Common use of Abwicklung Clause in Contracts

Abwicklung. Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen auf die im relevanten Antragsformular angegebenen Konten überwiesen werden. Zeichnungen von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds gutzuschreiben. Sollzinsen, die aufgrund des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben werden, werden nach Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastet. Wenn Zeichnungsgelder beim ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehen, werden Anteile provisorisch zugeteilt, und das ICAV kann (vorbehaltlich der Beschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und Verpfändung“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, und diesen gemäss Anlageziel und Anlagepolitik des ICAV investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICA, dem Marketingberater und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen. Zusätzlich kann das ICAV die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden ist, dass der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen gezahlt hat.

Abwicklung. Die Zeichnung von Anteilen muss durch elektronische Überweisung der Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen auf die im relevanten entsprechenden Antragsformular angegebenen genannten Konten überwiesen werdenzum Annahmeschluss (wie im Abschnitt „Zeichnungen“ der entsprechenden Ergänzung angegeben) erfolgen. Zeichnungen von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessenVerwaltungsratsmitglieder beschließen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds Teilfonds gutzuschreiben. SollzinsenÜberziehungszinsen, die aufgrund infolge des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben von Zeichnungsgeldern berechnet werden, werden nach können im Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder Verwaltungsratsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastetbetreffenden Teilfonds belastet werden. Wenn Die Verwaltungsratsmitglieder haben diese Entscheidungsbefugnis wahrgenommen und festgelegt, dass solche Überziehungszinsen unter bestimmten Umständen dem Konto des jeweiligen Teilfonds belastet werden. Gegen die Zeichnungsgelder beim ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehender Zeichnungshandelsfrist bei der Gesellschaft ein, werden die Anteile provisorisch zugeteilt, vorläufig zugeteilt und das ICAV die Gesellschaft kann (vorbehaltlich der Beschränkungen Einschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und VerpfändungKreditaufnahme“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, entsprechenden Kreditbetrag aufnehmen und diesen gemäss Anlageziel diese Gelder entsprechend den Anlagezielen und Anlagepolitik des ICAV -politiken der Gesellschaft investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV die Gesellschaft diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV die Gesellschaft das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICAder Gesellschaft, dem Marketingberater der Vertriebsgesellschaft und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen. Zusätzlich kann das ICAV die Gesellschaft die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden ist, dass der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen innerhalb der in der jeweiligen Ergänzung genannten Frist gezahlt hat.

Abwicklung. Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen auf die im relevanten Antragsformular angegebenen Konten überwiesen werden. Zeichnungen von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds gutzuschreiben. Sollzinsen, die aufgrund des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben werden, werden nach Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastet. Wenn Zeichnungsgelder beim Der Anlageverwalter kann telefonische Mitteilungen oder Gespräche (ohne Verwendung eines Warntons) aufzeichnen und eine Kopie der elektronischen Kommunikation zwischen seinen Mitarbeitern in Grossbritannien und den Kunden und Gegenparteien des ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehen, werden Anteile provisorisch zugeteilt, und das ICAV kann (vorbehaltlich der Beschränkungen im Abschnitt zusammen „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und Verpfändungrelevante Aufzeichnungen“) vorübergehend einen Betrag leihenaufbewahren, um aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen und/oder wenn es angemessen erscheint, um Risiken zu steuern. Wo dies geschieht, um der den Zeichnungsgeldern entsprichtFCA-Regelung zum Thema „Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation“ zu entsprechen, und wird Ihnen eine Kopie der relevanten Aufzeichnungen nach diesen gemäss Anlageziel und Anlagepolitik des ICAV investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV das Recht vorRegeln, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen am 3. Januar 2018 in Kraft treten, auf Anfrage bis zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICAfünf Jahre lang zur Verfügung gestellt ab dem Datum, an dem Marketingberater und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzendie Aufzeichnung erstellt wurde (oder sieben Jahre, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt wenn die FCA uns aufgefordert hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht Aufbewahrungsfrist für Aufzeichnungen zu überweisenverlängern). Zusätzlich kann das ICAV die Gesamtheit eine Kopie der FCA zur Verfügung gestellt werden, falls erforderlich. Sollten Sie eine Kopie eines relevanten Datensatzes benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner für Kundenbeziehungen. Wenn Sie Fragen oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichenBeschwerden bezüglich der Handhabung Ihrer persönlichen Daten durch den Anlageverwalter haben, hofft der daraus entstanden istAnlageverwalter, dass er diese klären kann. Eine Person, deren persönliche Daten der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen gezahlt hatAnlageverwalter möglicherweise besitzt, kann unter Umständen auch eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde einreichen.“

Abwicklung. Die Zeichnung von Anteilen muss durch elektronische Überweisung der Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen auf die im relevanten entsprechenden Antragsformular angegebenen genannten Konten überwiesen werdenzum Annahmeschluss (wie im Abschnitt „Zeichnungen“ der entsprechenden Ergänzung angegeben) erfolgen. Zeichnungen von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessenVerwaltungsratsmitglieder beschließen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds Teilfonds gutzuschreiben. SollzinsenÜberziehungszinsen, die aufgrund infolge des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben von Zeichnungsgeldern berechnet werden, werden nach können im Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder Verwaltungsratsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastetbetreffenden Teilfonds belastet werden. Wenn Zeichnungsgelder beim ICAV Die Verwaltungsratsmitglieder haben diese Entscheidungsbefugnis wahrgenommen und festgelegt, dass solche Überziehungszinsen unter bestimmten Umständen dem Konto des jeweiligen Teilfonds belastet werden. Für den Fall, dass Zeichnungsbeträge nicht rechtzeitig vor dem Abrechnungstermin Annahmeschluss für Zeichnungen bei der Gesellschaft eingehen, werden die Anteile provisorisch zugeteilt, vorläufig zugeteilt und das ICAV die Gesellschaft kann (vorbehaltlich der Beschränkungen Einschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und VerpfändungKreditaufnahme“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, entsprechenden Kreditbetrag aufnehmen und diesen gemäss Anlageziel diese Gelder entsprechend den Anlagezielen und Anlagepolitik des ICAV -politiken der Gesellschaft investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV die Gesellschaft diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV die Gesellschaft das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICAder Gesellschaft, dem Marketingberater der Vertriebsgesellschaft und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen. Zusätzlich kann das ICAV die Gesellschaft die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden ist, dass der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen innerhalb der in der entsprechenden Ergänzung genannten Frist gezahlt hat.

