基金资产的估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 相关部门及经营, 兼任中银香港（控股, 证券投资基金托管业务管理办法
基金资产的估值. 一、估值日 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: E 建筑业 , 华夏中证港股通消费主题交易型开放式, 平安银行股份有限公司
基金资产的估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关服务机构, 附件二 托管协议
基金资产的估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日(一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
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Samples: 客户服务信箱, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, e.boc.cn
基金资产的估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 建设银行托管资产, 客户服务信箱
基金资产的估值. 一、估值日 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 客户服务信箱, 客户服务信箱, 网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站
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Samples: 平安中证畜牧养殖交易型开放式, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金销售管理办法
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 华泰柏瑞基金管理有限公司, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集证券投资基金运作
基金资产的估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 本基金的估值日为基金合同生效后的每个开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。
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基金资产的估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日，即本基金的各类基金份额净值和基金份额累计净值的归属日。
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Samples: 相关服务机构
基金资产的估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
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Samples: 融通基金管理有限公司
基金资产的估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，即本基金的基金份额净值和基金份额累计净值的归属日。
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基金资产的估值. 一、估值日 1.估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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基金资产的估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 本基金的估值日为基金合同生效后的每个工作日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日。
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Samples: 华夏纳斯达克 100 交易型开放式