Capital Líquido Investido definição

Capital Líquido Investido significa, em qualquer Data de Pagamento, um valor agregado igual (i) ao Preço de Aquisição, menos (ii) o valor agregado de todos os Proventos de Investimento distribuídos pelo Fundo correspondentes à base de custo dos Ativos Investidos, imediatamente antes do pagamento da Taxa de Gestão Ordinária na Data de Pagamento, e cujo valor não deverá exceder o Preço de Aquisição, menos (iii) o valor agregado pelo qual os Ativos Investidos, ou qualquer parte deles, tenham sido amortizados durante o período entre as datas até e incluindo a Data de Pagamento;
Sample 1Sample 2
Capital Líquido Investido significa (i) o Preço de Aquisição, subtraído (ii) do valor agregado de todos os valores recebidos pelo Fundo relacionadas aos Direitos Creditórios, correspondentes ao valor base de tais Direitos Creditórios, cujo valor não poderá exceder o Preço de Aquisição, subtraído (iii) do valor agregado dos ativos do Fundo, ou qualquer parcela deles, que tenha sido dado baixa (write-off) do patrimônio do Fundo durante o período compreendido entre a data da aquisição de Direitos Creditórios pelo Fundo, até, e incluindo, a data de pagamento da Remuneração da Gestora.
Sample 1
Capital Líquido Investido significa, a partir de qualquer Data de Apuração, um valor agregado igual ao (i) Valor de Investimento Total, menos (ii) o valor agregado de todos os Proventos do Investimento distribuídos pelo Fundo aos Cotistas desde imediatamente antes da Data de Apuração, menos (iii) o valor agregado pelo qual a Carteira de Crédito, ou qualquer parcela dela, tenha sido baixada durante o período da Data de Fechamento durante e incluindo, tal Data de Apuração.
Sample 1

Examples of Capital Líquido Investido in a sentence

  • Com relação a qualquer período anual em que haja um aumento ou diminuição do Preço de Aquisição ou no Capital Líquido Investido, conforme aplicável, a Taxa de Gestão Ordinária para esse período anual deverá ser ajustada para refletir o número de dias corridos no respectivo período anual para o qual cada montante foi aplicável.

  • Com relação a qualquer período anual em que haja um aumento ou diminuição do Preço de Aquisição ou no Capital Líquido Investido (incluindo, para evitar dúvidas, o período de 2020 em que ocorreu a Data do Segundo Fechamento), conforme aplicável, a Taxa de Gestão Ordinária para esse período anual deverá ser ajustada para refletir o número de dias corridos no respectivo período anual para o qual cada montante foi aplicável.


More Definitions of Capital Líquido Investido

Capital Líquido Investido. Significará, a partir de qualquer data de determinação, o resultado entre (a) o valor total das Contribuições de Capital feitas pelo Cotista no Fundo, menos (b) o valor total de distribuições feitas ao Cotista pelo Fundo.
Sample 1