保管報酬. 保管会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.04パーセントの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払われる。
保管報酬. 保管受託銀行は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。（ⅰ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、保管報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の２％である。（ⅱ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上1.5％未満の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02％である。（ⅲ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04％である。 保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならびにトラストの資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担する。 2020年11月18日から2021年１月29日（ファンドの償還日）までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から保管受託銀行へ支払われた報酬はなかった。
保管報酬. 保管会社は、ファンドの資産から、管理および取引に係る報酬を受領する権利を有する。保管会 社の保護預かりに係る報酬は、各評価日に発生し、毎月後払いされる、月間報酬750米ドルである。取引報酬は、受託会社および保管会社が合意する実務慣例に則ったレートによる。 2019年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである。 2019年 米ドル 管理事務代行報酬 1,151 管理報酬 2,390 投資運用報酬 33,457 監査報酬 16,994 受託報酬 959 販売報酬／代行協会員報酬 57,356 保管報酬 3,118 その他の報酬および費用 103,196 218,621
保管報酬. 保管受託銀行は、四半期毎に支払われるサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均の最大で年率 0.032％の保管報酬、ならびに最大で年率0.008％の監督報酬およびモニタリング報酬を受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。）ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、当該サブ・ファンドが負担する。 上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
保管報酬. 保管受託銀行は、ファンド✰資産から各四半期末毎に、以下✰ように計算される保管報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(そ✰他費用控除後)が年率１％未満✰場合、保管報酬は、当該グロス・インカム(そ✰他費用控除後)✰２％である。 日々算出されるグロス・イールド(そ✰他費用控除後)が年率１％以上1.5％未満✰場合、保管報酬は、ファンド✰日々発生し算出される純資産総額✰年率0.02％である。 日々算出されるグロス・イールド(そ✰他費用控除後)が年率1.5％以上✰場合、保管報酬は、ファンド✰日々発生し算出される純資産総額✰年率0.04％である。 また、保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべて✰合理的な実費、ならび にトラスト✰資産✰保管が委託される銀行および他✰金融機関✰保管料は、トラストが負担する。 保管報酬は、ファンド✰信託財産✰保管、入出金✰処理、信託財産✰決済およびこれらに付随する業務ならびにファンドに対する受託業務✰対価として支払われる。 2021年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は 66,196米ドルであった。
保管報酬. 保管銀行はファンドの資産より（ⅰ）毎月末に保管銀行によって保管されている資産の市場価値に0.01％から0.015％の範囲の料率を乗じて計算した年間保管報酬、（ⅱ）取引ごとに10米ドルから15米ドルの範囲の取引手数料を受領します。この他、保管銀行はサービスの提供に伴い合理的に発生した立替払い経費の支払を受けます。2018年８月31日に終了する年度および 2017年８月31日に終了する年度に保管銀行が得た報酬と、2018年８月31日および2017年８月31日現在の保管銀行に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー（以下、「登録・名義書換事務代行会社」といいます。）は、年間10,000米ドルの登録・名義書換事務代行報酬のほかに、自動処理（ＳＴ Ｐ）をした取引、および手作業／ＳＴＰ以外の処理をしたすべての取引についてそれぞれ10米ドル、あるいは登録・名義書換事務代行会社の標準的な基準に従ってその他の金額をファンドから受取ります。2018年８月31日に終了する年度および2017年８月31日に終了する年度に登録・名義書換事務代行会社が得た報酬と、2018年８月31日および2017年８月31日現在の登録・名義書換事務代行会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。 受託銀行は、設立費として4,500米ドル、およびファンドの純資産価額に対して年率0.01％の報酬を受領します。四半期当たり3,750米ドルを最低額とし、四半期に満たない期間については日割りで計算されます。報酬は四半期ごとに計算され、後払いで支払われます。2018年８月 31日に終了する年度および2017年８月31日に終了する年度に受託銀行が得た報酬と、2018年８月31日および2017年８月31日現在の受託銀行に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。
保管報酬. 保管受託銀行は、ルクセンブルグの通常の銀行実務の慣行に従い、ファンド資産から保管報酬を受領する権利を有する。保管報酬はファンドの純資産総額の0.01％ （年率）に基づき、毎月支払われる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、関係するファンドが負担する。 第12会計年度中、ファンドは保管報酬として72,683米ドルを支払った。
保管報酬. 英文目論見書付属書類および2013年11月７日付総保管契約に従い、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、ファンドの保管会社（以下「保管会社」という。）として活動する。保管会社の主要な職務は、ファンドの資産の保管、ファンドに関する取引の決済、ファンドの投資に係るすべての収益の回収である。保管会社は、ファンドの資産から、毎月後払いで支払われる月間固定報酬150米ドルに加えて、各取引毎に15米ドルの取引手数料および費用を受領する権利も有する。 2014年12月31日に終了した期間に発生した7,272米ドルの保管報酬のうち、2014年12月31日現在、 454米ドルが未払いとなっている。 保管報酬は、総保管契約の条項に従い、随時変更されることがある。
保管報酬. ●代行協会員に対する報酬 ●その他の費用(マスター・ファンドの手数料等) ※詳しくは交付目論見書をご覧ください。 当サブ・ファンドは、お申込通貨を下記からお選びいただけます。 ー
保管報酬. 保管会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生しかつ計算され、毎月後払いされる、純資産価額の年率0.025％に相当する報酬を受領する。 2020年６月30日現在、未払いの報酬は以下の通りである。 豪ドル 管理事務代行報酬 12,950 管理報酬 2,255 投資運用報酬 186,794 監査報酬 42,211 受託報酬 1,804 販売報酬 179,118 取引手数料 18,772 代行協会員報酬 25,573 保管報酬 6,810 その他の報酬 54,614 530,901 ファンドの取引活動により、ファンドは、市場リスク（価格リスク、金利リスクおよび通貨リスクを含む）、信用リスクならびに流動性リスクなど様々な金融リスクに晒される。