Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. Possibilitar o registro das receitas orçamentárias e extra orçamentária; • Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; • Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; • Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; • Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; • Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; • Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; • Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita • Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); • Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; • Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; • Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; • Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; • Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; • Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; • Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à câmara e aos fundos municipais; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; • Manutenção do cadastro de contas bancárias; • Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; • Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; • Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; • Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; • Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; • Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; • Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; • Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; • Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; • Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; • O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; • Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; • Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação do pagamento quando tipo de débito for cheque; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for cheque; • Permitir parametrizar para anulação automática da liquidação após anulação do pagamento

TESOURARIA. Permitir integração com o sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para a contabilização da baixa automática dos empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar o registro processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque ou débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e extra orçamentária; • Permitir extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, com opção de entrada por meio de aviso de crédito e depósito, fazendo consistência entre a importação fonte de dados recursos da receita e da despesa para o setor financeiroconta bancária; • Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; • Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; • Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentosadministração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco; • Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmentePossibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; • Permitir a anulação parcial emissão de documento de transferência bancária; Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão do Demonstrativo de Movimento de Numerários, com a opção de demonstrar os saldos das contas bancárias por Destinação de Recursos (DR), com filtro que permita selecionar os saldos bancários por DR ou total o saldo das DRs por banco; Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos, com uma determinada receitaconta bancária, para um ou diversos credores/fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento; • Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita • Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); • Possibilitar o cadastro de recibo cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de pagamento onde despesa; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; Permitir o usuário poderá informar cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; Permitir o empenho cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os descontos efetuados para posterior impressão do recibo itens lançados pelo banco e assinatura do fornecedornão lançados pela contabilidade; • Possuir tabela para cálculo automático do desconto Permitir emissão de IRRF relatório de conciliação bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e INSS; • Possibilitar o registro do pagamento final da despesa conta bancária e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessáriosconciliação das entradas e saídas; • Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; • Possibilitar Permitir o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; • Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; • Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à câmara e aos fundos municipais; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; • Manutenção do cadastro de contas bancárias; • Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; • Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; • Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; • Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; • Possibilitar a conciliação dos saldos das contas correntes bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; • Permitir o controle cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de aplicação relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e resgate financeiro dentro extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de uma mesma receita, descrição da conta contábilde receita e os valores arrecadados; • Controlar os talonários Permitir a emissão de cheques em poder da tesouraria para relatório que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registrodemonstre, registrar e fornecer relatórios sobre numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos efetuados por banco/cheque; • Gerar arquivosdas despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através tipo e número do movimento de empenho ou da ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; • Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; • Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; • O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixaa classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, bancos com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e todas as operações decorrentescreditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, tais como: Emissão de Cheques a movimentação (entradas e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações saída) e os saldos para o Boletim de Caixa; • Permitir registro período seguinte de todas as movimentações contas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de recebimento datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: • Data do lançamento, • Conta do plano de pagamentocontas, controlar caixa• Descrição do lançamento e • Valores lançados a débito e a crédito. Permitir emissão do Xxxxx Xxxxx, bancos por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e todas que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as operações decorrentesseguintes informações: • Código da conta, tais como• Descrição da conta, • Data do lançamento, • Histórico do lançamento, • Valores lançados a débito e a crédito e • Saldos inicial e final. Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: Emissão • Data de Cheques ocorrência da movimentação, • Histórico da movimentação, • Valor da movimentação, • Indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e Borderôs, Livros, Demonstrações e • Saldo após o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; • Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; • Permitir configurar para preenchimento automático lançamento da data de conciliação do pagamento quando tipo de débito for cheque; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for cheque; • Permitir parametrizar para anulação automática da liquidação após anulação do pagamentomovimentação.