Abwicklung. Zeichnungsgelder (a) Die Gesellschaft kann abgewickelt werden, wenn: (i) innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten ab dem Datum, an dem (a) die Verwahrstelle der Gesellschaft ihren Rücktrittswunsch gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags mitteilt, sofern sie diese Mitteilung nicht widerrufen hat, (b) die Bestellung der Verwahrstelle durch die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Verwahrstellenvertrags gekündigt wurde oder (c) die Verwahrstelle von der Zentralbank nicht mehr als Verwahrstelle zugelassen ist und keine neue Verwahrstelle (die Ernennung der Ersatz-Verwahrstelle und die Ersatz- Verwahrstelle unterliegen der vorherigen Genehmigung der Zentralbank) mit der Genehmigung der Zentralbank ernannt wurde. In diesem Fall kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssekretär auffordern, unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, auf der ein einfacher Mehrheitsbeschluss zur satzungsgemäßen Abwicklung der Gesellschaft vorgeschlagen wird. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen endet die Bestellung der Verwahrstelle erst mit dem Widerruf der Genehmigung der Gesellschaft durch die Zentralbank oder (ii) wenn die Anteilsinhaber durch Sonderbeschluss die Abwicklung der Gesellschaft beschließen. (b) Im Fall einer Abwicklung verwendet der Liquidator die Vermögenswerte der Gesellschaft auf der Basis, dass sämtliche Verbindlichkeiten, die ein Fonds eingegangen ist oder die einem Fonds zuzurechnen sind, ausschließlich aus den Vermögenswerten dieses Fonds beglichen werden. (c) Das zur Ausschüttung an die Anteilsinhaber zur Verfügung stehende Vermögen wird folgendermaßen verwendet: (i) Erstens für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen auf die im relevanten Antragsformular angegebenen Konten überwiesen werden. Zeichnungen von Anteilen einer Zahlung eines Betrags an die Anteilsinhaber jedes Fonds oder jeder Klasse erfolgen in der Basiswährung (oder in einer anderen vom Liquidator gewählten Währung und zu dem von diesem festgelegten Wechselkurs), der so genau wie möglich dem Nettoinventarwert der Anteile des jeweiligen Währung Fonds bzw. der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptierenjeweiligen Klasse bzw. des jeweiligen Fonds entspricht, die von diesen Anteilsinhabern am Datum des Beginns der Verwaltungsstelle anerkannt Abwicklung gehalten werden. (ii) Zweitens für die Zahlung an die Inhaber nicht gewinnberechtigter Anteile von Beträgen bis zur Höhe des darauf eingezahlten Nominalbetrags aus dem Vermögen der Gesellschaft, das keinem Fondsportfolio zuzurechnen ist, vorausgesetzt, dass, sofern unzureichende Vermögenswerte zur Verfügung stehen, um eine vollständige Zahlung zu ermöglichen, kein Rückgriff auf die innerhalb dieses Fonds enthaltenen Vermögenswerte möglich ist. (iii) Drittens für die Zahlung der in der Gesellschaft verbleibenden Vermögenswerte an die Anteilsinhaber der jeweiligen Klasse bzw. des jeweiligen Fonds proportional zur gehaltenen Anzahl von Anteilen der jeweiligen Klasse bzw. des jeweiligen Fonds; und (iv) Viertens wird ein danach verbleibender Restbetrag, der keiner Klasse zuzurechnen ist, unter den Fonds und Klassen anteilig auf Basis des Nettoinventarwerts jedes Fonds oder jeder Klasse zuzurechnenden Nettoinventarwerts aufgeteilt, wobei dies unmittelbar vor einer Ausschüttung an die Anteilsinhaber erfolgt und die so aufgeteilten Beträge anteilig auf Basis der Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile in diesem Fonds oder dieser Klasse an die Anteilsinhaber ausgezahlt wird. (d) Der Liquidator kann per einfachem Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft unter den Anteilsinhabern (im Verhältnis des Xxxxx ihres jeweiligen Anteilsbestands an der Gesellschaft) das Vermögen der Gesellschaft ganz oder teilweise in Sachwerten ausschütten und unabhängig davon, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werdenob es aus Vermögenswerten derselben Art besteht oder nicht, vorausgesetzt, dass ein Anteilsinhaber berechtigt ist, den Verkauf eines Vermögenswerts oder von Vermögenswerten, die der Verwaltungsstelle zugänglich istfür eine Sachausschüttung vorgeschlagen wurden, und die Umtauschkosten Zahlung des Barerlöses dieses Verkaufs an diesen Anteilsinhaber zu verlangen. Die Kosten derartiger Veräußerungen trägt der entsprechende Anteilsinhaber. Der Liquidator kann kraft derselben Bevollmächtigung gegebenenfalls einen Teil des Vermögens zugunsten der Anteilsinhaber auf Treuhänder von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. HabenzinsenTreuhandvermögen übertragen, die dem Liquidator geeignet erscheinen, so dass die Abwicklung der Gesellschaft abgeschlossen und diese aufgelöst werden kann, jedoch mit der Maßgabe, dass kein Anteilsinhaber gezwungen wird, Vermögenswerte anzunehmen, für die Verbindlichkeiten bestehen. Ferner kann der Liquidator auf Zeichnungsgelder anfallenBasis derselben Befugnis das Vermögen der Gesellschaft ganz oder teilweise an ein Unternehmen oder einen Organismus für gemeinsame Anlagen übertragen (das „erwerbende Unternehmen“), und