Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. ⮚ Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. ⮚ Possuir controle de talonário de cheques. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. ⮚ Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. ⮚ Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeiras.

TESOURARIA. ⮚ 3.4.1. Permitir a configuração integração com a Arrecadação de Tributos para a contabilização automática dos tributos recebidos. Após o processamento dos arquivos magnéticos de retorno, recebidos da rede bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente nas contas de receita previstas no orçamento de cada Entidade, tendo como contrapartida a conta bancária ou a conta de receita classificada. 3.4.2. Permitir integração com o Dept. de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens de pagamentos da folha de pagamento, com as respectivas retenções. 3.4.3. Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário. 3.4.4. Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formulário formato de cheque, importação definida pelo próprio usuáriobanco, de forma a compatibilizar viabilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancáriasenvio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedores. 3.4.5. ⮚ Possuir controle de talonário de cheques. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópiasdocumentos de transferência bancária. 3.4.6. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancáriaBaixa na arrecadação automática na autenticação dos recibos. 3.4.7. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinadogerar o demonstrativo financeiro do caixa. 3.4.8. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização emissão de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos demonstrativo diário de títulos receitas arrecadadas e faturas com código de barrasdespesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 3.4.9. ⮚ Possuir Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de pagamento automática pelo software. 3.4.10. Permitir efetuar o sistema pagamento do borderô através de arrecadação possibilitando arquivo de retorno do banco. 3.4.11. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidademanual quando desejado. 3.4.12. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. 3.4.13. ⮚ Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis. 3.4.14. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados. 3.4.15. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidação. 3.4.16. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento. 3.4.17. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos. 3.4.18. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno. 3.4.19. Possibilitar a conciliação bancária automática e manual, utilizando os extratos bancários em uma mesma Ordem arquivo-texto no padrão CNAB240, Simples Nacional (DAF607) e outros convênios. 3.4.20. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades da Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedora. 3.4.21. Permitir consultar para cada transferência financeira incluída os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedorestorno e mantendo registro da situação. 3.4.22. ⮚ Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursos. 3.4.23. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica. 3.4.24. Permitir a emissão de Ordem borderôs para agrupamento de Pagamentopagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo banco da entidade. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios Efetuar o mesmo tratamento para conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirasindividuais.

TESOURARIA. ⮚ 3.1. Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: 3.2. Permitir a configuração do formulário Emissão e Anulação de chequeOrdens de Pagamento referentes à: 3.2.1. Empenhos. 3.2.2. Despesas extras. 3.2.3. Restos à Pagar. 3.2.4. Devoluções de Arrecadações. 3.3. Permitir a inclusão de Notas Fiscais registradas pelo Sistema de Materiais, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos dados de valores e vencimentos. 3.4. Criar automaticamente as despesas extras referente às retenções, na emissão da liquidação para eventual pagamento, bem como a receita extra ou orçamentária na tesouraria após seu pagamento. 3.5. Apresentar em tela as liquidações, seus pagamentos e resumo com: total liquidado, total anulado, total pago. 3.6. Permitir que pagamentos de liquidações possam ser efetuados através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento); demonstrar valores líquidos a pagar na liquidação. 3.7. A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. 3.8. Permitir a inclusão de Despesas Extras isoladas, assim como consultas. 3.9. Aceitar lançamentos resumidos da receita orçamentária e extraorçamentária e lançamentos por documento. 3.10. Na inclusão da Receita – permitir a informação de perdas ou ganhos com alienação de bens, indicando o bem alienado, bem como seu valor apurado. 3.11. Possibilidade de inclusão de Receitas com vínculos de Contratos. 