Common use of 募集资金基本情况 Clause in Contracts

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828 号）核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）已向发行对象发行人民币普通股（A 股） 62,690,290 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 104.13 元，共计募集资金人民币 6,527,939,897.70 元，扣除不含税发 行费用后，募集资金净额为人民币 6,461,246,285.44 元。上述募集资金净额已于 2020 年 9 月 7 日全部到账，到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2020 年 9 月 8 日出具《验资报告》（德师报(验)字(20)第 00517号）。上述募集资金存放在募集资金专项账户，且公司已与公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的议案》，同意公司使用本次发行的募集资金向上海药明康德新药开发有限公司（以下简称 “上海药明”）增资，上海药明将进一步以增资方式将募集资金投入上海合全药业股份有限公司（以下简称“合全药业”），再由合全药业分别向子公司常州合全药业有限公司（以下简称“常州合全药业”）、上海合全药物研发有限公司（以下简称“合全药物研发”）、无锡合全药业有限公司（以下简称“无锡合全药业”）增资，用于本次发行的募集资金投资项目建设。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2212 号）核准，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 3,000 万股新股。公司向 3 名特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）18,045,975 股，每股发行价格为人民币 13.05 元。本次发行募集资金总额为人民币 235,499,973.75 元，扣除与发行 有关的费用人民币 6,233,045.98 元后，实际募集资金净额为人民币 229,266,927.77 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 24 日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（ 2018 ） 验字第 60462749_B02 号《上海润欣科技股份有限公司验资报告》。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”），并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以 4,200.00 万元募集 资金对润欣勤增进行增资。公司已于 2017 年 11 月 18 日取得了由上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201700652 号），核准了润欣科技向润欣勤增增资 20,000.00 万港元事宜。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）的《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-062）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，由于公司募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”新增实施主体，为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意润欣勤增开立募集资金专用账户，并由公司与润欣勤增、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金四方监管协议。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“青山纸业”或“公司”)根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年2022年10月25日，公司召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于建设碱回收技改项目的议案》《关于增资控股子公司漳州水仙药业股份有限公司用于项目建设的议案》，决定变更原募集资金投向，变更后，募集资金68,014.64万元拟投向碱回收技改项目；49,000.00万元拟增资水仙药业用于“风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，剩余募集资金64,251.60万元及后续产生的理财收益及存款利息收入永久补充流动资金。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异截止2022年11月11日，募集资金余额1,838,020,620.09 元(含利息及理财收入)。公司对募集资金进行了专户存储管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了非公开发行募集资金三方监管协议之补充协议及四方监管协议。截止本公告披露日，募集资金专户内的资金尚未开始使用。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]8205号验2021]3021号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票31,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为19.11元。本次发行募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元， 扣除发行费用人民币 58,690,890.23元，实际募集资金净额为人民币543,274,109.77元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2110001号）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号为规范公司募集资金使用和管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年11月2日在巨潮资讯网（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）披露的 《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001）。 司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 1000吨核苷系列食品营养强化剂项目的议案》，同意公司建设年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目，并使用超募资金人民币 5,981.77 万元投入该项目的建设。具体内容详见公司于2022年2月11日在巨潮资讯网（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）披露的《关于使用部分超募资金投资建设年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目的 公告》（公告编号：2022-017）。 经2022年5月23日召开的公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司投资设立子公司新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”），子公司成立后，将承担“年产 1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”的实施。具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-057）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异。上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，精泉生物设立了募集资金专项账户，公司及精泉生物与中国银行股份有限公司新乡分行（以下简称“乙方”）及保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1091号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股 26,997 万股，每股发行价格为人 民币 10.41 元，募集资金总额人民币 2,810,387,700.00 元，扣除发行费用人民 币 70,057,222.13 元，实际募集资金净额为人民币 2,740,330,477.87 元。上述 募集资金于 2016 年 9 月 28 日全部到账，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了中兴财光华审验字（2016）第 104002 号《商赢环球股份有限公司验资报告》。