Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. 13.3.1. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 13.3.2. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 13.3.3. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 13.3.4. Permitir o cadastro dos credores. 13.3.5. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 13.3.6. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 13.3.7. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 13.3.8. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 13.3.9. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 13.3.10. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 13.3.11. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extraorçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 13.3.12. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 13.3.13. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 13.3.14. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 13.3.15. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 13.3.16. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 13.3.17. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extraorçamentárias). 13.3.18. Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral. Permitir emissão de diversos relatórios, para o uso correto da ferramenta.

TESOURARIA. 13.3.16.4.1. Permitir efetuar a arrecadação orçamentária: a) Com baixa automática dos débitos correspondentes em sistema de tributação, agindo de forma integrada; b) Utilizando a leitura de código de barras; c) Desdobrando automaticamente o valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais, previamente configurados para as receitas; d) Possibilitando realizar a impressão do cheque no momento do recebimento. 6.4.2. Propiciar integração com sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. 6.4.3. Possuir banco de dados multiexercício multi-exercício e multientidades multi-entidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 13.3.26.4.4. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. 6.4.5. Propiciar criar configurações dos documentos de receita, possibilitando definir que os mesmos possam ser recebidos apenas em determinado ponto, pré-definido. 6.4.6. Propiciar a configuração de permissões para que os pagamentos de empenhos possam ser registrados por usuários que estiverem vinculados a determinados órgãos do orçamento da despesa. 6.4.7. Propiciar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. 6.4.8. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 13.3.3. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 13.3.4. Permitir o cadastro dos credores. 13.3.56.4.9. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 13.3.66.4.10. Permitir pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, sendo que a cada nota de pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora, inclusive de bancos diferentes. 6.4.11. Permitir descontos extra orçamentários extraorçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 13.3.76.4.12. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 13.3.86.4.13. Permitir gerar cadastro para pagamento de despesas extraorçamentárias, automaticamente, quando forem inseridos descontos extraorçamentários na liquidação ou pagamento do empenho. 6.4.14. Permitir registrar a conciliação bancária, sendo possível inserir os dados das movimentações do banco manualmente ou importando o arquivo gerado pelo banco em layout FEBRABAN com as movimentações da conta, e assim, realizar as comparações necessárias do saldo contábil dos lançamentos de pagamentos e de recebimentos do período selecionado com o saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. 6.4.15. Propiciar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar o registro dos lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual, com o devido registro na fita de caixa. 6.4.16. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente.; 13.3.96.4.17. Permitir criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento; 6.4.18. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 13.3.106.4.19. Propiciar controlar a data de compensação dos cheques emitidos, possibilitando que na conciliação bancária seja possível inserir os cheques não compensados. 6.4.20. Possibilidade de envio de SMS e/ou e-mail para os credores referentes aos documentos pagos por meio da tela de pagamentos, sem custo adicional a contratante. 6.4.21. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 13.3.116.4.22. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. 6.4.23. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extraorçamentárias extra orçamentárias e restos a pagar): ): a) Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; ; b) Gerando recibos permitindo estornos; ; c) Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; ; d) Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 13.3.126.4.24. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 13.3.136.4.25. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 13.3.146.4.26. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 13.3.156.4.27. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 13.3.166.4.28. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 13.3.176.4.29. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 6.4.30. Propiciar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extraorçamentáriasextra orçamentárias). 13.3.186.4.31. Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 6.4.32. Permitir que sejam emitidas notas de: 6.4.33. Recebimento; 6.4.34. Liquidação; 6.4.35. Ordem de pagamento; 6.4.36. Restos a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geralpagar; 6.4.37. Permitir emissão de diversos relatórios, para o uso correto da ferramentaDespesa extra; e 6.4.38. Respectivas anulações.

