Common use of Riscossioni Clause in Contracts

Riscossioni. L’ALER delega il Cassiere ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare in suo luogo quietanza liberatoria. Gli ordinativi di incasso sono emessi tramite OIL dall’ALER e devono contenere l’indicazione del versante, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamento, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento, dai loro delegati. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassiere. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisico, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offerta. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ALER le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione e la causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione”. Tali incassi saranno segnalati all’ALER stesso, al quale il Cassiere richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione che dovranno essere emessi tempestivamente. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER per l’annullamento. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensile. Il cassiere sarà tenuto a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’ALER. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accredito.

Riscossioni. L’ALER delega 1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi d’incasso emessi dall'Ente con procedura telematica e firmati, con firma “digitale”, dai soggetti individuati nel regolamento di contabilità dell’Ente, su tracciato conforme a quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, contenenti quanto previsto dall’art. 180 del X.X.xx. 267/2000, e completi altresì di ogni altro ulteriore elemento introdotto dalla legislazione in materia. Il Tesoriere ha l’obbligo di accertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere gli ordinativi di incasso oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Cassiere sistema SIOPE+” o in base alla normativa vigente. Tali ordinativi possono contenere introiti a valere su diverse classificazioni di bilancio; essi dovranno contenere le annotazioni “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” e l’eventuale indicazione del vincolo per le entrate a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti così come indicato dall’Ente. L’esazione è pura e semplice, senza l’obbligo del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad incassare tutte le somme ad essa spettanti intimare atti legali, restando sempre a qualsiasi titolo cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e causavece dell'Ente, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare regolari quietanze numerate in suo luogo quietanza liberatoriaordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche. 2. Gli ordinativi di incasso sono emessi tramite OIL dall’ALER che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso dovranno essere distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e devono contenere l’indicazione del versante, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamento, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento, dai loro delegatiprogressiva. Gli ordinativi di incasso sono presi incasso, sia in carico conto competenza sia in conto residui, dovranno essere imputati contabilmente all’esercizio in cui il giorno della trasmissione Tesoriere incassa le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo (D.Lgs. n. 267/2000 art. 180, comma 4-bis). 3. Ai sensi dell’art. 209 del flusso OIL al CassiereD.Lgs. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisicon. 267/2000, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio Tesoriere dovrà tenere contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offertaall’art. 180, comma 3, lett. d) del medesimo Testo Unico degli Enti Locali. Il Cassiere deve accettareTesoriere dovrà considerare “liberi” gli incassi, in attesa di regolarizzazione ed utilizzarli per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati. 4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’ALER dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolotitolo e causa, a favore della medesimadell'Ente stesso, rilasciandone rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione e la l'indicazione dettagliata della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazionedell'ente”. Tali incassi saranno dovranno essere segnalati all’ALER stesso, al quale all'Ente con il Cassiere massimo dettaglio possibile ed integrati di tutte le informazioni fornite dal debitore. Per tali incassi il Tesoriere richiederà all’Ente l’emissione dei relativi ordini ordinativi di riscossione riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamentenon oltre 60 (sessanta) giorni dall’incasso e comunque entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere o stabiliti dalla normativa vigente (art. 180, comma 4 TUEL), fatte salve le situazioni determinate da cause esterne e indipendenti dal Tesoriere o dall’Ente. Detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "ordinativo a copertura”, con indicazione del numero di provvisorio. Il numero del provvisorio è rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il Tesoriere sarà responsabile della mancata accettazione di versamenti a favore dell’Ente. Gli incassi effettuati in assenza di ordinativo di incasso dovranno essere codificati dal Tesoriere, secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto MEF del 09/06/2016 e s.m.i. 5. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali bancomat, bonifico bancario, carta di credito o altri mezzi concordati ed autorizzati dall’Ente. 6. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato, anche informatizzato, consegnatogli dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare le riscossioni. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 3, i corrispondenti ordinativi a copertura. 7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento periodico dai conti medesimi deve essere effettuato dal Tesoriere, su specifico ordine dell’Ente. Il Tesoriere esegue il prelevamento mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. 8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere o all’Ente stesso. 9. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie. 10. Le reversali non incassate emesse dall’Ente dovranno essere contabilizzate dal Tesoriere entro il 31 dicembre verranno restituite due giorni lavorativi dal Cassiere all’ALER per l’annullamentoricevimento delle stesse. 11. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria Le correzioni eventualmente apportate su di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante un ordinativo di incasso mensiledevono essere comunicate per iscritto al Tesoriere; la comunicazione dovrà essere firmata dal soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 12. A tutte le somme riscosse dal Tesoriere per conto dell’Ente è applicata la valuta dello stesso giorno del versamento. 13. Il cassiere sarà Tesoriere deve, trimestralmente, riscontrare la consistenza dei fondi a destinazione vincolata, al 31 dicembre di ogni anno ed è tenuto a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analiticachiudere la contabilità relativa ai fondi vincolati e non vincolati. 14. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati Il Tesoriere riceverà direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno tesoreria gli incassi dell’Ente gestiti attraverso il nodo nazionale dei pagamenti con le causali di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’ALER. L’Azienda autorizza accredito (codice IUV) previste da tale sistema, salvo diversi accordi fra l’ente ed il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditotesoriere da formalizzarsi per iscritto e compatibili con la normativa vigente.

