Common use of Capitale sociale Clause in Contracts

Capitale sociale. Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale deliberato di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, sottoscritto e versato, e suddiviso in n. 628.882.320 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono in regime di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala che, in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitale.

Capitale sociale. Alla Data del Documento di Offerta, il 21.1. Il capitale sociale deliberato è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di AS Roma è pari ad principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 243.942.205,19 2,99 né superiore a Euro 4,00. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 53.1. Il Consiglio di cui Euro 93.942.205,19Amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, sottoscritto e versato, e suddiviso in n. 628.882.320 azioni ordinarie prive dell’indicazione indicando la misura aggiornata del valore nominalenominale delle azioni. 21.2. Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono in regime di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca L’Assemblea Straordinaria dei Soci può delegare al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala chel’au- mento, in data 28 ottobre 2019una o più volte, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2443, codice civile, anche a servizio dell’emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, per un importo periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzio- ne, nell’osservanza delle norme applicabili. 21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 18 novembre 2018 nonché in data 19 mag- gio 2019, l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al Consiglio di Am- ministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 17 novembre 2023, per un ammontare nominale massimo pari a di Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento10.500.000 (diecimilionicinque- centomila), mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente finanziamento ai sensi dell'artdell’art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1commi 4 e 5, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitalecodice civile, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitalesottoscrivibili dalla Capogruppo.

Capitale sociale. Alla Data data del Documento di Offerta, il capitale sociale deliberato di AS Roma dell’Offerente è sottoscritto e versato per un importo pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, sottoscritto e versato, e 56.638.103,08 ed è suddiviso in n. 628.882.320 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominalequote di partecipazione. Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono in regime di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Rispetto a quanto indicato nel Precedente Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezzacome anticipato nella Premessa, si segnala cheche in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci dell’Offerente in data 29 novembre 2006 e di quanto previsto nell’Accordo Quadro: - in data 20 giugno 2007, a seguito dell’esecuzione del Contratto di Cessione a Termine mediante compravendita, Xxxxx ha sottoscritto e liberato l’aumento di capitale dell’Offerente, in denaro, riservato alla stessa Joker, da Euro 34.765.432,57 ad Euro 53.513.435,86 e quindi per complessivi nominali Euro 18.748.003,29; per effetto dell’esecuzione di detto aumento di capitale hanno perso efficacia altri tre aumenti di capitale deliberati dalla medesima Assemblea per un ammontare complessivo di nominali Euro 31.996.472,19, in quanto alternativi; - in data 28 ottobre 201923 luglio 2007, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente Xxxxxx Xxxxxxxx, per riequilibrare la propria partecipazione in Grande Jolly, ha sottoscritto e liberato l’aumento di capitale dell’Offerente, in denaro, riservato alla stessa Intesa Sanpaolo, da Euro 53.513.435,86 a Euro 56.638.103,08 e quindi per complessivi nominali Euro 3.124.667,22. In data 12 settembre 2007, l’Assemblea dei Soci di Grande Jolly, in contestualità con l’adozione della delibera di approvazione del progetto di Fusione (di cui in Premessa e al precedente paragrafo A.5), ha deliberato un aumento del di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un importo massimo pari a massimi Euro 150 milioni310.000.000 comprensivi di eventuale sovrapprezzo, scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire riservare in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, sottoscrizione a NH Italia e da eseguirsi anteriormente alla trasformazione di Grande Jolly in società per azioni mediante compensazione del Codice Civile credito vantato da NH Italia nei confronti di Grande Jolly per finanziamenti soci (l'“Aumento