TESOURARIA. Possibilitar Possuir integração com o registro sistema de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa automática de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação automática das receitas orçamentárias e extra orçamentáriareceitas; • Permitir a importação emissão de dados cheques e respectivas cópias; Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da receita e da despesa para impressão com os modelos das diversas entidades bancárias; Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária; Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado; Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário; Possuir integração com o setor financeirosistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria; • Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; • Permitir a identificação autenticação eletrônica de documentos; Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque; Possuir controle de talonário de cheques; Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior; Permitir parametrizar se a emissão do contribuinte borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou instituição arrecadadora não; Permitir a emissão de Ordem de Pagamento; Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. *Itens obrigatórios que o sistema de Contabilidade deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Possibilidade de impressão de todas as receitas arrecadadas; • Permitir informações que são disponibilizadas. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa orçamentária. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos empenhos que originaram a despesa orçamentária. Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta. Xxxxxx explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta informação deve ser parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar necessário. Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, extraorçamentários e de restos a pagar. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os lançamentos da receita (arrecadaçãoregistros por: período, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que credor, documento do credor (CPF/CNJ), número do empenho e tipo do empenho (orçamentário, extra-orçamentário ou restos a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentospagar). Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: • Unidade gestora; • Propiciar baixa Data de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmenteemissão; • Permitir a anulação parcial ou total Funcional programática; • Fonte de recursos; • Credor, com seu respectivo documento; • Tipo, número, ano e data de homologação da licitação; • Número do processo de compra; • Número do convênio; • Número do contrato; • Descrição da conta extra (para os empenhos extra-orçamentários) • Histórico do empenho; • Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário; Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, liquidado, pago e anulado. Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora. Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada receita; • Permitir unidade gestora ou de todas de forma consolidada. Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores individuais e totais por Órgão, Unidade, 3º Nível, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores individuais e totais por Função, Subfunção, Programa de Governo, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuais e totais por Programa de Governo, Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores individuais e totais por Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Credores. Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores individuais e totais por Esfera, Categoria Econômica e Credores. Movimentação de Arrecadação das Receitas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento. Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento. Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de Previsão Inicial, Previsão das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação Bruta, Deduções da Receita e Arrecadação Líquida. Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos Adicionais, Dotação Atualizada, Valor Empenhado, Valor Liquidado e Valor Pago. Movimentação diária de arrecadação das receitas, contendo os valores totais de arrecadação no dia, no mês e no período selecionado. Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no mês e no período selecionado. Data da última atualização dos dados efetuada. Itens obrigatórios que o vinculo do convênio sistema de Licitação deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na arrecadação WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Apresentar os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, reajustes, e demais alterações. Permitindo a seleção por finalidade, fornecedor, valor e período. Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de receita • Possuir cadastro licitação, permitindo selecioná- los pela modalidade, finalidade, objeto e expedição. Apresentar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos a entidade administrativa, identificando seus contratos e itens fornecidos Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e contratos, permitindo selecioná-los produtos e períodos. Itens obrigatórios que o sistema de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); • Possibilitar o cadastro Folha de recibo Pagamento deve fornecer ao sistema de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados Informações em ‘tempo real’ na WEB, para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; • Possuir tabela que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Visão de informações mínimas de Gestão de Pessoal para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; • Possibilitar o registro do pagamento da despesa e atender a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; • Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; • Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extraslei. Servidores, em contrapartida com várias contas pagadoras; • Controlar a movimentação níveis de pagamentos (nas dotações orçamentáriasvisão por Entidade, extra orçamentárias Período, Secretaria, Departamento, Sessão, Setor, Cargo e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancosServidor. Itens obrigatórios que o sistema de Arrecadação deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; • Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à câmara e aos fundos municipais; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; • Manutenção do cadastro de contas bancárias; • Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; • Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; • Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; • Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; • Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; • Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; • Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; • Gerar arquivoseste permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Valores Arrecadados, em meios eletrônicosníveis de visão por Xxxxxxx, contendo dados detalhados Tipo de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através tributo, Descrição do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; • Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; • Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão Tributo e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; • O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; • Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; • Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação do pagamento quando tipo de débito for cheque; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for cheque; • Permitir parametrizar para anulação automática da liquidação após anulação do pagamentoseus valores.

