资金、证券账目及交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对。
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Samples: 私募投资基金募集行为管理办法, 私募投资基金募集行为管理办法, 私募投资基金募集行为管理办法
资金、证券账目及交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对资产管理人和资产托管人定期对资产的证券账目、实物券账目、交易记录进行核对。
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Samples: 相关协议, 附件一 资产委托人承诺函, 私募投资基金监督管理暂行办法》和其他有关法律、法规的规定执行
资金、证券账目及交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核 对。
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Samples: ∆si,j, 私募投资基金募集行为管理办法
资金、证券账目及交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对管理人和托管人定期对资产的证券账目、实物券账目、交易记录进行核对。
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Samples: www.njcb.com.cn, q.stock.sohu.com
资金、证券账目及交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。
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Samples: www.cmfchina.com
资金、证券账目及交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对。基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目及交易记录进行核对。 1、
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Samples: 募集办法
资金、证券账目及交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对基金管理人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录与基金托管人进行核 对。
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资金、证券账目及交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对基金管理人或其委托的行政服务机构和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对。
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Samples: 募集机构
资金、证券账目及交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对基金管理人应定期对基金资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录与基金托管人进行核对。
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Samples: 私募投资基金监督管理暂行办法》
资金、证券账目及交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对管理人和托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对。
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Samples: 数点后 2 位