3.12. Estar integrado com o Módulo de Arrecadação; gerar lançamento único para cada receita orçamentária e extraorçamentária; permitir a exclusão do lote integral e emitir relatório que demonstre os valores integrados por receitas e por bancos. 3.13. Permitir devolução de receita arrecadada, gerando automaticamente a liquidação ao Beneficiado. 3.14. Permitir estorno da receita arrecadada. 3.15. Permitir a inclusão de Receitas Extras isoladas, assim como consultas; 3.16. Permitir o cadastro de xxxxxxxxx xxxxxxxx, agências e dados da conta bancária. 3.17. Permitir o vínculo das diversas entidades bancáriasContas Bancárias ao Código Febraban, Convênios de Borderô Eletrônico, Fonte de Recurso e Aplicação. 3.18. ⮚ Possuir Permitir a visualização de contas encerradas por listagens. 3.19. Permitir o registro de transferências bancárias por tipo de operação bancária; controle de talonário aplicações financeiras; registro das aplicações e resgates e registro de chequesum repasse decendial. 3.20. ⮚ Permitir a impressão do “cheque” em caso de transferências de contas bancárias. 3.21. Permitir o estorno da transferência dentro da data contábil. 3.22. Permitir efetuação da conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários por período conciliado e conta bancária selecionada. Demonstrando saldo final, após a seleção dos itens conciliados. 3.23. Permitir a inclusão de débitos e/ou créditos que estão nas contas bancárias e não constam no sistema, para sua conciliação na efetivação do lançamento no sistema. 3.24. Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancáriaConciliação bancária por Xxxxx Xxxxxxxx. 3.25. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônicaarquivo XML para envio à AUDESP. 3.26. Boletim caixa e bancos com filtro por número de conta, ajustável conforme as necessidades diário ou mensal; exibir os campos: saldo anterior, depósitos, retiradas e saldo atual de cada conta. 3.27. Listagem de conferência de pagamentos com filtro por período, conta bancária, seleção de Receitas Orçamentárias, Extra orçamentárias, Pagamentos de Empenhos, Pagamentos de Restos, Pagamentos Extras, Devoluções de Receita ou Devolução de Pagamento; exibir os campos: Data, Descrição, Documento, Dotação/Receita, Fonte de Recursos, Código de Aplicação, Valor e Data; 3.28. Extratos bancários com filtro por número de conta, opção de diário ou mensal; exibir os campos: Número da Conta, Saldo Anterior, Depósitos, Retiradas e Saldo Atual de cada conta. 3.29. Livro Diário de Tesouraria – com opção de informar o número de página inicial; exibir campos de: saldo anterior, lançamento, data, descrição, número do estabelecimento bancáriocheque, processo, depósitos, retiradas e saldo atual. 3.30. ⮚ Permitir Relação de Notas Fiscais filtro por Período ou Fornecedor; exibir Parcela, Data de Emissão, Data Entrada no Almoxarifado, Data de Vencimento, Tipo de Documento, Número do Documento, Número de Processo, Fornecedor, Valor Bruto e Valor de Descontos. 3.31. Pagamentos Efetuados agrupada data de pagamento e por conta; filtro por período ou fornecedor; exibindo os campos de: Data de Pagamento, Conta Bancária, Liquidação, Fonte de Recursos, Fornecedor e Valor. 3.32. Pagamentos Pendentes por período exibindo os campos: Data de Vencimento, Valor a parametrização Pagar e Fornecedor. 3.33. Pagamentos sintetizados com filtro por período, fornecedor, Unidade Orçamentária, Fonte de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos Recurso e Contrato; exibir os campos de: Empenho, Processo, Data de títulos Pagamento, Nota Fiscal, Valor Bruto, Valor Retido, Valor Líquido, Fornecedor, Descrição das Retenções/Descontos e faturas CNPJ/CPF; 3.34. Contas a pagar com filtro de período (vencimento ou emissão), fornecedor, fonte de recursos e código de barrasaplicação; exibir os campos: Fornecedor, Liquidação, Natureza, Unidade Orçamentária, Empenho, Modalidade de Licitação, Fonte de Recursos, Nota Fiscal, Valor, Retenções, Valor a Pagar e Data de Vencimento; 3.35. ⮚ Possuir integração com o sistema Fundos de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria Investimento contendo Descrição do Fundo, número da entidadeconta, Saldo Inicial, VPA, VPD, Aplicação, Resgate e Saldo Atual. 3.36. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos Balancete Extra-Orçamentário exibindo os campos Conta Extra, Saldo Anterior, Entradas, Saídas e recebimentos efetuados pela tesourariaSalto Atual; 3.37. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. ⮚ Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. ⮚ Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão Impressões de cheques para contabilização posteriore documentos de transferência bancária (Docs). 3.38. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos Impressões de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. 3.39. Impressão de guias de recolhimento. 3.40. Notas de despesas extras. 3.41. Recebimentos de receitas orçamentárias. 3.42. Recebimentos de Receitas extraorçamentárias. 3.43. Listagem de liquidações Processadas – contendo número de liquidação atual, liquidação anterior, empenho, parcela, nota fiscal, programa de trabalho, código orçamentário, credor, processo e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirasvalor.

