Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. Possuir integração com o módulo de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa automática de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação automática das receitas. • Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. • Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. • Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. • Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. • Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. • Possuir integração com o módulo de arrecadação de forma a efetuar automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria. • Possuir total integração com o módulo contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. • Permitir a autenticação eletrônica de documentos. • Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. • Possuir controle de talonário de cheques. • Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. • Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou não. • Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. • Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor.

TESOURARIA. Possuir integração com o módulo de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa automática de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação automática das receitas. • Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. • Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. • Possuir controle de talonário de cheques. • Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. • Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. • Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. • Geração de borderôs Ordem Bancária Eletrônica ou Borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. • Possuir integração com o módulo sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma a efetuar automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria. • Possuir total integração com o módulo contábil sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. • Permitir tesouraria sem a autenticação eletrônica necessidade de documentosgeração de arquivos. • Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. • Possuir controle Permitir a emissão de talonário Ordem de chequesPagamento. • Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. • Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. • Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. • Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou não. • Permitir a emissão autenticação eletrônica de Ordem de Pagamentodocumentos. • Permitir Efetuar automaticamente o lançamento no sistema de arrecadação, da retenção efetuada no empenho, quando esta referir-se a tributos municipais sem sair da tela em que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedorse encontra.