IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT. Sesuai dengan POJK nomor: 25/POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA, Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan singkat SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND periode 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx & Sumbogo.
IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT. 2018 2017
IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT. 20. Financial summary 2018 2017
IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT. 2021 2020 16. Financial summary Kenaikan hasil investasi 7,24% 16,00% Increase in net investment Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran 7,24% 16,00% Increase in net investments after net selling expenses Beban operasi 1,19% 0,70% Operation expenses Perputaran portofolio 1 : 0,00 1 : 0,00 Portfolio turnover Persentase penghasilan kena pajak 0,00% 0,00% Taxable income percentage Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Xxxxx Xxxx. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu. Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, Amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana Panin 9 belum dapat ditentukan.
IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT. Angka-angka dalam tabel tersebut diatas tercantum pada catatan Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana KRESNA PROTEKSI CEMERLANG SERI 3 yang telah diaudit oleh akuntan independen. Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.
IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT. Angka-angka dalam tabel tersebut diatas tercantum pada catatan Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana MRS CASH KRESNA yang telah diaudit oleh akuntan independen. Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.
IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT. P erio de 1 Januari 2022 s/ d 31 M aret 2022 P erio de 31 M aret 2021 s/ d 31 M aret 2022 P erio de 31 M aret 2019 - 31 M aret 2022 P erio de 31 M aret 2017 s/ d 31 M aret 2022 3 Tahun Kalender terakhir Xxxxxxxx Xxxxxxx Reksa Dana Corpus Bond Plus 4 Jan 2021 – 30 Des 2021
IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT. Periode dari tgl 31 Des 21 s/d 31 Mar 2022*) Periode dari tgl 31 Mar 21 s/d 31 Mar 2022*) Periode dari tgl 31 Mar 19 s/d 31 Mar 2022*) Periode dari tgl 31 Mar 17 s/d 31 Mar 2022*) 3 Tahun Kalender Terakhir 2019 2020 2021 Total hasil investasi (%) 2,36% 1,89% (5,28%) (4,49%) (4,41%) (2,94%) (3,30%) Xxxxx investasi setelah memperhi- tungkan biaya pemasaran (%) (1,67%) (1,63%) (7,61%) (6,84%) 0,82% (6,76%) (7,12%) Biaya operasi (%) 2,64% 4,37% 2,57% 2,82% 2,47% 2,64% 2,54%
IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT. Sesuai dengan POJK nomor: 25/POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA, Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan singkat SYAILENDRA LIBERTY FUND periode 31 Desember 2021 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx & Ali (KAP dbsd&a).
IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT. Periode dari Tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019* ) Periode 36 Bulan Terakhir 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019* ) Periode 60 Bulan Terakhir 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019* ) 3 Tahun Kalender Terakhir 2017 2018 2019 Total Hasil Investasi (%) 4,41% 2,06% 5,80% 1,86% (4,00%) 4,41% Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%) 0,82% (0,45%) 3,19% (0,35%) (5,43%) 0,82% Biaya Operasi (%) 2,47% 3,03% 3,04% 2,49% 2,45% 2,47%