Common use of 权益登记日 Clause in Contracts

权益登记日. 权益登记日为每个兑付日前第 1 个工作日。权益登记日日终在登记托管机构登记在册的资产支持证券持有人有权于该兑付日取得资产支持证券在当期的本金(如有)和收益。

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Samples: 基础设施证券投资基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金募集说明书

权益登记日. 权益登记日为每个兑付日前第 收益分配的权益登记日为每个兑付日前的第 1 个工作日。权益登记日日终在登记托管机构登记在册的资产支持证券持有人有权于该兑付日取得资产支持证券在当期的本金(如有)和收益个工作日。权益登记日日终在登记托管机构登记在册的资产支持证券持有人有权于该兑付日取得资产支持证券的利益

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Samples: 封闭式基础设施证券投资基金, 封闭式基础设施证券投资基金, 封闭式基础设施证券投资基金

权益登记日. 权益登记日为每个兑付日前第 1 个工作日。权益登记日日终在登记托管机构登记在册的资产支持证券持有人有权于该兑付日取得资产支持证券在当期的本金(如有)和收益个工作日。每个权益登记日日终在登记托管机构登记在册的资产支持证券持有人有权于该兑付日取得资产支持证券的利益

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Samples: 基金招募说明书, 招募说明书

权益登记日. 权益登记日为每个兑付日前第 1 个工作日。权益登记日日终在登记托管机构登记在册的资产支持证券持有人有权于该兑付日取得资产支持证券在当期的本金(如有)和收益权益登记日为专项计划每个普通分配兑付日的前一工作日以及处置分配兑付日前的第1个工作日,具体以深交所和/或登记托管机构发布的届时有效的规定为准。权益登记日日终在登记托管机构登记在册的资产支持证券持有人有权于该兑付日取得资产支持证券的利益

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Samples: 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书