Riscossioni. L’ALER delega il Cassiere Il Tesoriere è tenuto ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a all’Ente sotto qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare rilasciando in suo luogo e vece quietanza liberatoria. Gli Le entrate saranno incassate da Tesoriere, con separata scritturazione a seconda che si tratti di riscossione in conto competenze o in conto residui, in base ad ordinativi di incasso sono riscossione (reversali) emessi tramite OIL dall’ALER dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e devono contenere l’indicazione del versante, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamento, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente firmati dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziariaoppure, ovvero in nel caso di assenza o impedimento, dai loro delegatidalle persone legalmente abilitate a sostituirlo, contro rilascio di regolari quietanze, numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario. Gli Le reversali dovranno contenere le indicazioni di cui all’art. 36 del Statuto del Consorzio, nonché l’indicazione alla contabilità speciale fruttifera ed infruttifera, a cui le entrate incassate debbono affluire ai sensi dell’art. 1, primo comma della Legge 720/84 e saranno trasmesse al tesoriere sia a mezzo di supporto informatico o cartaceo. Si precisa, nel caso di procedure meccanizzate, che le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassiereemessi dall’ente sotto forma di reversali dematerializzate, numerate progressivamente e firmate digitalmente dal Direttore Generale, ovvero, nel caso di assenza o di impedimento, da persona abilitata a sostituirlo. Le reversali bollette devono avere avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli o prodotto con procedure meccanografiche, un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di in ordine cronologico per esercizio finanziario e debbono contenere, per ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisicobollettario, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per l’indicazione dell’esercizio cui il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offertabollettario si riferisce. Il Cassiere Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ALER in difetto di reversale, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesimadell’Ente, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione e la della causale del di versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione”dell’Ente” o clausola equipollente. Tali incassi saranno segnalati all’ALER stesso, al quale il Cassiere richiederà l’emissione all’Ente che provvederà all’emissione dei relativi ordini ordinativi di riscossione che dovranno essere emessi tempestivamentein relazione all’imputabilità all’Ente stesso dell’entrata. Le reversali Per le entrate riscosse senza reversale il Tesoriere dovrà acquisire dall’Ente gli elementi necessari per la loro attribuzione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera. Il Tesoriere non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER per l’annullamentoè tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente il Il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensile. Il cassiere sarà tenuto intestati all’Ente è disposto esclusivamente dall’Ente medesimo, a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul cadenza quindicinale come previsto dalla circolare del Ministero del Tesoro 10 febbraio 1990 n. 1976; l’accredito al conto di cassa dell’Azienda tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’ALERin cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare sul Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dall’Ente stesso, dall’Economo e da riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di cassa l’importo tesoreria secondo le modalità tecniche più favorevoli per l’Ente previste per gli incassi della specie senza addebito di commissioni. La eventuale riscossione di canoni e di utenze per servizi effettuate con bollette speciali predisposte verrà accreditata al conto di tesoreria dopo la verifica da parte dell’Ente e la emissione della reversale cumulativa, tenendo conto degli assegni eventuali specifici accordi definiti con l’Ente per le entrate della specie. Nell’ambito di tali accordi e senza addebito di commissioni, l’Ente potrà dare in carico al Tesoriere la riscossione delle sue entrate mediante trasmissione di appositi elenchi, che lo stesso Tesoriere ritornerà mensilmente evidenziando le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditopartite non riscosse. Allo scopo di favorire un miglior servizio per l’utenza, il Tesoriere garantirà la possibilità di riscossione delle entrate suindicate mediante l’accesso ai propri sportelli. A motivo delle specifiche caratteristiche del sistema di tesoreria unica, il Tesoriere non potrà prendere in considerazione eventuali valute assegnate dall’Ente, intendendosi, anche in questo caso, sollevato da ogni responsabilità nei confronti degli ordinanti e dell’Ente medesimo. A comprova dell’avvenuta riscossione il Tesoriere provvederà ad annotare sulle relative reversali gli estremi delle bollette e ad apporre il timbro “riscosso” .

Riscossioni. L’ALER delega il Cassiere Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare in suo luogo quietanza liberatoria. Gli ordinativi di incasso sono (reversali) emessi tramite OIL dall’ALER dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e devono contenere l’indicazione del versantefirmati in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamento, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in nel caso di assenza o impedimento, dai loro delegatida persona abilitata alla sostituzione ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento; o mediante reversale informatica firmata digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario. L’Ente s’impegna a depositare preventivamente le firme autografe ed a comunicare le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo di ricezione delle comunicazioni stesse. Gli ordinativi di incasso devono contenere le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel rispetto dei contenuti del DLgs118/11 e ss.mm.ed ii. e in particolare dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente. Negli ordinativi sono presi evidenziate le informazioni funzionali alla gestione del regime di tesoreria al tempo vigente. In particolare per le somme con vincolo di specifica destinazione l’ordinativo deve contenere l’indicazione che si tratta di entrata vincolata e se tale vincolo è da imputare sul conto fruttifero o infruttifero. In caso di mancata indicazione le somme introitate sono considerate libere da vincolo. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascerà, in carico luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. L’accredito sul conto del tesoriere delle somme riscosse viene effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere le riscuote e con valuta di accredito il giorno della trasmissione del flusso OIL stesso. Nessuna responsabilità può derivare al Cassiere. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisico, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offertatesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall’Ente. Il Cassiere Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ALER dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolotitolo e causa, a favore della medesimadell’Ente stesso, rilasciandone rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione e la della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazionedell’Ente”. Tali incassi saranno sono segnalati all’ALER tempestivamente all’Ente stesso, al il quale il Cassiere richiederà l’emissione deve provvedere alla regolarizzazione mediante emissione dei relativi ordini ordinativi di riscossione che dovranno essere emessi tempestivamenteincasso. Tali ordinativi devono recare la seguente dicitura: “a copertura del sospeso n…..” secondo la numerazione rilevata dai dati comunicati dal tesoriere. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere appena in possesso dell’apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In tale ipotesi, il tesoriere è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ente, il quale provvede alla trasmissione dei corrispondenti ordinativi di incasso a copertura. Le reversali non somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e cauzionali sono incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER per l’annullamentoTesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conto transitorio, infruttifero. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria In merito alle riscossioni di somme affluite su eventuali conti correnti postali intestati all'Ente e per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai c/c postali conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante ordinativo emissione di incasso mensileordinativo. Il cassiere sarà tenuto a curare l’incasso Tesoriere esegue l'ordine di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli assegni circolari prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni nello stesso giorno di consegna mediante emissione disponibilità della somma prelevata. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di quietanza intestata all’ALERassegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere o all’Ente stesso. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare sul Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditoeventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.