TESOURARIA. 13.3.13.1.Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: 3.2.Permitir a Emissão e Anulação de Ordens de Pagamento referentes à: 3.2.1.Empenhos. Possuir banco 3.2.2.Despesas extras. 3.2.3.Restos à Pagar. 3.2.4.Devoluções de Arrecadações. 3.3.Permitir a inclusão de Notas Fiscais registradas pelo Sistema de Materiais, com os dados multiexercício de valores e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 13.3.2vencimentos. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 13.3.3. Permitir consultas de contas bancárias ativas3.4.Criar automaticamente as despesas extras referente às retenções, inativas ou ambas. 13.3.4. Permitir o cadastro dos credores. 13.3.5. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 13.3.6. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no na emissão da liquidação para eventual pagamento, restos bem como a receita extra ou orçamentária na tesouraria após seu pagamento. 3.5.Apresentar em tela as liquidações, seus pagamentos e resumo com: total liquidado, total anulado, total pago. 3.6.Permitir que pagamentos de liquidações possam ser efetuados através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento); demonstrar valores líquidos a pagar e despesas extraorçamentáriasna liquidação. 3.7.A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas com inclusão automática de naturezas ordens de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 13.3.7. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 13.3.8. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 13.3.9. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 13.3.10. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação com vencimento na data do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 13.3.11. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extraorçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 13.3.12. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 13.3.13. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 13.3.14. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 13.3.15. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 13.3.16borderô. Permitir a emissão inclusão ou exclusão de boletim itens no borderô. 3.8.Permitir a inclusão de caixa demonstrando a movimentação diária Despesas Extras isoladas, assim como consultas. 3.9.Aceitar lançamentos resumidos da receita orçamentária e respectivos saldosextraorçamentária e lançamentos por documento. 13.3.17. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extraorçamentárias). 13.3.18. Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral. Permitir emissão de diversos relatórios, para o uso correto da ferramenta.

TESOURARIA. 13.3.13.1. Possuir banco Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: 3.2. Permitir a Emissão e Anulação de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação Ordens de arquivos)Pagamento referentes à: 3.2.1. Empenhos. 13.3.23.2.2. Despesas extras. 3.2.3. Restos à Pagar. 3.2.4. Devoluções de Arrecadações. 3.3. Permitir a inclusão de Notas Fiscais registradas pelo Sistema de Materiais, com os dados de valores e vencimentos. 3.4. Criar automaticamente as despesas extras referente às retenções, na emissão da liquidação para eventual pagamento, bem como a receita extra ou orçamentária na tesouraria após seu pagamento. 3.5. Apresentar em tela as liquidações, seus pagamentos e resumo com: total liquidado, total anulado, total pago. 3.6. Permitir que pagamentos de liquidações possam ser efetuados através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento); demonstrar valores líquidos a pagar na liquidação. 3.7. A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. 3.8. Permitir a inclusão de Despesas Extras isoladas, assim como consultas. 3.9. Aceitar lançamentos resumidos da receita orçamentária e extraorçamentária e lançamentos por documento. 3.10. Na inclusão da Receita – permitir a informação de perdas ou ganhos com alienação de bens, indicando o bem alienado, bem como seu valor apurado. 3.11. Possibilidade de inclusão de Receitas com vínculos de Contratos. 3.12. Estar integrado com o Módulo de Arrecadação; gerar lançamento único para cada receita orçamentária e extraorçamentária; permitir a exclusão do lote integral e emitir relatório que demonstre os valores integrados por receitas e por bancos. 3.13. Permitir devolução de receita arrecadada, gerando automaticamente a liquidação ao Beneficiado. 3.14. Permitir estorno da receita arrecadada. 3.15. Permitir a inclusão de Receitas Extras isoladas, assim como consultas; 3.16. Permitir o cadastro de xxxxxxxxx xxxxxxxx, agências e gestão dados da conta bancária. 3.17. Permitir o vínculo das Contas Bancárias ao Código Febraban, Convênios de Borderô Eletrônico, Fonte de Recurso e Aplicação. 3.18. Permitir a visualização de contas encerradas por listagens. 