l’“Aumento di CapitalePareggio”). La medesima Assemblea ha L’importo dell’Aumento di Pareggio sarà determinato nella misura necessaria e sufficiente al fine di consentire la realizzazione della Fusione alla stregua del rapporto di cambio fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo in n. 1 azione ordinaria di Grande Jolly (post trasformazione in società per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato azioni) per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00ogni n. 1 azione ordinaria Jolly Hotels. Alla Data data del Documento di Offerta, il Consiglio capitale sociale dell’Offerente risulta quindi deliberato per un importo di Amministrazione dell’Emittente non Euro 366.638.103,08 e sottoscritto e versato per un importo di Euro 56.638.103,08. La medesima Assemblea, in pari data, ha dato esecuzione all’Aumento altresì deliberato un ulteriore aumento di Capitalecapitale, al servizio del concambio della Fusione, per massimi Euro 65.000.000,00 da eseguirsi successivamente alla trasformazione di Grande Jolly in società per azioni mediante emissione di massime n. 9.133.152 azioni prive di valore nominale espresso. Al riguardoPer maggiori informazioni sulla Fusione si rinvia al relativo documento informativo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento a disposizione del pubblico nei luoghi indicati al successivo paragrafo O del presente Documento di Capitale Offerta. Il capitale sociale dell’Offerente alla data del Documento di Offerta è ripartito come indicato al paragrafo B.1.3. Si segnala inoltre che in data 21 dicembre 2007, NH Italia ha costituito in pegno, a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione favore di liberare la Intesa Sanpaolo, l’intera sua quota di propria pertinenza dell’Aumento Grande Jolly di Capitale convertendo in nominali Euro 28.885.432,57, pari al 51% del capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittentesociale, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitalea garanzia del Finanziamento Intesa.

Capitale sociale. Alla Data del Documento di Offerta, il 6.1 Il capitale sociale deliberato è di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, sottoscritto e versato, e suddiviso euro 76.853.713,04 diviso in n. 628.882.320 147.795.602 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. 6.2 L’Assemblea straordinaria dei soci in data 29 aprile 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi complessivi euro 200.000.000,00 (duecentomilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 36.948.900 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), delegando il Consiglio di Amministrazione a determinare l’importo del prezzo di sottoscrizione e del relativo sovrapprezzo, riservato irrevocabilmente al servizio dell’esercizio dei warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 2015-2020 (i “Warrant”) la cui emissione è stata deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria della Società in data 29 aprile 2015. Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di 1 (una) in regime ragione di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ogni 1 (un) Warrant esercitato, stabilendo 6.3 L’assemblea straordinaria in data 14 luglio 2016 ha emesso azioni deliberato di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca conferire al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente la delega ad aumentare il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offertacapitale sociale, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllantea pagamento, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala che, in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milionidi euro 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni virgola zero zero), scindibile e a pagamentocomprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2443, comma 4°, primo periodo, cod. civ., in quanto da offrire effettuare (i) con conferimenti in natura aventi ad oggetto azioni ordinarie di Asset Italia S.p.A.; e (ii) a favore dei soci di Asset Italia S.p.A. diversi dalla Società, affinché il Consiglio di Amministrazione possa dare - e dia - corso agli impegni di propria spettanza nell’ambito del Progetto Asset Italia; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2441, comma 6°, cod. civ., con ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di determinare il numero e il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l’eventuale sovrapprezzo), restando inteso che il capitale sociale dovrà essere incrementato per un importo nominale corrispondente a 1/1000 (un millesimo) del minore tra: (i) il controvalore attribuito alle azioni ordinarie Asset Italia S.p.A. oggetto di conferimento da parte dell’esperto all’uopo nominato; e (ii) euro 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni virgola zero zero) 6.4 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge. 6.5 Il diritto di opzione agli azionisti dell’Emittente spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 14 comma, cod. civ, nei limiti del Codice Civile 10% (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo dieci per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data cento) del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale preesistente, a condizione che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore e ciò risulti confermato in apposita relazione della Società di revisione incaricata della revisione legale della Società. 