Riscossioni. L’ALER delega il Cassiere Le entrate saranno incassate dalla BANCA in base ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo ordini di riscossione (reversali) emessi dal CONSORZIO su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare in suo luogo quietanza liberatoria. Gli ordinativi di incasso sono emessi tramite OIL dall’ALER e devono contenere l’indicazione del versante, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamento, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente firmati dal Direttore Generale e o dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–FinanziariaAmministrativo o dal Responsabile Contabilità, ovvero in caso contro rilascio di assenza regolari quietanze, numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati o impedimento, dai loro delegati. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassiereda staccarsi da apposito bollettario fornito dal CONSORZIO. Le reversali bollette, madri e figlie, devono avere un’unica avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio dall'inizio di ciascun esercizioesercizio e debbono contenere per ciascun bollettario l'indicazione dell'esercizio cui il bollettario si riferisce. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisico, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offerta. Il Cassiere La BANCA deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ALER del CONSORZIO le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesimadel medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione e la l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “"salvi i diritti dell’Amministrazione”dell'Amministrazione". Tali incassi saranno segnalati all’ALER al CONSORZIO stesso, al quale il Cassiere la BANCA richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamentetempestivamente e comunque entro la fine di ogni mese. Le reversali La BANCA non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER per l’annullamentoè tenuta, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche ai debitori morosi. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensile. Il cassiere sarà tenuto a curare l’incasso di assegni La BANCA dovrà implementare a favore dell’Azienda, consegnatigli con del CONSORZIO il sistema di pagamenti elettronici pagoPA. La gestione dei valori non in numerario sarà oggetto di una distinta analitica. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’ALER. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditoseparata regolamentazione.

Riscossioni. L’ALER delega il Il Cassiere ad incassare riscuote – tramite ogni propria dipendenza operativa – tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo all’Azienda, rilasciando in luogo e causa, demandando allo stesso la facoltà vece di rilasciare in suo luogo questa quietanza liberatoria. Gli ordinativi di incasso sono emessi Le quietanze dovranno essere prodotte tramite OIL dall’ALER e devono contenere l’indicazione del versanteapplicazione informatica dedicata, idonea ad assicurare la somma da riscuotere in cifre e in lettere certezza delle operazioni eseguite nonché a prevenire comportamenti fraudolenti. In ogni caso deve essere specificata la causale del versamento, il numero progressivo e la . Dell’avvenuta riscossione deve essere data e sottoscritti digitalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso immediata comunicazione al Servizio Gestione Risorse Economico Finanziario. Le riscossioni avvengono sulla base di assenza o impedimento, dai loro delegati. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassiereriscossione (reversali), progressivamente numerati per esercizio amministrativo, individuali o collettivi. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva L’Istituto, a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisicomeno che non sia stato preventivamente diffidato dal riscuoterle, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offerta. Il Cassiere deve accettare, accetterà – anche senza preventiva autorizzazione dell’ALER dell’Azienda – le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesimadell’Azienda stessa, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione e senza spese e/o commissioni per il versante. In tal caso sulla quietanza che rilascerà l’Istituto – che dovrà essere collegata all’ordine di riscossione emesso per la causale regolazione del versamento, la clausola espressa sospeso – dovrà essere apposta l’annotazione “salvi i diritti dell’Amministrazionedell’Ente”. Tali incassi Le somme comunque riscosse dall’Istituto saranno segnalati all’ALER stessoregistrate nella corrispondente contabilità speciale, aperta presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa. L’Istituto provvede al quale il Cassiere richiederà prelevamento delle disponibilità esistenti sui cc/cc postali intestati all’Azienda, previa comunicazione da parte di quest’ultima dell’importo da prelevare, con l’apertura di conti sospesi in entrata, che verranno regolarizzati con l’emissione dei relativi ordinativi di riscossione, al lordo delle commissioni di prelevamento. Gli ordini di riscossione che dovranno essere emessi tempestivamentesaranno trasmessi all’Istituto mediante procedure informatiche. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER per l’annullamento. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo Il messaggio contenente l’ordinativo di incasso mensile– che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un raggruppamento di ordinativi – costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro all’Istituto, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Il cassiere sarà tenuto a curare l’incasso numero delle firme sugli ordinativi verrà deciso in sede di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analiticastipula della specifica Convenzione che regolerà il servizio oggetto del presente Capitolato. Gli assegni circolari stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico form che dovrà essere condiviso dall’Azienda. L’Istituto è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE, di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza Finanze del 05 marzo 2007 e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’ALER. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditoalle successive modificazioni.