TESOURARIA. ⮚ Permitir a configuração do formulário 4.1. Deverá registrar lançamentos de cheque, pelo próprio usuáriodébito/crédito, de forma transferências bancárias. 4.2. Permitir lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. 4.3. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. 4.4. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. 4.5. Permitir emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a compatibilizar diversos fornecedores contra o formato mesmo Banco da impressão entidade; efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. 4.6. Permitir geração de arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. 4.7. Controlar movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extras orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 4.8. vo, indicando automaticamente a aprovação/reprovação e a classificação.m os lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os modelos das diversas entidades bancáriaslançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. 4.9. ⮚ Possuir Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. 4.10. Possibilitar demonstração diária de talonário receitas arrecadadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 4.11. Possibilitar demonstração diária de chequesdespesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 4.12. ⮚ Permitir a Possibilitar demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. 4.13. Possibilitar configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. 4.14. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e respectivas cópiasordens bancárias. 4.15. ⮚ Conciliar Permitir registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. 4.16. Permitir estorno de recebimentos de tributos municipais. 4.17. Possibilitar configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os saldos das contas bancáriascaixas diários. 4.18. Possibilitar registro da abertura e fechamento de caixa, emitindo relatório com opção de conciliação bancáriaefetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. 4.19. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática tributário para consultar a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidadesituação do credor no momento do pagamento. 4.20. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, conta a contabilização automática dos pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. ⮚ Permitir que em uma mesma Ordem estornados, relação de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. ⮚ Permitir a cheques emitidos, emissão de Ordem notas de Pagamentopagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. 4.21. ⮚ Possibilitar Permitir configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. 4.22. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. 4.23. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente, a emissão criação de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão documento de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos liquidação e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversa forma de efetuá-lo. 4.24. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da conciliação bancária das liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados adiantamentos ou auxílios e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirassubvenções.

TESOURARIA. ⮚ 1. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 2. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. 3. Permitir a configuração edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). 4. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 5. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 6. Permitir o registro dos recursos que representam as fontes financeiras. 7. Permitir o cadastro dos credores. 8. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 9. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 10. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 11. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 12. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. 13. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 14. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do formulário recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 15. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. 16. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, pelo próprio usuárioextra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 17. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de forma contabilidade. 18. Propiciar a compatibilizar emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o formato da impressão mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 19. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com os crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das diversas entidades principais instituições bancárias. 20. ⮚ Possuir controle Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. 21. Permitir consultas de talonário contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 22. Permitir o bloqueio de chequespagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 23. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório boletim de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 24. Propiciar a demonstração diária de contas bancárias dentro receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 25. Propiciar a demonstração de um período determinadosaldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 26. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. ⮚ Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. ⮚ Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral. 27. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município. 28. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de Pagamentopagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. 29. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas auditoria nos principais campos dos cadastro de forma manual ou automáticatransferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. 30. ⮚ Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: i. Valor para cada classificação e cada recurso da classificação. ii. Valor para cada origem vinculada a cada classificação (caso exista). iii. Valor para cada retenção (caso exista). iv. Valor para cada recurso de cada retenção (caso exista retenção). v. Valor para cada comprovante (caso exista). vi. Valor para cada recurso da baixa. 31. Permitir o controle vínculo de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânicauma ou mais retenções no pagamento. 32. ⮚ Permitir o controle que sejam informadas retenções nos pagamentos de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânicadespesas extras, desde que haja apenas uma classificação vinculada a despesa extra sendo paga. 33. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros informação da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesmaretenção no pagamento. 34. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização realização da cópia de Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e impressão a gravação realizada conforme a seguir: i. Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de todos os registros que estão contidos no arquivo Conta, Tipo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirasAplicação, Saldo do extrato.

