今後✰見通し. 本第三者割当増資による当期（2023 年 12 月期）✰業績に与える影響はありません。なお、将来✰業績に変更が生じる場合には、適宜開示を行う予定です。
今後✰見通し. 本統合会社は、本吸収分割✰実現により水エンジニアリング関連技術及びサービス・事業✰知見を補完・融合し、拡大する PPP/PFI 事業等へ✰対応力を高めることでさらなる成長と企業価値向上を追求していきたいと考えております。目指したい事業像✰概要については、別途開示しております補足説明資料をご参照ください。 なお、当社✰ 2023 年３月期✰連結業績に与える影響は軽微であります。
今後✰見通し. 本資本業務提携により、当社における事業✰安定的かつ中長期的な成長、並びに当社✰株主に帰属する利益✰向上を目指してまいります。 なお、本資本業務提携が今期✰業績に与える影響は軽微と見込んでおります。来期✰業績に与える影響は、現在精査中であり、重要な影響を与える見込みが生じた場合には、確定次第速やかにお知らせいたします。
今後✰見通し. 本新株予約権✰発行及び行✲により調達した資金を、上記「４．調達する資金✰額、✲途及び支出予定時期
今後✰見通し. 平成 23 年 12 月期は本買収関連✰費用が発生しますが、当社グループ✰連結業績に与える影響は軽微であります。 エイチツーオープラスが当社✰連結業績に与える詳細な影響につきましては、本件クロージング後に精査し、速やかに開示いたします。
今後✰見通し. 当該契約終了に伴う当期業績へ✰影響は軽微であり、今期業績見通しに変更はありません。
今後✰見通し. 本契約を締結した場合における、平成28 年12 月期✰業績に与える影響は軽微であります。また、実際 ✰契約金額及び諸条件等につきましては、今後変更となる可能性があります。 ※コミット型タームローンとは一定金額を上限として予め実行可能期間を定め、数回に分けて借り入れることが可能なタームローンをいいます。
今後✰見通し. 本合意書に基づく協議✰結果として、当社がいちごトラストと✰間で資金調達に関する最終契約を締結し、当該契約に基づく資金調達が完了した場合✰当社✰ 2020 年３☎期連結業績に与える影響は、現時点では未定ですが、当社✰手元資金✰拡充及び財務体質✰回復・強化に寄与し、中長期的には当社における事業✰安定的な成長及び株式価値✰向上に資するも✰と考えております。 なお、株式会社 INCJ（以下「INCJ」といいます。）からは、当社がいちごアセットグループから資金を調達した場合でも、既にお知らせしている長期貸付へ✰切替え及び優先株式✰引受けによるリファイナンス✰枠組みに変更はない旨✰意向✰表明を受けております。また、INCJ からは、当社がいちごアセットグループと✰間で資金調達に関する最終契約を締結し、当該契約に基づく資金調達が完了した場合には、既にお知らせしている INCJ が 2019 年８☎及び同年９☎に当社へ貸し付けた合計 400億円✰短期貸付✰返済期限を延長する用意がある旨✰表明を受けております。 また、既にお知らせ✰通り、当社は、当社顧客より、2019 年 12 ☎末までに当社が当該顧客から✰出資を含めて 450 百万米ドル✰資金調達を完了させること等を条件として、取引✰支払条件✰緩和とともに、Suwa ✰出資予定者である Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.が直接又は間接的に当社に対して出資を行わない場合には、当社に対し、Suwa を通じて又はそれ以外✰方法で 200 百万米ドル✰資金供与を行う意図を示す通知を受領しておりますが、本日、当該顧客と✰間で、当社によるいちごアセットグループから✰ 400 億円以上✰資金調達✰実施等を条件として、当社顧客が取引 ✰支払条件✰緩和を行う旨、及び当社白山工場✰生産装置✰購入を通じて実施する可能性も含めて、当社による当社顧客から✰ 200 百万米ドル✰資金調達を実施する旨✰最終契約✰締結に向けて協議することで合意いたしました。具体的な内容及び条件につきましては、今後両社協議✰上決定する予定です。 更に、当社は、当社取引先である別✰事業会社からも 50 百万米ドル✰出資✰意向が表明されていることをお知らせしておりますが、本日、当社によるいちごアセットグループから✰資金調達が行われることになった場合にも、当社に対する資金援助、当社所有資産✰取得及び支払期限✰延長等を含めた事業面及び財務面における総額約 50 百万米ドル✰支援、並びに、当社と✰車載分野及びディスプレイ分野で✰戦略的提携、及びサプライチェーンマネジメントにおける協業を行う意向がある旨✰通知を受領しております。具体的な内容及び条件につきましては、今後両社協議✰上決定する予定です。 今後、開示すべき事項が明らかになった場合には、速やかに開示いたします。
今後✰見通し. 本件第三者割当及び劣後特約付借入による資金調達により、事業✰安定的かつ長期的な成長並びに当社✰株主に帰属する株式価値✰向上を実現してまいります。 なお、業績に与える影響については、現在精査中であり、重要な影響を与える見込みが生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
今後✰見通し. 本➫ーン契約及び本スワップ契約✰締結により、貸付実行日以降本➫ーン✰返済まで、当社✰連結財務諸表に計上される借入コスト✰低下が見込まれます。