贖回價. 指每股贖回價（即股份類別的每股價格，相當於有關股份類別的每股資產淨值減去贖回費）。
贖回價. 零售債券將按本金額的100%於到期日被贖回。
贖回價. 相關股份之每股贖回價將等於按「估值」一節規定釐定的相關估值日之每股資産淨值。若該相關估值日已累積業績表現費，則該估值日之每股資産淨值（以及贖回價）應已 將業績表現費累積額考慮在內。部分贖回時，相關股份將按「先進先出」方式贖回 （但盧森堡關於基金股東平等待遇之原則應始終予以遵守），除非贖回相關股份之基金股東對行政管理人、香港分銷商或香港代表另有指示。 龍騰基金可按相關補充條款規定收取贖回費。基金股東也可能需要支付「反攤薄徵費」一節中載明的反攤薄徵費。贖回費及/或反攤薄徵費可導致贖回所得資金減少。相關子 基金是另一 UCITS 之母基金時，相關聯接基金將不會支付任何贖回費。
贖回價. 股份須按進行贖回的交易日當時適用的每股資產淨值贖回。如基金的補充文件訂明（如適用），可收取最高為所贖回基金股份的資產淨值3%的贖回費。 除基金章程所訂明的特殊情況外，贖回的分派一般於相關交易日後第三個營業日但於相關交易日後的5個營業日內，以贖回的股份的適用類別貨幣不計利息全數（根據未經審核數據）支付。款項將以電匯支付至股東的賬戶，費用由本公司承擔，股東須於開戶表格通知行政管理人有關其賬戶的詳情。 有關贖回的分派可在董事經諮詢投資經理後，酌情決定以實物作出，惟只可在贖回股東的同意下方可作出實物贖回。將予轉讓的資產須由董事酌情挑選並經保管人批准，該等資產的價值視為釐定贖回股份的贖回價時的價值。因此，將只會在董事及保管人認為該等分派不會對相關基金的整體股東的利益造成重大損害，及以保管人信納分派的資產相等於宣派的分派金額的情況下，方會作出該等分派。股東將承擔所分派證券的任何風險，並可能須支付經紀佣金或其他成本以出售該等證券。如股東有所要求，投資經理須出售將分派予該股東的資產，並向股東分派現金所得款項。 如會導致股東的持有額少於最低認購及持有水平，則該股東不得作出股份的部份贖回。
贖回價. 除本章程細則或相關可贖回股份持有人與本公司訂立的書面協議另有規定外，否則可贖回股份的贖回價應由董事會或董事會委任的有關人士根據贖回日期前的第 17 個營業日（即聯交所開門進行證券買賣的日子）或相關可贖回股份發行條款中指明的其他日子的聯交所每日報價表所列的股份收市價表示的股份市值或根據本公司所有資產及負債的資產淨值計算。根據本公司 的資產淨值而釐定的本公司股份價格應以每股數目表示，並應根據董事會認為公平的基準，於任何估值日以本公司的資產淨值（即本公司於當日營業時間結束時的資產價值減其負債）除以本公司當時於營業時間結束時的發行在外股份數目釐定。在並無任何失信、嚴重疏忽或明顯錯誤的情況下，任何由董事會計算並經本公司大部分股東批准的贖回價屬最終定價，並對本公司及其現時、過去及未來股東具有約束力。
贖回價. 於交易日贖回的股份，將按贖回價予以贖回。贖回價參照有關類別於與該交易日有關的估值日的估值點的每股股份資產淨值計算（有關進一步詳情，請參閱下文「估值及暫停—資產淨值的計算」一節）。
贖回價. 每股可換股優先股的贖回價等同於(i)人民幣認購價，加(ii)自完成日期起至就有關可換股優先股悉數支付贖回價的日期止期間的單利每年13%，減(iii)發行人就有關可換股優先股實際支付的優先股息。
贖回價. 股份將基於在有關估值日計算之淨資產值減在相關子基金附錄披露的任何適用贖回費得出的價格贖回。贖回價將在相關子基金附錄披露的時間表內支付。 各項子基金的每股淨資產值可在本公司的註冊辦事處查閱。本公司也可向股份上市的相關證券交易所知會各項子基金的每股淨資產值（如適用）。
贖回價. 就霸菱美元流動基金而言，本基金的補充文件規定於交易日（定義見補充文件）的贖回截止時間 （定義見補充文件）前收到的贖回指令將於該交易日生效。就累積類別而言，贖回所得款項一般將於下一個營業日（定義見補充文件）電匯。 就贖回累積類別而言，由於本基金的贖回截止時間為相關交易日的下午 4 時正（紐約時間），香港投資者可能不會在提交贖回申請的香港營業日後的下一個香港營業日收到贖回所得款項。然而，香港投資者將在基金章程「8 贖回股份」一節詳述的一般贖回付款期間收到贖回所得款項。香港投資者應在考慮提交贖回指令後的時間安排時作出適當的調整。