6.6 Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Corrispettivo dell’OffertaConsiglio di Amministrazione, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittenteai sensi dell'art. Al riguardo2443 cod. civ., si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione facoltà di aumentare, in AS Roma qualora decidessero una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di non sottoscrivere cinque anni dalla data della deliberazione. 6.7 L'Assemblea dei Soci può deliberare la propria quota riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di pertinenza dell'Aumento Soci di Capitaledeterminate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ. e con rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

Capitale sociale. Alla Data Il capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente, alla data del presente Documento è di OffertaLire 276.291.703.500, ed è rappresentato da n. 4.077.474.490 azioni ordinarie e da n. 1.448.359.580 azioni di risparmio non convertibili, tutte del valore nominale di Lire 50 cadauna. Si ricorda, come già precisato al precedente punto b.1, che in data 24 febbraio 2000 l’assemblea straordi- naria di Seat Pagine Gialle ha deliberato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2440 e 2441, quarto com- ma, di aumentare il capitale sociale deliberato a servizio dell’OPAS Buffetti, per un importo massimo di AS Roma nominali Lire 00.000.000.000, mediante emissione di massime n. 248.611.500 azioni ordinarie, da nominali Lire 50 ciascuna, godimento 1 aprile 1999, da assegnare agli azionisti di Buffetti sulla base del rapporto 5,47 azioni ordinarie Seat Pagine Gialle per ogni azione Buffetti (oltre alla parte in denaro del corrispettivo, pari a Lire 170 per ogni azione Buffetti). All’OPAS Buffetti hanno aderito azionisti titolari di complessi- ve n. 43.760.050 azioni Buffetti, pari al 96,2817% del capitale sociale di Buffetti e pertanto, in data 13 aprile 2000, data di regolamento del corrispettivo dell’OPAS Buffetti, il predetto aumento di capitale è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, stato sottoscritto e versatoversato quanto a Lire 00.000.000.000 mediante emissione di n. 239.367.461 nuove azioni ordinarie. Si ricorda altresì che, con termine iniziale al 13 dicembre 1999, data di efficacia della fusione per incor- porazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. (già Ottobi S.p.A.) in Xxxx X.x.X. (ora Seat Pagine Gialle) delibe- rata dall’assemblea straordinaria di quest’ultima in data 24 settembre 1999 e suddiviso dall’assemblea straordina- ria dell’incorporata in n. 628.882.320 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con data 28 settembre 1999, il codice ISIN IT0001008876 e sono consiglio di amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega assunta dall’incorporanda in regime di materializzazione data 25 gennaio 1999, ai sensi dell’art. 83-bis del TUF2443, secondo comma, cod. L’Emittente non civ., ha emesso facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, con emissione di azioni, ordinarie e di azioni di categoria diversa risparmio non conver- tibili, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti di Seat Pagine Gialle, dell’eventuale società controllante ai sensi dell’art. 2359, primo comma, cod. civ. e delle società controllate – da indivi- duarsi a cura del consiglio di amministrazione – con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combi- nato disposto dell’art. 2441, ultimo comma, cod. civ. e dall’art. 134, commi secondo e terzo, del Testo Unico. Il predetto aumento di capitale è deliberato per massime complessive Lire 2.640.000.000, mediante emis- sione di massime n. 38.332.800 azioni ordinarie del valore nominale di Lire 50 cadauna e di massime n. 14.467.200 azioni di risparmio non convertibili del valore nominale di Lire 50 cadauna. I diritti di sotto- scrivere tali azioni saranno personali e intrasferibili inter vivos. Le delibere del consiglio di amministra- zione fisseranno apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l’aumen- to deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all’uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. In data 