Riscossioni. L’ALER L’Ente delega il Cassiere l’Istituto ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi – previo preciso accertamento del titolo e causa, della causa – ogni somma di propria spettanza demandando allo stesso Istituto la facoltà di rilasciare rilasciare, in suo luogo o vece, quietanza liberatoria. Gli Le entrate sono riscosse dall’Istituto in base a ordinativi di incasso sono emessi tramite OIL dall’ALER e devono contenere l’indicazione del versante(reversali) emesse dall'Ente sui modelli appositamente predisposti, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamentonumerati progressivamente, il numero progressivo e la data e sottoscritti firmati anche digitalmente dal Direttore Generale Dirigente all’Area Amministrazione e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento, dai loro delegatiAmministrativo dell’Azienda. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassiere. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisico, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offerta. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ALER le L’Istituto è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolotitolo e causa, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione e la causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione”dell’Ente stesso contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno segnalati all’ALER stessoall’Ente, al quale il Cassiere l’Istituto richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione che dovranno essere emessi tempestivamentedelle relative reversali. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER per l’annullamento. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensile. Il cassiere sarà tenuto a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente L’Istituto documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno dell’Ente apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di consegna mediante emissione esecuzione e la propria firma. L’Istituto non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di quietanza intestata all’ALERassegni di conto corrente bancario e postale. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l’importo degli Possono essere accettati assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditocircolari o vidimati intestati all’Ente. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell’esercizio sono restituite all’Ente per l’annullamento.

Riscossioni. L’ALER delega il Cassiere ad incassare tutte Per quanto concerne le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà diverse forme di rilasciare in suo luogo quietanza liberatoria. Gli ordinativi di incasso sono emessi tramite OIL dall’ALER e devono contenere l’indicazione del versante, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamento, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento, dai loro delegati. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassiere. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisico, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per pagamento che l’appaltatore dovrà garantire per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto riscossione della SII, una, quella in sede contanti, dovrà essere gratuita in almeno uno sportello o filiale presente sul territorio del Comune di offertaTerni. Il Cassiere L’appaltatore deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ALER le somme che i terzi intendono versare, versare a qualsiasi titolo, titolo a favore della medesimaSII, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione e la della causale del di versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione”. Tali incassi saranno segnalati all’ALER stessogli estremi del debitore, al quale il Cassiere richiederà l’emissione dei relativi ordini fine di riscossione permettere la corretta attribuzione dell’incasso da parte di SII. L’appaltatore non è tenuto a inviare solleciti a debitori morosi. In merito alle riscossioni delle somme che dovranno essere emessi tempestivamente. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER per l’annullamento. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di affluiscono sui conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente intestati alla SII, il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensile. Il cassiere conti medesimi sarà tenuto a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna disposto periodicamente dalla SII o mediante emissione di quietanza intestata all’ALER. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare assegno postale o tramite postagiro riversando l'importo corrispondente sul conto acceso presso l’appaltatore. L’appaltatore non può accettare versamenti a mezzo di cassa l’importo assegni di conto corrente bancario e postale, nonché di assegni circolari non intestati alla SII. Per quanto riguarda gli assegni versati da SII allo sportello questi dovranno essere accreditati singolarmente con indicazione del nominativo del traente e dell’oggetto del pagamento riportato nella distinta di versamento, o in alternativa accreditati cumulativamente con possibilità di avere disponibile il relativo dettaglio. Eventuali effetti cambiari ricevuti da SII saranno presentati allo sportello e gestiti per l’incasso s.b.f.. I clienti/utenti SII possono provvedere al pagamento di bollette/fatture relative al servizio idrico integrato ed ai servizi con fatturazione agli utenti finali, presso gli sportelli dell’appaltatore Il costo addebitato all’utente costituisce oggetto dell’offerta dei concorrenti in gara per le bollette incassate allo sportello dell’appaltatore lo stesso fornirà con cadenza settimanale, rendicontazione giornaliera degli assegni incassi, con le informazioni necessarie per l’abbinamento dell’incasso stesso, con file formato bancoposta o altro formato comunicato da SII, procedendo all’accredito con medesima valuta. L’appaltatore dovrà garantire la ricostruzione degli accrediti procedendo ad un accredito per ogni flusso facendo riferimento alla giornata di incasso ed al relativo file. I clienti/utenti SII attivando il servizio di incasso pre-autorizzato, a far data dal 1 febbraio 2017, per effetto del regolamento U.E.260/12, possono provvedere al pagamenti di cui sopra con addebito permanente in conto corrente (SEPA CORE). L’appaltatore dovrà garantire l’effettuazione del servizio SEDA svolgendo il ruolo di Banca di allineamento e ricevendo e rendicontando informaticamente e in tempo reale tutte le deleghe pervenute da qualsiasi prestatore di servizi di pagamenti (PSP) operanti nell’area SEPA. A tal fine si dichiara che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditoi clienti con delega ex RID, attualmente sono circa 40.000 di cui 30.000/35.000 circa con RID bancario. Il costo/annuo addebitato per il servizio SEDA da parte dell’appaltatore, costituisce parte dell’offerta economica da formulare in gara da parte dei concorrenti. La SII adeguerà gli attuali tracciati CBI per renderli convertibili in XLM SEDA dall’appaltatore che dovrà garantire tale funzionalità. Per quanto non previsto dal presente capitolato si rimanda agli standard ed alla normativa di settore.

