Je za cenné papíry poskytnuta záruka? Vzorová ustanovení

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Dluhy Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů budou bezpodmínečně a neodvolatelně zajištěny zástavním právem zřízeným ve prospěch vlastníků Dluhopisů na základě zástavní smlouvy („Zástavní smlouva“) uzavřené mezi Agentem pro zajištění, jak je tento pojem definován níže, jako zástavním věřitelem a společností e-Finance Zámek Račice jako zástavcem („Zástavní právo“ nebo „Zajištění“) k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti e-Finance Zámek Račice, blíže specifikovaných v emisních podmínkách („Nemovitosti“). Nemovitosti byly oceněny ke dni 14. června 2022 znaleckým posudkem ev. č. 6130-087/2022 vypracovaným společností ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o., se sídlem Foltýnova 1027/16, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 255 77 298, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 35070 vedenou u Krajského soudu v Brně na celkovou hodnotu 126.800.000,- Kč. Znalecký posudek je Přílohou č. 3 Základního prospektu. Emitent současně prohlašuje a potvrzuje, že od data ocenění Nemovitostí podle předchozího odstavce (14. června 2022), nedošlo k žádným podstatným (věcným) změnám. Práva ze Zajištění jsou vykonávána prostřednictvím Agenta pro zajištění, jak je tento pojem definován níže, a to na základě Zástavní smlouvy, emisních podmínek a smlouvy uzavřené mezi Emitentem a Agentem pro zajištění. Agentem pro zajištění je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně („Agent pro zajištění“). Mezi nejvýznamnější rizikové faktory týkající se společnosti e-Finance Zámek Račice, které jsou uvedeny v Základním prospektu, patří: (a) Riziko poklesu poptávky po službách v segmentu ubytování, kongresových službách a službách v pohostinství Riziko spočívá ve výpadku poptávky po ubytovacích a kongresových službách a službách v pohostinství, které poskytují Emitentem financované Projektové společnosti a další společnosti ve Skupině, a to jak v důsledku dlouhodobého vývoje ekonomiky nebo v důsledku jiných vlivů, daných zejména vyšší mocí, které mohou zapříčinit omezení v provozování těchto činností, a na to navazující výpadky v tržbách Emitentem financovaných Projektových společností a dalších společností ve Skupině z těchto činností. Tyto výpadky mohou v kombinaci s povinnostmi hradit běžné provozní výdaje zapříčinit nedostatek likvidních prostředků k úhradě dluhů z financování poskytnutého Emitentem a tím i schopnost Emitenta splnit své dluhy z D...

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Splacení jmenovité hodnoty a výnosu z Dluhopisů není zajištěno.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Za cenné papíry a plnění z nich nebyla poskytnuta záruka.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Za dluhy z Dluhopisů není poskytnuta jakákoli záruka či ručení.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Za Akcie není poskytnuta záruka.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. 3.3.1 Za nabízené Dluhopisy není poskytnuta záruka ve smyslu Nařízení 2017/1129.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoliv dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zajištěno.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Není – nepoužije se.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Splnění níže uvedených peněžitých dluhů Emitenta je zajištěno ručením ze strany Ručitele, a to do celkové výše ručení 750.000.000,- Kč. Zajištěnými dluhy jsou následující peněžité dluhy Emitenta: (a) dluhy Emitenta plynoucí z jeho povinnosti k financování účtu výnosů vedeného u Manažera, na který musí Emitent nejpozději 6 měsíců před každým dnem výplaty výnosů z Dluhopisů skládat prostředky odpovídající výši takové budoucí výplaty výnosů z Dluhopisů; a (b) dluhy Emitenta plynoucí z jeho povinnosti k udržování prostředků na účtech vedených u Manažera (kromě účtu výnosů), na kterých musí Emitent průběžně udržovat prostředky ve výši nejméně 100% součtu nesplacených jmenovitých hodnot všech prodaných a nesplacených Dluhopisů v rámci dluhopisového programu; pokud výše těchto prostředků poklesne pod uvedenou hranici, musí Emitent doplnit prostředky na účtech tak, aby jejich výše přesahovala uvedenou hranici. Dále je splacení jmenovité hodnoty a výnosu zajištěno zřízením zástavního práva k pohledávkám z Účtu kolaterálu, a to ve druhém pořadí za zástavním právem CITIBANK. Toto zajištění je zřízeno ve prospěch vlastníků Dluhopisů na jméno agenta pro zajištění CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o. se sídlem Na Florenci 0000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 079 11 084. Kdo je Ručitelem cenných papírů? Ručitelem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 292 02 701, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748. Předmětem podnikání a činnosti Ručitele podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Ručitel je holdingovou společností Skupiny SOLEK. Jaké jsou hlavní finanční údaje o Ručiteli? Níže jsou uvedené základní finanční údaje z konsolidované účetní závěrky Ručitele za hospodářský rok končící 31.12.2020, a to v celých tisících Kč. Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele byla ověřena auditorem, PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521 (odpovědný auditor Xxx. Xxx Xxxxxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2378). ROK 2020 2019 Aktiva celkem 3 229 557 1 707 099 Stálá aktiva 1 787 069 1 032 232 Oběžná aktiva 1 000 000 000 867 Vlastní kapitál 198 248 163 594 Cizí zdroje 3 031 309 1 543 505 Provozní výsledek hospodaření 87 201 -73 394 Finanční výsledek hospodaření -60 206 -128 348 Výnosy 648...