14 febbraio 2000, il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle - in parziale attuazione della sopra citata delega conferita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento di nominali massime Lire 262.724.400; la predetta delibera è stata omologata dal Tribunale di Torino in data 1 marzo 2000 e depositata per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino il 9 marzo 2000 e l’aumento di capitale è stato integralmente sottoscritto e versato. Alla data del presente Documento, sulla base delle comunicazioni inoltrate a Consob, gli azionisti che de- tengono partecipazioni superiori al 2% del capitale sottoscritto e versato dell’Emittente, rappresentato dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione sono i seguenti: AZIONISTI Numero di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega azioni ORDINARIE Numero di azioni DI RISPARMIO N.C. Percentuale del Capitale Votante Xxxx XX 1.929.942.073 14.419.234 47,33%(1) Intesa Asset Manager SGR 90.557.500 2,359% (1) Si ricorda che attribuisca al Consiglio Xxxx XX era titolare di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala che, in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione di n. 421.774.333 azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominalediritto di voto (“le Azioni Prestate”) in quanto oggetto di due contratti di prestito titoli stipulati rispettivamente tra Huit e Xxxxxx Brothers Intenational (Europe) Limited (“LBIE”) e tra Xxxx XX e Huit. Il 10 aprile 2000, data di scadenza dei contratti di pre- stito titoli, le parti non hanno dato corso alla restituzione delle Azioni Prestate e della somma posta a garanzia della restituzione delle Azioni Prestate. Huit II, pertanto, ha utilizzato parte della predetta somma per rimborsare il finanziamento garantito dal Pegno (come definito al successivo punto m.2) ed ottenere la cancellazione (attual- mente in regime corso) del Pegno da tutte le azioni Seat Pagine Gialle di dematerializzazionesua proprietà. Huit II è controllata al 100% da Huit, aventi le stesse caratteristiche la cui compagine azionaria è formata dagli azionisti indicati nella tabella riportata di quelle in circolazione e godimento regolareseguito, con indicazione delle rispettive percentuali di partecipazione. Soggetto Numero azioni (da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento nominali Lire 2.500) % di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati detenuta Banca Commerciale Italiana S.p.A. 2.206.053 13,99% Gli Investitori Bain: 2.327.133 14,76% BCFV Luxembourg S.à.r.l. (controllata da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di CapitaleBain Capital Investors V Inc.) 214.294 1,36% BCFV – B Luxembourg S.à.r.l. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente(controllata da Bain Capital Investors V Inc.) 558.022 3,54% BC CO INV Luxembourg S.à.r.l. (controllata da Bain Capital Investors V Inc.) 1.232.654 7,82% BCIP Luxembourg S.à.r.l. (controllata da BCIP Associates, l’Offerente ritiene cheL.P.) 269.425 1,71% BCIP – TA Offshore L.L.C. (controllata da BCIP Associates, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitale.L.P.) 52.738 0,33% Gli Investitori CVC: (Capital Ventures Nominees Ltd; Citicorp Capital Investors Europe Ltd;

Capitale sociale. In base alle vigenti disposizioni di legge ed all’art. 6 dello Statuto Sociale dell’Offerente, il capitale sociale di Banco Popolare è variabile ed è rappresentato da azioni ordinarie che possono essere emesse illimitatamente. Alla Data data del Documento di Offerta, il capitale sociale deliberato di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, sottoscritto e versato, e suddiviso in versato di Banco Popolare ammonta a complessivi nominali Euro 2.305.735.923,60 ed è costituito da n. 628.882.320 640.482.201 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominalenominale di Euro 3,60 cadauna, interamente liberate. Le Tutte le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 nominative ed indivisibili. Esse conferiscono ai loro possessori uguali diritti; in particolare, la partecipazione agli utili avviene in proporzione al numero di azioni possedute nella misura stabilita dall’assemblea (articoli 6 e sono in regime di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni52 dello Statuto Sociale). Alla Data data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene esistono altre categorie di azioni proprie o della propria controllantediverse dalle azioni ordinarie. L’atto costitutivo del Banco Popolare prevede che il Consiglio di Gestione sia autorizzato all’emissione di un predeterminato numero massimo di azioni ordinarie, né direttamenteda nominali Euro 3,60 ciascuna e più precisamente: - sino al 1° giugno 2010, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala