財務報告. 本系列及每項基金的財政年度結束日為每年的會計日期。 除分發印刷版經審核年度財務報告及未經審核中期財務報告外，管理人將於每年會計日期後四個月內通知單位持有人在何處取得經審核年度財務報告（只限英文版）印刷版及電子版，以及在每年半年度會計日期後兩個月內通知單位持有人在何處取得未經審核中期財務報告（只限英文版）印刷版及電子版。報告及賬目的印刷本刊發後，單位持有人即可在任何營業日一般辦公時間內隨時在管理人辦事處免費索取印刷本。如有要求，賬目及報告亦可郵寄或電郵予投資者。 管理人擬採納 HKFRS 編製本系列及各基金的年度財務報告，中期財務報告將應用與本系列及基金年度財務報告所用者相同的會計政策及計算方法。然而，務請注意，在遵照「成立費用」一節規定攤銷本系列及各基金的成立費用時，有可能出現偏離該等會計準則的情況，但管理人並不預期在一般情況下此乃嚴重問題。管理人可對年度財務報告作出必要調整，以符合 HKFRS 規定，並於本系列及各基金的經審核年度財務報告內載列對賬附註。
財務報告. が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図るものとしております。
財務報告. 承批人須在其公司總址存備經適當編制的、最新的且以澳門特別行政區流通貨幣表示的帳目及其組成文件，並須遵守適用法例和本合同
財務報告. 本基金及各附屬基金的財政年度結算日為每年的會計日期。 除派發經審核年度財務報告及未經審核中期財務報告的印刷版 本，基金經理將於會計日期後四個月內，通知單位持有人有關索取經審核年報的印刷及電子版（只有英文版）的地點，以及於每年的半年度會計日期後兩個月內，通知單位持有人有關索取未經 審核中期財務報告的印刷和電子版（只有英文版）的地點。報告一旦刊發後，單位持有人可於任何營業日一般營業時間內任何時候在基金經理的辦事處免費索取該等報告的印刷版本。 最近期年報及任何其後的中期財務報告的副本將只會應要求時方會免費寄發。基金經理擬於基金經理的網站 (xxx.xxxxxxx.xxx/xx) 提供本基金及各附屬基金的最近期年報及任何其後的中期財務報告。投資者應注意，上述網站未經證監會審閱或認可。 基金經理擬採用香港財務報告準則編制本基金及附屬基金的年度財務報告，而中期財務報告將採用本基金及附屬基金的年度財務報告中所採用的相同會計政策及計算方法。然而，應注意，在按照「成立費用」一節攤銷本基金的成立費用時，可能發生偏離該等會計準則的情況，但基金經理預期，在正常情況下，這問題不會重大。基金經理可對年度財務報告作出必要的調整，以符合香港財務報告準則，並在本基金的經審核年度財務報告中包含調整附註。倘若附屬基金屬於根據守則第 7 章獲認可的聯接基金，則本基金的經審核年度財務報告會包含截至相關會計日期該附屬基金的相關計劃的投資組合。
財務報告. 本基金及子基金的財政年度將於每年七月三十一日終結。載有經審核賬目的年度財務報告將盡快於財政年度結束後（在任何情況下於四個月內）提供予單位持有人。 未經審核半年度財務報告亦將於每年一月三十一日後兩個月內提供。該等財務報告載有各子基金的資產淨值報表及包含其投資組合的投資報表。 年度財務報告及半年度財務報告將只提供英文版本。 經理人將於每次年度及半年度報告刊發時通知單位持有人可取得該等報告（印刷版及電子版）的時間和地點。或者，經理人可向單位持有人直接派發印刷版。無論如何，最新年 度 財 務 報 告 及 半 年 度 財 務 報 告 將 可 於 經 理 人 網 站 xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx0瀏覽取得，而最新年度財務報告及半年度財務報告的印刷版副本亦將可於經理人的辦事處取得，並將應單位持有人的要求提供。
財務報告. 本系列及每項基金的財政年度結束日為每年的會計日期。 除分發印刷版經審核年度財務報告及未經審核中期財務報告外，管理人將於每年會計日期後四個月內通知單位持有人在何處取得經審核年度財務報告（只限英文版）印刷版及電子版，以及在每年半年度會計日期後兩個月內通知單位持有人在何處取得未經審核中期財務報告（只限英文版）印刷版及電子版。報告及賬目的印刷本刊發後，單位持有人即可在任何營業日一般辦公時間內隨時在管理人辦事處免費索取印刷本。如有要求，賬目及報告亦可郵寄或電郵予投資者。
財務報告. 本公司的年報及經審核賬目將會盡快，並無論如何將於財政年度終結（即 12 月 31 日）後四個月內於香港代表的辦事處及本公司註冊辦事處提供。半年報告將在其相關期間結束後最遲兩個月提供。股東將獲告知可於上述時限內獲得該等財務報告（印刷或電子形式）的途徑。
(i) 半年報告及
(ii) 年報（連同本公司經審核賬目）將僅以英文提供。
財務報告. 盈餘分派或虧損撥補之議案。