CONTAS A PAGAR. 7.5.1.1 Completando o sistema de Tesouraria, o item “Contas a Pagar” deverá possibilitar o acompanhamento das obrigações diariamente de forma analítica, através dos seguintes relatórios:
CONTAS A PAGAR. As contas a pagar são registadas pelo seu valor nominal e não vencem juros.
CONTAS A PAGAR. Realizar pagamentos oriundos ou não de processos de compras; Controlar adiantamentos para realização de pequenas despesas; Permitir o recebimento de valores oriundos do ressarcimento de despesas; efetivar pagamentos advindos de sistemas legados.
CONTAS A PAGAR. 31/12/2023 31/12/2022 Obrigações a pagar 231.912 77.919 Impostos e encargos sociais a recolher (a) 201.136 187.417 Encargos trabalhistas 29.159 27.890 Impostos e contribuições (a) 25.837 28.936 Outras contas a pagar 104.083 102.318 Circulante 582.983 415.274 Não circulante 9.144 9.206 Total 592.127 424.480 Tributos diferidos (a) 29 114 Total não circulante 29 114 31/12/2023 31/12/2022 Bruto de resseguro Líquido de resseguro Bruto de resseguro Líquido de resseguro Automóvel 530.553 530.493 493.588 493.588 Patrimonial 139.033 53.103 112.559 46.617 Vida 89.616 68.353 91.453 72.664 Transportes 38.493 36.353 31.365 30.378 Xxxxxx xxxxx 45.867 26.941 109.988 25.771 Total 843.562 715.243 838.953 669.018 31/12/2023 31/12/2022 Bruto de resseguro Líquido de resseguro Bruto de resseguro Líquido de resseguro Automóvel 154.532 154.528 119.780 119.768 Patrimonial 29.079 15.087 33.056 23.222 Vida 44.416 31.796 28.651 22.881 Transportes 4.419 2.967 3.937 3.515 Demais ramos 72.146 35.838 15.065 10.091 Total 304.592 240.216 200.489 179.477 31/12/2023 31/12/2022