財務書類の表示. 当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従い作成されている。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する法律および規制ならびにルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に従って表示される。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資ファンドに対して適用ある一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して継続企業の前提により作成されている。
財務書類の表示. 当ファンドの財務書類は、集団的投資事業に関して適用されるルクセンブルグ大公国において法令に準拠して表示されている。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する規制に従って作成されている。 純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書 ファンドの財務書類の結合値は、米ドルで表示されている。純資産計算書の結合値は、期末日現在の実勢為替レートを使用して米ドルに換算されている。
財務書類の表示. 当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従い作成されている。 当財務書類は、シリーズ・トラストを2019年３月15日付で償還するという受託会社および管理会社の決定を受け、清算会計基準で作成される。
財務書類の表示. 当財務諸表は、当ファンドの信託約款（ケイマン法に準拠）に定められた開示条項に関し、香港公認会計士協会が定めた香港において一般に公正妥当と認められた会計基準に従い表示しております。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資ファンドに対して適用ある一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されている。サブ・ファンドは2022年３月30日に償還したため、本財務書類は非継続企業の前提で作成されている。資産および負債は、正味実現可能価額で計上されている。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する法律および規制ならびにルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に従って表示される。 注１において詳述されているとおり、2020年12月４日に、管理会社はオーストラリア・ド ル・ポートフォリオを2021年１月29日（償還日）付の純資産価額で償還することを決議した。したがって、本財務書類は、清算会計基準に基づいて作成されている。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する法律および規制ならびにルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に従って表示される。 注１において詳述されているとおり、2021年１月６日に、管理会社はニュージーランド・ドル・ポートフォリオを2021年２月26日（償還日）付の純資産価額で償還することを決議した。したがって、本財務書類は、清算会計基準に基づいて作成されている。