Distribuzione dei proventi. Il Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2021, in sede di approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021, ha stabilito, alla luce delle previsioni di cassa, del momento di instabilità economica generale, delle concessioni concordate con gli affittuari dei centri commerciali colpiti in modo particolare dal Covid-19 e della rinegoziazione del contratto di finanziamento con MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A. (“MPS”), di non procedere a distribuzioni. La tabella che segue evidenzia le distribuzioni di proventi dalla data di inizio dell’operatività del Fondo (i.e., 27 gennaio 2014) (la “Data di Inizio Operatività”).
Distribuzione dei proventi. Alcune classi di quote dei Fondi commercializzati in Italia sono a distribuzione dei proventi nei modi e nelle modalità indicate nel Prospetto. In caso di distribuzione dei proventi, la Banca Depositaria verserà il corrispettivo della distribuzione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il quale assoggetterà, se del caso, a ritenuta i proventi eventualmente incassati conformemente alla disciplina fiscale in vigore alla data. Qualora l’investitore intenda reinvestire i proventi distribuiti, dovrà istruire una normale operazione di sottoscrizione attraverso il proprio Collocatore.
Distribuzione dei proventi. Alla luce del risultato d’esercizio 2012 non sono stati distribuiti proventi di gestione, a causa del risultato negativo registrato nel periodo. La tabella che segue evidenzia le distribuzioni di proventi dalla data di inizio dell’operatività del Fondo (i.e. 10 dicembre 1999) (la “Data di Inizio Operatività”).
Distribuzione dei proventi. Con questo modulo l’Intestatario chiede che i proventi di gestione siano corrisposti in euro mediante pagamento a mezzo: da effettuarsi a favore dell’Intestatario: BNP PARIBAS Securities Services, in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, invierà regolare conferma scritta dell’avvenuta liquidazione del provento. AB AC Modalità di versamento L’Intestatario ed i Cointestatari corrisponde/no l’importo mediante: ASSEGNO bancario/circolare non trasferibile all’ordine di DWS Fixed Maturity Sicav o alternativamente BONIFICO BANCARIO* da effettuarsi senza spese per il beneficiario a favore di DWS Fixed Maturity Sicav presso BNP PARIBAS Securities Services. * mezzo di pagamento da utilizzare obbligatoriamente per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per le sottoscrizioni tramite tecniche di comunicazione a distanza il bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) è da effettuarsi con le modalità previste contrattualmente con i Soggetti Incaricati del Collocamento per il cui tramite si intende operare. BNP PARIBAS Securities Services, in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, invierà regolare conferma scritta dell’investimento.
Distribuzione dei proventi. La distribuzione dei proventi derivanti dalle coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo deve essere proporzionale agli apporti finanziari di ciascun produttore.
Distribuzione dei proventi. Per i Comparti che prevedono la distribuzione dei proventi, questa avviene con la periodicità indicata nel Prospetto e nella relativa Nota Integrativa. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui Celsius Funds plc rende disponibili per valuta le somme da distribuire, effettua il pagamento, al netto delle ritenute fiscali maturate, mediante bonifico bancario in Euro emesso all’ordine dell’Intestatario come indicato nel Modulo. In assenza di esplicita indicazione sul pagamento i proventi verranno automaticamente reinvestiti al netto delle ritenute fiscali maturate.