流動資産. 預金 4,370,120 コール・ローン 52,751,172 投資信託受益証券 3,401,240,482 流動資産合計 3,458,361,774 資産合計 3,458,361,774 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 4,370,120 コール・ローン 52,751,172 投資信託受益証券 3,401,240,482 752,120,721 国債証券 3,359,205,487 未収利息 1,030 流動資産合計 3,458,361,774 4,111,327,238 資産合計 3,458,361,774 負債の部4,111,327,238
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Samples: 目論見書補完書面
流動資産. 預金 4,370,120 コール・ローン 52,751,172 投資信託受益証券 3,401,240,482 2,542,565,050 株式 99,044,116,550 派生商品評価勘定 16,682,225 未収入金 25,787,020 未収配当金 49,313,540 未収利息 19,724 差入委託証拠金 24,505,000 流動資産合計 3,458,361,774 101,702,989,109 資産合計 3,458,361,774 負債の部101,702,989,109
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Samples: 目論見書補完書面
流動資産. 預金 4,370,120 コール・ローン 52,751,172 投資信託受益証券 3,401,240,482 流動資産合計 3,458,361,774 241,234,893 株式 5,794,929,900 未収入金 35,000 未収配当金 21,927,015 未収利息 1,568 資産合計 3,458,361,774 負債の部6,058,128,376
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 4,370,120 コール・ローン 52,751,172 投資信託受益証券 3,401,240,482 90,689,116 6,106 親投資信託受益証券 312,728,588,124 473,704,178,184 流動資産合計 3,458,361,774 312,819,277,240 473,704,184,290 資産合計 3,458,361,774 312,819,277,240 473,704,184,290 負債の部
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Samples: Investment Trust Prospectus
流動資産. 預金 4,370,120 1,663,098 コール・ローン 52,751,172 投資信託受益証券 3,401,240,482 79,989 株式 204,214,375 投資証券 10,192,714 未収配当金 1,007,001 流動資産合計 3,458,361,774 217,157,177 資産合計 3,458,361,774 負債の部217,157,177 純資産の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 4,370,120 コール・ローン 52,751,172 投資信託受益証券 3,401,240,482 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 流動資産合計 3,458,361,774 5,039,635,938 資産合計 3,458,361,774 5,039,635,938 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 4,370,120 コール・ローン 52,751,172 投資信託受益証券 3,401,240,482 177,201,844 株式 4,709,127,100 未収入金 14,354,018 未収配当金 3,355,000 流動資産合計 3,458,361,774 4,904,037,962 資産合計 3,458,361,774 4,904,037,962 負債の部
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Samples: 投資信託説明書