che, in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo pari di Euro 28.468.969,20 mediante emissione di massime n. 7.908.047 azioni ordinarie del valore di Euro 3,60 ciascuna al servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile “Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato (“TDF”) 4,75% 2000/2010”, codice ISIN IT 001444360”, già emesso da BPI, i cui obblighi sono stati assunti, per effetto della Fusione, dal Banco Popolare. Alla data del presente Documento di Offerta sono state convertite n. 3.300 obbligazioni a fronte delle quali sono state complessivamente sottoscritte ed emesse n. 1.419 azioni ordinarie per nominali Euro 150 milioni5.108,40; - non prima del 1° luglio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2010, scindibile e a pagamentoper un importo massimo di Euro 178.052.173,20, mediante emissione di massime n. 49.458.937 azioni ordinarie dell’Emittentedi Euro 3,60 ciascuna al servizio esclusivo dell’esercizio dei warrant denominati “Warrant azioni ordinarie Banco Popolare 2005/2010”, prive dell’indicazione codice ISIN IT0003872279, già emessi da BPI. Gli obblighi di cui alla predetta emissione sono stati assunti, per effetto della Fusione, dal Banco Popolare. Alla data del presente Documento di Offerta sono stati esercitati n. 1.667 warrant a fronte dei quali sono state complessivamente sottoscritte ed emesse n. 876 azioni ordinarie per nominali Euro 3.153,60; - entro il 30 giugno 2010, per un importo massimo di Euro 11.691.000 mediante emissione di massime n. 3.247.500 azioni ordinarie del valore nominaledi euro 3,60 ciascuna al servizio del piano di stock option, in regime già previsto per i dirigenti di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche BPVN e delle sue controllate. Gli obblighi di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo cui alla predetta emissione sono stati assunti dal Banco Popolare per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00effetto della Fusione. Alla Data data del presente Documento di OffertaOfferta sono stati esercitati n. 1.086.250 diritti, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardopari a n. 1.086.250 azioni, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale e sono stati estinti n. 702.500 diritti; i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittentediritti esistenti sono complessivamente n. 1.458.750, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitaleesercitabili nel 2010.

Capitale sociale. Alla Data data del presente Documento di Offerta, il capitale sociale deliberato di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, FASTWEB sottoscritto e versatoversato e` pari a nominali Euro 41.344.209,40, e suddiviso in n. 628.882.320 79.508.095 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominalenominale di Euro 0,52 ciascuna. Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario negoziate da marzo 2000, nel mercato MTAX (ex Nuovo Mercato), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, dal giugno 2003, l’Emittente e` inclusa nell’Indice S&P/ MIB 40 che identifica le 40 principali societa` del listino italiano. Si segnala che l’assemblea degli azionisti di FASTWEB, convocata per i giorni 22 e 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono in regime di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala chemarzo 2007 (rispettivamente, in prima e seconda convocazione), e tenutasi in data 28 ottobre 201923 marzo 2007, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione approvato il bilancio di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato esercizio al 31 dicembre 2020 2006. L’assemblea degli azionisti di FASTWEB ha, inoltre, approvato la distribuzione straordinaria di una quota della riserva sovrapprezzo azioni pari a 3,77 Euro per azione, equivalente a circa 300 milioni di Euro. Il pagamento avverra` nel mese di ottobre, con data di stacco il 22 e pagamento il 25 ottobre 2007. Infine, l’Offerente segnala che il presidente dell’assemblea, preso atto che la percentuale di capitale sociale presente in assemblea non consentiva la prosecuzione della stessa in sede straordinaria, ha fatto presente che l’adeguamento dello statuto alle previsioni di legge inderogabili (i.e., adeguamento alla legge 262/2005 e successive modifiche) avverra`, comunque, entro il termine ultimo del 30 giugno 2007. Tali modifiche saranno sottoposte al voto dei soci, ovvero, se ritenuto opportuno per dare esecuzione all'Aumento tenere conto delle annunciate novita` regolamentari da parte della CONSOB, approvate dal consiglio di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene cheamministrazione, in relazione al predetto Aumento virtu` dell’apposita delega di Capitale, il prezzo cui all’articolo 15 dello statuto sociale di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di CapitaleFASTWEB.

