Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. Permitir integração com o sistema de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário; Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque, ordem bancária/borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco; Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; Permitir a emissão de documento de transferência bancária; Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos (ordem bancária) em lotes, com uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores / fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor (es) / fornecedor (es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento; Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores / fornecedores; Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa; Permitir o cadastro de débitos e de créditos em contas correntes regulares e a regularizar para controle de conciliação bancária das contas correntes; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários); Permitir emissão de relatório da execução de numerários, do dia ou mensal, contendo os resultados de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários) de numerário (movimento mensal de caixa e bancos); Permitir emissão de relatório de Conciliação Bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, e os saldos para o período seguinte de todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: data do lançamento, conta do plano de contas, descrição do lançamento e valores lançados a débito e a crédito. Permitir emissão do Xxxxx Xxxxx, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as seguintes informações: código da conta, descrição da conta, data do lançamento, histórico do lançamento, valores lançados a débito e a crédito e saldos inicial e final. Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: data de ocorrência da movimentação, histórico da movimentação, valor da movimentação, indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e saldo após o lançamento da movimentação.

TESOURARIA. Permitir integração com o sistema de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário; Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque, ordem bancária/borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias para contabilização posterior; ⮚ Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas instituições bancárias em que entidades bancárias; ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; ⮚ Permitir a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada bancoanulação parcial ou total de uma determinada receita; ⮚ Possibilitar a emissão conciliação bancária manual ou automática; ⮚ Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; ⮚ Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; ⮚ Controlar os talonários de cheques em poder da relação dos cheques emitidostesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; ⮚ Permitir a emissão de documento de transferência bancáriaidentificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos (ordem bancária) ⮚ Gerar arquivos, em lotesmeios eletrônicos, com uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores / fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor (es) / fornecedor (es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento; Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancáriobancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de acordo com a especificação do formato remessa destes arquivos por unidade gestora; ⮚ Possibilitar o planejamento de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de pagamentos via arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores / fornecedores; Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa; Permitir o cadastro de débitos e de créditos em contas correntes regulares e a regularizar para controle de conciliação bancária das contas correntes; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; Permitir o controle dos saldos das contas correntes instituições bancárias; ⮚ Permitir o cadastro registros das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta estimativas de receita e de despesa do Município para os valores arrecadadosdiversos meses do ano; Permitir ⮚ Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias previsão e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários)financeiras, inclusive saldos; Permitir emissão de relatório da execução de numerários⮚ Gerar arquivos, do dia ou mensalem meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os resultados pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos; ⮚ Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; ⮚ Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; ⮚ O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; ⮚ Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; ⮚ Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extraorçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; ⮚ Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da tesouraria, classificados em suas respectivas contas; ⮚ Possuir ferramenta em que possam ser renumerados, de forma automática e organizada, as ordens de pagamento, os pagamentos e os talões de receita, seguindo a ordem cronológica; ⮚ Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; ⮚ Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; ⮚ Possibilitar o pagamento de empenhos através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; ⮚ Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; ⮚ Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita, através da transposição de consignação; ⮚ Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; ⮚ Permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na Lei Orçamentária e/ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ou sem arredondamento; ⮚ Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; ⮚ Permitir registro de todas as contas correntes e movimentações de caixa recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; ⮚ Permitir registro e fornecimento de relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; ⮚ Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; ⮚ Manutenção do cadastro de contas bancárias; ⮚ Relatórios de repasse, onde o usuário poderá configurar as contas de receita e percentuais para cálculo de valores a repassar para a educação, saúde e outros; ⮚ Relatórios de boletim diário da tesouraria; ⮚ Relatórios de demonstrativo financeiro do caixa; ⮚ Relatórios de extrato bancário; ⮚ Relatórios demonstrativos dos cheques em trânsito; ⮚ Relatórios das receitas próprias e de transferências em relação ao total arrecadado, detalhando por tributo e outras receitas; ⮚ Relatórios de comparativo da receita orçada com resultados sintéticos a arrecadada; ⮚ Relatório da previsão atualizada da receita; ⮚ Relatórios do movimento diário da receita – analítico; ⮚ Relatórios do movimento diário da receita – sintético; ⮚ Relatórios de entradas saldos das receitas; ⮚ Relatórios de balancete da receita; ⮚ Relatórios do demonstrativo da receita arrecadada; ⮚ Relatórios do balancete da receita anual; ⮚ Relatórios de registro analítico da receita; ⮚ Relatórios de receitas municipais da administração direta; ⮚ Relatórios de movimento da receita – extrato; ⮚ Relatórios de receitas extraorçamentárias; ⮚ Relatórios de demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e saídas (orçamentários e extra orçamentários) de numerário (movimento mensal de caixa e bancosextraorçamentárias); Permitir emissão ⮚ Relatórios de relatório livro caixa; ⮚ Relatórios de Conciliação Bancária que evidencie termo de abertura e encerramento; ⮚ Relatórios de termo de conferência de caixa; ⮚ Relatórios de mapa de conciliação bancária; ⮚ Relatórios de ordem bancária; ⮚ Relatórios de ordem bancária por fornecedor; ⮚ Relatórios de movimento de pagamento; ⮚ Relatórios de movimento de pagamento por natureza de despesa; ⮚ Relatórios de resumo de pagamentos; ⮚ Relatórios de cópia de cheque; ⮚ Relatórios de pagamento por fornecedor; ⮚ Relatórios de restos a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial pagar e final seus pagamentos; ⮚ Relatórios diários necessários ao controle da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, e os saldos para o período seguinte de todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: data do lançamento, conta do plano de classificados em suas respectivas dotações/contas, descrição do lançamento e valores lançados a débito e a crédito. Permitir emissão do Xxxxx Xxxxx, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as seguintes informações: código da conta, descrição da conta, data do lançamento, histórico do lançamento, valores lançados a débito e a crédito e saldos inicial e final. Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: data de ocorrência da movimentação, histórico da movimentação, valor da movimentação, indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e saldo após o lançamento da movimentação.

TESOURARIA. Permitir integração com o sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para a contabilização da baixa automática dos empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário; Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque, ordem bancária/borderô e cheque ou débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, com opção de entrada por meio de aviso de crédito e depósito, fazendo consistência entre a fonte de recursos da receita e da conta bancária; Permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco; Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; Permitir a emissão de documento de transferência bancária; Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão do Demonstrativo de Movimento de Numerários, com a opção de demonstrar os saldos das contas bancárias por Destinação de Recursos (DR), com filtro que permita selecionar os saldos bancários por DR ou o saldo das DRs por banco; Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos (ordem bancária) em lotespagamentos, com uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores / credores/fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor (es) / fornecedor (escredor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento; Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores / fornecedores; Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa; Permitir o cadastro de débitos e de créditos em contas correntes regulares e a regularizar para controle de conciliação bancária das contas correntes; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; Permitir emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra-extra- orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extra-extra- orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários); Permitir emissão de relatório da execução de numerários, do dia ou mensal, contendo os resultados de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários) de numerário (movimento mensal de caixa e bancos); Permitir emissão de relatório de Conciliação Bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a movimentação (entradas e saída) e os saldos para o período seguinte de todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: data • Data do lançamento, conta • Conta do plano de contas, descrição • Descrição do lançamento e valores • Valores lançados a débito e a crédito. Permitir emissão do Xxxxx Xxxxx, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as seguintes informações: código • Código da conta, descrição • Descrição da conta, data • Data do lançamento, histórico • Histórico do lançamento, valores • Valores lançados a débito e a crédito e saldos • Saldos inicial e final. Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: data • Data de ocorrência da movimentação, histórico • Histórico da movimentação, valor • Valor da movimentação, indicação • Indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e saldo • Saldo após o lançamento da movimentação.