zwar auf der Grundlage von Bedingungen, wonach Anteilsinhaber der Gesellschaft vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank von dem erwerbenden Unternehmen Aktien oder Anteile am erwerbenden Unternehmen im entsprechenden Gegenwert ihres Anteilsbesitzes an der Gesellschaft erhalten. (e) Die Anteilsinhaber eines Fonds können durch Sonderbeschluss und vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank den Zusammenschluss bzw. die vor dem Verschmelzung des Fonds mit einem anderen Fonds oder einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen genehmigen, wobei dieser Zusammenschluss bzw. diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto Verschmelzung die Rücknahme von Anteilen des betreffenden Fonds gutzuschreibenund im Fall eines Zusammenschlusses bzw. Sollzinseneiner Verschmelzung mit einem Organismus für gemeinsame Anlagen, der kein Fonds ist, die aufgrund Übertragung des verspäteten Eingangs gesamten oder eines Teils des Vermögens des Fonds an die Verwahrstelle (die nicht unbedingt durch die Zentralbank reguliert sein muss) oder den betreffenden Organismus für gemeinsame Anlagen beinhalten. (f) Unbeschadet anderslautender Bestimmungen in der Zeichnungsbeträge erhoben werden, werden nach Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastet. Wenn Zeichnungsgelder beim ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehen, werden Anteile provisorisch zugeteilt, und das ICAV kann (vorbehaltlich der Beschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und Verpfändung“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, und diesen gemäss Anlageziel und Anlagepolitik des ICAV investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICA, dem Marketingberater und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden istSatzung gilt, dass der Anleger es versäumt hatGesellschaftssekretär, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen. Zusätzlich kann das ICAV die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen wenn der Verwaltungsrat jederzeit und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichennach seinem alleinigen Ermessen beschließt, dass eine Abwicklung der daraus entstanden Gesellschaft im besten Interesse der Anteilsinhaber ist, unverzüglich auf Verlangen des Verwaltungsrats eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen muss, auf der ein Vorschlag zur Bestellung eines Liquidators vorgebracht werden soll, und dass der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen gezahlt hatso bestellte Liquidator das Vermögen der Gesellschaft satzungsgemäß verteilt.

Abwicklung. Die Zeichnung von Anteilen muss durch elektronische Überweisung der Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen auf die im relevanten entsprechenden Antragsformular angegebenen genannten Konten überwiesen werdenzum Annahmeschluss (wie im Abschnitt „Zeichnun- gen“ der entsprechenden Ergänzung angegeben) erfolgen. Zeichnungen von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessenVerwaltungsratsmitglieder beschließen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptierenakzep- tieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden gel- tenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich zu- gänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds Teilfonds gutzuschreiben. SollzinsenÜberziehungszinsen, die aufgrund infolge des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben von Zeichnungsgeldern berechnet werden, werden nach können im Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder Verwaltungsratsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastetbetreffenden Teilfonds belastet werden. Wenn Die Verwaltungsratsmitglieder haben diese Ent- scheidungsbefugnis wahrgenommen und festgelegt, dass solche Überziehungszinsen unter bestimmten Umständen dem Konto des jeweiligen Teilfonds belastet werden. Gegen die Zeichnungsgelder beim ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehender Zeichnungshandelsfrist bei der Gesellschaft ein, werden die Anteile provisorisch zugeteilt, vorläufig zugeteilt und das ICAV die Gesellschaft kann (vorbehaltlich der Beschränkungen Einschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und VerpfändungKreditaufnahme“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, entsprechenden Kreditbetrag aufneh- men und diesen gemäss Anlageziel diese Gelder entsprechend den Anlagezielen und Anlagepolitik des ICAV -politiken der Gesellschaft investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV die Gesellschaft diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages Betra- ges verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV die Gesellschaft das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICAder Gesellschaft, dem Marketingberater der Vertriebsgesellschaft und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisenüberwei- sen. Zusätzlich kann das ICAV die Gesellschaft die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden ist, dass der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen innerhalb der in der jeweiligen Ergänzung genannten Frist gezahlt hat.

