主要な資産の状況. 銘柄名 種類 国/地域 通貨 投資比率 バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc 投資信託証券 アイルランド 円 69.5% バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF 投資信託証券 アメリカ 米ドル 30.6% 短期金融資産、その他 △0.0% 合計 100.0% ※投資比率は、純資産総額に対する各資産の評価額(円ベース)の比率です。 ※投資比率は、小数点第2位を四捨五入しています。 ※国/地域は、各投資信託証券の発行地です。 当ファンドには、ベンチマークはありません。 20% 10% 0% -10% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ※ファンドの「年間収益率」は「、税引前分配金再投資基準価額」の騰落率です。 ※2018年は設定日(2018年7月20日)から年末まで、2022年は10月末までの騰落率を表しています。 購 入 単 位 販売会社により異なります。詳しくは、販売会社にご確認ください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 購 入 代 金 販売会社が定める所定の日までに販売会社の定める方法でお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にご確認ください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降に受益者にお支払いします。 申 込 締 切 時 間 原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 購 入 の 申 込 期 間 購入•換金申込不可日 2023年1月13日から2023年7月13日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 以下のいずれかに該当する日には、申込みの受付を行いません。 ・ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日 ・一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 換 金 制 限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みには制限を設ける場合があります。 購入•換金申込受付の中 止 および 取 消し 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込み・換金請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込み・換金請求の受付を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限(2018年7月20日設定) ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。 繰 上 償 還 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資対象とする投資信託証券が連動を目指す指数が改廃されたとき、この信託が投資対象とする上場投資信託証券が上場廃止となるときあるいは投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 決 算 日 毎年4月15日(ただし、休業日の場合は翌営業日) 収 益 分 配 毎決算時に、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 (注)当ファンドには「、分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコース およびコース名については、販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 信 託 金 の 限 度 額 5,000億円 公 運 用 報 告 告 書 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適用はありません。
主要な資産の状況. 投資信託証券 投資比率(%) FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 12.0 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 8.5 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) 6.8 FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 6.4 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 6.1 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 6.1 FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用) 4.5 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) 4.5 ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) 3.8 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用) 3.8 ※投資比率は純資産総額に対する比率です。 ▪年間収益率の推移(暦年ベース) (%) 15 10 5 0 -5 -10 -15 12.00 10.61 5.49 2.18 -4.81 -0.65 -1.33 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 -8.46 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出しております。 ※2015年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2022年は年初から作成基準日までの収益率です。 ※ファンドには、ベンチマークはありません。
主要な資産の状況. 組入上位銘柄(マザーファンド) 銘柄名 業種 投資比率(%)
主要な資産の状況. 限定為替ヘッジ(」予想分配金提示型) ■組入銘柄
