Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. Registrar os lançamentos de débito/crédito, de transferências bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvenções.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos ✓ Possuir banco de débitodados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exporta- ção/créditoimportação de arquivos). ✓ Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. ✓ Permitir a edição de transferências bancáriasitens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos en- contrados no pacote (reabertura). ✓ Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliaçõeso cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. ✓ Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. ✓ Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, registrando restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão nas contas de borderôs para agrupamento naturezas de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriasinfor- mação patrimonial, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos orçamentária e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancáriocontrole. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. ✓ Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentáriasde naturezas de informa- ção patrimonial, financeiras orçamentária e de compensaçãocontrole. ✓ Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação . ✓ Possibilitar o pagamento de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. ✓ Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar ✓ Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. ✓ Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. ✓ Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e res- tos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. ✓ Permitir registrar automaticamente os lançamentos na dos pagamentos em sistema de contabilidade. ✓ Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. ✓ Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com cré- dito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. ✓ Permitir o bloqueio de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. ✓ Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e prestação respectivos saldos. ✓ Propiciar a demonstração diária de contas receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). ✓ Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movi- mento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. ✓ Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra e Respectivas anulações. ✓ Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos empenhos cadastro de adiantamentos ou auxílios transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e subvençõestransferência bancária. ✓ Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: ✓ Valor para cada classificação e cada recurso da classificação. ✓ Valor para cada origem vinculada a cada classificação (caso exista). ✓ Valor para cada retenção (caso exista). ✓ Valor para cada recurso de cada retenção (caso exista retenção). ✓ Valor para cada comprovante (caso exista). ✓ Valor para cada recurso da baixa, Permitir a realização da cópia de Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: ✓ Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de Conta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos Permitir a configuração do formulário de débito/créditocheque, pelo próprio usuário, de transferências forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade• Possuir controle de talonário de cheques. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. • Permitir a emissão de borderôs para agrupamento cheques e respectivas cópias. • Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta conciliação bancária. Controlar • Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriascontas bancárias dentro de um período determinado. • Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir ajustável conforme as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação necessidades do saldo estabelecimento bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar • Permitir a demonstração diária parametrização de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de documentos na emissão títulos e faturas com código de cheques e ordens bancáriasbarras. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar • Possuir integração com o sistema tributário para consultar de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a situação do credor no momento do pagamentobaixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas • Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a pagar p/ credores, contabilização automática dos pagamentos e recebimentos estornados, relação efetuados pela tesouraria. • Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. • Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. • Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. • Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. • Permitir a emissão de cheques emitidospara contabilização posterior. • Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. • Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. • Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. • Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. • Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. • Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. • Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. • Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. • Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. • Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancário gerados por Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a emissão de notas Ordem Bancária de pagamentos, declaração Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de regularidade de saldo de caixa, entre outrosuma mesma entidade. • Permitir a configuração emissão de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa Cheque de Transferência para transações que o ocupaenvolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. • Possibilitar o cadastramento a utilização de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação Artigo de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõesCaixa para as operações financeiras.

TESOURARIA. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. Permitir a edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito, crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que nenhum pagamento (com cheque cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- extra orçamentárias e restos a pagar) registrando ): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, ; Gerando recibos permitindo estornos, efetuando ; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas)contas contábeis, permitindo consultas e emitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos extratos bancáriospagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, além efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de emitir contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o demonstrativo bloqueio de conciliação do saldo bancáriopagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contasPermitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. Possibilitar Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- extra orçamentárias). Possibilitar Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro demonstrativos financeiros de caixa. Possibilitar Permitir a configuração e utilização emissão do relatório de diversos pontos boletim de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outrosmovimentação financeira geral. Permitir a configuração inclusão de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento ingressos financeiros provenientes de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STNorçamentárias do município. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensaçãopagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização da auditoria nos principais campos dos cadastro de vários pagamentostransferência bancária, podendo optar por única ou diversas formas ajuste de efetuá-lorecurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. Efetuar automaticamente lançamentos na conta Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas uma despesa extra, que envolve a informação dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvenções.valores para cada item abaixo: