估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金合同, Fund Prospectus, 基金合同
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、货币市场工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、国债期货合约、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货、资产支持证券、信用衍生品及其它投资等资产及负债。
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Samples: 招募说明书, 基金合同, 证券投资基金基金合同
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其他投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债本基金所拥有的基金份额、股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货、资产支持证券、其他投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其他投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、信用衍生品、应收款项及其他投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。
Appears in 3 contracts
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货、资产支持证券、信用衍生品、其他投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、信用衍生品、资产支持证券、应收款项及其他投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货、同业存单和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货、资产支持证券和银行存款本息、同业存单、应收款项、信用衍生品、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、货币市场工具、应收款项、国债期货合约、信用衍生品、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、同业存单、应收款项、信用衍生品、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、货币市场工具、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、备付金、保证金及其他投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、同业存单、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券及其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、资产支持证券、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、资产支持证券、国债期货和其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、信用衍生品、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、信用衍生品、其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。
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Samples: 托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金招募说明书
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、其他投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金份额、股票、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 招募说明书
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金合同
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金、股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金招募说明书
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等 资产及负债。
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Samples: 托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、同业存单、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产。
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Samples: 基金招募说明书
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、资产支持证券、国债期货合约和其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所持有的债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、信用衍生品、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、同业存单、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、同业存单、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、信用衍生品、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: Investment Fund Custody Agreement
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、国债期货、信用衍生品、其他投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货、资产支持证券、 信用衍生品及其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券和其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项及其它投资等资产及负债。
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Samples: 招募说明书
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金依法拥有的债券、资产支持证券、股票、权证等金融资产和金融负债。
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Samples: 基金招募说明书
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金依法拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产和负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金合同
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项及其他投资等资产及负债。
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Samples: 基金招募说明书
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品、其他投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、国债期货、应收款项、资产支持证券及其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金招募说明书
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。
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Samples: 托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、信用衍生品、国债期货合约、其他投资等资产及负债。
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Samples: 托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、备付金、保证金及其它投资等资产及负债。
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Samples: 托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品和银行存款 本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为:
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Samples: 托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、同业存单和其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产及负债。
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Samples: 基金合同
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、国债期货合约和其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金招募说明书
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、期货合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: 托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的其他基金份额、股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金合同
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: 基金托管协议