基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 相关服务机构, 华夏中证大数据产业交易型开放式, 华夏中证全指信息技术交易型开放式
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）, 融资投资策略
基金资产估值. 一、估值日 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 策略主要, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 北京市盈科（深圳
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。
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Samples: 一级市场基金代码 XXXXXX, 一级市场基金代码 XXXXXX, 二级内部控制及风险防范
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，即本基金的基金份额净值和基金份额累计净值的归属日。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 相关基金份额持有人大会召集和审议, 相关服务机构
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日1、估值日 本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。
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Samples: 建立投资制度、审慎选择存款银行, www.gffunds.com.cn, pdf.dfcfw.com
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, S 综合 , 证券投资基金销售管理办法
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 数点后第, 软件服务商, notice.10jqka.com.cn
基金资产估值. 一、估值日 1、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: www.gffunds.com.cn, www.abchina.com
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日1、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: www.gffunds.com.cn, www.abchina.com
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日(一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
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Samples: A类基金份额, www.fsfund.com
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为基金合同生效后的每个开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。
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Samples: 华夏全球聚享证券投资基金（qdii）基金合同, www.njcb.com.cn
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金的开放日和主要证券、期货交易场所正常交易的非开放日，以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。
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Samples: pic.bankofchina.com, pdf.dfcfw.com
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的非交易日。
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Samples: www.gsfunds.com.cn, statics.citics.com
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所和期货交易所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: pic.bankofchina.com, www.njcb.com.cn
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。即本基金的基金份额净值和基金份额累计净值的归属日。
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Samples: 基金合同, pic.bankofchina.com
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的非交易日。
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Samples: 货币市场基金监督管理办法
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日1.估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要 对外披露基金净值的非营业日。
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Samples: static.cninfo.com.cn
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、各类基金份额每万份或每百份基金已实现收益及 7 日年化收益率的非交易日。
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Samples: 南方理财金交易型货币市场基金招募说明书（更新
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，估值时间为 T+1。
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Samples: pic.bankofchina.com
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的非交易日。
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Samples: 相关服务机构
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。所投资基金的估值日是指该基金基金份额净值和基金份额累计净值的归属日。
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Samples: www.abchina.com
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
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Samples: 一级市场基金代码 510291 T
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值信息的非交易日。
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Samples: 平安中证 A50 交易型开放式
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券 期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 、基金托管人
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 技术风险、合规性风险、交易对手的信用风险、大宗交易风险等
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所和期货交易所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。二、估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 三、
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Samples: 销售办法
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的非交易日。
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Samples: 微信公众号
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。基金管理人对基金财产进行估值，估值时间为 T+1 日。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日（一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。基金管理人对基金财产进行估值，估值时间为T+1 日。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日、国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 融资投资策略
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
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Samples: 二级内部控制及风险防范
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的非交易日。
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Samples: www.xyamc.com
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值信息的非交易日。
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Samples: 平安中证 A50 交易型开放式
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的非交易日。
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法