Common use of Capitale sociale Clause in Contracts

Capitale sociale. Alla data del presente Documento di Offerta, il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Offerente è pari a Euro 168.626.612, suddiviso in (i) n. 125.265.390 azioni ordinarie con valore nominale di Euro 1 ciascuna e (ii) in n. 43.361.222 azioni di risparmio con valore nominale di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTA. Si segnala che, in relazione alla fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. in SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A., l'assemblea straordinaria in data 19 settembre 2002 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale, in una o piu volte ad avvenuta fusione, di ulteriori massimi Euro 1.048.505, mediante emissione di ulteriori massime numero 1.048.505 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1. Tale aumento è destinato al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie di Fondiaria-SAI nel rapporto di n.1 azione ordinaria Fondiaria-SAI ogni n. 4 warrant. Si segnala che originariamente, a seguito della fusione, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”, validi per la sottoscrizione di massime n. 7.074.214 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Alla data del 15 gennaio 2008 e del 31 gennaio 2008 risultano ancora non esercitati warrant validi per la sottoscrizione, rispettivamente, di n. 1.048.229 e n. 1.046.000 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI del 28 aprile 2006 ha deliberato: (i) un aumento del capitale sociale per un massimo di Euro 8.700.000 mediante emissione di massime n. 8.700.000 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi di Fondiaria-SAI, di sue controllate e della (ii) un aumento del capitale sociale di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione di massime

Capitale sociale. Alla Il capitale sociale di Unibanca, sottoscritto ed interamente versato alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta, il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Offerente è pari ammonta a Euro 168.626.612L. 239.837.950.000, suddiviso in (i) n. 125.265.390 azioni ordinarie con valore nominale di Euro 1 ciascuna e (ii) in n. 43.361.222 azioni di risparmio con valore nominale di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTA. Si segnala che, in relazione alla fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. in SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A., l'assemblea straordinaria in data 19 settembre 2002 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale, in una o piu volte ad avvenuta fusione, di ulteriori massimi Euro 1.048.505, mediante emissione di ulteriori massime numero 1.048.505 23.983.795 azioni ordinarie del valore nominale di Euro L. 10.000 ciascuna. L’attuale ammontare del capitale sociale di Unibanca alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta riflette gli effetti di seguito esposti. ▪ Integrale conversione in data 1° gennaio 1999 del prestito obbligazionario convertibile ‘Cassa di Risparmio di Cesena 1994-1999 Subordinato Tasso Variabile’. Tale aumento è destinato al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie di Fondiaria-SAI nel ▪ Parziale conversione, in rapporto di n.1 azione ordinaria Fondiaria1 a 1 e con prezzo di conversione pari a L. 26.000, di n. 54.881 obbligazioni convertibili relative al prestito obbligazionario convertibile ‘Cassa di Risparmio di Cesena 1998-SAI ogni n. 4 warrant. Si segnala che originariamente2003 Subordinato Tasso Variabile’, a seguito della fusione, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”, validi per la sottoscrizione di massime n. 7.074.214 azioni ordinarie Fondiaria-SAIcon effetto 1° novembre 1999. Alla data di pubblicazione del 15 gennaio 2008 e del 31 gennaio 2008 presente Documento di Offerta risultano ancora non esercitati warrant validi per la sottoscrizionein essere n. 1.849.119 obbligazioni convertibili relative al prestito obbligazionario convertibile ‘Cassa di Risparmio di Cesena 1998-2003 Subordinato Tasso Variabile’. In ipotesi di integrale conversione di tali obbligazioni, rispettivamente, il capitale sociale di Unibanca ammonterebbe a L. 258.329.140.000 suddiviso in n. 1.048.229 e n. 1.046.000 25.832.914 azioni ordinarie Fondiaria-SAIordinarie. Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI L’Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2006 13 maggio 2000 ha deliberato: (i) un aumento deliberato l’aumento del capitale sociale per da L. 239.837.950.000 sino ad un massimo di Euro 8.700.000 L. 244.550.350.000 riservato agli aderenti alla presente Offerta Pubblica di Scambio, mediante emissione di massime un massimo di n. 8.700.000 471.240 azioni di risparmio ordinarie Unibanca S.p.A. del valore nominale di Euro 1 cadauna L. 10.000, da assegnare liberarsi mediante il conferimento delle Azioni Banca di Romagna in possesso degli Azionisti diversi da Unibanca. La delibera assembleare è stata omologata dal Tribunale di Forlì con decreto n. 1773/2000 del 5 luglio 2000. Non vi sono ad amministratori esecutivi oggi ulteriori deleghe assegnate dall’Assemblea dei Soci al Consiglio di Fondiaria-SAI, Amministrazione di sue controllate e della (ii) un aumento del capitale sociale Unibanca riguardanti l’esecuzione di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione aumenti di massimecapitale.