Capitale sociale. Alla Data data di pubblicazione del Documento di Offerta il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.346.950,40 rappresentato da n. 83.469.504 azioni ordinarie, ciascuna con valore nominale pari a Euro 0,10, interamente sottoscritto da Carpaccio Investimenti S.p.A.. In data 16 maggio 2005, l’assemblea straordinaria di Xxxxxxx Investimenti ha deliberato di (i) aumentare, a titolo oneroso e in via inscindibile entro il 30 giugno 2005, il capitale sociale per l’importo di nominali Euro 8.226.950,40, mediante emissione di n. 82.269.504 nuove azioni ordinarie, riservate alla sottoscrizione dell’unico azionista per un corrispettivo complessivo di Euro 183.366.025,33; e di (ii) ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile entro il 31 dicembre 2006, per massimi nominali Euro 5.000.000,00 mediante emissione di massime n. 50.000.000 nuove azioni, sempre da nominali Euro 0,10 ciascuna e sempre riservate alla sottoscrizione dell’unico azionista, al valore, nominale aumentato da un sovrapprezzo, da determinarsi dall’organo amministrativo al momento del collocamento, tra un minimo di Euro 2,00 e un massimo di Euro 3,00 per ogni nuova azione. Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, il l’aumento di capitale sociale deliberato di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, al precedente punto (i) è stato interamente sottoscritto e versato, e suddiviso in n. 628.882.320 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominaleversato ed è stato utilizzato da Xxxxxxx Investimenti per l’acquisto della Partecipazione. Le azioni ordinarie dell’Emittente Xxxxxxx Investimenti non sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 in alcun mercato regolamentato. Non sono state emesse categorie speciali di azioni o strumenti finanziari diversi dotati di particolari diritti amministrativi o patrimoniali. Xxxxxxx Investimenti è interamente partecipata da Financière Xxxxxxxxxx attraverso Xxxxxxxxx Investimenti e sono in regime Carpaccio Investimenti. 55% Fondi PAI 45% Finanziaria Coin Giorgione Investimenti Carpaccio Investimenti Bellini Investimenti 100% 100% 100% Financière Tintoretto è una società di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né diritto lussemburghese partecipata per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala che, in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale 55% dai Fondi PAI e per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, il rimanente 45% da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di CapitaleFinanziaria Coin.

Capitale sociale. Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale deliberato di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19dell’Emittente, sottoscritto e versato, e ammonta ad Euro 286.931.948,94 ed è suddiviso in n. 628.882.320 783.919.592 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie dell’Emittente di Camfin sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 nel MTA e sono in regime di materializzazione dematerializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso Non risultano emesse azioni di categoria diversa dalle rispetto a quelle ordinarie. Alla Data del Documento di Offerta l’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni dell’Emittente, warrant e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitato. Ai sensi dello statuto sociale dell’Emittente, gli amministratori hanno facoltà: - di aumentare a pagamento, entro la data del 28 aprile 2014, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, mediante emissione di massime n. 96.153.846 azioni ordinarie, né da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell’art. 134, secondo comma, del TUF, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti dell’Emittente o di società dalla medesima controllate; - di emettere, entro la data del 28 aprile 2014 in una o in più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca convertibili, per un ammontare massimo di Euro 50.000.000 nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al Consiglio servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell’esercizio dei warrant. Alla Data del Documento di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioniOfferta le suddette facoltà non risultano esercitate. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma l’Emittente non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta personain portafoglio. Per completezza, si segnala che, in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria L’assemblea degli azionisti dell’Emittente tenutasi il 14 maggio 2013 ha deliberato di rinnovare l’autorizzazione al consiglio di amministrazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie fino a un aumento massimo del 10% del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione periodo di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitale18 mesi.