TESOURARIA. Possibilitar Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o registro formato da impressão com os modelos das receitas orçamentárias e extra orçamentária; diversas entidades bancárias. • Possuir controle de talonário de cheques. • Permitir a importação emissão de dados cheques e respectivas cópias. • Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. • Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. • Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. • Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. • Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da receita e da despesa para o setor financeiro; entidade. • Possuir total integração com o sistema contábil de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; . • Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. • Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. • Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora emissão de Ordem de Pagamento. • Possibilitar a emissão de relatórios para todas as receitas arrecadadas; • Permitir que os lançamentos conferência da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; • Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; movimentação diária da Tesouraria. • Permitir a anulação parcial emissão de cheques para contabilização posterior. • Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. • Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou total de uma determinada receita; automática. • Permitir o vinculo controle de Abertura e Fechamento do convênio Caixa com Autenticadora Mecânica. • Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. • Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. • Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na arrecadação de receita operação. • Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. • Possibilitar o cadastro processamento automático dos arquivos de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; que foram rejeitados pelo banco. • Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; • Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo Assegurar que os lançamentos necessários; • Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou registros rejeitados pelo pagamento direto; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; • Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; • Controlar banco tenham a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriasestorno do pagamento realizada na contabilidade, extra orçamentárias quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. • Possibilitar a visualização e restos a pagar) registrando impressão de todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a visualização e impressão de todos os lançamentos automaticamente; registros que estão contidos no arquivo de retorno bancário gerados por Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. • Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. • Possibilitar a utilização de executável externo Artigo de Caixa para impressão de cheque; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à câmara e aos fundos municipais; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; • Manutenção do cadastro de contas bancárias; • Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; • Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; • Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; • Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; • Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; • Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; • Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; • Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; • Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; • Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; • O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; • Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; • Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação do pagamento quando tipo de débito for cheque; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for cheque; • Permitir parametrizar para anulação automática da liquidação após anulação do pagamentofinanceiras.

TESOURARIA. Permitir integração com o sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para a contabilização da baixa automática dos empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar o registro processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque ou débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e extra orçamentária; • Permitir extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, com opção de entrada por meio de aviso de crédito e depósito, fazendo consistência entre a importação fonte de dados recursos da receita e da despesa para o setor financeiroconta bancária; • Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; • Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; • Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentosadministração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco; • Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmentePossibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; • Permitir a anulação parcial emissão de documento de transferência bancária; Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão do Demonstrativo de Movimento de Numerários, com a opção de demonstrar os saldos das contas bancárias por Destinação de Recursos (DR), com filtro que permita selecionar os saldos bancários por DR ou total o saldo das DRs por banco; Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos, com uma determinada receitaconta bancária, para um ou diversos credores/fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento; • Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita • Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); • Possibilitar o cadastro de recibo cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de pagamento onde despesa; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; Permitir o usuário poderá informar cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; Permitir o empenho cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os descontos efetuados para posterior impressão do recibo itens lançados pelo banco e assinatura do fornecedornão lançados pela contabilidade; • Possuir tabela para cálculo automático do desconto Permitir emissão de IRRF relatório de conciliação bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e INSS; • Possibilitar o registro do pagamento final da despesa conta bancária e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessáriosconciliação das entradas e saídas; • Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; • Possibilitar Permitir o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; • Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; • Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à câmara e aos fundos municipais; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; • Manutenção do cadastro de contas bancárias; • Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; • Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; • Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; • Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; • Possibilitar a conciliação dos saldos das contas correntes bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; • Permitir o controle cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de aplicação relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e resgate financeiro dentro extra- orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de uma mesma receita, descrição da conta contábilde receita e os valores arrecadados; • Controlar os talonários Permitir a emissão de cheques em poder da tesouraria para relatório que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registrodemonstre, registrar e fornecer relatórios sobre numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos efetuados por banco/cheque; • Gerar arquivosdas despesas orçamentárias e extra- orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através tipo e número do movimento de empenho ou da ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; • Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; • Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; • O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixaa classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, bancos com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e todas as operações decorrentescreditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, tais como: Emissão de Cheques a movimentação (entradas e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações saída) e os saldos para o Boletim de Caixa; • Permitir registro período seguinte de todas as movimentações contas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de recebimento datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: • Data do lançamento, • Conta do plano de pagamentocontas, controlar caixa• Descrição do lançamento e • Valores lançados a débito e a crédito. Permitir emissão do Xxxxx Xxxxx, bancos por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e todas que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as operações decorrentesseguintes informações: • Código da conta, tais como• Descrição da conta, • Data do lançamento, • Histórico do lançamento, • Valores lançados a débito e a crédito e • Saldos inicial e final. Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: Emissão • Data de Cheques ocorrência da movimentação, • Histórico da movimentação, • Valor da movimentação, • Indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e Borderôs, Livros, Demonstrações e • Saldo após o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; • Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; • Permitir configurar para preenchimento automático lançamento da data de conciliação do pagamento quando tipo de débito for cheque; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for cheque; • Permitir parametrizar para anulação automática da liquidação após anulação do pagamentomovimentação.