Riscossioni. L’ALER L’Azienda delega il l’Istituto Cassiere ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a di spettanza sotto qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà contro rilascio di rilasciare quietanza liberatoria in suo luogo quietanza liberatoriae vece dell’Azienda, numerata progressivamente per anno finanziario, da staccarsi da apposito bollettario. Gli Le entrate saranno incassate dall’Istituto mediante ordinativi di incasso sono individuali o collettivi emessi tramite OIL dall’ALER e devono contenere l’indicazione del versantedall’Azienda su moduli appositamente predisposti ovvero in formato elettronico, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamentonumerati progressivamente per ciascun esercizio finanziario, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente firmati dal Direttore Generale dell’Azienda o da suoi delegati e vistati dal Dirigente Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziariadell’U.O. Economico‐Finanziaria o da chi lo sostituisce e contenenti le indicazioni necessarie per la corretta effettuazione delle riscossioni: l’esercizio, ovvero la data, le causali dei versamenti, il cognome nome o ragione sociale, l’indirizzo o la sede dei debitori, gli importi da introitare ( in caso cifre ed in lettere) ed ogni altra precisazione riguardante le modalità di assenza o impedimento, dai loro delegatiriscossione dei titoli. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassiere. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisico, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offerta. Il L’Istituto Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ALER dell’Azienda ed in pendenza della emissione del relativo ordinativo di incasso, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione e la contenente le indicazioni della causale del versamento, versamento nonché la clausola espressa riserva “salvi i diritti dell’Amministrazionesalvo conferma di accettazione da parte dell’Azienda Sanitaria”. Tali Detti incassi verranno accreditati su un conto “Sospesi” a disposizione dell’Azienda e saranno immediatamente segnalati all’ALER stesso, al quale il Cassiere richiederà (giornalmente) alla stessa Azienda per l’emissione dei relativi ordini ordinativi di riscossione che dovranno essere emessi tempestivamenteincasso, con specifica della causale. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite Tale conto costituisce parte integrante del conto del Cassiere. La valuta di tutti gli incassi effettuati dal Cassiere all’ALER sarà quella del giorno della effettiva riscossione. Gli assegni emessi a favore dell’Azienda sono presentati per l’annullamentol’incasso da persone da quest’ultima autorizzate. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di La riscossione degli assegni non comporta oneri per l’azienda. I conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenzasono intestati all’Azienda ASL e la firma di traenza è riservata alla Banca. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensile. Il cassiere sarà tenuto a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, I prelevamenti sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna disposti dall’ASL mediante emissione di quietanza intestata all’ALERordinativi di riscossione contenente l’indicazione del conto corrente postale da cui prelevare. L’Azienda autorizza il La banca preleva ed accredita i relativi importi sui conti bancari dell’Azienda ASL. Il Cassiere ad addebitare sul risponde di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario in nome e per conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditodell’Azienda.

Riscossioni. L’ALER L'ASST delega il Cassiere ad incassare Tesoriere a riscuotere tutte le somme ad essa spettanti e a ricevere titoli e ogni altro valore di spettanza per qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare abilitandolo a rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. Gli ordinativi di incasso sono emessi tramite OIL dall’ALER e devono contenere l’indicazione del versante, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamento, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente liberatoria appositamente numerata dalla procedura informatica utilizzata dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento, dai loro delegati. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassiere. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisico, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offertaTesoriere. Il Cassiere Tesoriere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione dell’ALER dell’ente, le somme ed i valori che i terzi intendono versare, versare a qualsiasi titolo, a favore della medesima, titolo rilasciandone ricevuta contenente, oltre contenente l’indicazione e la della causale del versamento, nonché la clausola espressa riserva “salvi i diritti dell’Amministrazionesalvo conferma di accettazione da parte dell’ente”. Tali incassi saranno segnalati all’ALER stessoIl Tesoriere è tenuto all’incasso anche in pendenza dell’emissione del relativo ordinativo mediante emissione di provvisori di incasso con specifiche annotazioni descrittive. Il Tesoriere segnalerà all’ASST detti incassi, al quale il Cassiere richiederà richiedendone la conferma mediante l’emissione dei relativi corrispondenti ordini di riscossione che dovranno essere emessi tempestivamenteriscossione. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER per l’annullamento. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di Per quanto riguarda i conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenzaintestati all’Azienda, la firma di traenza è riservata al Tesoriere. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensile. Il cassiere sarà tenuto a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, I prelevamenti sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna disposti dall’Azienda mediante emissione di ordinativi di riscossione, contenenti l’indicazione del conto corrente postale da cui prelevare. Il Tesoriere preleva dal conto corrente postale mediante strumenti informatici (SDD), ovvero bonifico postale o tramite emissione di appositi assegni postali, ed accredita i relativi importi sui conti bancari dell’Azienda.  Il soggetto versante completo di tutti i dati anagrafici, ivi compresi il codice fiscale e sede o l’indirizzo del soggetto versante;  la causale chiara ed esaustiva, ed intellegibile, escludendo in via assoluta l’emissione di provvisori con causali composte da codici, numeri o indicazioni generiche;  data del versamento;  l’importo della somma riscossa. Si precisa che nel caso in cui i dati sopra richiamati siano mancanti, non a causa dell’operato dell’istituto tesoriere, ma a seguito di cause esterne, è consentito omettere tali informazioni. Il servizio di tesoreria offerto deve essere conforme a quanto previsto dall’art.1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha reso obbligatorio l’utilizzo degli ordinativi elettronici, [emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia del l’Italia Digitale], e trasmessi alla Banca Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+, gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Banca d’Italia. Con riguardo alle Entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, provvede a registrare il relativo provvisorio il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell’informazione dalla Banca d’Italia. Il Tesoriere, salvo diversa disposizione dell’ente, qualora il debitore ne faccia richiesta, è tenuto ad inviare la quietanza intestata all’ALERliberatoria per le somme versate tramite i propri sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale. L’Azienda autorizza il Cassiere Il Tesoriere è tenuto ad addebitare sul conto accettare gli ordinativi di cassa l’importo degli assegni che incasso emessi nell’esercizio in corso ma imputati all’esercizio precedente al fine di regolarizzare le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditorelative somme quietanzate.