Capitale sociale. Alla data del presente Documento di Offerta, Offerta il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Offerente di Banca Italease è pari a Euro 168.626.612, suddiviso in (i) 868.966.074,48 rappresentato da n. 125.265.390 azioni ordinarie con valore nominale di Euro 1 ciascuna e (ii) in n. 43.361.222 azioni di risparmio con valore nominale di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTA. Si segnala che, in relazione alla fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. in SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A., l'assemblea straordinaria in data 19 settembre 2002 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale, in una o piu volte ad avvenuta fusione, di ulteriori massimi Euro 1.048.505, mediante emissione di ulteriori massime numero 1.048.505 168.404.278 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 15,16 cadauna. Tale aumento è destinato al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi per la sottoscrizione Le azioni ordinarie Banca Italease sono quotate esclusivamente in Italia sul Mercato Telematico Azionario, a far data dal 9 giugno 2005. Alla data del Documento di Offerta, non esistono altre categorie di azioni ordinarie diverse dalle azioni ordinarie. In data 11 aprile 2005, l’Assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI Banca Italease ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell’art. 2441, V comma, cod. civ., nel rapporto termine di n.1 azione ordinaria Fondiaria-SAI cinque anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 cod. civ., il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 11.756.105,40 mediante emissione di massime 2.278.315 azioni ordinarie, da destinarsi ad uno o più piani di incentivazione azionaria (c.d. stock option plan) riservati a dirigenti e/o dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della società e/o di società da questa controllate; il prezzo di emissione delle azioni è rimesso alla determinazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del prezzo minimo previsto dall’articolo 2441, comma sesto, del codice civile, e con applicazione altresì – per ogni n. 4 warrantsingola delibera consiliare di aumento, in quanto compatibile – del procedimento previsto dal medesimo comma sesto dell’articolo 2441 del codice civile (il “Primo Piano di Stock Option”). In data 6 maggio 2005, il Consiglio di Amministrazione di Banca Italease ha approvato il regolamento del Primo Piano di Stock Option. Si segnala che originariamentel’art. 8.5 del regolamento del Primo Piano di Stock Option prevede che “… salva diversa determinazione del Consiglio, le Opzioni non saranno esercitabili nel caso in cui, in corrispondenza di un Periodo di esercizio, penda un’offerta pubblica di acquisto (volontaria od obbligatoria), avente ad oggetto le azioni ordinarie di Banca Italease”. In base a quanto risulta dal Comunicato dell’Emittente, alla data del comunicato stesso, risultano essere state assegnate n. 1.810.750 opzioni del Primo Piano di Stock Option, oltre a n. 353.190 opzioni che permangono nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, sempre in virtù di quanto riportato nel Comunicato dell’Emittente, il Consiglio di Amministrazione di Banca Italease ha deliberato, nella seduta del 20 aprile 2009, di non assumere alcuna deroga al punto 8.5 del regolamento del Primo Piano di Stock Option in pendenza dell’Offerta e, pertanto, le opzioni assegnate non potranno essere esercitate dai relativi beneficiari. In data 9 novembre 2006 l’Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà di aumentare, in una o più volte, a seguito pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell’art. 2441, quinto ed ottavo comma, cod. civ., nel termine di cinque anni dalla data della fusionedelibera assembleare, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 cod. civ., validi per la sottoscrizione di massime n. 7.074.214 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Alla data del 15 gennaio 2008 e del 31 gennaio 2008 risultano ancora non esercitati warrant validi per la sottoscrizione, rispettivamente, di n. 1.048.229 e n. 1.046.000 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI del 28 aprile 2006 ha deliberato: (i) un aumento del il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 8.700.000 2.580.000,00 mediante emissione di massime 500.000 azioni ordinarie, da destinarsi al piano di incentivazione azionaria (c.d. stock option plan) riservato a dirigenti e/o dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della società e/o di società da questa controllate; il prezzo di emissione delle azioni è rimesso alla determinazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del prezzo minimo previsto dall’articolo 2441, comma sesto, del codice civile, e con applicazione altresì – per ogni singola delibera consiliare di aumento, in quanto compatibile – del procedimento previsto dal medesimo comma sesto dell’articolo 2441 del codice civile (il “Secondo Piano di Stock Option”). In base a quanto risulta dal Comunicato dell’Emittente, alla data del comunicato stesso, risultano essere state assegnate tutte le n. 8.700.000 azioni 500.000 opzioni del Secondo Piano di risparmio Stock Option. Tuttavia, sempre in base a quanto risulta dal Comunicato dell’Emittente, il regolamento del valore nominale Secondo Piano di Euro 1 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi Stock Option, approvato sempre in data 9 novembre 2006 dall’Assemblea ordinaria di Fondiaria-SAIBanca Italease, prevede all’art. 10 che le opzioni siano esercitabili nel periodo 08 novembre 2009 – 08 novembre 2011. Conseguentemente, anche nel caso del Secondo Piano di sue controllate e della (ii) un aumento Stock Option, le opzioni assegnate non potranno essere esercitate dai relativi beneficiari in quanto il periodo di esercizio delle opzioni stesse non cade nel Periodo di Adesione ovvero nel Periodo della Riapertura Volontaria del capitale sociale Periodo di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione di massimeAdesione.

