基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
基金资产组合情况. 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 14,903,844.23 3.45
基金资产组合情况. 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例（%） 股 票 2,672,021,665.63 66.74 权 证 947,084,674.70 23.66 债 券 929,700.00 0.02 银行存款及清算备付金 373,370,423.71 9.33 其他资产 9,930,620.55 0.25 资产总值 4,003,337,084.59 100.00
基金资产组合情况. 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%）
基金资产组合情况. 截至 2006 年 9 月 30 日，富国天瑞基金资产净值为 862,696,407.25 元，基 金份额净值为 1.5693 元，基金份额累计净值为 1.7093 元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 股 票 733,101,428.07 84.58 2 债 券 0.00 0.00 3 权 证 0.00 0.00
基金资产组合情况. 截至 2021 年 3 月 31 日，中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金资 产净值为 499,105,270.18 元，基金份额净值为 1.409 元，累计基金份额净 值为 1.668 元。其资产组合情况如下： 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 80,401,144.29 15.63
基金资产组合情况. 截至 2005 年 3 月 31 日，国联优质成长证券投资基金资产净值为 175,034,574.17 元， 单位基金净值为 1.0162 元，累计单位基金净值为 1.0162 元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 股票 149,988,863.25 80.58%
2 债券 14,118,000.00 7.58%
3 银行存款及清算备付金 19,265,385.58 10.35%
4 其他资产 2,764,225.01 1.49% 合计 186,136,473.84 100.00%
基金资产组合情况. 截至 2020 年 9 月 30 日，中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类资产净值为 745,701,400.51 元，基金份额净值为 2.345 元，累计基金份额净值为 2.807 元；C 类资产净值为 285,346,458.10 元，基金份 额净值为 2.231 元，累计基金份额净值为 2.693 元。其资产组合情况如下： 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 922,552,309.98 89.04
基金资产组合情况