Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. ⮚ Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. ⮚ Possuir controle de talonário de cheques. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. ⮚ Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. ⮚ Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeiras.

TESOURARIA. ⮚ 3.4.1. Permitir a configuração integração com a Arrecadação de Tributos para a contabilização automática dos tributos recebidos. Após o processamento dos arquivos magnéticos de retorno, recebidos da rede bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente nas contas de receita previstas no orçamento de cada Entidade, tendo como contrapartida a conta bancária ou a conta de receita classificada. 3.4.2. Permitir integração com o Dept. de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens de pagamentos da folha de pagamento, com as respectivas retenções. 3.4.3. Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário. 3.4.4. Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formulário formato de cheque, importação definida pelo próprio usuáriobanco, de forma a compatibilizar viabilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancáriasenvio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedores. 3.4.5. ⮚ Possuir controle de talonário de cheques. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópiasdocumentos de transferência bancária. 3.4.6. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancáriaBaixa na arrecadação automática na autenticação dos recibos. 3.4.7. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinadogerar o demonstrativo financeiro do caixa. 3.4.8. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização emissão de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos demonstrativo diário de títulos receitas arrecadadas e faturas com código de barrasdespesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 3.4.9. ⮚ Possuir Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de pagamento automática pelo software. 3.4.10. Permitir efetuar o sistema pagamento do borderô através de arrecadação possibilitando arquivo de retorno do banco. 3.4.11. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidademanual quando desejado. 3.4.12. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. 3.4.13. ⮚ Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis. 3.4.14. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados. 3.4.15. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidação. 3.4.16. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento. 3.4.17. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos. 3.4.18. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno. 3.4.19. Possibilitar a conciliação bancária automática e manual, utilizando os extratos bancários em uma mesma Ordem arquivo-texto no padrão CNAB240, Simples Nacional (DAF607) e outros convênios. 3.4.20. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades da Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedora. 3.4.21. Permitir consultar para cada transferência financeira incluída os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedorestorno e mantendo registro da situação. 3.4.22. ⮚ Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursos. 3.4.23. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica. 3.4.24. Permitir a emissão de Ordem borderôs para agrupamento de Pagamentopagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo banco da entidade. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios Efetuar o mesmo tratamento para conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirasindividuais.

TESOURARIA. ⮚ 1. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 2. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. 3. Permitir a configuração edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). 4. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 5. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 6. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 7. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 8. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 9. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. 10. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 11. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do formulário recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 12. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. 13. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, pelo próprio usuárioextra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 14. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de forma contabilidade. 15. Propiciar a compatibilizar emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o formato da impressão mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 16. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com os crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das diversas entidades principais instituições bancárias. 17. ⮚ Possuir controle Permitir o bloqueio de talonário pagamento de chequesfornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 18. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório boletim de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 19. Propiciar a demonstração diária de contas bancárias dentro receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 20. Propiciar a demonstração de um período determinadosaldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 21. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. ⮚ Permitir que em uma mesma sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedorpagamento; Restos a pagar; Despesa extra; Respectivas anulações. 22. ⮚ Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas auditoria nos principais campos dos cadastros de forma manual ou automáticatransferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. 23. ⮚ Permitir o controle ao usuário realizar a anulação parcial de Abertura uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: 1. Valor para cada classificação e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânicacada recurso da classificação. 2. ⮚ Permitir o controle Valor para cada origem vinculada a cada classificação (caso exista). 3. Valor para cada retenção (caso exista). 4. Valor para cada recurso de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânicacada retenção (caso exista retenção). 5. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo Valor para cada comprovante (caso exista). 6. Valor para cada recurso da Autenticadora Mecânicabaixa. 24. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros realização da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados cópia de Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a mesmagravação realizada conforme a seguir: 1. ⮚ Possibilitar a visualização e impressão Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de todos os registros que são gerados através Conta, Tipo de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirasAplicação, Saldo do extrato.