Abwicklung. Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen Die Gesellschaft beabsichtigt, die Rücknahmeerlöse innerhalb des in der entsprechenden Ergänzung angegebenen Zeitraums auszuzahlen. Gelegentlich kann die Auszahlung der Rücknahmeerlöse länger dauern, wobei sie jedoch zwingend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen ab dem entsprechenden Handelstag ausgezahlt werden müssen. Die Rücknahmeerlöse werden per Überweisung auf die das im relevanten Antragsformular angegebenen Konten überwiesen werdenRücknahmeantrag angegebene Konto des Anteilinhabers gezahlt. Zeichnungen Falls das im Rücknahmeantrag genannte Konto jedoch von dem Konto abweicht, das der Anteilinhaber vorher für den Erhalt von Rücknahmeerlösen angegeben hat, muss erst das Original-Rücknahmeantragsformular, sofern erforderlich, bei der Verwaltungsstelle eingehen, bevor der Erlös ausgezahlt werden kann. Rücknahmeerlöse (abzüglich einer bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr, sofern eine solche anfällt) können mit Einwilligung des Anteilinhabers durch die Übertragung der Vermögenswerte der Gesellschaft in natura erfolgen, soweit die Art der zu übertragenden Vermögenswerte durch den Verwaltungsrat in alleinigem Ermessen als angemessen erachtet wird und keine erhebliche Beeinträchtigung der Interessen der restlichen Anteilinhaber darstellt und die Allokation der Vermögenswerte durch die Verwahrstelle genehmigt wurde. Für die vorgenannten Zwecke wird der Wert der Vermögenswerte auf derselben Grundlage ermittelt, die für die Berechnung des Rücknahmepreises der auf diese Weise zurückgekauften Anteile verwendet wird. Wenn der Anteilinhaber die Rücknahme von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds gutzuschreiben. Sollzinsen, die aufgrund des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben werden, werden nach Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastet. Wenn Zeichnungsgelder beim ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehen, werden Anteile provisorisch zugeteilt, und das ICAV kann (vorbehaltlich der Beschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und Verpfändung“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, und diesen gemäss Anlageziel und Anlagepolitik des ICAV investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICA, dem Marketingberater und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt beantragt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen5 % oder mehr des Nettoinventarwerts des entsprechenden Teilfonds darstellen, können die Rücknahmeerlöse nach alleinigem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Sachwerten gezahlt werden. Zusätzlich Ein einzelner Anteilinhaber kann das ICAV die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden istbeantragen, dass die Vermögenswerte auf seine Kosten verkauft werden, und festlegen, stattdessen Erlöse in bar zu erhalten. Im Fall von Anteilen, für die ein Anteilszertifikat ausgestellt wurde, wird der Anleger Rücknahmeerlös erst ausgezahlt, wenn das ordnungsgemäß ausgefüllte Anteilszertifikat in Bezug auf die betreffenden Anteile bei der Gesellschaft oder bei einem ihrer Beauftragten eingegangen ist. Bei einer teilweisen Rücknahme eines Anteilsbestands, für den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen gezahlt hatein Anteilszertifikat ausgestellt wurde, wird dem Anteilinhaber innerhalb von achtundzwanzig (28) Tagen nach dem betreffenden Handelstag ein Zertifikat über den verbleibenden Bestand an Anteilen nach einer solchen Rücknahme übersandt.

Abwicklung. Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen Die Gesellschaft beabsichtigt, die Rücknahmeerlöse innerhalb des in der entsprechenden Ergänzung angegebenen Zeitraums auszuzahlen. Gelegentlich kann die Auszahlung der Rücknahmeerlöse länger dauern, wobei sie jedoch zwingend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen ab dem entsprechenden Handelstag ausgezahlt werden müssen. Die Rücknahmeerlöse werden per Überweisung auf die das im relevanten Antragsformular angegebenen Konten überwiesen werdenRücknahmeantrag angegebene Konto des Anteilinhabers gezahlt. Zeichnungen Falls das im Rücknahmeantrag ge- nannte Xxxxx jedoch von dem Konto abweicht, das der Anteilinhaber vorher für den Erhalt von Rück- nahmeerlösen angegeben hat, muss erst das Original-Rücknahmeantragsformular, sofern erforderlich, bei der Verwaltungsstelle eingehen, bevor der Erlös ausgezahlt werden kann. Rücknahmeerlöse (abzüglich einer bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr, sofern eine solche anfällt) können mit Einwilligung des Anteilinhabers durch die Übertragung der Vermögenswerte der Gesell- schaft in natura erfolgen, soweit die Art der zu übertragenden Vermögenswerte durch den Verwaltungs- rat in alleinigem Ermessen als angemessen erachtet wird und keine erhebliche Beeinträchtigung der Interessen der restlichen Anteilinhaber darstellt und die Allokation der Vermögenswerte durch die Ver- wahrstelle genehmigt wurde. Für die vorgenannten Zwecke wird der Wert der Vermögenswerte auf der- selben Grundlage ermittelt, die für die Berechnung des Rücknahmepreises der auf diese Weise zurück- gekauften Anteile verwendet wird. Wenn der Anteilinhaber die Rücknahme von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds gutzuschreiben. Sollzinsen, die aufgrund des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben werden, werden nach Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastet. Wenn Zeichnungsgelder beim ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehen, werden Anteile provisorisch zugeteilt, und das ICAV kann (vorbehaltlich der Beschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und Verpfändung“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, und diesen gemäss Anlageziel und Anlagepolitik des ICAV investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICA, dem Marketingberater und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt beantragt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen5 % oder mehr des Nettoinventarwerts des entsprechenden Teilfonds darstellen, können die Rück- nahmeerlöse nach alleinigem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Sachwerten gezahlt werden. Zusätzlich Ein einzelner Anteilinhaber kann das ICAV die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden istbeantragen, dass die Vermögenswerte auf seine Kosten verkauft wer- den, und festlegen, stattdessen Erlöse in bar zu erhalten. Im Fall von Anteilen, für die ein Anteilszertifikat ausgestellt wurde, wird der Anleger Rücknahmeerlös erst aus- gezahlt, wenn das ordnungsgemäß ausgefüllte Anteilszertifikat in Bezug auf die betreffenden Anteile bei der Gesellschaft oder bei einem ihrer Beauftragten eingegangen ist. Bei einer teilweisen Rücknahme eines Anteilsbestands, für den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen gezahlt hatein Anteilszertifikat ausgestellt wurde, wird dem Anteilinhaber innerhalb von achtundzwanzig (28) Tagen nach dem betreffenden Handelstag ein Zertifikat über den verbleiben- den Bestand an Anteilen nach einer solchen Rücknahme übersandt.

