Entrega dos Documentos à Administradora e/ou ao prestador de serviços contratado. O Agente Autorizado deverá entregar à Administradora e/ou ao prestador de serviços do Fundo contratado para esse fim, no mesmo dia da respectiva Ordem de Resgate: (a) notas de corretagem e (b) outros documentos que se fizerem necessários, sob pena de o resgate de um ou mais Lotes Mínimos de Xxxxx detidos por Cotista sujeito à tributação na fonte solicitado ao Agente Autorizado por tal Cotista poder não ser aceito.
Entrega dos Documentos à Administradora e/ou ao prestador de serviços contratado. O Agente Autorizado deverá entregar à Administradora e/ou ao prestador de serviços do Fundo contratado para esse fim, no mesmo dia da respectiva Ordem de Resgate: (a) notas de corretagem, (b) Cadastro do Investidor, contendo os dados do Anexo C ao presente Contrato, (c) Declaração de Dispensa de Retenção de IR, se aplicável, nos moldes do Anexo D ao presente Contrato e ( d) outros documentos que se fizerem necessários, sob pena de o resgate de um ou mais Xxxxx Mínimos de Xxxxx detidos por cotista sujeito à tributação na fonte, solicitado ao Agente Autorizado por tal cotista poder não ser aceito.
Entrega dos Documentos à Administradora e/ou ao prestador de serviços contratado. O Agente Autorizado deverá entregar à Administradora e/ou ao prestador de serviços do Fundo contratado para esse fim, no dia da respectiva Ordem de Resgate e/ou Integralização por meio da entrega de ativos: (a) planilha do Cotista listando os custos de aquisição das Cotas que estão sendo resgatadas ou o custo de aquisição dos ativos e valores mobiliários que serão entregues na integralização de cotas do fundo; (b) notas de corretagem; e (c) outros documentos que se fizerem necessários; sob pena do resgate e/ou da Integralização por meio da entrega de ativos, por Cotista sujeito à tributação na fonte, não ser acatada.