Capitale sociale. Alla Data del Documento di Offertad’Offerta, il l’Emittente ha un capitale sociale deliberato di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, sottoscritto e versato, e versato pari a Euro 2.497.960,00 suddiviso in n. 628.882.320 2.497.960 azioni ordinarie prive dell’indicazione di indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono in regime di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala che, in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta30 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non di Softec S.p.A. ha dato deliberato di dare esecuzione all’Aumento parziale alla delega di Capitalecui all’articolo 2443 c.c., conferita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 30 ottobre 2012, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di Euro 1.500.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso, da eseguirsi entro il 30 novembre 2017. Al riguardoSecondo la delibera del Consiglio di Amministrazione, l’Offerente intende procedere le azioni di nuova emissione sono state offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato e sono state emesse con l’esecuzione dell’Aumento esclusione del diritto di Capitale opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c. in quanto da riservarsi esclusivamente a seguito del completamento dell’Offertainvestitori qualificati e/o professionali. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota Le azioni sono state offerte ad un prezzo di sottoscrizione dell'Aumento di CapitaleEuro 3,00 (comprensivo di sovrapprezzo). Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il Ai fini della definizione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione, nell’esercitare la delega attribuita e in conformità a quanto prescritto dall’art. 2441, comma 6, cod. civ., ha tenuto conto dei seguenti criteri: a) il valore patrimoniale delle azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente quali risulta alla data del 30 giugno 2017, che ammonta ad Euro 1,51 per azione; b) la media ponderata dei valori di Borsa dell’azione a 3 mesi, che risulta essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitale.pari ad Euro 3,46;

Capitale sociale. Alla Data del Documento di Offertad’Offerta, il l’Emittente ha un capitale sociale deliberato di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, sottoscritto e versato, e versato pari a Euro 2.086.300,00 suddiviso in n. 628.882.320 2.086.300 azioni ordinarie prive dell’indicazione di indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie Con riferimento all’evoluzione del capitale sociale dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono in regime di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezzanegli ultimi dodici mesi, si segnala che, : 1) L'assemblea straordinaria dei soci in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente 29 giugno 2015 ha deliberato un aumento del di capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milionipagamento in via scindibile, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, e a pagamentocon esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, da euro 612.614,00 fino ad un massimo di euro 987.614,00, e pertanto di euro 375.000,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 375.000 azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a), del Codice Civile (l'“Aumento decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999. 2) Tale aumento di Capitale”). La capitale, parzialmente sottoscritto per n° 13.368 azioni, al valore unitario di euro 8,25, da parte di tre investitori qualificati per un controvalore complessivo pari ad euro 110.286,00 di cui euro 13.368,00 da imputare a capitale ed euro 96.918,00 a sovrapprezzo azioni è stato chiuso con delibera dell’Assemblea straordinaria del 30 settembre 2015. 3) Nella medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione l’Assemblea Straordinaria dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento l’Aumento di Capitale Riservato da euro 625.982,00 fino euro 2.086.300, e pertanto di euro 1.460.318, oltre a sovrapprezzo di 4.979.684,38, mediante emissione di n. 1.460.318 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitalecircolazione.

Capitale sociale. Alla Data del Documento di OffertaInformativo, il capitale sociale deliberato di AS Roma dell’Emittente è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,1980.704.000,00, sottoscritto e versato, integralmente versato e suddiviso in n. 628.882.320 155.200.000 azioni ordinarie prive dell’indicazione del di valore nominale. Le azioni ordinarie dell’Emittente Azioni Greenthesis sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 negoziate su Euronext Milan, con il codice ISIN IT0001008876 ISIN: IT0001042297 e sono in regime di materializzazione dematerializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF; in particolare, le Azioni di Greenthesis (già Ambienthesis S.p.A e in precedenza Sadi Servizi Industriali S.p.A.) sono state ammesse a quotazione a seguito di fusione per incorporazione di Servizi Industriali S.p.A. nella società quotata Sadi S.p.A. in data 27 dicembre 2006. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala che, in In data 28 ottobre 2019, 20 dicembre 2021 l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitalecapitale sociale a pagamento, determinarne la tempistica in una o più volte, in via scindibile, entro il termine indicato per l'esecuzione dello stessodi cinque anni dalla data della delibera dell’assemblea straordinaria, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. In data 4 giugno 2020 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che della Società alla data di esecuzione dell’Aumento eventuale esercizio della delega aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di Capitale saranno stati erogati da XXXX emissione, con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittentevolta, l’Offerente ritiene chei destinatari dell’offerta, in relazione al predetto Aumento di Capitalenonché il numero, il prezzo di emissione (ivi incluso l’eventuale sovrapprezzo) e la data di godimento delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offertaordinarie di nuova emissione, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittentenei limiti e in conformità all’art. Al riguardo2441, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitalecomma 4, secondo periodo, del Codice Civile e alla normativa applicabile.