Capitale sociale. Alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta, il capitale sociale di BAPV, sottoscritto e versato dell'Offerente ed interamente versato, è pari a di Euro 168.626.612, suddiviso in (i) 864.791.313,00. Esso è rappresentato da n. 125.265.390 288.263.771 azioni ordinarie con del valore nominale di Euro 1 ciascuna e (ii) 3,00 ciascuna. Non esiste capitale sottoscritto ancora da liberare. Il capitale sociale sarà via via variato nella misura in cui verrà esercitato il diritto di conversione spettante ai portatori di n. 43.361.222 181.032 Obbligazioni Convertibili, come da deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del giorno 8 maggio 1999, per un numero massimo di n. 22.693.447 azioni ordinarie BAPV. Alla data di risparmio pubblicazione del Documento di Offerta, ABN AMRO Bank N.V. detiene n. 173.550 Obbligazioni Convertibili, rappresentanti il 95,87% delle Obbligazioni Convertibili in circolazione, che danno diritto di ricevere, a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione, complessive n. 21.755.533 azioni ordinarie BAPV. In caso di conversione di tutte le Obbligazioni Convertibili in circolazione, il capitale sociale potrà aumentare fino a nominali Euro 932.871.654,00, rappresentato da n. 310.957.218 azioni ordinarie BAPV, con valore nominale unitario pari ad Euro 3,00. Le azioni sono immesse nel sistema di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTA. Si segnala che, in relazione alla fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in SAI regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 213/98 e della delibera CONSOB n. 11768/98 e successive modificazioni. L'assemblea straordinaria dei soci del 16 ottobre 2003 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di tre anni dalla data della suddetta deliberazione, per un importo massimo - Società Assicuratrice Industriale S.p.A.comprensivo di sovrapprezzo - di Euro 650 milioni, l'assemblea di cui massimi Euro 240 milioni di capitale nominale, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare gratuitamente e/o offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto, con facoltà altresì per il consiglio di amministrazione di determinare, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, il loro eventuale sovrapprezzo e il godimento, nonché l'eventuale destinazione di parte dell'aumento di capitale al servizio dell'esercizio di warrant. L'assemblea straordinaria dei soci del 16 ottobre 2003 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di tre anni dalla data della suddetta deliberazione, per un importo massimo di Euro 500 milioni, determinandone, di volta in volta, modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento. Il consiglio di amministrazione, in data 19 settembre 2002 16 ottobre 2003, avvalendosi della delega attribuitagli, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'assemblea straordinaria del 16 ottobre 2003, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale, in una o piu volte ad avvenuta fusione, di ulteriori capitale sociale per nominali massimi Euro 1.048.505155.413.863,00, mediante emissione di ulteriori massime numero 1.048.505 n. 51.804.621 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, godimento 1° gennaio 2003, da offrire in opzione agli aventi diritto ad un prezzo compreso tra Euro 9,00 ed Euro 11,00 per nuova azione, di cui tra Euro 6,00 ed Euro 8,00 a titolo di sovrapprezzo. Tale aumento di capitale è destinato stato interamente eseguito nel corso dell'esercizio chiuso al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie di Fondiaria-SAI nel rapporto di n.1 azione ordinaria Fondiaria-SAI ogni n. 4 warrant. Si segnala che originariamente, a seguito della fusione, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”, validi per la sottoscrizione di massime n. 7.074.214 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Alla data del 15 gennaio 2008 e del 31 gennaio 2008 risultano ancora non esercitati warrant validi per la sottoscrizione, rispettivamente, di n. 1.048.229 e n. 1.046.000 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI del 28 aprile 2006 ha deliberato: (i) un aumento del capitale sociale per un massimo di Euro 8.700.000 mediante emissione di massime n. 8.700.000 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi di Fondiaria-SAI, di sue controllate e della (ii) un aumento del capitale sociale di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione di massimedicembre 2004.

Capitale sociale. Alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta, Offerta il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Offerente è pari a Euro 168.626.6128.346.950,40 rappresentato da n. 83.469.504 azioni ordinarie, suddiviso in ciascuna con valore nominale pari a Euro 0,10, interamente sottoscritto da Carpaccio Investimenti S.p.A.. In data 16 maggio 2005, l’assemblea straordinaria di Xxxxxxx Investimenti ha deliberato di (i) n. 125.265.390 azioni ordinarie con valore nominale aumentare, a titolo oneroso e in via inscindibile entro il 30 giugno 2005, il capitale sociale per l’importo di nominali Euro 1 ciascuna e (ii) in n. 43.361.222 azioni di risparmio con valore nominale di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTA. Si segnala che, in relazione alla fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. in SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A., l'assemblea straordinaria in data 19 settembre 2002 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale, in una o piu volte ad avvenuta fusione, di ulteriori massimi Euro 1.048.5058.226.950,40, mediante emissione di ulteriori massime numero 1.048.505 n. 82.269.504 nuove azioni ordinarie del valore nominale ordinarie, riservate alla sottoscrizione dell’unico azionista per un corrispettivo complessivo di Euro 1. Tale aumento è destinato al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi per la sottoscrizione 183.366.025,33; e di azioni ordinarie di Fondiaria-SAI nel rapporto di n.1 azione ordinaria Fondiaria-SAI ogni n. 4 warrant. Si segnala che originariamente, a seguito della fusione, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”, validi per la sottoscrizione di massime n. 7.074.214 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Alla data del 15 gennaio 2008 e del 31 gennaio 2008 risultano ancora non esercitati warrant validi per la sottoscrizione, rispettivamente, di n. 1.048.229 e n. 1.046.000 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI del 28 aprile 2006 ha deliberato: (iii) un aumento del ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile entro il 31 dicembre 2006, per un massimo di massimi nominali Euro 8.700.000 5.000.000,00 mediante emissione di massime n. 8.700.000 azioni di risparmio 50.000.000 nuove azioni, sempre da nominali Euro 0,10 ciascuna e sempre riservate alla sottoscrizione dell’unico azionista, al valore, nominale aumentato da un sovrapprezzo, da determinarsi dall’organo amministrativo al momento del valore nominale collocamento, tra un minimo di Euro 1 cadauna 2,00 e un massimo di Euro 3,00 per ogni nuova azione. Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, l’aumento di capitale di cui al precedente punto (i) è stato interamente sottoscritto e versato ed è stato utilizzato da assegnare ad amministratori esecutivi Xxxxxxx Investimenti per l’acquisto della Partecipazione. Le azioni Xxxxxxx Investimenti non sono quotate in alcun mercato regolamentato. Non sono state emesse categorie speciali di Fondiaria-SAI, azioni o strumenti finanziari diversi dotati di sue controllate particolari diritti amministrativi o patrimoniali. Xxxxxxx Investimenti è interamente partecipata da Financière Xxxxxxxxxx attraverso Xxxxxxxxx Investimenti e della (ii) un aumento del capitale sociale Carpaccio Investimenti. 55% Fondi PAI 45% Finanziaria Coin Giorgione Investimenti Carpaccio Investimenti Bellini Investimenti 100% 100% 100% Financière Tintoretto è una società di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione di massimediritto lussemburghese partecipata per il 55% dai Fondi PAI e per il rimanente 45% da Finanziaria Coin.

