基金资产的估值. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金资产的估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
基金资产的估值. 11.1 估值日
基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币
基金资产的估值. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 鉴于本基金允许投资由基金管理人管理的开放式基金，基金管理人和基金托管人需根据已披露的份额净值信息进行估值。如因基金管理人的份额净值错误或无法于约定时间披露份额净值导致的估值错误，相关责任由管理人承担。
基金资产的估值. （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，T+1 日完成T 日估值，估值日后 2 个工作日内披露。
基金资产的估值. 1、估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购和赎回价格的基础。
基金资产的估值. 17.1.1 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的每半年度末和每年度末的最后一个自然日。
基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元。该基金份额净值是计算基金集中申购与赎回价格的基础。
基金资产的估值. （一）估值日 本基金合同生效后，每开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日对基金资产进行估值。