Common use of 流動資産 Clause in Contracts

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 未収利息 161,388,578 191,176,788 前払費用 3,123,300 11,253,848 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 94,048,192 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 23,967,835 株式 3,240,057,721 国債証券 2,648,405,593 未収入金 ― 26,847,640 121,168,605 未収配当金 26,498,647 未収利息 161,388,578 191,176,788 18,760,158 前払費用 3,123,300 11,253,848 1,844,839 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 6,174,751,590 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部6,174,751,590

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 90,631,480 金銭信託 3,167,755 116,175 627,501,155 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 16,810,497,642 特殊債券 1,761,568,832 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 69,771,995,012 派生商品評価勘定 7,933,888 未収利息 161,388,578 191,176,788 544,881,058 前払費用 3,123,300 11,253,848 1,921,709 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 89,616,930,776 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部89,616,930,776

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 662,992,176 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 4,842,663,434 国債証券 394,575,459,899 特殊債券 1,535,025,107 未収利息 161,388,578 191,176,788 5,651,439,191 前払費用 3,123,300 11,253,848 284,370,400 差入委託証拠金 595,411,376 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 408,461,137,604 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部408,461,137,604

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 52,929,392 33,294,443 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 32,541,067 2,898,497 国債証券 2,196,449,169 1,743,697,236 未収利息 161,388,578 191,176,788 48,318,087 30,719,042 前払費用 3,123,300 11,253,848 7,562,700 18,184,039 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 2,337,800,415 1,828,793,257 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部2,337,800,415 1,828,793,257 純資産の部

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 5,352,449 97,492,122 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 1,349,749 21,809,071 国債証券 1,883,805,950 1,894,527,623 未収利息 161,388,578 191,176,788 37,053,196 45,213,701 前払費用 3,123,300 11,253,848 7,023,739 12,607,514 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 1,934,585,083 2,071,650,031 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部1,934,585,083 2,071,650,031 純資産の部

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 298,538,773 - コール・ローン 37,650,250 20,467,708 - 185,154,348 国債証券 16,771,285,900 19,222,367,300 地方債証券 1,000,421,000 993,748,000 特殊債券 899,614,212 857,250,029 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 4,883,865,000 3,446,816,000 未収利息 161,388,578 191,176,788 21,646,649 38,306,361 前払費用 3,123,300 11,253,848 232,322 4,320,580 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 23,875,603,856 24,747,962,618 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部23,875,603,856 24,747,962,618 負債✰部

流動資産. 預金 622,208,728 64,372,946 63,712,349 金銭信託 27,640 3,167,755 116,175 コール・ローン 22,169,587 37,650,250 20,467,708 社債券 28,346,063,258 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 未収利息 215,863,036 161,388,578 191,176,788 前払費用 13,762,656 3,123,300 11,253,848 流動資産合計 29,220,094,905 20,280,525,227 21,596,605,399 資産合計 29,220,094,905 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 65,501,332 金銭信託 3,167,755 116,175 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 77,595,627 株式 2,822,183,898 国債証券 2,610,223,245 未収入金 ― 26,847,640 58,419,299 未収配当金 22,824,287 未収利息 161,388,578 191,176,788 10,765,890 前払費用 3,123,300 11,253,848 2,014,640 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 5,669,528,218 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 5,669,528,218 負債の部

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 未収利息 161,388,578 191,176,788 前払費用 3,123,300 11,253,848 現金及び預金 43,251 56,917 営業貸付金 614,229 709,137 割賦売掛金 136,559 167,753 営業投資有価証券 2,540 2,989 支払承諾見返 221,659 256,096 その他営業債権 13,185 16,573 買取債権 6,985 8,380 その他 34,576 51,752 貸倒引当金 △63,040 △79,021 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部1,009,948 1,190,579

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 20,326,000 － コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 144,645,484 140,971,373 未収利息 161,388,578 191,176,788 前払費用 3,123,300 11,253,848 1,897 324 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 12,429,618,096 14,008,514,910 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部12,429,618,096 14,008,514,910 負債の部 流動負債 未払解約金 49,880,658 6,317,853 未払受託者報酬 3,389,403 2,697,380 未払委託者報酬 81,345,727 64,737,139 その他未払費用 423,606 337,112 流動負債合計 135,039,394 74,089,484 負債合計 135,039,394 74,089,484 純資産の部

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 未収利息 161,388,578 191,176,788 現金及び預金 20,826 21,141 営業貸付金 495,446 557,786 割賦売掛金 185 162 支払承諾見返 184,541 218,459 その他営業債権 11,326 14,198 前払費用 3,123,300 11,253,848 407 364 未収収益 3,562 3,840 その他 9,298 9,793 貸倒引当金 △39,854 △45,930 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部685,740 779,817 固定資産

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 404,762,831 457,632,394 金銭信託 3,167,755 116,175 434,636 494,191 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 104,085,365 101,708,599 国債証券 112,815,109,040 99,918,576,308 未収利息 161,388,578 191,176,788 745,402,426 604,590,922 前払費用 3,123,300 11,253,848 18,948,737 23,777,053 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 114,088,893,675 101,107,056,067 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部114,088,893,675 101,107,056,067

流動資産. 第27期 (2022年2月21日現在) （単位：円）第28期 (2022年8月22日現在) 預金 64,372,946 63,712,349 68 685,850,081 金銭信託 3,167,755 116,175 344,319 384,819 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 未収利息 161,388,578 191,176,788 前払費用 3,123,300 11,253,848 1,882,490,925 2,224,877,492 投資信託受益証券 75,172,015 75,277,465 投資証券 18,053,206,666 22,809,563,302 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 20,011,213,993 25,795,953,159 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 20,011,213,993 25,795,953,159 負債の部

流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 52,929,392 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 32,541,067 国債証券 2,196,449,169 未収利息 161,388,578 191,176,788 48,318,087 前払費用 3,123,300 11,253,848 7,562,700 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 2,337,800,415 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部2,337,800,415 純資産の部