Abwicklung. Zeichnungsgelder Die Satzung enthält Bestimmungen für Anteilsklassen sollten den folgenden Zweck: (a) Wenn die Gesellschaft abgewickelt werden soll, verwertet der Liquidator, vorbehaltlich der Vorschriften im Companies Act, die Vermögenswerte eines jeden Fonds in der Form und Reihenfolge, die er für die Befriedigung der Gläubigerforderungen in Bezug auf diesen Fonds für geeignet hält. (b) Nach Abzug der geschätzten Aufwendungen in Bezug auf die Abwicklung und Auflösung werden die für die Ausschüttung an die Inhaber verfügbaren Vermögenswerte folgendermassen verwertet: Zunächst wird der Teil der Vermögenswerte in einem Fonds, der einer jeden Aktienklasse zuzuweisen ist, an die Inhaber von Aktien in der entsprechenden Klasse, im Verhältnis der Anzahl der Aktien im Besitz eines jeden Inhabers zur Gesamtzahl der Aktien in Bezug auf jede dieser Klasse am Tag des Beginns der Abwicklung im Umlauf befindlichen Aktien ausgeschüttet, und zweitens als Zahlung an den oder die Inhaber von Zeichneraktien in einer Höhe bis zum Abrechnungstermin zu dem Nennwert, der für Zeichnungen sie aus dem Vermögen der Gesellschaft bezahlt wurde, die nicht einer Aktienklasse zuzuweisen sind. Falls das Vermögen nicht ausreicht, um diese Zahlung vollständig zu leisten, ist kein Rückgriff auf das Vermögen der Gesellschaft möglich, das anderen Aktienklassen zuzuweisen ist. Und drittens wird ein dann verbleibender Rest, der nicht einer Aktienklasse oder Aktienklassen zuzuweisen ist, proportional zwischen den Aktienklassen auf der Grundlage des einer jeden Aktienklasse zuzuweisenden Nettoinventarwerts am Tage des Beginns der Abwicklung aufgeteilt und die so aufgeteilten Summen werden an die Inhaber im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Anzahl der Aktien in dieser Aktienklasse ausgeschüttet. (c) Ein Fonds kann gemäss Section 1407 Companies Act abgewickelt werden. In diesem Fall gelten die Abwicklungsregelungen der Satzung entsprechend sinngemäss in Bezug auf diesen Fonds. (d) Wenn die Gesellschaft abgewickelt werden soll (sei es freiwillig, unter Aufsicht oder gerichtlich), kann der Liquidator mit der Befugnis durch einen Sonderbeschluss der entsprechenden Aktionäre und allen sonstigen Bestätigungen, die im relevanten Antragsformular angegebenen Konten überwiesen werden. Zeichnungen Companies Act vorgesehen sind, unter den Inhabern von Anteilen Aktien einer Klasse erfolgen oder mehrerer Klassen in einem Fonds das Vermögen der jeweiligen Währung Gesellschaft, dass zu diesem Fonds gehört, ganz oder teilweise als Sachwert verteilen, unabhängig davon, ob das Vermögen aus Eigentum einer einzigen Art besteht oder nicht. Zu diesem Zweck kann er einen Wert, den er für gerecht hält, für jede einzelne oder mehrere Eigentumsklasse(n) ansetzen und bestimmen, wie diese Aufteilung zwischen allen Aktionären der AnteilsklasseGesellschaft oder den Inhabern anderer Aktienklassen in einem Fonds ausgeführt werden soll. Der Liquidator kann mit derselben Befugnis Teile des Treuhandvermögens auf diese Treuhänder zum Vorteil der Aktionäre übertragen, wie es sei dennder Liquidator mit derselben Befugnis für geeignet hält. Die Abwicklung der Gesellschaft kann abgeschlossen und die Gesellschaft aufgelöst werden, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessenaber so, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt dass kein Aktionär gezwungen wird, Anlagewerte anzunehmen, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds gutzuschreiben. Sollzinsen, die aufgrund des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben werden, werden nach Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastet. Wenn Zeichnungsgelder beim ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehen, werden Anteile provisorisch zugeteilt, und das ICAV kann (vorbehaltlich der Beschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und Verpfändung“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, und diesen gemäss Anlageziel und Anlagepolitik des ICAV investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen Bezug auf die ausstehenden Zeichnungsgelder eine Verbindlichkeit besteht. Ein Aktionär kann den Liquidator auffordern, statt einer Übertragung der Vermögenswerte als Sachwert sie zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICA, dem Marketingberater veräussern und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen. Zusätzlich kann das ICAV die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und stattdessen den Nettoerlös aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden ist, dass der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen gezahlt hatVerkauf zu zahlen.