TESOURARIA. Permitir integração com o sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para a contabilização da baixa automática dos empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário; Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque, ordem bancária/borderô e cheque ou débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, com opção de entrada por meio de aviso de crédito e depósito, fazendo consistência entre a fonte de recursos da receita e da conta bancária; Permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco; Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; Permitir a emissão de documento de transferência bancária; Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão do Demonstrativo de Movimento de Numerários, com a opção de demonstrar os saldos das contas bancárias por Destinação de Recursos (DR), com filtro que permita selecionar os saldos bancários por DR ou o saldo das DRs por banco; Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos (ordem bancária) em lotespagamentos, com uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores / credores/fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor (es) / fornecedor (escredor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento; Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores / fornecedores; Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa; Permitir o cadastro de débitos e de créditos em contas correntes regulares e a regularizar para controle de conciliação bancária das contas correntes; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; Permitir emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários); Permitir emissão de relatório da execução de numerários, do dia ou mensal, contendo os resultados de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários) de numerário (movimento mensal de caixa e bancos); Permitir emissão de relatório de Conciliação Bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a movimentação (entradas e saída) e os saldos para o período seguinte de todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: data • Data do lançamento, conta • Conta do plano de contas, descrição • Descrição do lançamento e valores • Valores lançados a débito e a crédito. Permitir emissão do Xxxxx Xxxxx, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as seguintes informações: código • Código da conta, descrição • Descrição da conta, data • Data do lançamento, histórico • Histórico do lançamento, valores • Valores lançados a débito e a crédito e saldos • Saldos inicial e final. Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: data • Data de ocorrência da movimentação, histórico • Histórico da movimentação, valor • Valor da movimentação, indicação • Indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e saldo • Saldo após o lançamento da movimentação.

TESOURARIA. Possibilitar o registro das receitas orçamentárias e extra orçamentária; • Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; • Possuir total integração com o sistema de Pessoal para contábil efetuando a contabilização da baixa automática dos empenhos pagamentos e dos documentos recebimentos efetuados pela tesouraria; • Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; • Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; • Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; • Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; • Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita • Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); • Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; • Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; • Possibilitar o registro do pagamento da despesa extra-orçamentária da folha e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; • Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; • Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com as respectivas retençõesvárias contas pagadoras; • Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; • Possibilitar a programação utilização de executável externo para impressão de cheque; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à câmara e aos fundos municipais; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos da despesados repasses; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; • Manutenção do cadastro de contas bancárias; • Permitir o lançamento de investimento, fazendo consistência entre a fonte aplicações e todos os demais lançamentos de recursos da despesa débito/crédito e da conta bancáriatransferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; • Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; • Possibilitar a consulta, em tempo real, geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; • Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; • Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuáriobancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; Possibilitar • Permitir o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias controle de aplicação e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção resgate financeiro dentro de pagamento por meio de caixa, cheque, ordem bancária/borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da uma mesma conta bancáriacontábil; Permitir a emissão • Controlar os talonários de cheques das diversas instituições bancárias em poder da tesouraria para que a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por cada banco/cheque; Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; Permitir a emissão de documento de transferência bancária; Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos (ordem bancária) • Gerar arquivos, em lotesmeios eletrônicos, com uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores / fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor (es) / fornecedor (es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento; Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancáriobancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de acordo com remessa destes arquivos por unidade gestora; • Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; • Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores / fornecedores; Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa; Permitir o cadastro de débitos e de créditos em contas correntes regulares previsão e a regularizar para controle de conciliação bancária das contas correntes; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários financeiras, inclusive saldos; • O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e extra orçamentários)de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; • Permitir emissão de relatório da execução de numerários, do dia ou mensal, contendo os resultados registro de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos recebimento e de entradas pagamento, controlar caixa, bancos e saídas (orçamentários e extra orçamentários) de numerário (movimento mensal de caixa e bancos); Permitir emissão de relatório de Conciliação Bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, e os saldos para o período seguinte de todas as contas bancárias vinculadas operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e não vinculadasBorderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; • Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; • Permitir configurar para preenchimento automático da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: data do lançamento, conta do plano de contas, descrição do lançamento e valores lançados a débito e a crédito. Permitir emissão do Xxxxx Xxxxx, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as seguintes informações: código da conta, descrição da conta, data do lançamento, histórico do lançamento, valores lançados a débito e a crédito e saldos inicial e final. Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: data de ocorrência conciliação do pagamento quando tipo de débito for cheque; • Permitir configurar para preenchimento automático da movimentação, histórico data de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for cheque; • Permitir parametrizar para anulação automática da movimentação, valor da movimentação, indicação liquidação após anulação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e saldo após o lançamento da movimentação.pagamento