复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(fof, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中华人民共和国反恐怖主义法, 证券投资基金托管业务管理办法
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, 证券投资基金托管业务管理办法, 货经纪合同
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(fof, 华安平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(fof, 相关书面协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议, 华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金托管协议, 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 相关书面协议, 相关书面协议, 证券投资基金托管业务管理办法
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 货经纪合同, 华夏快线交易型货币市场基金托管协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 货经纪合同, 证券经纪服务协议, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 华夏中证生物科技主题交易型开放式, 华夏国证疫苗与生物科技
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 华夏北证 50 成, 证券投资基金信息披露内容与格式, 相关书面协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和 C 类基金份额的销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和 C 类基金份额的销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 托管银行证券资金结算协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费、销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 管资金专门账户净应付额时, 管人限期纠正, 运作办法
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录, 相关书面协议, 相关书面协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理费、基金托管费、销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 融资比例进行监督, www.rtfund.com, www.rtfund.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 托管银行证券资金结算协议, 托管银行证券资金结算协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 相关书面协议, 证券投资基金运作管理办法
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 证券投资基金运作管理办法, static.cninfo.com.cn
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 货经纪合同, 南方中证互联网指数证券投资基金(lof, 南方中证科技100交易型开放式
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: 货币市场基金信息披露特别规定, 货币市场基金信息披露特别规定, 运作办法
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理费、基金托管费和销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: www.byfunds.com, www.abchina.com, www.rtfund.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: static.cninfo.com.cn, 融通产业趋势精选混合型证券投资基金由融通产业趋势精选, www.rtfund.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: www.hexaamc.com, pdf.dfcfw.com, pg.jrj.com.cn
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协 议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 相关书面协议, 华安幸福生活混合型证券投资基金托管协议, 相关书面协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 总体合作协议, 公开募集证券投资基金运作管理办法, 总体合作协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金销售服务费 等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 相关书面协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的基金销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本协议和基金合同的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: pdf.dfcfw.com, pdf.dfcfw.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协 议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 融通中国概念债券型证券投资基金
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和《基金 合同》的有关规定进行复核。
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复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、基金销售服务费,根据本托管协议和基金契约的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: pdf.dfcfw.com, citi.com.cn
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理费、基金托管费等的支付,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费与 C 类基金份额销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费,根据本托管协议和 《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议, 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费和指数许可使用费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类份额销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和标的指数使用许可费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、托管费、销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费和标的指数使用相关费用,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 总体合作协议, www.fsfund.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费、指数许可使用费,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备, 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和基金增值服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: pdf.dfcfw.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和指数许可使用费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类基金份额销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: www.qhkyfund.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和指数许可使用费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金的标的指数许可使用费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 货经纪合同
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费和销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 融资比例进行监督
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等, 根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金销售服务 费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: pdf.dfcfw.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类份额基金销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 货经纪合同
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。 2.
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Samples: pdf.dfcfw.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类基金份额销售服务费和标的指数许可使用费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: www.qhkyfund.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 相关协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费、指数使用许可费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 华安中证全
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售与服务费等, 根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: www.fsfund.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类份额的销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费以及销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: www.cryuantafund.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提✁基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》✁有关规定进行复核。
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: www.cxfund.com.cn
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的管理费和托管人托管费等,根据本托管协议和基金契约的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: www.rtfund.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理费、基金托管费和销售服务费等的支付,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作备忘录》,约定基金资产在期货投资运作中的职责及义务
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和《基金
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Samples: 南方产业智选股票型证券投资基金托管协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费率等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和基金合 同的有关规定进行复核。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和 C 类基金份额的销售服务费,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费和指数许可使用费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 货经纪合同
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、基金销售服务费率等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 华安低碳生活混合型证券投资基金托管协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费 等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: www.zofund.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等和销售服务费,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、基金销售服务费,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: 银河银富货币市场基金托管协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。 2.
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Samples: pdf.dfcfw.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、指数许可使用费,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和从C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类基金份额销售服务费、指数许可使用费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协 议和基金合同的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。
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Samples: cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: www.abchina.com
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金销售服务费 等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费、标的指数许可使用费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 货经纪合同
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、指数许可使用费、基金销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法
复核程序. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等, 根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: www.czbank.com