账务核对. 10.1 乙方与甲方每季度至少对账乙次，甲方收到乙方发出的银企对账单后，应及时核对账务并在规定期限内向乙方发出对账回执。 如甲方需要改变对账方式或对账单寄送地址有所变动等，应及时书面通知乙方。
10.2 甲方超过反馈时间未反馈或者反馈核对结果不一致的，乙方应当查明原因，并有权在核对一致前停止支付。
账务核对. 甲方与乙方应每 初 个工作日内核对托管账户的账目。如有不符，双方应及时联系，查明原因，如无法查明原因则以甲方为准进行调整。
账务核对. 甲方定期向乙方提供理财产品财务核算报表，乙方对甲方计算的理财产品净值数据进行复核确认，如果存在差异，乙方应及时告知甲方，双方共同查明原因，及时调整账务。如涉及理财产品投资人利益的，由甲方负责对理财产品投资人进行信息披露，并确定调整方案。双方不能达成一致的，以甲方确定的计算方法为准。
账务核对. 乙方定期向甲方提供资产估值表，甲方与乙方核对各项资产、负债、实收资本余额，甲方进行确认，如账务核对有误的应及时告知对方，双方共同查明原因，及时调整账务。如涉及理财产品委托人和理财产品受益人利益的，由甲方负责对理财产品委托人和理财产品受益人进行信息披露，并确定调整方案。双方不能达成一致的，以甲方确定的计算方法为准。
账务核对. 甲丙双方于每个工作日通过系统对接实现理财产品账务自动核对。丙方核对后，系统进行核对结果的反馈。双方核对账务若不一致，应共同查明原因，及时调整账务。如涉及委托人和受益人利益的，由甲方负责对委托人和受益人进行信息披露，并确定调整方案。
账务核对. 乙方每个工作日核对银行存款余额，严格监控资金流动情况，确保账实相符。当账面余额与实际余额不一致时，甲方与乙方应及时查明原因，并予以调整。
账务核对. 系列产品中的每支理财产品终止日后 1 个工作日内甲方应向乙方以传真、扫描或纸质递交的方式提供清算报告，乙方核对确认无误后，回复甲方。
账务核对. 1、 乙方应与甲方定期核对产品账务，核对日至少为每周、及甲方要求的核对日。甲方于估值日后一工作日将账务通过邮件或双方认可的方式发送乙方，乙方当日完成账务核对并将对账结果反馈甲方。
2、 甲方每季初与乙方进行资产负债表、利润表及所有者权益变动表的核对。甲方每季初将三表发送给乙方，乙方反馈核对结果，如果出现差异，甲方与乙方共同查找定位原因。乙方应该在收到后的 3个工作日内完成与甲方的三表核对工作。
账务核对. 管理人定期向托管人提供理财产品财务核算报表，托管人对管理人计算的理财产品净值数据进行复核确认，如果存在差异，托管人应及时告知管理人，双方共同查明原因，及时调整账务。如涉及理财产品投资人利益的，由管理人负责对理财产品投资人进行信息披露，并确定调整方案。双方不能达成一致的，以管理人确定的计算方法为准。
账务核对. 甲方可向乙方申请就本协议生效后成立的理财产品，由乙方按月通过邮件向甲方推送银行头寸表。甲方或甲方授权的估值外包服务机构应定期向乙方提供理财产品估值表，乙方对甲方或甲方授权的估值外包服务机构计算的理财产品净值进行复核确认，如果存在差异，乙方应及时告知甲方或甲方授权的估值外包服务机构，双方共同查明原因，及时调整账务。如涉及理财产品投资人利益的，由甲方负责对理财产品投资人进行信息披露，并确定调整方案。双方不能达成一致的，以甲方确定的计算方法为准。