Capitale sociale. Alla data Data del presente Documento di Offertad’Offerta, il l’Emittente ha un capitale sociale sottoscritto e versato dell'Offerente è pari a Euro 168.626.612, 2.086.300,00 suddiviso in (i) n. 125.265.390 2.086.300 azioni ordinarie con prive di indicazione del valore nominale di Euro 1 ciascuna e (ii) in n. 43.361.222 azioni di risparmio con valore nominale di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTAnominale. Si Con riferimento all’evoluzione del capitale sociale dell’Emittente negli ultimi dodici mesi, si segnala che, in relazione alla fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. in SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A., l'assemblea : 1) L'assemblea straordinaria dei soci in data 19 settembre 2002 29 giugno 2015 ha deliberato un aumento di aumentare capitale sociale a pagamento il capitalein via scindibile, in una o piu volte ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, da euro 612.614,00 fino ad avvenuta fusioneun massimo di euro 987.614,00, e pertanto di ulteriori massimi Euro 1.048.505euro 375.000,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di ulteriori massime numero 1.048.505 massimo n. 375.000 azioni ordinarie prive del valore nominale di Euro aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999. 2) Tale aumento è destinato di capitale, parzialmente sottoscritto per n° 13.368 azioni, al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi per la sottoscrizione valore unitario di azioni ordinarie euro 8,25, da parte di Fondiaria-SAI nel rapporto di n.1 azione ordinaria Fondiaria-SAI ogni n. 4 warrant. Si segnala che originariamente, a seguito della fusione, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”, validi per la sottoscrizione di massime n. 7.074.214 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Alla data del 15 gennaio 2008 e del 31 gennaio 2008 risultano ancora non esercitati warrant validi per la sottoscrizione, rispettivamente, di n. 1.048.229 e n. 1.046.000 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI del 28 aprile 2006 ha deliberato: (i) un aumento del capitale sociale tre investitori qualificati per un massimo controvalore complessivo pari ad euro 110.286,00 di Euro 8.700.000 cui euro 13.368,00 da imputare a capitale ed euro 96.918,00 a sovrapprezzo azioni è stato chiuso con delibera dell’Assemblea straordinaria del 30 settembre 2015. 3) Nella medesima data l’Assemblea Straordinaria dell’Emittente ha deliberato l’Aumento di Capitale Riservato da euro 625.982,00 fino euro 2.086.300, e pertanto di euro 1.460.318, oltre a sovrapprezzo di 4.979.684,38, mediante emissione di massime n. 8.700.000 1.460.318 azioni ordinarie prive di risparmio indicazione del valore nominale di Euro 1 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi di Fondiaria-SAI, di sue controllate aventi il medesimo godimento e della (ii) un aumento del capitale sociale di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione di massimele medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.

Capitale sociale. Il capitale sociale di Dieci è di Lire 50.000.000, integralmente sottoscritto e versato, diviso in sette quote. In data 5 aprile 2000 l’Assemblea straordinaria dell’Offerente ha deliberato di aumentare il capitale sociale, al nominale, da Lire 50.000.000 fino a Lire 300.000.000.000 mediante offerta in opzione ai soci in proporzione alle quote da loro possedute. I soci di Xxxxx si sono impegnati in data 28 aprile 2000 a sottoscrivere integralmente l’aumento di capitale secondo le rispettive quote di spettanza. Il 5 maggio 2000 i soci di Dieci hanno versato un finanziamento infruttifero in conto futuro aumento di capitale per complessive Lire 200.000.000.000; le residue Lire 100.000.000.000 saranno versate entro il 16 giugno 2000, data di chiusura dell’Offerta. Alla data del presente Documento di Offerta, Offerta il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Offerente è pari a Euro 168.626.612, suddiviso in (i) n. 125.265.390 azioni ordinarie con valore di Dieci risulta ripartito come segue: N. quote Val. nominale di Euro 1 ciascuna e (ii) in n. 43.361.222 azioni di risparmio con valore nominale di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTA. Si segnala che, in relazione alla fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. in SAI % - Società Assicuratrice Industriale Compart S.p.A., l'assemblea straordinaria Milano 1 17.500.000 35% - Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1 7.500.000 15% - Banca di Roma S.p.A., Roma 1 7.500.000 15% - Compagnie Monégasque de Banque S.A. (Monaco) 1 5.000.000 10% - Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste 1 5.000.000 10% - Société de Participation Financière Italmobiliare S.A., Lussemburgo (*) 1 5.000.000 10% - Fiat S.p.A., Torino 1 2.500.000 5% (*) Società controllata da Italmobiliare S.p.A., Milano. Nessuna persona fisica o giuridica risulta in grado di esercitare il controllo dell’Offerente, né sono stati stipulati tra i soci patti parasociali. A far data dal 19 settembre 2002 aprile scorso l’Offerente è amministrata dall’Amministratore Unico, Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Milano il 16 marzo 1963, domiciliato per la carica presso l’Offe- rente stessa in Xxxxxxxx xxx Xxxxx 0, Xxxxxx. La carica ha deliberato di aumentare durata illimitata, sino a pagamento il capitaledimissioni o revoca. Il collegio sindacale, in una o piu volte ad avvenuta fusionecarica per il triennio 2000-2002 scadrà con l’approvazione del bilancio al 31.12.2002 ed è composto come segue: - Xxxxxxxx Xxxxx, di ulteriori massimi Euro 1.048.505nata a Parma il 15 maggio 1964, mediante emissione di ulteriori massime numero 1.048.505 azioni ordinarie del valore nominale di Euro Presidente; - Xxxxx Xxxxx, nato a Siracusa il 1° luglio 1955, sindaco effettivo; - Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Torremaggiore il 18 maggio 1938, sindaco effettivo; - Xxxx Xxxxxxx, nato a Sondrio il 18 febbraio 1954, sindaco supplente; - Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a San Colombano al Lambro il 4 luglio 1922, sindaco supplente. Tale aumento è destinato al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi Tutti i Sindaci sono domiciliati per la sottoscrizione carica presso la sede dell’Offerente. Ad eccezione delle