3.19. Permitir o registro de transferências bancárias por tipo de operação bancária; controle de aplicações financeiras; registro das aplicações e resgates e registro de um repasse decendial. 3.20. Permitir a impressão do “cheque” em caso de transferências de contas bancárias. 3.21. Permitir o estorno da transferência dentro da data contábil. 3.22. Permitir efetuação da conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários por período conciliado e conta bancária selecionada. Demonstrando saldo das final, após a seleção dos itens conciliados. 3.23. Permitir a inclusão de débitos e/ou créditos que estão nas contas bancárias e de caixanão constam no sistema, para sua conciliação na efetivação do lançamento no sistema. 13.3.3. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 13.3.4. Permitir o cadastro dos credores. 13.3.5. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 13.3.6. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 13.3.7. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 13.3.8. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 13.3.9. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 13.3.10. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 13.3.11. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extraorçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 13.3.12. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 13.3.13. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 13.3.14. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 13.3.15. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 13.3.163.24. Permitir a emissão de boletim relatório de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldosConciliação bancária por Xxxxx Xxxxxxxx. 13.3.173.25. Propiciar Permitir a demonstração diária geração de receitas arrecadadas arquivo XML para envio à AUDESP. 3.26. Boletim caixa e despesas realizadas bancos com filtro por número de conta, diário ou mensal; exibir os campos: saldo anterior, depósitos, retiradas e saldo atual de cada conta. 3.27. Listagem de conferência de pagamentos com filtro por período, conta bancária, seleção de Receitas Orçamentárias, Extra orçamentárias, Pagamentos de Empenhos, Pagamentos de Restos, Pagamentos Extras, Devoluções de Receita ou Devolução de Pagamento; exibir os campos: Data, Descrição, Documento, Dotação/Receita, Fonte de Recursos, Código de Aplicação, Valor e Data; 3.28. Extratos bancários com filtro por número de conta, opção de diário ou mensal; exibir os campos: Número da Conta, Saldo Anterior, Depósitos, Retiradas e Saldo Atual de cada conta. 3.29. Livro Diário de Tesouraria – com opção de informar o número de página inicial; exibir campos de: saldo anterior, lançamento, data, descrição, número do cheque, processo, depósitos, retiradas e saldo atual. 3.30. Relação de Notas Fiscais filtro por Período ou Fornecedor; exibir Parcela, Data de Emissão, Data Entrada no Almoxarifado, Data de Vencimento, Tipo de Documento, Número do Documento, Número de Processo, Fornecedor, Valor Bruto e Valor de Descontos. 3.31. Pagamentos Efetuados agrupada data de pagamento e por conta; filtro por período ou fornecedor; exibindo os campos de: Data de Pagamento, Conta Bancária, Liquidação, Fonte de Recursos, Fornecedor e Valor. 3.32. Pagamentos Pendentes por período exibindo os campos: Data de Vencimento, Valor a Pagar e Fornecedor. 3.33. Pagamentos sintetizados com filtro por período, fornecedor, Unidade Orçamentária, Fonte de Recurso e Contrato; exibir os campos de: Empenho, Processo, Data de Pagamento, Nota Fiscal, Valor Bruto, Valor Retido, Valor Líquido, Fornecedor, Descrição das Retenções/Descontos e CNPJ/CPF; 3.34. Contas a pagar com filtro de período (orçamentárias vencimento ou emissão), fornecedor, fonte de recursos e extraorçamentáriascódigo de aplicação; exibir os campos: Fornecedor, Liquidação, Natureza, Unidade Orçamentária, Empenho, Modalidade de Licitação, Fonte de Recursos, Nota Fiscal, Valor, Retenções, Valor a Pagar e Data de Vencimento; 3.35. Fundos de Investimento contendo Descrição do Fundo, número da conta, Saldo Inicial, VPA, VPD, Aplicação, Resgate e Saldo Atual. 3.36. Balancete Extra-Orçamentário exibindo os campos Conta Extra, Saldo Anterior, Entradas, Saídas e Salto Atual; 3.37. Impressões de cheques e documentos de transferência bancária (Docs). 13.3.183.38. Permitir a emissão Impressões de cheques de transferência entre contas do relatório mesmo órgão. 3.39. Impressão de boletim guias de movimentação financeira geralrecolhimento. 3.40. Permitir emissão Notas de diversos relatóriosdespesas extras. 3.41. Recebimentos de receitas orçamentárias. 3.42. Recebimentos de Receitas extraorçamentárias. 3.43. Listagem de liquidações Processadas – contendo número de liquidação atual, para o uso correto da ferramentaliquidação anterior, empenho, parcela, nota fiscal, programa de trabalho, código orçamentário, credor, processo e valor.