基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
基金资产组合情况. 截至 2021 年 3 月 31 日，中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金资 产净值为 499,105,270.18 元，基金份额净值为 1.409 元，累计基金份额净 值为 1.668 元。其资产组合情况如下： 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
基金资产组合情况. 截至 2005 年 3 月 31 日，国联优质成长证券投资基金资产净值为 175,034,574.17 元， 单位基金净值为 1.0162 元，累计单位基金净值为 1.0162 元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
基金资产组合情况. 截至 2020 年 9 月 30 日，中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类资产净值为 745,701,400.51 元，基金份额净值为 2.345 元，累计基金份额净值为 2.807 元；C 类资产净值为 285,346,458.10 元，基金份 额净值为 2.231 元，累计基金份额净值为 2.693 元。其资产组合情况如下： 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）