Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: - Deve aceitar lançamentos resumidos de receita orçamentária e extraorçamentária e ainda lançamentos por documento. - Deve estar integrado com o módulo de arrecadação, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extraorçamentária, permitindo a exclusão do lote integral. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. -Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada. - Empenhos. - Despesas extras. - Restos a Pagar. - Devoluções de Arrecadações. - Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. - Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. - Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento). - A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. - Deve permitir transferências bancárias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates. - Permitir efetuar a conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo XML para envio a AUDESP. - Boletim caixa e bancos. - Listagem de conferencia de pagamentos e recebimentos: diária e mensal. - Extratos bancários. - Conciliação Bancária, podendo o usuário escolher o período desejado, os valores conciliados e não conciliados, individual ou por todos os bancos. - Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. - Fluxo de caixa. - Comprovante Anual do IRRF. - Livro Diário de Tesouraria. - Relação de notas fiscais do mês. - Relação de despesas a pagar com evidência para a OCP. - Impressão de cheques e documentos de transferência bancária (Docs). - Impressão de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. - Impressão de guias de recolhimento. - Notas de despesas extras. - Recebimentos de receitas orçamentárias e extraorçamentárias.

TESOURARIA. Este módulo do sistema deverá controlar toda Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. - Controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. - Fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por Banco/Cheque. - Possibilitar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento fosse realizado individualmente; - Fornecer relatórios referentes às ordens bancárias e permitir consultas em diversas classificações; - Registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos na Contabilidade; - Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. - Controlar a movimentação financeira efetuada através de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra-orçamentárias e restos à pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações; - Permitir registrar a conciliação bancária e que seja realizada as comparações necessárias com o saldo contábil e dos lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos do período selecionado, com o saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. - Permitir a emissão de relatórios diários para acompanhamento e controle dos pagamentos e recebimentos realizados. - Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. - Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). - Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). - Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: - Deve aceitar lançamentos resumidos demonstrativos financeiros de receita orçamentária e extraorçamentária e ainda lançamentos por documentocaixa. - Deve estar integrado Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa com o módulo arrecadação e pagamentos totalmente integrados e com geração automática de arrecadação, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extraorçamentária, permitindo a exclusão do lote integral. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. -Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadadalançamentos na contabilidade. - Empenhos. - Despesas extras. - Restos Possibilitar a Pagar. - Devoluções baixa automática dos pagamentos de Arrecadações. - Indicar documentos na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. - Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. - Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento). - A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de cheques e ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. - Deve permitir transferências bancárias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates. - Permitir efetuar a conciliação Bancáriaarrecadação orçamentária: - Com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributos, comparando os agindo de forma integrada; - Utilizando a leitura de código de barras; - Desdobrando automaticamente o valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais previamente configurados para as receitas; - Possibilitando realizar a impressão do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo XML para envio a AUDESPcheque no momento do recebimento. - Boletim caixa e bancosPermitir a impressão ou reimpressão de cheques, podendo optar por entre os principais modelos de impressoras de cheque existentes no mercado. - Listagem Criar ou editar modelos de conferencia impressão de pagamentos e recebimentos: diária e mensalcheques, podendo selecioná-los no momento da emissão ou indicar um modelo já existente configurado por banco. - Extratos bancáriosPermitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. - Conciliação Bancária, podendo o usuário escolher o período desejado, os valores conciliados Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e não conciliados, individual ou por todos os bancosmovimentação de caixas diários. - Notas Possibilitar o registro da abertura e fechamento de Ordem caixa, com opção de pagamento ou anulações efetuar o registro dos lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual, com o devido registro na fita de ordem de caixa; - Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. - Fluxo Emitir relatórios: Razão analítico; Pagamentos por ordem cronológica; Pagamentos efetuados; Contas a pagar p/ credores; Pagamentos e recebimentos estornados; Relação de cheques emitidos; Emissão de notas de pagamentos; Declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. - Comprovante Anual do IRRFPossuir fita para autenticação mecânica de todos os movimentos efetuados no caixa, em cada ponto de caixa, possibilitando inclusive sua reimpressão. O conteúdo a ser impresso deverá ser configurável e possibilitar a utilização dos principais modelos de autenticadoras existentes no mercado. - Livro Diário Possuir Gerador de TesourariaRelatórios que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos. - Relação Possibilitar a realização de notas fiscais do mêsconfiguração de permissões de consulta, inclusão, alteração e exclusão por usuário e cadastro. - Relação Permitir a configuração de despesas a pagar com evidência para a OCPassinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. - Impressão de cheques e Possibilitar que a configuração dos documentos de transferência bancária (Docs)receita possam ser recebidos apenas em determinado ponto, pré-definido. - Impressão Possibilitar o cadastramento de cheques de transferência entre contas do mesmo órgãoreceitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. - Impressão Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de guias empenho, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de recolhimentocompensação. - Notas Permitir lançamento e anulação (total e parcial) de despesas extrasliquidações, ordens de pagamento, restos à pagar, notas de despesa extra- orçamentárias, possibilitando auditoria destas operações. - Recebimentos Permitir o pagamento de receitas orçamentárias diversos documentos simultaneamente; a criação de documento de liquidação e extraorçamentáriaspagamento em único movimento; a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. - Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho, e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos, ou auxílios e subvenções. - Permitir que sejam emitidas notas de Recebimento, Liquidação, Ordem de pagamento, Restos à pagar, Despesa Extra e respectivas anulações. - Possibilitar controlar a data de compensação dos cheques emitidos e possibilitando que na conciliação bancária seja possível inserir os cheques não compensados. - Possibilitar imprimir dados da conta, agência e banco do credor no verso do cheque ao realizar um pagamento.