TESOURARIA. ⮚ Permitir a configuração 3.1.Este módulo do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. ⮚ Possuir controle de talonário de cheques. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: 3.2.Permitir a Emissão e Anulação de contas bancárias dentro de um período determinado. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. ⮚ Permitir que em uma mesma Ordem Ordens de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedorreferentes à: 3.2.1.Empenhos. ⮚ Permitir 3.2.2.Despesas extras. 3.2.3.Restos à Pagar. 3.2.4.Devoluções de Arrecadações. 3.3.Permitir a emissão inclusão de Ordem Notas Fiscais registradas pelo Sistema de Pagamento. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa Materiais, com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse os dados de valores do Caixa com Autenticadora Mecânicae vencimentos. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo 3.4.Criar automaticamente as despesas extras referente às retenções, na emissão da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancáriasliquidação para eventual pagamento, bem como os a receita extra ou orçamentária na tesouraria após seu pagamento. 3.5.Apresentar em tela as liquidações, seus pagamentos dos empenhos vinculados e resumo com: total liquidado, total anulado, total pago. 3.6.Permitir que pagamentos de liquidações possam ser efetuados através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento); demonstrar valores líquidos a OBEpagar na liquidação. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos 3.7.A emissão de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo bancoborderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros inclusão ou exclusão de itens no borderô. 3.8.Permitir a inclusão de Despesas Extras isoladas, assim como consultas. 3.9.Aceitar lançamentos resumidos da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. ⮚ Possibilitar a visualização receita orçamentária e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização extraorçamentária e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados lançamentos por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirasdocumento.

TESOURARIA. ⮚ 13.3.1. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 13.3.2. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 13.3.3. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 13.3.4. Permitir o cadastro dos credores. 13.3.5. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 13.3.6. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a configuração pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 13.3.7. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 13.3.8. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 13.3.9. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 13.3.10. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do formulário recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de chequerecurso. 13.3.11. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, pelo próprio usuárioextraorçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 13.3.12. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de forma contabilidade. 13.3.13. Propiciar a compatibilizar emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o formato da impressão mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 13.3.14. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com os crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das diversas entidades principais instituições bancárias. 13.3.15. ⮚ Possuir controle Permitir o bloqueio de talonário pagamento de chequesfornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 13.3.16. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório boletim de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 13.3.17. Propiciar a demonstração diária de contas bancárias dentro de um período determinadoreceitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extraorçamentárias). 13.3.18. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. ⮚ Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. ⮚ Permitir a emissão do relatório de Ordem boletim de Pagamentomovimentação financeira geral. ⮚ Possibilitar a Permitir emissão de relatórios diversos relatórios, para conferência o uso correto da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirasferramenta.

