Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: i. Deve aceitar lançamentos resumidos de receita orçamentária e extra orçamentária e ainda lançamentos por documento. ii. Deve estar integrado com o módulo de arrecadação, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extra orçamentária, permitindo a exclusão do lote integral. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. iii. Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada. iv. Deve permitir a Emissão e Anulação de Ordens de Pagamento referentes à: ▪ Empenhos. ▪ Despesas extras. ▪ Restos a Pagar. ▪ Devoluções de Arrecadações. v. Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. vi. Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. vii. Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento). viii. A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. ix. Deve permitir transferências bancarias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates. x. Permitir efetuar a conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo xml para envio a AUDESP. xi. Deverão estar disponíveis os seguintes Relatórios, na Tesouraria. ▪ Boletim caixa e bancos ▪ Listagem de conferencia de pagamentos e recebimentos: Diária e mensal. ▪ Extratos bancários. ▪ Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. ▪ Livro Diário de tesouraria ▪ Relação de Notas fiscais do mês. ▪ Relação de despesas a pagar. ▪ Impressão de cheques e documentos de transferência bancária (Docs). ▪ Impressão de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. ▪ Impressão de guias de recolhimento. ▪ Notas de despesas extras. ▪ Recebimentos de receitas orçamentárias ▪ Recebimentos de Receitas extra orçamentárias

TESOURARIA. Este módulo do Permitir integração com o sistema deverá controlar toda de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para a movimentação financeira efetuada através contabilização da tesouraria baixa automática dos empenhos e dos bancos oferecendo os seguintes controles documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e funções: i. Deve aceitar lançamentos resumidos da conta bancária; Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de receita orçamentária pagamento por meio de caixa, cheque ou débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e extra orçamentária da conta bancária; Possibilitar o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e ainda lançamentos extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, com opção de entrada por documento. ii. Deve estar integrado com o módulo meio de arrecadaçãoaviso de crédito e depósito, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extra orçamentária, permitindo fazendo consistência entre a exclusão do lote integral. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. iii. Deve permitir devolução e estorno fonte de recursos da receita arrecadada. iv. Deve permitir e da conta bancária; Permitir a Emissão e Anulação de Ordens de Pagamento referentes à: ▪ Empenhos. ▪ Despesas extras. ▪ Restos a Pagar. ▪ Devoluções de Arrecadações. v. Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. vi. Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. vii. Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento). viii. A emissão de borderô poderá ser realizada via cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco; Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; Permitir a emissão de documento ou meio magnéticode transferência bancária; Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão do Demonstrativo de Movimento de Numerários, com inclusão automática a opção de ordens demonstrar os saldos das contas bancárias por Destinação de Recursos (DR), com filtro que permita selecionar os saldos bancários por DR ou o saldo das DRs por banco; Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos, com vencimento uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores/fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou autorização de pagamento; Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de itens no borderô. ix. Deve permitir transferências bancariaslançamentos contábeis, controle quando cabível; Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras, registrando as ; Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações e resgates. x. financeiras; Permitir efetuar a conciliação Bancáriadas contas bancárias no sistema, comparando identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; Permitir emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra- orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo xml para envio a AUDESP. xi. Deverão estar disponíveis os seguintes Relatórios, na Tesouraria. ▪ Boletim caixa e bancos ▪ Listagem de conferencia de pagamentos e recebimentos: Diária e mensal. ▪ Extratos bancários. ▪ Notas de Ordem de pagamento empenho ou anulações de da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a movimentação (entradas e saída) e os saldos para o período seguinte de todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: • Data do lançamento, • Conta do plano de contas, • Descrição do lançamento e • Valores lançados a débito e a crédito. ▪ Permitir emissão do Xxxxx Xxxxx, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as seguintes informações: • Código da conta, • Descrição da conta, • Data do lançamento, • Histórico do lançamento, • Valores lançados a débito e a crédito e • Saldos inicial e final. Permitir emissão do Livro Diário de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria ▪ Relação com as seguintes informações: • Data de Notas fiscais ocorrência da movimentação, • Histórico da movimentação, • Valor da movimentação, • Indicação do mês. ▪ Relação de despesas a pagar. ▪ Impressão de cheques tipo da movimentação (crédito ou débito) e documentos de transferência bancária (Docs). ▪ Impressão de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. ▪ Impressão de guias de recolhimento. ▪ Notas de despesas extras. ▪ Recebimentos de receitas orçamentárias ▪ Recebimentos de Receitas extra orçamentárias• Saldo após o lançamento da movimentação.

TESOURARIA. Este módulo ✓ Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exporta- ção/importação de arquivos). ✓ Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. ✓ Permitir a edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos en- contrados no pacote (reabertura). ✓ Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. ✓ Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. ✓ Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de infor- mação patrimonial, orçamentária e de controle. ✓ Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informa- ção patrimonial, orçamentária e controle. ✓ Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. ✓ Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. ✓ Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. ✓ Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do sistema deverá recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. ✓ Permitir controlar toda os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. ✓ Controlar a movimentação financeira efetuada através de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e res- tos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. ✓ Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. ✓ Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. ✓ Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com cré- dito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. ✓ Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. ✓ Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. ✓ Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). ✓ Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movi- mento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. ✓ Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra e Respectivas anulações. ✓ Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos bancos oferecendo os seguintes controles cadastro de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e funções: i. Deve aceitar lançamentos resumidos transferência bancária. ✓ Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de receita orçamentária e extra orçamentária e ainda lançamentos por documento. ii. Deve estar integrado com o módulo de arrecadaçãouma despesa extra, gerando lançamento único que envolve a informação dos valores para cada receita orçamentária item abaixo: ✓ Valor para cada classificação e extra orçamentária, permitindo cada recurso da classificação. ✓ Valor para cada origem vinculada a exclusão do lote integral. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. iii. Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada. iv. Deve permitir a Emissão e Anulação de Ordens de Pagamento referentes à: ▪ Empenhos. ▪ Despesas extras. ▪ Restos a Pagar. ▪ Devoluções de Arrecadações. v. Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. vi. Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. vii. Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários cada classificação (tipos de pagamento). viii. A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. ix. Deve permitir transferências bancarias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates. x. Permitir efetuar a conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo xml para envio a AUDESP. xi. Deverão estar disponíveis os seguintes Relatórios, na Tesouraria. ▪ Boletim caixa e bancos ▪ Listagem de conferencia de pagamentos e recebimentos: Diária e mensal. ▪ Extratos bancários. ▪ Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. ▪ Livro Diário de tesouraria ▪ Relação de Notas fiscais do mês. ▪ Relação de despesas a pagar. ▪ Impressão de cheques e documentos de transferência bancária (Docscaso exista). ▪ Impressão ✓ Valor para cada retenção (caso exista). ✓ Valor para cada recurso de cheques cada retenção (caso exista retenção). ✓ Valor para cada comprovante (caso exista). ✓ Valor para cada recurso da baixa, Permitir a realização da cópia de transferência entre contas Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: ✓ Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de Conta, Tipo de Aplicação, Saldo do mesmo órgão. ▪ Impressão de guias de recolhimento. ▪ Notas de despesas extras. ▪ Recebimentos de receitas orçamentárias ▪ Recebimentos de Receitas extra orçamentáriasextrato.