados. 36. Permitir a importação de um ou mais extratos bancários para a conciliação bancária em questão, validando o período do cadastro da conciliação com o período de importação dos registros do arquivo-texto no padrão CNAB240, Simples Nacional (DAF607) e outros convênios. 3.4.2037. Possibilitar a criação de critérios para conciliação automática entre os registros do sistema e do extrato bancário. 38. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades interação com os registros das contas bancárias da Administração Direta e/entidade, realizando o controle a partir da visualização dos seus respectivos dados, permitindo o filtro por banco, agência ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedoraconta. 3.4.2139. Permitir consultar para a construção do ambiente de gestão de pagamentos conforme a necessidade de cada transferência financeira incluída os lançamentos contábeisusuário: colunas, e para cada lançamento permitir o seu estornodetalhes, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno e mantendo registro da situaçãonumeração, ordenação. 3.4.2240. Permitir na inclusão de pagamentos Possibilitar definir a consulta conta bancária credora, se a mesma será proveniente do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursosdocumento pagável ou do cadastro do respectivo credor. 3.4.2341. Permitir controlar o prazo de vencimento Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos pagamentos de despesas extras, liquidações de empenhos e subempenhos por meio da listagem, realizando a visualização somente dos que possuem saldo a pagar. 42. Permitir ao usuário selecionar um ou mais itens de contas a pagar, sejam referentes a despesas extras, empenhos, visando e subempenhos, formando um agrupamento para a realização de um único pagamento. Pagamento este que pode ser baixado com diversas transações bancárias (cheque, banco, remessa bancária) ou única, conforme necessidade. 43. Permitir a criação de vínculos de cartões corporativos no pagamento de adiantamentos e diárias dos servidores das entidades. 44. Permitir a inclusão de movimentos diários do tesouraria para que todos os registros realizados possam estar vinculados a ele, objetivando o controle dos pagamentos em ordem cronológicatempestivo das informações e a organização. 3.4.2445. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento relatórios dos movimentos diários da tesouraria, a partir da visualização da listagem dos mesmos. 46. Propiciar ao usuário no cadastro de pagamentos contas bancárias cadastrar a diversos fornecedores contra o mesmo banco da entidadeadministração de recursos, onde devem ser informados os recursos administradores e movimentadores, com interação posterior via listagem dinâmica. 47. Efetuar o mesmo tratamento para Possibilitar interação com os registros das devoluções de receitas, por meio de listagem, possibilitando a emissão individual ou coletiva das notas de devoluções a partir das respectivas visualizações. 48. Permitir a visualização das movimentações financeiras referentes a dispêndios que não foram concebidos pelo tesouraria como os pagamentos individuaisde devoluções de receitas, despesa extra e anulações, bem como os pagamentos de empenhos, subempenhos e anulações. 49. Permitir a visualização das movimentações financeiras referentes a entradas de recursos que não foram concebidas pelo tesouraria, como arrecadações orçamentárias e anulações, as arrecadações extraorçamentárias e anulações. 50. Possibilitar realizar ajustes de recursos a partir do cadastro de transferência bancária, desde que a transferência tenha baixa e passe a ser considerada como paga. 51. Permitir a configuração de acesso em diversas funcionalidades para usuários conforme o órgão e unidade orçamentária a que ele está vinculado, bloqueando assim, acesso a movimentos de outras unidades orçamentárias, inclusive a visualização de registros em listagem. 52. Permitir, por meio de interação entre sistemas, o envio de dados financeiros das movimentações bancárias ao portal de transparência para a população em conformidade com a Lei de Acesso à Informação de Nº 12.527/11.

TESOURARIA. 3.4.11. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 2. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. 3. Permitir a integração com edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a Arrecadação exclusão de Tributos para documentos encontrados no pacote (reabertura). 4. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 5. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 6. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a contabilização automática dos tributos recebidos. Após o processamento dos arquivos magnéticos de retornopagar e despesas extraorçamentárias, recebidos da rede bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de receita previstas no orçamento naturezas de cada Entidadeinformação patrimonial, tendo como contrapartida a conta bancária ou a conta orçamentária e de receita classificadacontrole. 3.4.27. Permitir integração descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 8. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 9. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. 10. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 11. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 12. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o Deptrespectivo registro. 13. de Pessoal para Controlar a contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens movimentação de pagamentos da folha de pagamento(nas dotações orçamentárias, com as respectivas retenções. 3.4.3. Possibilitar extra orçamentárias e restos a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário. 3.4.4. Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 14. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 15. Propiciar a serem efetivados pelo sistema bancárioemissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 16. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 17. Permitir o bloqueio de acordo pagamento de fornecedores em débitos com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedoresfazenda pública municipal. 3.4.518. Permitir a emissão de documentos boletim de transferência bancáriacaixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 3.4.619. Baixa na arrecadação automática na autenticação dos recibos. 3.4.7. Permitir gerar o demonstrativo financeiro do caixa. 3.4.8. Permitir Propiciar a emissão de demonstrativo diário demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 3.4.920. Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 21. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. 22. Permitir a integração com os arquivos realização da auditoria nos principais campos dos cadastro de retorno dos bancostransferência bancária, com baixa ajuste de pagamento automática pelo softwarerecurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. 3.4.1023. Permitir efetuar o pagamento do borderô através ao usuário realizar a anulação parcial de arquivo de retorno do bancouma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: 1. Valor para cada classificação e cada recurso da classificação. 3.4.112. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma manual quando desejadoValor para cada origem vinculada a cada classificação (caso exista). 3.4.123. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único chequeValor para cada retenção (caso exista). 3.4.134. Permitir controlar a movimentação Valor para cada recurso de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeiscada retenção (caso exista retenção). 3.4.145. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostradosValor para cada comprovante (caso exista). 3.4.156. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidaçãoValor para cada recurso da baixa. 3.4.16. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento. 3.4.17. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos. 3.4.18. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno. 3.4.19. Possibilitar a conciliação bancária automática e manual, utilizando os extratos bancários em arquivo-texto no padrão CNAB240, Simples Nacional (DAF607) e outros convênios. 3.4.20. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades da Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedora. 3.4.21. Permitir consultar para cada transferência financeira incluída os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno e mantendo registro da situação. 3.4.22. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursos. 3.4.23. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica. 3.4.2424. Permitir a emissão realização da cópia de borderôs para agrupamento Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: 1. Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo banco da entidade. Efetuar o mesmo tratamento para os pagamentos individuaisConta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato.