POPLATKY A NÁKLADY. Správce fondu je oprávněn jednostranně měnit všechny prvky poplatků a nákladů. Správce fondu je oprávněn poplatky a náklady týkající se fondů a uvedené v tomto statutu zvýšit výhradně s povolením vydaným Maďarskou národní bankou. Změny nákladů a účinnost těchto změn musí být zveřejněny ve vyhlášce. Skutečné roční náklady fondu jsou prezentovány v dokumentu Klíčové informace pro investory, v části o poplatcích nazvané „Běžné náklady”. Náklady jsou detailně uvedeny i ve výroční zprávě fondu.
36. Poplatky hrazené fondem, výše nákladů a způsob zatěžování fondu
POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Vstupní poplatek (přirážka) 0,00% z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,00% z hodnoty odkupovaných Investičních akcií Celková nákladovost (TER) 2,50% max (odhad – viz poznámka níže) Výkonnostní poplatek N/A Podfond je nově vytvořeným podfondem a z tohoto důvodu nejsou ke dni přijetí Dodatku k dispozici údaje o celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k průměrné měsíční hodnotě Fondového kapitálu v daném roce a může se každý rok měnit. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (2019), je 2,50% z průměrné hodnoty Fondového kapitálu. Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 2 Statutu, části Kontaktní informace, a to po skončení účetního období. Z majetku Xxxxxxxx je hrazena odměna Investiční společnosti, odměna Depozitáře a další náklady podle čl. 3 níže (s výjimkou srážky a přirážky, které hradí přímo investor). Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Do částek plnění hrazených z majetku Podfondu uvedené v tomto Dodatku není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty. V případě, že je poskytnuté zdanitelné plnění předmětem DPH, je částka dále navýšena o příslušnou částku DPH. Investorovi mohou být přímo účtovány rovněž poplatky v souvislosti s vedením evidence Investičních akcií a další poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, a to na základě jím uzavřené smlouvy (viz čl. 10.25 Dodatku). Vstupní poplatek (přirážka) Není aplikován.
POPLATKY A NÁKLADY. 11.1. Klient je povinen za Bankovní služby hradit Poplatky podle Sazebníků platných v den provedení zpoplatňované Bankovní služby, pokud v Sazebníku nebo ve Smlouvě není stanoven jiný rozhodný den pro určení výše Poplatku, a další poplatky sjednané ve Smlouvě.
11.2. Kromě Poplatků je Klient povinen uhradit Bance též
(a) náklady Hodnocení,
(b) veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy ze strany osob odlišných od Banky a/nebo
(c) jakékoliv mimořádné náklady a výdaje, které Bance odůvodněně vzniknou v souvislosti s Bankovní službou a jejichž vznik Klient vyvolal.
POPLATKY A NÁKLADY. 11.1. Klient je povinen hradit za poskytnuté Bankovní služby Poplatky, platné v den provedení zpoplatňované Bankovní služby, pokud v Sazebníku nebo ve Smlouvě není stanoven jiný rozhodný den pro určení výše Poplatku, a další poplatky sjednané ve Smlouvě. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem Banka Klientovi vrací poměrnou část ceny, Poplatku, resp. jiné odměny za poskytnutí příslušné Bankovní služby, pouze když je to výslovně stanoveno platnými právními předpisy nebo příslušnou Smlouvou.
11.2. Kromě Poplatků je Klient povinen uhradit Bance též:
(a) náklady Hodnocení,
(b) veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti ze strany třetích osob, vyplývající ze Smlouvy, a/nebo
(c) jakékoliv mimořádné náklady a výdaje, které Bance odůvodněně vzniknou v souvislosti s Bankovní službou a jejichž vznik Klient vyvolal.
POPLATKY A NÁKLADY. 1. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfondu.
2. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k Fondu nebo Podfondu, budou rozděleny mezi Fond a Podfond spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat oprávněné zájmy investorů.
3. Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem Podfondu. Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Podfondu:
a. za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 34.000,- Kč;
b. za administraci Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 54.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 200.000.000,- Kč. V měsíci, ve kterém aktiva překročí částku 200.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,2% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Úplata se počítá dle aktuální hodnoty čistých (netto) aktiv Podfondu k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se úplata hradí;
c. za každý první úpis a první odkup investičních akcií daného investora, který proběhl v daném kalendářním měsíci, náleží Investiční společnosti částka 2.000,- Kč, tato částka je splatná měsíčně na základě vystavené faktury.
4. Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři měsíční úplata ve výši 40.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 100.000.000,- Kč. V době, kdy aktiva překročí částku 100.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,15% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Po dobu, než Podfond začne nakupovat aktiva, činí úplata částku ve výši 25.000,- Kč. K platbě bude připočtena DPH v zákonné výši. Úplata je hrazena z majetku Podfondu. Výše úplaty Depozitáři je stanovena depozitářskou smlouvou. Úplata za výkon funkce depozitáře je hrazena měsíčně na základě faktury vystavené Depozitářem.
5. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila výkon činnosti compliance a vnitřního auditu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti.
6. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila účetnictví Podfondu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti.
7. Odbornému poradci náleží úplata za služby uvedené ve Statutu. Obsah konkrétních práv a povinností mezi Investiční společností a Odborným poradcem a výši úplaty Odborného poradce upravuje zvláštní smlouva. Úplata Odbornému poradci je hrazena z majetku Podfondu.
8. Další náklady hrazené z majetku Podfondu jsou zejména:
a) náklady spojené s nákupem, správou a prodejem majetko...
POPLATKY A NÁKLADY a) Pojistitel z každé platby běžného pojistného uhradí – rizikové pojistné včetně případných rizikových přirážek či slev za připo- jištěná rizika všech pojištěných osob včetně pojistného za pojištění pro případ smrti prvního pojištěného; – dále pak z investovaného pojistného po jeho alokaci náklad na úhra- du pořizovacích nákladů pojištění, náklad za správu portfolií, alokační náklad a jednorázové poplatky za vyjmenované úkony provedené na pojistné smlouvě v průběhu pojištění dle platného Přehledu. Pojistitel z každé platby mimořádného pojistného po jeho alokaci uhradí náklad za správu portfolií a alokační náklad.
POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Vstupní poplatek (přirážka) 2,50 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,00 % z hodnoty nákupní ceny Investičních akcií, resp. z jejich aktuální hodnoty v době nabytí Celková nákladovost (TER) 1,50% p.a. z průměrné hodnoty Fondového kapitálu Výkonnostní poplatek 12 % z hodnoty nad výkonnost benchmarku Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k průměrné měsíční hodnotě Fondového kapitálu v daném roce a může se každý rok měnit. Z majetku Podfondu je hrazena úplata Investiční společnosti, odměna Depozitáře a náklady podle čl. 3. Investor hradí přímo vstupní poplatek (přirážku), výstupní poplatek (srážku) a poplatek za vedení evidence Investičních akcií, za předpokladu, že smlouva uzavřená mezi investorem a Investiční společností, Registrátorem nebo Subregistrátorem stanoví úplatu za vedení Investičních akcií v evidenci Registrátora nebo Subregistrátora. Poplatky a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Vstupní poplatek (přirážka) Vstupní poplatek účtuje Investiční společnost nebo Registrátor investorovi za obstarání nákupu Investičních akcií. Výše vstupního poplatku, který je příjmem Investiční společnosti nebo Registrátora, činí maximálně 2,50 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku účtovaného Investiční společností nebo Registrátorem je vyhlašována v sazebnících Registrátora, které jsou k dispozici v sídle Investiční společnosti.
POPLATKY A NÁKLADY. Vstupní poplatek Vstupní poplatek účtuje Fond Investorovi za nákup Investičních akcií I a činí maximálně 5 % z částky určené k investování (částka určená k investování představuje hrubou částku k investování, která je následně očištěna o vstupní poplatek) příslušným Investorem. Vstupní poplatek je příjmem Distributora, tj. osoby, prostřednictvím které investor podal pokyn k nákupu (úpisu) Investičních akcií. Konkrétní výši vstupního poplatku stanoví Distributor. Výstupní poplatek Výstupní poplatek může Fond účtovat Investorovi v případě odkoupení Investičních akcií na žádost Investora a za podmínek stanovených tímto Dodatkem: • Výstupní poplatek činí 95 % z hodnoty odkupovaných Investičních akcií I, a to po celé období Investiční periody. • Výstupní poplatek činí 50 % z hodnoty odkupovaných Investičních akcií I, a to po období od skončení Investiční periody do zániku Podfondu. • V případě Investičních akcií P činí Výstupní poplatek 95 % z hodnoty odkupovaných akcií, a to po celou dobu až do zániku Podfondu. Výstupní poplatek se neuplatní v případě Mandatorních odkupů 1-3. Výstupní poplatek je příjmem Podfondu. Fond si vyhrazuje právo výstupní poplatek za předem stanovených podmínek nevybírat nebo jej snížit.
POPLATKY A NÁKLADY. 4.1. Při vydávání Investičních akcií může být aplikován vstupní poplatek (přirážka) ve výši max. 3 % z čisté zainvestované částky, který je příjmem Fondu.
4.2. Fixní manažerský poplatek je stanovován od prvního vyhotovení ocenění majetku a dluhů Podfondu. Fixní manažerský poplatek je hrazen měsíčně. Výše fixního manažerského poplatku odpovídá 2 % p.a. (dvě procenta ročně) z hodnoty fondového kapitálu Podfondu, pro kterou je vždy použita hodnota fondového kapitálu Podfondu k poslednímu Dni ocenění. Výše měsíční úplaty se vypočte jako součin hodnoty fondového kapitálu Podfondu před zaúčtováním úplaty a rezervy na daň z příjmu právnických osob stanovené k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce a aktuálně platné příslušné sazby úplaty a koeficientu act/365. Fixní manažerský poplatek je příjmem Fondu.
4.3. Výkonnostní odměna činí 20 % z výkonnosti Podfondu a je příjmem Fondu. Výše naběhlé výkonnostní odměny je stanovena podle vzorce: VOt= 0,2 × max {[GNAVt - GNAVm - ∑(Si - Ri)];0} kde VOt výkonnostní odměna v čase t, GNAVt fondový kapitál před zohledněním výkonnostní odměny v čase t, GNAVm fondový kapitál před zohledněním výkonnostní odměny na konci předcházejícího rozhodného období, kdy naposledy vznikl nárok na výplatu výkonnostní odměny, Si hodnota úpisů Investičních akcií pro i-tý oceňovací den, Ri hodnota zpětných odkupů Investičních akcií pro i-tý oceňovací den.
4.4. Rozhodné období pro stanovení výkonnostní odměny je jeden kalendářní měsíc. Výkonnostní odměna je kalkulována vždy ke Dni ocenění Podfondu. Výkonnostní odměna je hrazena měsíčně.
4.5. Při odkupu Investičních akcií Podfond neaplikuje žádný výstupní poplatek (srážku).
4.6. Odměna za výkon funkce Administrátora je stanovena pevnou měsíční částkou 73 500 Kč a dále částkou ve výši 2 000 Kč za každý nákup, převod či odkup investičních akcií investorem (za provedení KYC, AML a otevření majetkového účtu pro nového investora), v případě nutnosti zesílené kontroly nebo zahraniční právnické osoby ve výši 5 000 Kč za každý nákup, převod či odkup investičních akcií. Za zpracování a provoz IFRS modelu, 1. měsíc 900 Kč, 2. měsíc 2 500 Kč, 3. měsíc 4 200 Kč, 4. měsíc 5 900 Kč, 5. Měsíc 7 600 Kč, 6. měsíc 9 200 Kč, 7. měsíc 10 900 Kč, 8. měsíc 12 500 Kč, 9. měsíc 14 100 Kč, 10. měsíc 15 800 Kč, měsíc 17 400 Kč, 12. měsíc 19 000 Kč, 13. a další měsíc 10 000 Kč. Tyto částky jsou Administrátorovi hrazeny za každý započatý kalendářní měsíc.
4.7. Odměna za výkon funkce Depozitáře je stanovena ve výši 39 00...
POPLATKY A NÁKLADY. 9.1 Smluvní strany mají pouze nárok na zaplacení poskytnuté primární služby v souladu s podmínkami, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.