TESOURARIA. Este módulo Permitir o cadastro de bancos e agências com os quais a EGR trabalha. Controlar as transferências de valores entre contas. Permitir o controle de adiantamentos, glosas e atualizações monetárias (eventos). Permitir o bloqueio de pagamento. Permitir o tratamento de diversos tipos de documentos tais como: notas fiscais, faturas, duplicatas, notas de débito e crédito, contratos e pedidos de compra. Permitir a leitura eletrônica de código de barras de boletos bancários. Permitir o controle dos processos de pagamentos para gerar as aprovações competentes através de workflow. Permitir a parametrização de retenção de impostos (IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, INSS, FUNRURAL, IR, CSLL). Permitir a confecção de DARF de forma automatizada. Permitir pagamentos eletrônicos de GPS e DARF. Permitir a composição de borderôs e cheques. Permitir provisionamento de recursos financeiros das áreas regionais para seus gastos diários (fundo fixo / caixa pequeno). Permitir levantamento de todas as cobranças de um fornecedor/prestador de serviços para atender retenção judicial bem como levantamento de compromissos em vigor. Permitir a integração/transferência de arquivos com bancos conveniados através de formato CNAB 240 posições, padrão FEBRABAN. Permitir o agendamento de pagamento junto aos bancos. Permitir a inclusão de informações em documentos (texto para justificativas) em função das alçadas determinadas. Permitir o armazenamento de históricos de pagamentos, comprovantes e documentos. Permitir registros e visualizações de pagamentos parcelados. Permitir a montagem de borderô, aprovação dos mesmos e transmissão de pagamentos aos bancos diversos. Permitir elaborar simulações do sistema deverá controlar toda fluxo de caixa e manter histórico das mesmas. Permitir a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: - Deve aceitar lançamentos resumidos de receita orçamentária e extraorçamentária e ainda lançamentos por documento. - Deve estar integrado integração automática com o módulo contábil, de arrecadaçãoforma a gerar os lançamentos tanto nas contas de ativo e passivo. Possibilitar o cálculo e o controle de diversas operações como juros, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extraorçamentáriadescontos, permitindo tributos, cauções com retenção ou status de não pagamento. Permitir o cálculo da variação cambial em pagamentos vinculados a exclusão do lote integralmoedas estrangeiras. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. -Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada. - Empenhos. - Despesas extras. - Restos Permitir a Pagar. - Devoluções de Arrecadações. - Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. - Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. - Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento). - A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. - Deve permitir transferências bancárias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates. - Permitir efetuar a conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo XML para envio a AUDESP. - Boletim caixa e bancos. - Listagem de conferencia de pagamentos e recebimentos: diária estornos por fornecedor. Permitir o acesso aos documentos de cobrança digitalizados. Permitir aprovações eletrônicas definidas por níveis/alçadas desejadas. Permitir a emissão eletrônica de cheques. Permitir o registro de todas as movimentações bancárias na conta caixa e mensala conciliação de lançamentos com extrato bancário da conta. - Extratos bancáriosPermitir a inclusão e visualização de arquivos eletrônicos de extratos bancários para análises, conferências e aprovações, conforme as alçadas desejadas. - Conciliação Bancária, podendo o usuário escolher o período desejado, os valores conciliados e não conciliados, individual ou por todos os bancos. - Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. - Fluxo de caixa. - Comprovante Anual do IRRF. - Livro Diário de Tesouraria. - Relação de notas fiscais do mês. - Relação de despesas Permitir a pagar com evidência para a OCP. - Impressão visualização da lista de cheques emitidos, assinados e documentos de transferência bancária (Docs). - Impressão de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. - Impressão de guias de recolhimento. - Notas de despesas extras. - Recebimentos de receitas orçamentárias e extraorçamentáriasaprovados, conforme alçada pré-determinada.