Azioni dell’Emittente detenute alla data del 19 maggio 2000 e di quelle che dovessero essere acquistate successivamente, l’Offerente non detiene, né direttamente, né indirettamente, partecipazioni in alcuna società. L’Offerente è società di recente costituzione e pertanto non ha ancora avviato alcuna attività. Azioni Burgo(3) 208.920 404.526 Capitale sociale 26 50 Altre attività 232 449 Finanziamento soci 103.291 200.000 Finanziamento bancario 90.449 175.133 Debiti per acquisti azioni ordinarie di Fondiaria-SAI nel rapporto di n.1 azione ordinaria Fondiaria-SAI ogni n. 4 warrant. Si segnala che originariamente15.386 29.792 Essendo stata costituita il 17 febbraio 2000, a seguito della fusione, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”, validi per la sottoscrizione di massime n. 7.074.214 azioni ordinarie Fondiaria-SAIl’Offerente sinora non ha redatto alcun bilancio. Alla data del 15 gennaio 2008 e del 31 gennaio 2008 risultano ancora non esercitati warrant validi per 19 maggio 2000 la sottoscrizione, rispettivamente, di n. 1.048.229 e n. 1.046.000 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI del 28 aprile 2006 ha deliberatosituazione patrimoniale dell’Offerente è così sintetizzabile: (i) un aumento del capitale sociale per un massimo di Euro 8.700.000 mediante emissione di massime n. 8.700.000 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi di Fondiaria-SAI, di sue controllate e della (ii) un aumento del capitale sociale di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione di massime

Capitale sociale. Alla 6.1 Il capitale sociale è di euro 76.853.713,04 diviso in n. 147.795.602 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. 6.2 L’Assemblea straordinaria dei soci in data 29 aprile 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi complessivi euro 200.000.000,00 (duecentomilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 36.948.900 azioni ordinarie prive dell’indicazione del presente Documento valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di Offertaquelle in circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), delegando il Consiglio di Amministrazione a determinare l’importo del prezzo di sottoscrizione e del relativo sovrapprezzo, riservato irrevocabilmente al servizio dell’esercizio dei warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 2015-2020 (i “Warrant”) la cui emissione è stata deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria della Società in data 29 aprile 2015. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di 1 (una) in ragione di ogni 1 (un) Warrant esercitato, stabilendo 6.3 L’assemblea straordinaria in data 14 luglio 2016 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di euro 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni virgola zero zero), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2443, comma 4°, primo periodo, cod. civ., in quanto da effettuare (i) con conferimenti in natura aventi ad oggetto azioni ordinarie di Asset Italia S.p.A.; e (ii) a favore dei soci di Asset Italia S.p.A. diversi dalla Società, affinché il Consiglio di Amministrazione possa dare - e dia - corso agli impegni di propria spettanza nell’ambito del Progetto Asset Italia; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2441, comma 6°, cod. civ., con ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di determinare il numero e il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l’eventuale sovrapprezzo), restando inteso che il capitale sociale dovrà essere incrementato per un importo nominale corrispondente a 1/1000 (un millesimo) del minore tra: (i) il controvalore attribuito alle azioni ordinarie Asset Italia S.p.A. oggetto di conferimento da parte dell’esperto all’uopo nominato; e (ii) euro 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni virgola zero zero) 6.4 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge. 6.5 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, 4 comma, cod. civ, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della Società di revisione incaricata della revisione legale della Società. 6.6 Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale sottoscritto fino ad un ammontare determinato e versato dell'Offerente è pari a Euro 168.626.612, suddiviso in (i) n. 125.265.390 azioni ordinarie con valore nominale per il periodo massimo di Euro 1 ciascuna e (ii) in n. 43.361.222 azioni di risparmio con valore nominale di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTA. Si segnala che, in relazione alla fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni S.pcinque anni dalla data della deliberazione.A. in SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A., l'assemblea straordinaria in data 19 settembre 2002 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale, in una o piu volte ad avvenuta fusione, di ulteriori massimi Euro 1.048.505, mediante emissione di ulteriori massime numero 1.048.505 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1. Tale aumento è destinato al servizio dell'esercizio 6.7 L'Assemblea dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi per Soci può deliberare la sottoscrizione di azioni ordinarie di Fondiaria-SAI nel rapporto di n.1 azione ordinaria Fondiaria-SAI ogni n. 4 warrant. Si segnala che originariamente, a seguito della fusione, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”, validi per la sottoscrizione di massime n. 7.074.214 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Alla data del 15 gennaio 2008 e del 31 gennaio 2008 risultano ancora non esercitati warrant validi per la sottoscrizione, rispettivamente, di n. 1.048.229 e n. 1.046.000 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI del 28 aprile 2006 ha deliberato: (i) un aumento riduzione del capitale sociale per un massimo anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Euro 8.700.000 mediante emissione Soci di massime n. 8.700.000 determinate attività sociali o di azioni o di risparmio quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ. e con rispetto del valore nominale diritto dei Soci alla parità di Euro 1 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi di Fondiaria-SAI, di sue controllate e della (ii) un aumento del capitale sociale di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione di massimetrattamento.