TESOURARIA. Possibilitar o registro das receitas orçamentárias e extra orçamentária; • Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; • Possuir total integração com o sistema contábil efetuando de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; • Permitir da despesa, fazendo consistência entre a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; • Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; • Propiciar baixa fonte de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; • Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; • Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita • Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); • Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; • Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; • Possibilitar o registro do pagamento recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar a anulação do registro consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário; Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque, ordem bancária/borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco; Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; Permitir a emissão de documento de transferência bancária; Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos (ordem bancária) em lotes, com uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores / fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; • Possibilitar o número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de liquidações através dos documentospagamento, cheques nome do(s) credor (es) / fornecedor (es) relativo à ordem de pagamento e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações documentos de despesa incluídos na receita quando assim necessitar; • Possibilitar o controle do pagamento autorização de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; • Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; • Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à câmara e aos fundos municipais; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; • Manutenção do cadastro de contas bancárias; • Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; • Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; • Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; • Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; • Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; • Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; • Controlar arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; • Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos bancos através do movimento credores / fornecedores; Permitir o cadastro de ordem cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa; Permitir o cadastro de débitos e de créditos em contas correntes regulares e a regularizar para controle de conciliação bancária geradodas contas correntes; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, controlando quando cabível; Permitir o número cadastro de remessa destes arquivos por unidade gestoraaplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; • Possibilitar Permitir o planejamento cadastro de pagamentos via arquivo para instituições rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; • Projetar Permitir o fluxo cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas correntes e movimentações de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária com resultados sintéticos de entradas e saídas financeiras(orçamentários e extra orçamentários); Permitir emissão de relatório da execução de numerários, inclusive saldos; • O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamentodo dia ou mensal, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; • Permitir registro contendo os resultados de todas as contas correntes e movimentações de recebimento caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários) de pagamentonumerário (movimento mensal de caixa e bancos); Permitir emissão de relatório de Conciliação Bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, controlar caixa, bancos e os saldos para o período seguinte de todas as operações decorrentescontas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, tais comopor intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: Emissão data do lançamento, conta do plano de Cheques contas, descrição do lançamento e Borderôsvalores lançados a débito e a crédito. Permitir emissão do Xxxxx Xxxxx, Livrospor intervalos de datas pretendidas, Demonstrações com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e o Boletimque demonstre todos os lançamentos contábeis, registrando automaticamente por conta selecionada, com as seguintes informações: código da conta, descrição da conta, data do lançamento, histórico do lançamento, valores lançados a débito e a crédito e saldos inicial e final. Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os lançamentos; • Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; • Permitir configurar para preenchimento automático da movimentos de tesouraria com as seguintes informações: data de conciliação ocorrência da movimentação, histórico da movimentação, valor da movimentação, indicação do pagamento quando tipo de débito for cheque; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de transferência bancária quando movimentação (crédito ou débito) e saldo após o tipo de débito for cheque; • Permitir parametrizar para anulação automática lançamento da liquidação após anulação do pagamentomovimentação.