分配金について. 該当事項はありません。
分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 （3.03％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 （3.34％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 （3.54％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 （2.37％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 （2.49％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 （2.51％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 （2.84％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 （3.19％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 （3.43％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 （2.50％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 （2.54％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 （2.83％） －1.77 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口...
分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 USドル・ポートフォリオ （金額：米ドル） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 0.01 0.00000090 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 0.01 0.00000075 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.01 0.00000076 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.01 0.00000068 (0.01％) 0.00000068 2021/5/31 0.01 0.00000059 (0.01％) 0.00000059 2021/6/30 0.01 0.00000067 (0.01％) 0.00000067 2021/7/29 0.01 0.00000054 (0.01％) 0.00000054 2021/8/30 0.01 0.00000052 (0.01％) 0.00000052 2021/9/30 0.01 0.00000044 (0.00％) 0.00000044 2021/10/28 0.01 0.00000042 (0.00％) 0.00000042 2021/11/30 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 2021/12/29 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした。
分配金について. 該当事項はありません。 《今後の運用方針》 ■ サブ•ファンド サブ•ファンドは、今後も引き続き、投資方針に従って運用を行っていきます。 ■ ユーロ•エクイティのマスター•ファンド オミクロン株による混乱は続いていますが、株式市場は良好なモメンタムを維持しています。しかしながら2022年に入り、中央銀行の資産購入の規模が縮小され、米国の金利が上昇し始めるため、株式市場の見通しは厳しくなる可能性があります。足元の市場環境では、他の分野の銘柄が上昇したために出遅れていたバリュー銘柄が選好されるローテーションがみられる可能性があると考えています。また、サプライチェーンの圧力は緩和されているように見えますが、最近まで優位に展開していたセクター（ハードウェア•テクノロジー、ライフサイエンス）の中には、必要なスキルを有する人材の採用と維持が困難になるものが出てくる可能性があります。電気通信サービスなどのより割安な、かつ資本集約的なセクターが優位な動きをみせる可能性があると考えています。 こうした環境下、当ポートフォリオでは引き続き銘柄固有リスクを重視し、スタイルやファクターにかかわらず成長要因を有し、株価が割安な水準にある銘柄を追求していきます。景気循環に連動する銘柄とディフェンシブ性を有する銘柄とのバランス、またグロース銘柄とバリュー銘柄とのバランスを維持した構成とする方針です。 このような状況を踏まえ、マスター•ファンドは引き続き、投資方針に従って運用を行っていきます。 《お知らせ》 ①2021年2月および2022年3月付のファンドの英文目論見書の改訂により、ユーロ•エクイティのマスター•ファンドの投資目的および投資方針が変更されました。変更後の内容は後述《サブ•ファンドの概要》をご参照ください。
分配金について. クラスＡ受益証券（円建）、クラスＢ受益証券（円建）およびクラスＡ受益証券（米ドル建）のいずれも、設定来、分配金は支払われておりません。
分配金について. 当期中、分配は行われませんでした。 当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅱ.財務書類、投資ポートフォリオ」をご参照ください。
分配金について. 当期（2021年６月１日～2022年５月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021年６月16日 5.75豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.07豪ドル 2021年７月16日 5.73豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.01豪ドル 2021年８月17日 5.68豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） －0.02豪ドル 2021年９月16日 5.72豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.07豪ドル 2021年10月18日 5.62豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） －0.07豪ドル 2021年11月16日 5.60豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） 0.01豪ドル 2021年12月16日 5.57豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） 0.00豪ドル 2022年１月19日 5.52豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） －0.02豪ドル 2022年２月16日 5.28豪ドル 0.03豪ドル （ 0.56％） －0.21豪ドル 2022年３月16日 5.11豪ドル 0.03豪ドル （ 0.58％） －0.14豪ドル 2022年４月20日 5.07豪ドル 0.03豪ドル （ 0.59％） －0.01豪ドル 2022年５月17日 4.80豪ドル 0.03豪ドル （ 0.62％） －0.24豪ドル （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３）2021年６月16日の直前の分配落ち日（2021年５月18日）における１口当たり純資産価格は、5.71豪ドルでした。
分配金について. 当期（2021年１月１日～2021年２月26日）の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 （金額：NZドル） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/１/29 0.01 0.000000273 (0.00273％) 0.000000273 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月29日の直前の再投資日（2020年12月30日）におけるニュージーランド・ドル・ポートフォリオの受益証券１口当たり純資産価格は、0.01NZドルでした。
分配金について. 当期（2020年10月1日〜2021年９月30日）の1口当たり分配金（税引前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における1口当たり分配金と比較する目的で、便宜上算出しているものです。
分配金について. 当期（2021年11月１日〜2022年10月31日）の各月の再投資日に再投資された１口当たりの分配金（税引前）は、それぞれ以下のとおりです。 再投資日 １口当たりの純資産価格 １口当たりの分配金額 （対１口当たりの純資産価格比率（注）） 2021年11月29日 0.01 0.00000032 （0.0032） 12月29日 0.01 0.00000031 （0.0031） 2022年１月30日 0.01 0.00000037 （0.0037） ２月27日 0.01 0.00000036 （0.0036） ３月30日 0.01 0.00000086 （0.0086） ４月27日 0.01 0.00000140 （0.0140） ５月30日 0.01 0.00000312 （0.0312） ６月29日 0.01 0.00000461 （0.0461） ７月28日 0.01 0.00000822 （0.0821） ８月30日 0.01 0.00001497 （0.1495） ９月29日 0.01 0.00001589 （0.1586） 10月30日 0.01 0.00002085 （0.2081） （注）「対１口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たりの純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 b＝当該再投資日における１口当たりの純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 以下同じです。