Capitale sociale. Alla data Data del presente Documento di OffertaInformativo, il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Offerente dell’Emittente è pari a ad Euro 168.626.61280.704.000,00, integralmente versato e suddiviso in (i) n. 125.265.390 155.200.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le Azioni Greenthesis sono negoziate su Euronext Milan, con valore nominale il codice ISIN: IT0001042297 e sono in regime di Euro 1 ciascuna dematerializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF; in particolare, le Azioni di Greenthesis (già Ambienthesis S.p.A e (iiin precedenza Sadi Servizi Industriali S.p.A.) in n. 43.361.222 azioni sono state ammesse a quotazione a seguito di risparmio con valore nominale di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTA. Si segnala che, in relazione alla fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni Servizi Industriali S.p.A. nella società quotata Sadi S.p.A. in SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A.data 27 dicembre 2006. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, l'assemblea né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. In data 20 dicembre 2021 l’assemblea straordinaria in data 19 settembre 2002 degli azionisti dell’Emittente ha deliberato conferito al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento il capitalepagamento, in una o piu volte ad avvenuta fusionepiù volte, in via scindibile, entro il termine di ulteriori massimi Euro 1.048.505cinque anni dalla data della delibera dell’assemblea straordinaria, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di ulteriori massime un numero 1.048.505 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1. Tale aumento è destinato al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di Fondiaria-SAI nel rapporto azioni costituenti il capitale sociale della Società alla data di n.1 azione ordinaria Fondiaria-SAI ogni n. 4 warrant. Si segnala che originariamenteeventuale esercizio della delega aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, a seguito della fusionecon facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”di volta in volta, validi per i destinatari dell’offerta, nonché il numero, il prezzo di emissione (ivi incluso l’eventuale sovrapprezzo) e la sottoscrizione data di massime n. 7.074.214 godimento delle azioni ordinarie Fondiaria-SAIdi nuova emissione, nei limiti e in conformità all’art. Alla data 2441, comma 4, secondo periodo, del 15 gennaio 2008 Codice Civile e del 31 gennaio 2008 risultano ancora non esercitati warrant validi per la sottoscrizione, rispettivamente, di n. 1.048.229 e n. 1.046.000 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI del 28 aprile 2006 ha deliberato: (i) un aumento del capitale sociale per un massimo di Euro 8.700.000 mediante emissione di massime n. 8.700.000 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi di Fondiaria-SAI, di sue controllate e della (ii) un aumento del capitale sociale di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione di massimealla normativa applicabile.