Riscossioni. L’ALER delega il Cassiere ad incassare L’Istituto riscuote, tramite ogni propria dipendenza operativa, tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo all’Azienda, rilasciando, in luogo e causavece di questa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare in suo luogo quietanza liberatoria. Gli ordinativi di incasso sono emessi Le quietanze dovranno essere prodotte tramite OIL dall’ALER e devono contenere l’indicazione del versanteapplicazione informatica dedicata, idonea ad assicurare la somma da riscuotere in cifre e in lettere certezza delle operazioni eseguite nonché a prevenire comportamenti fraudolenti. In ogni caso deve essere specificata la causale del versamento, il numero progressivo . Dell’avvenuta riscossione deve essere data immediata comunicazione al Servizio Economico Finanziario e la data e sottoscritti digitalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento, dai loro delegati. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al CassierePatrimoniale dell’Azienda. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva riscossioni avvengono sulla base di ordini di riscossione, progressivamente numerati per esercizio amministrativo, individuali o collettivi. L’Istituto, a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisicomeno che non sia stato preventivamente diffidato dal riscuoterle, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offerta. Il Cassiere deve accettareaccetterà, anche senza preventiva autorizzazione dell’ALER dell’Azienda, le somme che i terzi intendono intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesimadell’Azienda stessa, rilasciandone ricevuta contenentesenza spese e/o commissioni per il versante. In tal caso sulla quietanza che rilascerà l’Istituto, oltre l’indicazione e che dovrà essere collegata all’ordine di riscossione emesso per la causale regolazione del versamentosospeso, la clausola espressa dovrà essere apposta l’annotazione “salvi i diritti dell’Amministrazionedell’Ente”. Tali incassi Le somme comunque riscosse dall’istituto saranno segnalati all’ALER stessoregistrate nella corrispondente contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa. L’Istituto provvede al prelevamento delle disponibilità esistenti sui cc/cc postali intestati all’Azienda, al quale il Cassiere richiederà previa comunicazione da parte di quest’ultima dell’importo da prelevare, con l’apertura di conti sospesi in entrata, che verranno regolarizzati con l’emissione dei relativi ordini ordinativi di riscossione, al lordo delle commissioni di prelevamento. Gli ordinativi di riscossione che dovranno saranno spediti in formato elettronico, pertanto l’Istituto dovrà essere emessi tempestivamente. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER per l’annullamento. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensileadeguatamente attrezzato a tal fine. Il cassiere sarà tenuto a curare l’incasso messaggio contenente l’ordinativo di assegni a favore dell’Aziendaincasso, consegnatigli che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un raggruppamento di ordinativi costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro al tesoriere, viene sottoscritto con una distinta analiticafirma digitale e trasmesso singolarmente. Gli assegni circolari stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico form che dovrà essere condiviso dall’Azienda. L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’ALER. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditoFinanze del 05 marzo 2007.