Abwicklung. Die Zeichnung von Anteilen muss durch elektronische Überweisung der Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen auf die im relevanten entsprechenden Antragsformular angegebenen genannten Konten überwiesen werdenzum Annahmeschluss (wie im Abschnitt „Zeich- nungen“ der entsprechenden Ergänzung angegeben) erfolgen. Zeichnungen von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessenVerwaltungsratsmitglieder beschließen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle Verwaltungs- stelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. HabenzinsenHaben- zinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen eingegan- gen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds Teilfonds gutzuschreiben. SollzinsenÜberziehungszinsen, die aufgrund infolge des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben von Zeichnungsgeldern berechnet werden, werden nach können im Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder Ver- waltungsratsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastetbetreffenden Teilfonds belastet werden. Wenn Zeichnungsgelder beim ICAV Die Verwaltungsratsmit- glieder haben diese Entscheidungsbefugnis wahrgenommen und festgelegt, dass solche Überzie- hungszinsen unter bestimmten Umständen dem Konto des jeweiligen Teilfonds belastet werden. Für den Fall, dass Zeichnungsbeträge nicht rechtzeitig vor dem Abrechnungstermin Annahmeschluss für Zeichnungen bei der Gesellschaft eingehen, werden die Anteile provisorisch zugeteilt, vorläufig zugeteilt und das ICAV die Gesellschaft kann (vorbehaltlich vorbehalt- lich der Beschränkungen Einschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und VerpfändungKreditaufnahme“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, entsprechenden Kreditbetrag aufnehmen und diesen gemäss Anlageziel diese Gelder entsprechend den Anlagezielen und Anlagepolitik des ICAV -politi- ken der Gesellschaft investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV die Gesellschaft diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger Anle- ger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV die Gesellschaft das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen Umstän- den zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICAder Gesellschaft, dem Marketingberater der Vertriebsgesellschaft und der Verwaltungsstelle Verwal- tungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt ver- säumt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen. Zusätzlich kann das ICAV die Gesamtheit Gesellschaft die Ge- samtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden ist, dass der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen innerhalb der in der entsprechenden Ergänzung genannten Frist gezahlt hat.

Abwicklung. Die Zeichnung von Anteilen muss durch elektronische Überweisung der Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen auf die im relevanten entsprechenden Antragsformular angegebenen genannten Konten überwiesen werdenzum Annahmeschluss (wie im Abschnitt „Zeich- nungen“ der entsprechenden Ergänzung angegeben) erfolgen. Zeichnungen von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder Verwaltungsratsmitglieder beschliessen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle Verwaltungs- stelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. HabenzinsenHaben- zinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen eingegan- gen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds Teilfonds gutzuschreiben. SollzinsenÜberziehungszinsen, die aufgrund infolge des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben von Zeichnungsgeldern berechnet werden, werden nach können im Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder Ver- waltungsratsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastetbetreffenden Teilfonds belastet werden. Wenn Zeichnungsgelder beim ICAV Die Verwaltungsratsmit- glieder haben diese Entscheidungsbefugnis wahrgenommen und festgelegt, dass solche Überzie- hungszinsen unter bestimmten Umständen dem Konto des jeweiligen Teilfonds belastet werden. Für den Fall, dass Zeichnungsbeträge nicht rechtzeitig vor dem Abrechnungstermin Annahmeschluss für Zeichnungen bei der Gesellschaft eingehen, werden die Anteile provisorisch zugeteilt, vorläufig zugeteilt und das ICAV die Gesellschaft kann (vorbehaltlich vorbehalt- lich der Beschränkungen Einschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und VerpfändungKreditaufnahme“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, entsprechenden Kreditbetrag aufnehmen und diesen gemäss Anlageziel diese Gelder entsprechend den Anlagezielen und Anlagepolitik des ICAV -politi- ken der Gesellschaft investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV die Gesellschaft diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger Anle- ger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV die Gesellschaft das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen Umstän- den zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICAder Gesellschaft, dem Marketingberater der Vertriebsgesellschaft und der Verwaltungsstelle Verwal- tungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt ver- säumt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen. Zusätzlich kann das ICAV die Gesamtheit Gesellschaft die Ge- samtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden ist, dass der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen innerhalb der in der entsprechenden Ergänzung genannten Frist gezahlt hat.

