Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Dluhy Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů budou bezpodmínečně a neodvolatelně zajištěny zástavním právem zřízeným ve prospěch vlastníků Dluhopisů na základě zástavní smlouvy („Zástavní smlouva“) uzavřené mezi Agentem pro zajištění, jak je tento pojem definován níže, jako zástavním věřitelem a společností e-Finance Zámek Račice jako zástavcem („Zástavní právo“ nebo „Zajištění“) k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti e-Finance Zámek Račice, blíže specifikovaných v emisních podmínkách („Nemovitosti“). Nemovitosti byly oceněny ke dni 14. června 2022 znaleckým posudkem ev. č. 6130-087/2022 vypracovaným společností ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o., se sídlem Foltýnova 1027/16, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 255 77 298, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 35070 vedenou u Krajského soudu v Brně na celkovou hodnotu 126.800.000,- Kč. Znalecký posudek je Přílohou č. 3 Základního prospektu. Emitent současně prohlašuje a potvrzuje, že od data ocenění Nemovitostí podle předchozího odstavce (14. června 2022), nedošlo k žádným podstatným (věcným) změnám. Práva ze Zajištění jsou vykonávána prostřednictvím Agenta pro zajištění, jak je tento pojem definován níže, a to na základě Zástavní smlouvy, emisních podmínek a smlouvy uzavřené mezi Emitentem a Agentem pro zajištění. Agentem pro zajištění je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně („Agent pro zajištění“). Mezi nejvýznamnější rizikové faktory týkající se společnosti e-Finance Zámek Račice, které jsou uvedeny v Základním prospektu, patří:
(a) Riziko poklesu poptávky po službách v segmentu ubytování, kongresových službách a službách v pohostinství Riziko spočívá ve výpadku poptávky po ubytovacích a kongresových službách a službách v pohostinství, které poskytují Emitentem financované Projektové společnosti a další společnosti ve Skupině, a to jak v důsledku dlouhodobého vývoje ekonomiky nebo v důsledku jiných vlivů, daných zejména vyšší mocí, které mohou zapříčinit omezení v provozování těchto činností, a na to navazující výpadky v tržbách Emitentem financovaných Projektových společností a dalších společností ve Skupině z těchto činností. Tyto výpadky mohou v kombinaci s povinnostmi hradit běžné provozní výdaje zapříčinit nedostatek likvidních prostředků k úhradě dluhů z financování poskytnutého Emitentem a tím i schopnost Emitenta splnit své dluhy z D...
Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Splacení jmenovité hodnoty a výnosu z Dluhopisů není zajištěno.
Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. 3.3.1 Za nabízené Dluhopisy není poskytnuta záruka ve smyslu Nařízení 2017/1129.
Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Za dluhy z Dluhopisů není poskytnuta jakákoli záruka či ručení.
Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Za cenné papíry a plnění z nich nebyla poskytnuta záruka.
Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 21. srpna 2023 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ a ve znění dodatku č. 1 Ručitelského prohlášení ze dne 20. března 2024 poskytl každému vlastníkovi Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli vlastníku Dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů (tj. veškerý dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu) nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 300.000.000 Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství. Ručitelem je společnost RSBC INVEST s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 077 08 955, LEI: 315700FOAHYOYULGVP12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984 (dále též „Ručitel“). Ručitel byl založen za účelem vydání dluhopisů s cílem následně ze zdrojů emise poskytovat vnitroskupinové financování, realizovat akvizice nemovitostí a nemovitostních společností a investic do rekonstrukcí či úprav stávajících či akvírovaných nemovitostí, a to prostřednictvím svých dceřiných společností. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.2022, a to v celých tisících Kč. ROZVAHA k 31.12.2022 k 31.12.2021 AKTIVA CELKEM / PASIVA CELKEM 746 762 791 583 Dlouhodobá aktiva celkem 539 122 539 166 Krátkodobá aktiva celkem 207 640 252 417 Vlastní kapitál celkem 325 139 358 864 Dlouhodobé závazky celkem 399 889 399 882 Krátkodobé závazky celkem 21 734 32 837 Dluhopisy – krátkodobá účast 9 992 9 992 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHza rok 2022 za rok 2021 Tržby z pronájmu 31 385 42 355 Provozní výsledek hospodaření 8 789 128 265Finanční výsledek hospodaření -5 755 -15 381 Úplný výsledek hospodaření celkem za účetní období 3 275 92 987Peněžní tok generovaný v provozní činnosti -20 581 -9 572 Peněžní tok použitý v investiční činnosti -14 664 53 538 Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -37 000 10 ...
Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. 3.3.1 Za nabízené Certifikáty není poskytnuta záruka ve smyslu Nařízení 2017/1129.
Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 21. srpna 2023 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ poskytl každému vlastníkovi Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli vlastníku Dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů (tj. veškerý dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu) nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 150.000.000 Kč (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství. Ručitelem je společnost RSBC INVEST s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 077 08 955, LEI: 315700FOAHYOYULGVP12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984 (dále též „Ručitel“). Ručitel byl založen za účelem vydání dluhopisů s cílem následně ze zdrojů emise poskytovat vnitroskupinové financování, realizovat akvizice nemovitostí a nemovitostních společností a investic do rekonstrukcí či úprav stávajících či akvírovaných nemovitostí, a to prostřednictvím svých dceřiných společností. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.2022, a to v celých tisících Kč. ROZVAHA k 31.12.2022 k 31.12.2021 AKTIVA CELKEM / PASIVA CELKEM 746 762 791 583 Dlouhodobá aktiva celkem 539 122 539 166 Krátkodobá aktiva celkem 207 640 252 417 Vlastní kapitál celkem 325 139 358 864 Dlouhodobé závazky celkem 399 889 399 882 Krátkodobé závazky celkem 21 734 32 837 Dluhopisy – krátkodobá účast 9 992 9 992 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHza rok 2022 za rok 2021 Tržby z pronájmu 31 385 42 355 Provozní výsledek hospodaření 8 789 128 265Finanční výsledek hospodaření -5 755 -15 381 Úplný výsledek hospodaření celkem za účetní období 3 275 92 987Peněžní tok generovaný v provozní činnosti -20 581 -9 572 Peněžní tok použitý v investiční činnosti -14 664 53 538 Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -37 000 10 000 Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli 1. Riziko závis...
Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Za Akcie není poskytnuta záruka.
Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Identifikace Ručitele a kontaktní údaje: R-EKO VISION s.r.o., identifikační číslo: 03829987, LEI: 3157006XO7J8ABNX3F82, sídlo: X xxxxxxxxx 000/0x, Horní Heršpice, 619 00 Brno, provozovna: K terminálu 745/1a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 87029 vedenou u Krajského soudu v Brně Kontaktní údaje: email: xxxx@x-xxxxxxxxx.xx, kontaktní telefon: +000 000 000 000, web: xxx.x-xxxxxxxxx.xx Sídlo, právní forma a země registrace Ručitele a předpisy, na základě nichž Ručitel provozuje svou činnost: Ručitelem je společnost R-EKO VISION s.r.o., jejíž sídlo je na adrese X xxxxxxxxx 000/0x, Xxxxx Xxxxxxxx, 619 00 Brno, přičemž se jedná o společnost s ručením omezeným, která je registrována v České republice. Ručitel se řídí právem České republiky, přičemž svou činnost provozuje zejména na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.