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的规定，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2016年10月13日分别与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2016年10月15日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临-2016-067）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 2018 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第 18 次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目 “商赢健身房连锁店项目” 的实施主体由公司控股子公司商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”）变更为其全资子公司商赢智能健身（上海）有限公司（以下简称“商赢智能健身”），该项目剩余的募集资金将全部转入商赢智能健身新开设的相关募集资金专项账户。以上具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《商赢环球股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体 的公告》（公告编号：临-2018-056）。2018 年 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 17 日披露的《商赢环球股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临-2018-071）。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司获准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 17 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30元，扣除发行费用 40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了天圆全验字 [2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验公司于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》与《公司关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》。2022 年 1 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定和公 司相关制度及上述董事会与股东大会决议，2022 年 1 月 25 日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展 览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称 “《四方监管协议》”），详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站 (xxx.xxx.xxx.xx)披露的《用友网络科技股份有限公司关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（编号：2022-004）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号）核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）10,419.8556 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 21.60 元/股，募集资金总额为人民币 225,068.88 万元，扣除发行费用人民币 12,040.34 万元后，募集资金净额为人民币 213,028.54 万元。上述募集资金净额已于 2018 年 5 月 2 日全部到账，到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于 2018 年 5 月 3 日出具《验资报告》（德师报(验)字(18)第 00197 号）。上述募集资金存放在募集资金专项账户，并已与公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 公司于 2018 年 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异月 14 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金分别向子公司苏州药明康德新药开发股份有限公司（以下简称 “苏州药明”）、天津药明康德新药开发有限公司（以下简称“天津药明”）和上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”）增资，用于募集资金投资项目建设。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 3,000 万股人民币普通股，发行价格 34.25 元/股，募集资金 总额为 1,027,500,000.00 元，扣减不含税发行费用 90,688,066.04 元，实际募 集资金净额 936,811,933.96 元，以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2019 年 8 月 20 日出具的“XYZH/2019GZA10668”号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年2019 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意募投项目实施主体佛山市小熊营销管理有限公司（以下简称“小熊营销”）、佛山市小熊智能电器有限公司增设募集资金专项账户并签署专户存储四方监管协议。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意提前终止小熊电器创意小家电生产建设 （大良五沙）项目（以下简称“大良五沙项目”），并将剩余募集资金 26,013.17万元及其产生的银行利息及理财收益扣除手续费后的净额投入“创意小家电（勒流）基地项目”（以下简称“勒流基地项目”）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号），非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为 2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用及余额情况如下： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 募集资金净额 296,528.65 累计发生额 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异截至 2020 年 12 月 31 日） 募投项目置换支出 6,835.12 募投项目后续支出 106,366.61 银行利息收入扣除手续费的净额 3,726.28 2021 年 1-6 月发生额 募投项目后续支出 2,521.11 银行利息收入扣除手续费的净额 754.02 永久补充流动资金 19,833.40 募集资金余额 165,452.71 暂时补充流动资金 65,000.00 募集资金账户余额 100,452.71 经公司第五届董事会第十三次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于再次调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的议案》，同意公司变更募投项目“电力物联网产业园项目”部分募集资金 51,632 万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85%股权，收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（xxx.xxx.xxx.xx）披露的相关公告。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司 （以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司2020年8月14日披露于上海证券交易所网站（xxx.xxx.xxx.xx）的《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）。 公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及 延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司浙江复洁环保设备有限公司增资9000万元以实施募投项目的事项。该事项已经2021年5月31日召开的2020年年度股东大会审议通过（详见公司2021年4月24日披露于上海证券交易所网站 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异xxx.xxx.xxx.xx）的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》，公告编号：2021-011）。 