Capitale sociale. Alla data del presente Documento di Offerta, il Il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Offerente dell’Emittente, alla data del presente Documento è pari a Euro 168.626.612di Lire 276.291.703.500, suddiviso in (i) ed è rappresentato da n. 125.265.390 4.077.474.490 azioni ordinarie con e da n. 1.448.359.580 azioni di risparmio non convertibili, tutte del valore nominale di Euro 1 ciascuna e (ii) in n. 43.361.222 azioni di risparmio con valore nominale di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTALire 50 cadauna. Si segnala ricorda, come già precisato al precedente punto b.1, che in data 24 febbraio 2000 l’assemblea straordi- naria di Seat Pagine Gialle ha deliberato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2440 e 2441, quarto com- ma, di aumentare il capitale sociale a servizio dell’OPAS Buffetti, per un importo massimo di nominali Lire 00.000.000.000, mediante emissione di massime n. 248.611.500 azioni ordinarie, da nominali Lire 50 ciascuna, godimento 1 aprile 1999, da assegnare agli azionisti di Buffetti sulla base del rapporto 5,47 azioni ordinarie Seat Pagine Gialle per ogni azione Buffetti (oltre alla parte in denaro del corrispettivo, pari a Lire 170 per ogni azione Buffetti). All’OPAS Buffetti hanno aderito azionisti titolari di complessi- ve n. 43.760.050 azioni Buffetti, pari al 96,2817% del capitale sociale di Buffetti e pertanto, in data 13 aprile 2000, data di regolamento del corrispettivo dell’OPAS Buffetti, il predetto aumento di capitale è stato sottoscritto e versato quanto a Lire 00.000.000.000 mediante emissione di n. 239.367.461 nuove azioni ordinarie. Si ricorda altresì che, in relazione alla con termine iniziale al 13 dicembre 1999, data di efficacia della fusione per incorporazione incor- porazione di La Fondiaria Assicurazioni Seat Pagine Gialle S.p.A. in SAI - Società Assicuratrice Industriale (già Ottobi S.p.A., l'assemblea ) in Xxxx X.x.X. (ora Seat Pagine Gialle) delibe- rata dall’assemblea straordinaria di quest’ultima in data 19 24 settembre 2002 1999 e dall’assemblea straordina- ria dell’incorporata in data 28 settembre 1999, il consiglio di amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega assunta dall’incorporanda in data 25 gennaio 1999, ai sensi dell’art. 2443, secondo comma, cod. civ., ha deliberato facoltà di aumentare a pagamento il capitale, in una o piu più volte ad avvenuta fusioneil capitale sociale, con emissione di ulteriori massimi Euro 1.048.505azioni, ordinarie e di azioni di risparmio non conver- tibili, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti di Seat Pagine Gialle, dell’eventuale società controllante ai sensi dell’art. 2359, primo comma, cod. civ. e delle società controllate – da indivi- duarsi a cura del consiglio di amministrazione – con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combi- nato disposto dell’art. 2441, ultimo comma, cod. civ. e dall’art. 134, commi secondo e terzo, del Testo Unico. Il predetto aumento di capitale è deliberato per massime complessive Lire 2.640.000.000, mediante emissione emis- sione di ulteriori massime numero 1.048.505 n. 38.332.800 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1Lire 50 cadauna e di massime n. 14.467.200 azioni di risparmio non convertibili del valore nominale di Lire 50 cadauna. Tale aumento è destinato al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi I diritti di sotto- scrivere tali azioni saranno personali e intrasferibili inter vivos. Le delibere del consiglio di amministra- zione fisseranno apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l’aumen- to deliberato non venga sottoscritto entro il termine di azioni ordinarie volta in volta all’uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di Fondiaria-SAI nel rapporto un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. In data 14 febbraio 2000, il Consiglio di n.1 azione ordinaria Fondiaria-SAI ogni n. 4 warrantAmministrazione di Seat Pagine Gialle - in parziale attuazione della sopra citata delega conferita ai sensi dell’art. Si segnala che originariamente2443 cod. civ., ha deliberato di aumentare il capitale sociale a seguito della fusione, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”, validi pagamento di nominali massime Lire 262.724.400; la predetta delibera è stata omologata dal Tribunale di Torino in data 1 marzo 2000 e depositata per la sottoscrizione l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di massime n. 7.074.214 azioni ordinarie Fondiaria-SAITorino il 9 marzo 2000 e l’aumento di capitale è stato integralmente sottoscritto e versato. Alla data del 15 gennaio 2008 presente Documento, sulla base delle comunicazioni inoltrate a Consob, gli azionisti che de- tengono partecipazioni superiori al 2% del capitale sottoscritto e versato dell’Emittente, rappresentato dalle azioni ordinarie, sono i seguenti: AZIONISTI Numero di azioni ORDINARIE Numero di azioni DI RISPARMIO N.C. Percentuale del 31 gennaio 2008 risultano ancora non esercitati warrant validi per la sottoscrizione, rispettivamente, Capitale Votante Xxxx XX 1.929.942.073 14.419.234 47,33%(1) Intesa Asset Manager SGR 90.557.500 2,359% (1) Si ricorda che Xxxx XX era titolare di n. 1.048.229 e n. 1.046.000 421.774.333 azioni ordinarie Fondiaria-SAIdell’Emittente, prive del diritto di voto (“le Azioni Prestate”) in quanto oggetto di due contratti di prestito titoli stipulati rispettivamente tra Huit e Xxxxxx Brothers Intenational (Europe) Limited (“LBIE”) e tra Xxxx XX e Huit. Si segnalaIl 10 aprile 2000, inoltredata di scadenza dei contratti di pre- stito titoli, che l’assemblea straordinaria le parti non hanno dato corso alla restituzione delle Azioni Prestate e della somma posta a garanzia della restituzione delle Azioni Prestate. Huit II, pertanto, ha utilizzato parte della predetta somma per rimborsare il finanziamento garantito dal Pegno (come definito al successivo punto m.2) ed ottenere la cancellazione (attual- mente in corso) del Pegno da tutte le azioni Seat Pagine Gialle di Fondiaria-SAI del 28 aprile 2006 ha deliberato: sua proprietà. Huit II è controllata al 100% da Huit, la cui compagine azionaria è formata dagli azionisti indicati nella tabella riportata di seguito, con indicazione delle rispettive percentuali di partecipazione. Soggetto Numero azioni (ida nominali Lire 2.500) un aumento del % di capitale sociale per un massimo di Euro 8.700.000 mediante emissione di massime n. 8.700.000 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1 cadauna detenuta Banca Commerciale Italiana S.p.A. 2.206.053 13,99% Gli Investitori Bain: 2.327.133 14,76% BCFV Luxembourg S.