TESOURARIA. ⮚ 1. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades. 2. Permitir a configuração do formulário edição de chequeitens de pagamentos já realizados, pelo próprio usuáriobem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). 3. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 4. Permitir o recadastramento automático dos saldos das contas bancárias e de caixa nas novas fontes de recursos quando, de forma um exercício para outro, ocorrer a compatibilizar troca da configuração. 5. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 6. Permitir o formato registro dos recursos que representam as fontes financeiras. 7. Possibilitar o relacionamento das fontes de recursos em lote na troca de configuração de um exercício para outro. 8. Possibilitar o relacionamento das fontes de recursos na mesma configuração, quando durante o exercício, uma fonte for substituída por outra conforme determinações da impressão STN. 9. Permitir o cadastro, alterações e exclusão de credores. 10. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 11. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 12. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de natureza de informação patrimonial, orçamentária e controle. 13. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 14. Possibilitar a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 15. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve solicitar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 16. Permitir controlar os talonários de cheques e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. 17. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas. 18. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 19. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 20. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das diversas entidades principais instituições bancárias. 21. ⮚ Possuir controle Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. 22. Permitir o bloqueio de talonário pagamento de chequesfornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 23. ⮚ Permitir a emissão de cheques boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 24. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 25. Propiciar a demonstração de saldos bancários, disponibilizando boletim diário de bancos, livro de movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 26. Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral. 27. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município. 28. Permitir que sejam emitidas notas de: recebimento, ordem de pagamento, restos a pagar, despesa extra e respectivas cópiasanulações. 29. ⮚ Conciliar Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastros de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. 30. Permitir o vínculo de uma ou mais retenções no pagamento. 31. Permitir o controle de sugestão das retenções nos pagamentos por meio da natureza da despesa informada no cadastro da retenção e do empenho. 32. Permitir que sejam informadas retenções nos pagamentos de despesas extras, desde que haja apenas uma classificação vinculada à despesa extra sendo paga. 33. Possibilitar a realização da cópia de Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de Conta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato. Pendências: todos os saldos das contas bancáriasdados. Campos adicionais: todos, emitindo relatório se houverem. 34. Permitir a interação com os cadastros dos tipos de movimentos da conciliação bancária por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos. 35. Permitir ao usuário a utilização de dados do extrato bancário a partir da importação do arquivo, em formato OFX e OFC - tipos de arquivos usados para armazenar informações financeiras, geralmente aplicados pelos bancos, no processo de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração O sistema deve permitir a exclusão de itens do extrato a conciliar, indiferente de serem manuais ou importados. 36. Permitir a importação de um ou mais extratos bancários para a conciliação bancária em questão, validando o período do cadastro da conciliação com o período de importação dos registros do arquivo. 37. Possibilitar a criação de critérios para conciliação automática entre os registros do sistema e do extrato bancário. 38. Permitir interação com os registros das contas bancárias da entidade, realizando o controle a partir da visualização dos seus respectivos dados, permitindo o filtro por banco, agência ou conta. 39. Permitir a construção do ambiente de contabilidade pública efetuando gestão de pagamentos conforme a contabilização automática necessidade de cada usuário: colunas, detalhes, numeração, ordenação. 40. Possibilitar definir a conta bancária credora, se a mesma será proveniente do documento pagável ou do cadastro do respectivo credor. 41. Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos pagamentos de despesas extras, liquidações de empenhos e recebimentos efetuados pela tesourariasubempenhos por meio da listagem, realizando a visualização somente dos que possuem saldo a pagar. 42. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos ao usuário selecionar um ou mais itens de contas a pagar, sejam referentes a despesas extras, empenhos, e subempenhos, formando um mesmo fornecedor em agrupamento para a realização de um único pagamento. Pagamento este que pode ser baixado com diversas transações bancárias (cheque, banco, remessa bancária) ou única, conforme necessidade. 43. ⮚ Permitir a criação de vínculos de cartões corporativos no pagamento de adiantamentos e diárias dos servidores das entidades. 44. Permitir a inclusão de movimentos diários do tesouraria para que em uma mesma Ordem de Pagamento todos os registros realizados possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedorestar vinculados a ele, objetivando o controle tempestivo das informações e a organização. 45. ⮚ Permitir a emissão de Ordem relatórios dos movimentos diários da tesouraria, a partir da visualização da listagem dos mesmos. 46. Propiciar ao usuário no cadastro de Pagamentocontas bancárias cadastrar a administração de recursos, onde devem ser informados os recursos administradores e movimentadores, com interação posterior via listagem dinâmica. 47. ⮚ Possibilitar interação com os registros das devoluções de receitas, por meio de listagem, possibilitando a emissão individual ou coletiva das notas de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesourariadevoluções a partir das respectivas visualizações. 48. ⮚ Permitir a emissão visualização das movimentações financeiras referentes a dispêndios que não foram concebidos pelo tesouraria como os pagamentos de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos devoluções de receitas, despesa extra e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancáriasanulações, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBEde empenhos, subempenhos e anulações. 49. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos das movimentações financeiras referentes a entradas de recursos que estiverem vinculados não foram concebidas pelo tesouraria, como arrecadações orçamentárias e anulações, as arrecadações extraorçamentárias e anulações. 50. Possibilitar realizar ajustes de recursos a mesmapartir do cadastro de transferência bancária, desde que a transferência tenha baixa e passe a ser considerada como paga. 51. ⮚ Possibilitar Permitir a configuração de acesso em diversas funcionalidades para usuários conforme o órgão e unidade orçamentária a que ele está vinculado, bloqueando assim, acesso a movimentos de outras unidades orçamentárias, inclusive a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através em listagem. 52. Permitir, por meio de Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir interação entre sistemas, o envio de dados financeiros das movimentações bancárias ao portal de transparência para a visualização e impressão população em conformidade com a Lei de todos os registros que estão contidos no arquivo Acesso à Informação de retorno bancários gerados por Ordem Bancária Eletrônica. ⮚ Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. ⮚ Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeirasNº 12.527/11.