Riscossioni. L’ALER delega 1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi d’incasso emessi dall'Ente con procedura telematica e firmati, con firma “digitale”, dai soggetti individuati nel regolamento di contabilità dell’Ente, su tracciato conforme a quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, contenenti quanto previsto dall’art. 180 del X.X.xx. 267/2000 e s.m.i. e completi, altresì, di ogni altro ulteriore elemento introdotto dalla legislazione in materia. Il Tesoriere ha l’obbligo di accertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere gli ordinativi di incasso oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Cassiere sistema SIOPE+” o in base alla normativa vigente. Tali ordinativi possono contenere introiti a valere su diverse classificazioni di bilancio; essi dovranno contenere le annotazioni “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” e l’eventuale indicazione del vincolo per le entrate a destinazione vincolata derivanti dalla Legge, da trasferimenti e da prestiti così come indicato dall’Ente. L’esazione è pura e semplice, senza l’obbligo del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad incassare tutte le somme ad essa spettanti intimare atti legali, restando sempre a qualsiasi titolo cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e causavece dell'Ente, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare regolari quietanze numerate in suo luogo quietanza liberatoriaordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche. 2. Gli ordinativi di incasso sono emessi tramite OIL dall’ALER che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso dovranno essere distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e devono contenere l’indicazione del versante, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamento, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento, dai loro delegatiprogressiva. Gli ordinativi di incasso sono presi incasso, sia in carico conto competenza sia in conto residui, dovranno essere imputati contabilmente all’esercizio in cui il giorno della trasmissione Tesoriere incassa le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo (art. 180, comma 4-bis del flusso OIL al CassiereD.Lgs. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizion. 267/2000 e s.m.i.). 3. I canoni di locazione Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisicos.m.i., bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio Tesoriere dovrà tenere contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offertaall’art. 180, comma 3, lett. d) del medesimo Testo Unico degli Enti Locali. Il Cassiere deve accettareTesoriere dovrà considerare “liberi” gli incassi, in attesa di regolarizzazione ed utilizzarli per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati. 4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’ALER dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolotitolo e causa, a favore della medesimadell'Ente stesso, rilasciandone rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione e la l'indicazione dettagliata della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazionedell'Ente”. Tali incassi saranno dovranno essere segnalati all’ALER stesso, al quale all'Ente con il Cassiere massimo dettaglio possibile ed integrati di tutte le informazioni fornite dal debitore. Per tali incassi il Tesoriere richiederà all’Ente l’emissione dei relativi ordini ordinativi di riscossione riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamentenon oltre 60 (sessanta) giorni dall’incasso e comunque entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere o stabiliti dalla normativa vigente (art. 180, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), fatte salve le situazioni determinate da cause esterne e indipendenti dal Tesoriere o dall’Ente. Detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "ordinativo a copertura”, con indicazione del numero di provvisorio. Il numero del provvisorio è rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il Tesoriere sarà responsabile della mancata accettazione di versamenti a favore dell’Ente. Gli incassi effettuati in assenza di ordinativo di incasso dovranno essere codificati dal Tesoriere, secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto MEF del 09/06/2016 e s.m.i. 5. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali bancomat, bonifico bancario, carta di credito o altri mezzi concordati ed autorizzati dall’Ente. 6. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato, anche informatizzato, consegnatogli dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare le riscossioni. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 3, i corrispondenti ordinativi a copertura. 7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento periodico dai conti medesimi deve essere effettuato dal Tesoriere, su specifico ordine dell’Ente. Il Tesoriere esegue il prelevamento mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. 8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere o all’Ente stesso. 9. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie. 10. Le reversali non incassate emesse dall’Ente dovranno essere contabilizzate dal Tesoriere entro il 31 dicembre verranno restituite due giorni lavorativi dal Cassiere all’ALER per l’annullamentoricevimento delle stesse. 11. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria Le correzioni eventualmente apportate su di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante un ordinativo di incasso mensiledevono essere comunicate per iscritto al Tesoriere; la comunicazione dovrà essere firmata dal soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 12. A tutte le somme riscosse dal Tesoriere per conto dell’Ente è applicata la valuta dello stesso giorno del versamento. 13. Il cassiere sarà Tesoriere deve, trimestralmente, riscontrare la consistenza dei fondi a destinazione vincolata, al 31 dicembre di ogni anno ed è tenuto a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analiticachiudere la contabilità relativa ai fondi vincolati e non vincolati. 14. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati Il Tesoriere riceverà direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno tesoreria gli incassi dell’Ente gestiti attraverso il nodo nazionale dei pagamenti con le causali di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’ALER. L’Azienda autorizza accredito (codice IUV) previste da tale sistema, salvo diversi accordi fra l’ente ed il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditotesoriere da formalizzarsi per iscritto e compatibili con la normativa vigente.

Riscossioni. L’ALER delega il Cassiere Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo ordinativi di incasso (reversali), in formato elettronico, numerati progressivamente e causa, demandando allo stesso la facoltà firmati dal Responsabile del servizio di rilasciare in suo luogo quietanza liberatoriaContabilità e Bilancio dell’ASP o da altro dipendente individuato dai regolamenti dell’Ente e comunicato ai sensi dell’art 5. Gli ordinativi di incasso sono emessi tramite OIL dall’ALER e d’incasso devono contenere l’indicazione del versantegli elementi previsti dal regolamento di contabilità dell’Ente. A fronte di ogni riscossione il Tesoriere rilascia, la somma da riscuotere in cifre luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in lettere la causale del versamentoordine cronologico per esercizio finanziario, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso di assenza compilate con procedure informatiche e/o impedimento, dai loro delegati. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassiere. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisico, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offertamodulo meccanizzato. Il Cassiere deve accettareTesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi e solleciti ai debitori. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’ALER dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente le generalità del versante, l’indicazione della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione e la causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazionedell’Ente”. Tali incassi saranno segnalati all’ALER stesso, al quale il Cassiere richiederà l’emissione dei relativi ordini Il Tesoriere è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di riscossione che dovranno essere emessi tempestivamente. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER per l’annullamento. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria assegni di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenzabancari e postali. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensile. Il cassiere sarà tenuto a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli Possono essere accettati assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’ALER. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditovidimati intestati alla Pro Senectute ASP al Tesoriere.