à.r.l. (controllata da assegnare ad amministratori esecutivi di Fondiaria-SAIBain Capital Investors V Inc.) 214.294 1,36% BCFV – B Luxembourg S.à.r.l. (controllata da Bain Capital Investors V Inc.) 558.022 3,54% BC CO INV Luxembourg S.à.r.l. (controllata da Bain Capital Investors V Inc.) 1.232.654 7,82% BCIP Luxembourg S.à.r.l. (controllata da BCIP Associates, di sue controllate e della L.P.) 269.425 1,71% BCIP – TA Offshore L.L.C. (iicontrollata da BCIP Associates, L.P.) un aumento del capitale sociale di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione di massime52.738 0,33% Gli Investitori CVC: (Capital Ventures Nominees Ltd; Citicorp Capital Investors Europe Ltd;

Capitale sociale. Alla data del presente Documento di Offerta, il capitale sociale dell’Offerente è sottoscritto e versato dell'Offerente per un importo pari ad Euro 56.638.103,08 ed è pari suddiviso in quote di partecipazione. Rispetto a quanto indicato nel Precedente Documento di Offerta, come anticipato nella Premessa, si segnala che in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci dell’Offerente in data 29 novembre 2006 e di quanto previsto nell’Accordo Quadro: - in data 20 giugno 2007, a seguito dell’esecuzione del Contratto di Cessione a Termine mediante compravendita, Xxxxx ha sottoscritto e liberato l’aumento di capitale dell’Offerente, in denaro, riservato alla stessa Joker, da Euro 34.765.432,57 ad Euro 53.513.435,86 e quindi per complessivi nominali Euro 18.748.003,29; per effetto dell’esecuzione di detto aumento di capitale hanno perso efficacia altri tre aumenti di capitale deliberati dalla medesima Assemblea per un ammontare complessivo di nominali Euro 31.996.472,19, in quanto alternativi; - in data 23 luglio 2007, Xxxxxx Xxxxxxxx, per riequilibrare la propria partecipazione in Grande Jolly, ha sottoscritto e liberato l’aumento di capitale dell’Offerente, in denaro, riservato alla stessa Intesa Sanpaolo, da Euro 53.513.435,86 a Euro 168.626.61256.638.103,08 e quindi per complessivi nominali Euro 3.124.667,22. In data 12 settembre 2007, suddiviso in (i) n. 125.265.390 azioni ordinarie con valore nominale l’Assemblea dei Soci di Euro 1 ciascuna e (ii) in n. 43.361.222 azioni di risparmio con valore nominale di Euro 1 ciascuna; entrambe quotate sul MTA. Si segnala cheGrande Jolly, in relazione alla fusione per incorporazione contestualità con l’adozione della delibera di La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. approvazione del progetto di Fusione (di cui in SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A.Premessa e al precedente paragrafo A.5), l'assemblea straordinaria in data 19 settembre 2002 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento il capitale, e in una o piu volte ad avvenuta fusione, di ulteriori via scindibile per massimi Euro 1.048.505310.000.000 comprensivi di eventuale sovrapprezzo, , da riservare in sottoscrizione a NH Italia e da eseguirsi anteriormente alla trasformazione di Grande Jolly in società per azioni mediante emissione compensazione del credito vantato da NH Italia nei confronti di ulteriori massime numero 1.048.505 azioni ordinarie Grande Jolly per finanziamenti soci (l’“Aumento di Pareggio”). L’importo dell’Aumento di Pareggio sarà determinato nella misura necessaria e sufficiente al fine di consentire la realizzazione della Fusione alla stregua del valore nominale di Euro 1. Tale aumento è destinato al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008" validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie di Fondiaria-SAI nel rapporto di n.1 cambio fissato in n. 1 azione ordinaria Fondiaria-SAI di Grande Jolly (post trasformazione in società per azioni) per ogni n. 4 warrant. Si segnala che originariamente, a seguito della fusione, furono emessi n. 28.296.857 “Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008”, validi per la sottoscrizione di massime n. 7.074.214 azioni ordinarie Fondiaria-SAI1 azione ordinaria Jolly Hotels. Alla data del 15 gennaio 2008 e del 31 gennaio 2008 risultano ancora non esercitati warrant validi per la sottoscrizioneDocumento di Offerta, rispettivamente, di n. 1.048.229 e n. 1.046.000 azioni ordinarie Fondiaria-SAI. Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI del 28 aprile 2006 ha deliberato: (i) un aumento del il capitale sociale dell’Offerente risulta quindi deliberato per un massimo importo di Euro 8.700.000 366.638.103,08 e sottoscritto e versato per un importo di Euro 56.638.103,08. La medesima Assemblea, in pari data, ha altresì deliberato un ulteriore aumento di capitale, al servizio del concambio della Fusione, per massimi Euro 65.000.000,00 da eseguirsi successivamente alla trasformazione di Grande Jolly in società per azioni mediante emissione di massime n. 8.700.000 9.133.152 azioni prive di risparmio del valore nominale espresso. Per maggiori informazioni sulla Fusione si rinvia al relativo documento informativo, a disposizione del pubblico nei luoghi indicati al successivo paragrafo O del presente Documento di Offerta. Il capitale sociale dell’Offerente alla data del Documento di Offerta è ripartito come indicato al paragrafo B.1.3. Si segnala inoltre che in data 21 dicembre 2007, NH Italia ha costituito in pegno, a favore di Intesa Sanpaolo, l’intera sua quota di Grande Jolly di nominali Euro 1 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi di Fondiaria-SAI28.885.432,57, di sue controllate e della (ii) un aumento pari al 51% del capitale sociale di ulteriori Euro 6.249.400 mediante emissione di massimesociale, a garanzia del Finanziamento Intesa.