主要な資産の状況. 16/9/1 ’17/4/27 ’17/12/21 ’18/8/16 ’19/4/11 ’19/12/5 ’20/7/31 ※分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと仮定して算出しております。 ファンドの内訳 比率(%) iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF 94.7 ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) 1.4 現金等 3.9 合計 100.0 ※ファンドの内訳は、小数第2位を四捨五入しているため合計が100%にならない場合があります。 ※為替ヘッジに伴う評価損益は、「現金等」に含まれます。 銘柄 業種 比率(%) BROADCOM INC 情報技術 2.0 WELLS FARGO & COMPANY SERIES L 金融 1.6 BANK OF AMERICA CORP 金融 1.5 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 不動産 1.4 GMAC CAPITAL TRUST I 金融 1.2 CITIGROUP CAPITAL XIII 金融 1.2 NEXTERA ENERGY INC 公益事業 1.2 DANAHER CORPORATION ヘルスケア 1.1 JPMORGAN CHASE & CO 金融 1.0 DANAHER CORPORATION ヘルスケア 1.0 第358回利付国債(10年) 2030年3月償還 41.3 第127回利付国債(20年) 2031年3月償還 19.6 第145回利付国債(20年) 2033年6月償還 9.8 第130回利付国債(20年) 2031年9月償還 9.7 第87回利付国債(20年) 2026年3月償還 9.3 ※「iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF」データ出所:ブラックロック・ファンド・アドバイザース ※各投資対象ファンド組入上位銘柄データは、当ファンドの月末営業日の基準価額に反映する評価時点のものです。 ※組入上位銘柄の比率はそれぞれ、「iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF」、「ユナイテッド日本債券マザーファンド」の純資産総額に対するものです。 ※組入上位銘柄の内、マネーファンドについては、上表に記載しておりません。 20%
主要な資産の状況. 組入上位10銘柄
主要な資産の状況. ■資産構成比率 MFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンド(ZH1円シェア・クラス) 99.8% FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) 0.0% 現金等 0.2% 計 100.0% MFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンドの資産状況(2020年11月末現在) ■資産別構成比 ■組入上位銘柄(株式)※デリバティブ取引を除く ■通貨別構成比 ■組入上位銘柄(社債)※デリバティブ取引を除く ※資産別構成比、組入上位銘柄の比率は、主要投資対象であるMFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンドにおける構成比率を実質エクスポージャーを用いて計測したものです。実質エクスポージャーは、直接的、またはデリバティブ取引を通じて間接的に保有する資産の価格変動により影響を受けるファンドの価値変動の推定に基づき計測されたものであり、市場時価とは異なる場 があります。 ※デリバティブ取引の利用により、売り建て(比率がマイナス)のポジションが生じる場 があります。なお、売り建てのポジションは、買い建て(比率がプラス)のポジションと異なり、原資産の価格が上昇すると価値が毀損されます。 ※通貨別構成比には、現金等が含まれます。また、シェアクラスを特定した為替予約取引は含まれません。 ※米ドル売り円買い為替比率は、MFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンド(ZH1円シェア・クラス)の純資産総額に対する比率です。 ※資産別構成比の「現金、国債、その他」には、為替予約等が含まれる場 があります。 ※資産別構成比の「株式」には、上場投資信託(ETF)が含まれる場 があります。 ※比率は、純資産総額に対する各資産評価額の比率です。 株式 43.7% 社債 9.8% 現金、国債、その他 46.5% 計 100.0% LEG Immobilien AG 4.3% Alphabet Inc Class A 2.8% Costco Wholesale Corp 2.3% Vonovia SE 2.1% Wolters Kluwer NV 2.1% アメリカドル 66.6% ユーロ 17.4% 日本円 10.5% スイスフラン 2.7% イギリスポンド 1.4% その他 1.3% 米ドル売り円買い為替比率 97.7% Netflix Inc 144A 5.375% NOV 15 29 0.8% WMG Acquisition Corp 144A 3.875% JUL 15 30 0.7% HUB International Ltd 144A 7% MAY 01 26 0.7% IAA Inc 144A 5.5% JUN 15 27 0.6% Fair Isaac Corp 144A 4% JUN 15 28 0.6% 年間収益率の推移(暦年ベース) 9.7% 11.7% 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 •2018年は9月26日から12月末までの騰落率です。 •年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。 •ファンドには、ベンチマークはありません。 2018年 2019年 2020年 購入者制限 販売会社とSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設されている方からの申込みに限ります。 購入単位 販売会社が定める単位とします。 ※詳しくは、販売会社にお問いわせください。 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり) 購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換金単位 販売会社が定める単位とします。 ※詳しくは、販売会社にお問いわせください。 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり) 換金代金 原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。 購入の申込期間 2021年3月16日から2021年9月15日まで (申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。) 購入・換金申込受付不可日 販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日が主要投資対象ファンドの非営業日と同日となる場および一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日は、購入・換金の申込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問いわせください。
主要な資産の状況. ■モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型()為替ヘッジあり)/(毎月決算型()為替ヘッジなし) ※比率(%)は、各ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。 「為替 ヘ ッ ジあ り 」 ■組入銘柄
主要な資産の状況. ファンドは、2013年7月12日に運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。 ファンドは、2013年7月12日に運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。 ※ファンドには、ベンチマークはありません。 最新の運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます。
主要な資産の状況. 2022年6月末日現在) 資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 185,799,290 98.22 現預金•その他の資産(負債控除後) 3,361,974 1.78