Abwicklung. Die Zeichnung von Anteilen muss durch elektronische Überweisung der Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen auf die im relevanten entsprechenden Antragsformular angegebenen genannten Konten überwiesen werdenzum Annahmeschluss (wie im Abschnitt „Zeichnungen“ der entsprechenden Ergänzung angegeben) erfolgen. Zeichnungen von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessenVerwaltungsratsmitglieder beschließen, Zeichnungen in jeder frei f rei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds Teilfonds gutzuschreiben. SollzinsenÜberziehungszinsen, die aufgrund infolge des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben von Zeichnungsgeldern berechnet werden, werden nach können im Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder Verwaltungsratsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastetbetreffenden Teilfonds belastet werden. Wenn Die Verwaltungsratsmitglieder haben diese Entscheidungsbefugnis wahrgenommen und festgelegt, dass solche Überziehungszinsen unter bestimmten Umständen dem Konto des jeweiligen Teilfonds belastet werden. Gegen die Zeichnungsgelder beim ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehender Zeichnungshandelsfrist bei der Gesellschaft ein, werden die Anteile provisorisch zugeteilt, vorläufig zugeteilt und das ICAV die Gesellschaft kann (vorbehaltlich der Beschränkungen Einschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und VerpfändungKreditaufnahme“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, entsprechenden Kreditbetrag aufnehmen und diesen gemäss Anlageziel diese Gelder entsprechend den Anlagezielen und Anlagepolitik des ICAV -politiken der Gesellschaft investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV die Gesellschaft diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält Zudembehält sich das ICAV die Gesellschaft das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICAder Gesellschaft, dem Marketingberater der Vertriebsgesellschaft und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht f ristgerecht zu überweisen. Zusätzlich kann das ICAV die Gesellschaft die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden ist, dass der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen innerhalb der in der jeweiligen Ergänzung genannten Frist gezahlt hat.

Abwicklung. Zeichnungsgelder Der Standard Abwicklungszeitraum für Anteilsklassen sollten Barzeichnungen ist für jeden Fonds in Anhang IV aufgeführt. In Abhängigkeit von den Standard-Abwicklungszeiträumen der unterschiedlichen Börsen, an denen die Anlagen des jeweiligen Fonds gehandeltwerden, kann dies variieren, darf jedoch unter keinen Umständen mehr als zehn Geschäftstage nach dem entsprechenden Handelstag sein. Anteile werden bis zum Abrechnungstermin Erhalt frei verfügbarer Mittel in der Währung der Anteilklasse unter dem Vorbehalt ausgegeben, dass der Verwaltungsrat die Ausgabe von Anteilen nach eigenem Ermessen stornieren kann, wenn bis zum maßgeblichen Zeitpunkt keine frei verfügbaren Mittel in Höhe des Zeichnungsbetrags bei der Verwahrstelle eingegangen sind. Die Gesellschaft kann ordnungsgemäß erteilte Zeichnungsaufträge akzeptieren, diesen Anordnungen vertrauen und sie ausführen, selbst vor Erhalt der Zeichnungsgelder, um Anlagen in dem betreffenden Fonds zu kaufen. Wenn ein Anleger versäumt, die Zeichnungsgelder fristgerecht, wie in Anhang IV aufgeführt, zu übermitteln, kann dies demzufolge zu gewissen Verlusten, Kosten oder Aufwendungen für Zeichnungen auf den betreffenden Fonds führen. Anleger erklären sich einverstanden, die Gesellschaft, die Verwaltungsratsmitglieder, den Fonds, den Fondsmanager und den Anlageverwalter für alle Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die ihnen entstehen aufgrund eines Ausfalls oder Verzugs der seitens des Anlegers zu dem im relevanten Antragsformular angegebenen Konten überwiesen werdenAnhang IV festgelegten Zeitpunkt zu übermittelnden Zeichnungsgelder in sofort verfügbaren Mitteln, zu entschädigen und schadlos zu halten. Zeichnungen von Anteilen Im Falle einer Klasse erfolgen Nichtzahlung oder verspäteten Zahlung kann der Fondsmanager, der Verwalter und/oder die Gesellschaft entweder die Zeichnung rückgängig machen oder Zinsen zum jeweiligen Satz für Überziehungen in der jeweiligen betreffenden Währung ab dem Datum der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die Annahme des Zeichnungsauftrags berechnen. Für den Fall einer Stornierung der Ausgabe von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds gutzuschreiben. Sollzinsen, die aufgrund des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben werdenAnteilen, werden nach Ermessen sämtliche Kosten an den Anleger weitergegeben. in einem Sammelkonto verwahrten Gelder zu machen. Sollte der Geschäftsführungsmitglieder Anleger wünschen, dass Zahlungen auf ein anderes als das in dem Originalantragsformular angegebene Konto des entsprechenden Fonds belastet. Wenn Zeichnungsgelder beim ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehenerfolgen, werden Anteile provisorisch zugeteilt, und das ICAV kann (vorbehaltlich der Beschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und Verpfändung“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, und diesen gemäss Anlageziel und Anlagepolitik des ICAV investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICA, dem Marketingberater und bei der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzenspätestens zum Zeitpunkt des Rücknahmeantrags einen schriftlichen Originalantrag einreichen. Die Gesellschaft ist berechtigt, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der von einem Anleger es versäumt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen. Zusätzlich kann das ICAV die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen an einem Handelstag für denselben Fonds eingereichte Anträge auf Zeichnung und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden ist, dass der Anleger den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen gezahlt hatRücknahme gegeneinander aufzurechnen.