TESOURARIA. ⮚ 1. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades. 2. Permitir a configuração do formulário edição de chequeitens de pagamentos já realizados, pelo próprio usuáriobem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). 3. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 4. Permitir o recadastramento automático dos saldos das contas bancárias e de caixa nas novas fontes de recursos quando, de forma um exercício para outro, ocorrer a compatibilizar troca da configuração. 5. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 6. Permitir o formato registro dos recursos que representam as fontes financeiras. 7. Possibilitar o relacionamento das fontes de recursos em lote na troca de configuração de um exercício para outro. 8. Possibilitar o relacionamento das fontes de recursos na mesma configuração, quando durante o exercício, uma fonte for substituída por outra conforme determinações da impressão STN. 9. Permitir o cadastro, alterações e exclusão de credores. 10. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 11. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 12. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de natureza de informação patrimonial, orçamentária e controle. 13. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 14. Possibilitar a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 15. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve solicitar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 16. Permitir controlar os talonários de cheques e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. 17. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas. 18. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 19. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 20. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das diversas entidades principais instituições bancárias. 21. ⮚ Possuir controle Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. 22. Permitir o bloqueio de talonário pagamento de chequesfornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 23. ⮚ Permitir a emissão de cheques boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 24. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 25. Propiciar a demonstração de saldos bancários, disponibilizando boletim diário de bancos, livro de movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 26. Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral. 27. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município. 28. Permitir que sejam emitidas notas de: recebimento, ordem de pagamento, restos a pagar, despesa extra e respectivas cópiasanulações. 29. ⮚ Conciliar Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastros de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. 30. Permitir o vínculo de uma ou mais retenções no pagamento. 31. Permitir o controle de sugestão das retenções nos pagamentos por meio da natureza da despesa informada no cadastro da retenção e do empenho. 32. Permitir que sejam informadas retenções nos pagamentos de despesas extras, desde que haja apenas uma classificação vinculada à despesa extra sendo paga. 33. Possibilitar a realização da cópia de Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de Conta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato. Pendências: todos os saldos das contas bancáriasdados. Campos adicionais: todos, emitindo relatório se houverem. 34. Permitir a interação com os cadastros dos tipos de movimentos da conciliação bancária por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos. 35. Permitir ao usuário a utilização de dados do extrato bancário a partir da importação do arquivo, em formato OFX e OFC - tipos de arquivos usados para armazenar informações financeiras, geralmente aplicados pelos bancos, no processo de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração O sistema deve permitir a exclusão de itens do extrato a conciliar, indiferente de serem manuais ou importados. 36. Permitir a importação de um ou mais extratos bancários para a conciliação bancária em questão, validando o período do cadastro da conciliação com o período de importação dos registros do arquivo. 37. Possibilitar a criação de critérios para conciliação automática entre os registros do sistema e do extrato bancário. 38. Permitir interação com os registros das contas bancárias da entidade, realizando o controle a partir da visualização dos seus respectivos dados, permitindo o filtro por banco, agência ou conta. 39. Permitir a construção do ambiente de contabilidade pública efetuando gestão de pagamentos conforme a contabilização automática necessidade de cada usuário: colunas, detalhes, numeração, ordenação. 40. Possibilitar definir a conta bancária credora, se a mesma será proveniente do documento pagável ou do cadastro do respectivo credor. 41. Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos pagamentos de despesas extras, liquidações de empenhos e recebimentos efetuados pela tesourariasubempenhos por meio da listagem, realizando a visualização somente dos que possuem saldo a pagar. 42. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos ao usuário selecionar um ou mais itens de contas a pagar, sejam referentes a despesas extras, empenhos, e subempenhos, formando um mesmo fornecedor em agrupamento para a realização de um único pagamento. Pagamento este que pode ser baixado com diversas transações bancárias (cheque, banco, remessa bancária) ou única, conforme necessidade. 43. ⮚ Permitir a criação de vínculos de cartões corporativos no pagamento de adiantamentos e diárias dos servidores das entidades. 44. Permitir a inclusão de movimentos diários do tesouraria para que em uma mesma Ordem de Pagamento todos os registros realizados possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedorestar vinculados a ele, objetivando o controle tempestivo das informações e a organização. 45. ⮚ Permitir a emissão de Ordem relatórios dos movimentos diários da tesouraria, a partir da visualização da listagem dos mesmos. 46. Propiciar ao usuário no cadastro de Pagamentocontas bancárias cadastrar a administração de recursos, onde devem ser informados os recursos administradores e movimentadores, com interação posterior via listagem dinâmica. 47. ⮚ Possibilitar interação com os registros das devoluções de receitas, por meio de listagem, possibilitando a emissão individual ou coletiva das notas de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesourariadevoluções a partir das respectivas visualizações. 48. ⮚ Permitir a emissão visualização das movimentações financeiras referentes a dispêndios que não foram concebidos pelo tesouraria como os pagamentos de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos devoluções de receitas, despesa extra e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancáriasanulações, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBEde empenhos, subempenhos e anulações. 49. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos das movimentações financeiras referentes a entradas de recursos que estiverem vinculados não foram concebidas pelo tesouraria, como arrecadações orçamentárias e anulações, as arrecadações extraorçamentárias e anulações. 50. Possibilitar realizar ajustes de recursos a mesmapartir do cadastro de transferência bancária, desde que a transferência tenha baixa e passe a ser considerada como paga. 51. ⮚ Possibilitar Permitir a configuração de acesso em diversas funcionalidades para usuários conforme o órgão e unidade orçamentária a que ele está vinculado, bloqueando assim, acesso a movimentos de outras unidades orçamentárias, inclusive a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através em listagem. 52. Permitir, por meio de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir interação entre sistemas, o envio de dados financeiros das movimentações bancárias ao portal de transparência para a visualização e impressão população em conformidade com a Lei de todos os registros que estão contidos no arquivo Acesso à Informação de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirasNº 12.527/11.

