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Common use of 估值对象 Clause in Contracts

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。

Appears in 33 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、金融衍生品和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 27 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 21 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 12 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同, 基金合同

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、基金、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 12 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 10 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、资产支持证券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 8 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 6 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同, 基金招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、金融衍生品、资产支持证券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金合同

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、基金、股指期货、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同, 基金招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、股指期货、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负 债

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金托管协议, 托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和其他持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金托管协议, 托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、金融衍生品、存托凭证和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 基金招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、资产支持证券、银行存款本息、应收款项和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、金融衍生品、存托凭证和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、股指期货、债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 基金托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负 债

Appears in 2 contracts

Samples: 托管协议, 基金合同

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 托管协议, 托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的证券投资基金份额、股票、债券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及 负债

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的证券投资基金份额、股票、债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 1 contract

Samples: 招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的基金、股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议