公司于2021年12月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意授权公司管理层办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 12 日签发的证监许可 [2021]8205号验2020]2559 号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司在境内首次公开发行 90,000,000 股人民币普通股 A 股股票，每股发行价格为人民币 22.73 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,045,700,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发行手续费共计人民币 113,150,354.39 元（ 不含增值税）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目， 净募集资金共计人民币 1,932,549,645.61 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2020 年 11 月 25 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 1031 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专用账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站 （xxx.xxx.xxx.xx）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至本核查意见出具之日，公司募集资金专用账户开立情况如下： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异。开户人 募集资金用途 开户银行名称 募集资金专用账户账号 状态 艾力斯 新药研发项目 中信银行静安支行 8110201013501263105 本次拟注销 开户人 募集资金用途 开户银行名称 募集资金专用账户账号 状态 艾力斯 总部及研发基地项目 中国建设银行上海张江分行 31050161393600004871 存续 艾力斯 营销网络建设项目 上海浦东发展银行张江科技支行 97160078801700002398 存续 江苏艾力斯生物医药有限公司 药物研究分析检测中心项目 中国银行启东支行 474175940663 存续 艾力斯 药物研究分析检测中心项目 中国银行启东支行 530075418172 存续

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册，中金辐照股份有限公司（以下简称公司或中金辐照）首次公开发行人民币普通股 6,600.05 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币3.40 元，本 次发行募集资金总额为人民币 22,440.17 万元，扣除发行费用人民币 2,490.27 万元，募集资金净额为人民币19,949.90 万元。上述募集资金已全 部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021 年 3 月31 日出具了信会师报字〔2021〕第 ZG10559 号《验资报告》。募集资金到位后，公司设立了募集资金专项账户，并分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（详见公司于 2021 年4 月28 日公告的 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2021-013）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目公司已于第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》，同意公司及各子分公司在中国农业银行、广发银行开立募集资金专项账户,用于公司首次公开发行股票募集资金的存 储和使用。同时，董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金专户存储监管协议以及其它相关事宜。为方便中金辐照股份有限公司青岛分公司更好的实施募投项目之一电子加速器灭菌中心建 开户主体 开户行 银行账号 项目名称 金额 （万元） 中金辐照股份有限公司青岛分公司 中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行 00000000000000000 电子加速器灭菌中心建设项 目 646.28 设项目，同时根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件要求，近日，公司已同中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并开立相关专户存储资金，具体情况如下： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异。中金辐照股份有限公司（以下简称“甲方” ）与中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“乙方” ）及保荐机构中信建投证券股份 有限公司（以下简称“丙方” ）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券2019 年 12 月 9 日，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”或“公司”）首次公开发行股票获上海证券交易所科创板上市委员会审核同意。2020 年 3 月 24 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 481 号），同意财富趋势首次公开发行股票的注册申请。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验公司于 2020 年 4 月公开发行 1,667.00 万股普通股股票，发行价格为人民 币 107.41 元/股，募集资金总额人民币 1,790,524,700.00 元，扣除发行费用人 民币 76,598,441.92 元，募集资金净额为人民币 1,713,926,258.08 元。中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 22 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2020）010013 号）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意财富趋势变更部分募集资金专用账户，具体变更情况如下： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 根据公司战略规划及实际发展需要，以及武汉市的区域优势，政策优势等因素，公司拟将“通达信开放式人工智能平台项目”之实施主体由财富趋势变更为公司全资子公司“武汉通达信数字科技有限公司”。同时，为强化募集资 金监管，确保募集资金使用安全，落实专款专用，变更“通达信开放式人工智能平台项目”之实施主体后，将该募投项目对应的账户（账号：632218575，开户行： 民生银行武汉光谷高科技支行）的资金转入到武汉通达信数字科技有限公司的新设立的募集资金专用账户，再将原募集资金专用账户变更为超募资金专用账户，变更账户后将签订相应募集资金专户三方监管协议。 2022 年 4 月 19 日，公司与武汉通达信数字科技有限公司、银河证券、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详情见 2022 年 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异月 31 日刊登于上海证券交易所网站（xxx.xxx.xxx.xx)的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-027） 近日，公司将原募投项目账户（账号：632218575，开户行： 民生银行武汉光谷高科技支行）的资金转入到武汉通达信数字科技有限公司的新设立的募集资金专用账户并签订三方监管协议后，已将该专用账户变更为超募资金专用账户，并与中国民生银行股份有限公司武汉分行、银河证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 甲方：深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“甲方”） 乙方：中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“乙方”） 丙方：中国银河证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”） 甲方、乙方、丙方于 2020 年 8 月 18 日签订了《深圳市财富趋势科技股份有限公司、中国民生银行股份有限公司武汉分行与中国银河证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“原合同”），本协议是在原合同的基础上，为方便业务开展，结合实际业务情况，在诚信务实、平等互利、公平自愿的原则下，经协商一致，对原合同部分条款进行修改和补充。 本补充协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与原合同中的定义 相同。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 21,135,355 股新股，发行价格 16.53 元/ 股， 募集资金总额为 349,367,418.15 元， 扣除发行费用 44,165,327.52 元后，募集资金净额为 305,202,090.63 万元。以上募集资金已 由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 3 日出具的信会师报字 【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验证确认。