TESOURARIA. ⮚ 6.4.1. Permitir efetuar a arrecadação orçamentária: a) Com baixa automática dos débitos correspondentes em sistema de tributação, agindo de forma integrada; b) Utilizando a leitura de código de barras; c) Desdobrando automaticamente o valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais, previamente configurados para as receitas; d) Possibilitando realizar a impressão do cheque no momento do recebimento. 6.4.2. Propiciar integração com sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. 6.4.3. Possuir banco de dados multi-exercício e multi-entidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 6.4.4. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. 6.4.5. Propiciar criar configurações dos documentos de receita, possibilitando definir que os mesmos possam ser recebidos apenas em determinado ponto, pré-definido. 6.4.6. Propiciar a configuração de permissões para que os pagamentos de empenhos possam ser registrados por usuários que estiverem vinculados a determinados órgãos do formulário orçamento da despesa. 6.4.7. Propiciar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. 6.4.8. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 6.4.9. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 6.4.10. Permitir pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, sendo que a cada nota de pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora, inclusive de bancos diferentes. 6.4.11. Permitir descontos extraorçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 6.4.12. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 6.4.13. Permitir gerar cadastro para pagamento de despesas extraorçamentárias, automaticamente, quando forem inseridos descontos extraorçamentários na liquidação ou pagamento do empenho. 6.4.14. Permitir registrar a conciliação bancária, sendo possível inserir os dados das movimentações do banco manualmente ou importando o arquivo gerado pelo banco em layout FEBRABAN com as movimentações da conta, e assim, realizar as comparações necessárias do saldo contábil dos lançamentos de pagamentos e de recebimentos do período selecionado com o saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. 6.4.15. Propiciar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar o registro dos lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual, com o devido registro na fita de caixa. 6.4.16. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente; 6.4.17. Permitir criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento; 6.4.18. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 6.4.19. Propiciar controlar a data de compensação dos cheques emitidos, possibilitando que na conciliação bancária seja possível inserir os cheques não compensados. 6.4.20. Possibilidade de envio de SMS e/ou e-mail para os credores referentes aos documentos pagos por meio da tela de pagamentos, sem custo adicional a contratante. 6.4.21. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 6.4.22. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. 6.4.23. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, pelo próprio usuárioextra orçamentárias e restos a pagar): a) Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; b) Gerando recibos permitindo estornos; c) Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; d) Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 6.4.24. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de forma contabilidade. 6.4.25. Propiciar a compatibilizar emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o formato da impressão mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 6.4.26. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com os crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das diversas entidades principais instituições bancárias. 6.4.27. ⮚ Possuir controle Permitir o bloqueio de talonário pagamento de chequesfornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 6.4.28. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório boletim de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 6.4.29. Propiciar a demonstração diária de contas bancárias dentro receitas arrecadadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 6.4.30. Propiciar a demonstração diária de um período determinadodespesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 6.4.31. ⮚ Possibilitar Propiciar a geração demonstração de Ordem Bancária Eletrônicasaldos bancários, ajustável conforme as necessidades possuindo boletim diário de bancos, livro do estabelecimento bancáriomovimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 6.4.32. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. ⮚ Permitir que em uma mesma sejam emitidas notas de: 6.4.33. Recebimento; 6.4.34. Liquidação; 6.4.35. Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedorpagamento; 6.4.36. ⮚ Permitir Restos a emissão de Ordem de Pagamentopagar; 6.4.37. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da TesourariaDespesa extra; e 6.4.38. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirasRespectivas anulações.