Abwicklung. Zeichnungsgelder für Anteilsklassen sollten bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen Die Gesellschaft beabsichtigt, die Rücknahmeerlöse innerhalb des in der entsprechenden Ergänzung angegebenen Zeitraums auszuzahlen. Gelegentlich kann die Auszahlung der Rücknahmeerlöse länger dauern, wobei sie jedoch zwingend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen ab dem entsprechenden Handelstag ausgezahlt werden müssen. Die Rücknahmeerlöse werden per Überweisung auf die das im relevanten Antragsformular angegebenen Konten überwiesen werdenRücknahmeantrag angegebene Konto des Anteilinhabers gezahlt. Zeichnungen Falls das im Rücknahmeantrag ge- nannte Xxxxx jedoch von dem Konto abweicht, das der Anteilinhaber vorher für den Erhalt von Rück- nahmeerlösen angegeben hat, muss erst das Original-Rücknahmeantragsformular, sofern erforderlich, bei der Verwaltungsstelle eingehen, bevor der Erlös ausgezahlt werden kann. Rücknahmeerlöse (abzüglich einer bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr, sofern eine solche anfällt) können mit Einwilligung des Anteilinhabers durch die Übertragung der Vermögenswerte der Gesell- schaft in natura erfolgen, soweit die Art der zu übertragenden Vermögenswerte durch den Verwaltungs- rat in alleinigem Ermessen als angemessen erachtet wird und keine erhebliche Beeinträchtigung der Interessen der restlichen Anteilinhaber darstellt und die Allokation der Vermögenswerte durch die Ver- wahrstelle genehmigt wurde. Für die vorgenannten Zwecke wird der Wert der Vermögenswerte auf der- selben Grundlage ermittelt, die für die Berechnung des Rücknahmepreises der auf diese Weise zurück- gekauften Anteile verwendet wird. Wenn der Anteilinhaber die Rücknahme von Anteilen einer Klasse erfolgen in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse, es sei denn, die Geschäftsführungsmitglieder beschliessen, Zeichnungen in jeder frei konvertierbaren Währung zu akzeptieren, die von der Verwaltungsstelle anerkannt wird, in welchem Fall solche Zeichnungsgelder zum geltenden Wechselkurs in die entsprechende Währung umgetauscht werden, die der Verwaltungsstelle zugänglich ist, und die Umtauschkosten von den Zeichnungsgeldern abgezogen werden. Habenzinsen, die auf Zeichnungsgelder anfallen, die vor dem für diese geltenden Annahmeschluss eingegangen sind, sind dem Konto des betreffenden Fonds gutzuschreiben. Sollzinsen, die aufgrund des verspäteten Eingangs der Zeichnungsbeträge erhoben werden, werden nach Ermessen der Geschäftsführungsmitglieder dem Konto des entsprechenden Fonds belastet. Wenn Zeichnungsgelder beim ICAV nicht vor dem Abrechnungstermin für Zeichnungen eingehen, werden Anteile provisorisch zugeteilt, und das ICAV kann (vorbehaltlich der Beschränkungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen - Befugnisse zur Kreditaufnahme und Verpfändung“) vorübergehend einen Betrag leihen, der den Zeichnungsgeldern entspricht, und diesen gemäss Anlageziel und Anlagepolitik des ICAV investieren. Nach Eingang der Zeichnungsgelder wird das ICAV diese zur Rückzahlung des aufgenommenen Betrages verwenden und behält sich das Recht vor, von dem Anleger die Zahlung marktüblicher Zinsen auf die ausstehenden Zeichnungsgelder zu verlangen. Zudem behält sich das ICAV das Recht vor, die vorläufige Zuteilung von Anteilen unter diesen Umständen zu stornieren. Ferner muss der Anleger des ICA, dem Marketingberater und der Verwaltungsstelle jeglichen Schaden ersetzen, der ihnen dadurch entstanden ist, dass der Anleger es versäumt beantragt hat, die Zeichnungsgelder fristgerecht zu überweisen5 % oder mehr des Nettoinventarwerts des entsprechenden Teilfonds darstellen, können die Rück- nahmeerlöse nach alleinigem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Sachwerten gezahlt werden. Zusätzlich Ein einzelner Anteilinhaber kann das ICAV die Gesamtheit oder einen Teil des Bestands eines Anteilinhabers zurücknehmen und aus dem Erlös einen Verlust ausgleichen, der daraus entstanden istbeantragen, dass die Vermögenswerte auf seine Kosten verkauft wer- den, und festlegen, stattdessen Erlöse in bar zu erhalten. Im Fall von Anteilen, für die ein Anteilszertifikat ausgestellt wurde, wird der Anleger Rücknahmeerlös erst aus- gezahlt, wenn das ordnungsgemäss ausgefüllte Anteilszertifikat in Bezug auf die betreffenden Anteile bei der Gesellschaft oder bei einem ihrer Beauftragten eingegangen ist. Bei einer teilweisen Rücknahme eines Anteilsbestands, für den Zeichnungsbetrag nicht bis zum Abrechnungstermin für Zeichnungen gezahlt hatein Anteilszertifikat ausgestellt wurde, wird dem Anteilinhaber innerhalb von achtundzwanzig (28) Tagen nach dem betreffenden Handelstag ein Zertifikat über den verbleiben- den Bestand an Anteilen nach einer solchen Rücknahme übersandt.