Riscossioni. L’ALER delega il Cassiere Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo ordini di riscossione (reversali) emessi dall’ente, numerati progressivamente, contro rilascio di ricevute di ritorno e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare in suo luogo quietanza liberatoria. Gli ordinativi di incasso sono emessi tramite OIL dall’ALER e devono contenere l’indicazione del versante, la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamento, il numero progressivo e la data e sottoscritti digitalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento, dai loro delegati. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassierequietanze numerate progressivamente. Le reversali dovranno contenere gli elementi di cui all’articolo 180, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 194/1996, come modificato dal decreto del 24 giugno 2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e successive modificazioni, nonché i codici gestionali SIOPE individuati, in attuazione dell’art. 28, comma 5 – della L. 27.12.2002, n. 289, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.2.2005 e successive modificazioni. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. Le matrici-quietanze devono avere un’unica riportare anch’esse la medesima numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni esercizio e contenere l’indicazione dell’esercizio di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisico, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offertacompetenza. Il Cassiere Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ALER dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesimadel medesimo, rilasciandone ricevuta contenentesulla quale dovranno essere riportati tutti gli elementi utili all’individuazione dell’esatta causale di versamento e del versante, oltre l’indicazione e la causale del versamento, nonché la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione”dell’Ente“. Tali incassi incassi, saranno segnalati all’ALER all’Ente stesso, al quale il Cassiere Tesoriere richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione delle relative reversali, che dovranno essere emessi emesse tempestivamente. E’ fatto obbligo al tesoriere di fornire adeguata documentazione per eventuali spese connesse alla riscossione delle entrate. Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori e morosi. Fermo restando che il Tesoriere non può accettare in pagamento da terzi assegni bancari, gli eventuali versamenti con assegni effettuati dall’Ente stesso, dall’Economo e da riscuotitori speciali, potranno essere accreditati nel conto di Tesoreria solamente quando il titolo sarà stato reso liquido. Resta inteso che il Tesoriere esplicherà la sua migliore collaborazione per il buon andamento degli incassi di tali titoli di credito. Il Tesoriere, inoltre, non può accettare accrediti a favore dell’Ente con valute retrodatate (o anomale). Tali versamenti saranno accolti con valuta di giornata. La valuta da attribuire ai versamenti eseguiti tramite conti correnti postali intestati all’”Autorità d’Ambito ATO Orientale Triestino – Servizio di Tesoreria” sarà quella del giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità delle somme prelevate da detti conti da parte delle Poste Italiane S.p.A.; i prelievi dovranno essere effettuati al lordo delle commissioni per spese e imposta di bollo. Per dette spese il Tesoriere emetterà un mandato di spesa provvisorio che sarà tempestivamente coperto dall’Ente. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre riscosse alla fine dell’esercizio verranno restituite dal Cassiere all’ALER all’ente, accompagnate da un elenco in doppio esemplare di cui uno sarà firmato per l’annullamento. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensile. Il cassiere sarà tenuto a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’ALER. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditoricevuta dall’Ente stesso.

Riscossioni. L’ALER delega il Cassiere ad incassare tutte Il Tesoriere riscuote le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo somme, riceve i titoli e causaogni altro valore di spettanza dell’ente e ne rilascia, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare in suo luogo nome e per conto, quietanza liberatoria. Gli Le entrate sono riscosse dal Tesoriere in base a ordini di riscossione emessi dal competente servizio regionale. Il Tesoriere si impegna a gestire la riscossione delle entrate di natura tributaria con procedure telematiche. Il Tesoriere provvede ad acquisire gli ordinativi di incasso sono emessi tramite OIL dall’ALER e devono contenere l’indicazione del versanteincasso, validati con firma digitale con modalità atte ad assicurare la somma da riscuotere in cifre e in lettere la causale del versamentoprovenienza, il numero progressivo l’intangibilità e la data e sottoscritti digitalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento, dai loro delegati. Gli ordinativi di incasso sono presi in carico il giorno della trasmissione del flusso OIL al Cassiere. Le reversali devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio. I canoni di locazione e le spese saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.AV./SEPA o SDD) oppure tramite POS fisico, bonifico bancario, assegno circolare o bancario. Per il servizio di cui sopra al Cassiere competerà il rimborso previsto in sede di offertasicurezza dei dati. Il Cassiere Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ALER della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre contenente l’indicazione e la della causale del di versamento, nonché la clausola espressa riserva “salvi i diritti dell’Amministrazionesalvo conferma di accettazione da parte della Regione”. Tali incassi saranno segnalati all’ALER stessoIl Tesoriere, al quale il Cassiere richiederà giorno successivo alla riscossione, segnalerà alla Regione gli incassi, richiedendo l’emissione dei relativi ordini di riscossione che dovranno essere emessi tempestivamentedi cui al comma precedente. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre verranno restituite dal Cassiere all’ALER operazioni di incasso, comunicate alla Regione dovranno chiaramente indicare i seguenti dati: a) Codice fiscale/Partita IVA, cognome e nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche o persone fisiche per l’annullamento. Si comunica che l’Azienda ALER è anche intestataria di conti correnti postali per l’eventuale riscossione crediti dell’utenza. L’Azienda disporrà periodicamente il prelevamento dai c/c postali mediante ordinativo di incasso mensilecui si esegue l’operazione; b) data, causale e ammontare del versamento. Il cassiere sarà Tesoriere è tenuto a curare l’incasso di assegni a favore dell’Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’ALER. L’Azienda autorizza il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l’importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l’accreditoall’incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.