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验公司于 2021 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》及《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司将“视频后期制作建设项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司（以下简称“意普思广告”），将“品牌整合营销传播研发中心建设项目”的实施主体由公司增加为公司、公司全资子公司广东因赛数字营销有限公司（以下简称“因赛数字”）及公司全资子公司广东创意热店互联网科技有限公司（以下简称“创意热店”），并授权公司管理层根据项目实施进度使用募集资金向上述新增主体增资以实施募集资金投资项目，以及授权公司管理层为新增的实施主体开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：2021-038）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]18号），安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票119,924,235股，发行价格为每股7.26元，募集资金总额为人民币870,649,946.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币11,436,980.73元后，实际募集资金净额为人民币859,212,965.37元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月18日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并经公司股东大会及董事会的授权，公司及保荐机构华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行”）、杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”） 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目公司募集资金专户的开立及截至2021年06月17日验资完成时存储情况如下： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异。开户银行名称 银行账号 账户余额 (人民币/元) 中国工商银行股份有限公司合肥城建支行 1302011729200188247 823,184,746.53 中国建设银行股份有限公司界首支行 34050171190800002449 40,000,000.00 杭州银行股份有限公司合肥分行 3401040160001016238 0 渤海银行股份有限公司合肥分行 2010789704000198 0 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 58080078801800000859 0 徽商银行股份有限公司合肥分行 520501603531000234 0 招商银行股份有限公司合肥分行 551900016010506 0

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发 行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各 项发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786 号）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 公司 2018 年度募集资金存放与使用情况详见上海证券交易所网站 （xxxx://xxx.xxx.xxx.xx）2019 年 4 月 29 日公告。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司已分别在招商银行股份有限公司南京南昌路支行，中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）存放上述募集 资金，并于 2018 年 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 月 9 日与上述开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司 开户银行 账号 专户余额（元） 招商银行股份有限公司南 京南昌路支行 025900064810518 102,602,553.60 中信银行股份有限公司南 京分行城北支行 8110501013101071071 68,823,106.61 中国农业银行股份有限公 司江苏省分行三行支行 10114801040215232 92,360,630.19 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异。以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行了专户管理。截至 2019 年 6 月 25 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1754 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,528.00 万股，发行价格为每股 6.45 元，募集资金总额为人民币 35,655.60 万元，扣除发行费用 人民币 3,864.64 万元后，本次募集资金净额为人民币 31,790.96 万元。上述资金 于 2016 年 11 月 7 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2016]第 6-00010 号《验资报告》。为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中德证券股份有限公司（以下简称“中德证券”）已于 2016 年 12 月 7 日与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、中国银行股份有限公司南昌市城东支行、交通银行股份有限公司南昌抚河支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金已按项目分别存放于公司在上述银行开立的募集资金专户。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年截至 2017 年 5 月 26 日，公司累计使用募集资金 21,370.10 万元，购买银行 理财产品 10,000.00 万元，尚未使用的募集资金余额为 10,535.42 万元(含募集资金产生的利息)。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异为便于全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司（以下简称“五洲爆破”）更好地实施爆破服务一体化项目建设，有利于推动相关募投项目实施进程，提高 募集资金使用效率，近日公司、交通银行股份有限公司江西分行、中德证券同意终止于 2016 年 12 月 7 日签订的募集资金专户存储三方监管协议，将存放于交通银行股份有限公司南昌抚河支行募集资金专户的募集资金余额转入至五洲爆破开立的募集资金专户（账号：361899991010003136695），并将原募集资金专户（账号：361899991010003087804）作销户处理；同时公司、五洲爆破、中德证券与交通银行股份有限公司江西省分行签订募集资金专户存储四方监管协议。

募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方 1”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61 号文核准。本次发行的可转债简称为“视源转债”，债券代码为“128059”，向社会公开发行可转债总额为 941,830,400.00 元，期限 6 年，扣 除与发行相关的费用共计人民币 15,740,745.25 元（含税），实际募集资金净额 共计人民币 926,089,654.75 元。截至 2019 年 3 月 15 日，发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验2019 年 3 月 27 日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称 “民生银行广州分行”）、广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在民生银行广州分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方高效会议平台建设项目、家电智能控制产品建设项目、智慧校园综合解决方案软件开发项目、人机交互技术研究中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-018）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异依据公司已披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司将分别通过广州视臻信息科技有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、西安视源时代电子科技有限公司（前述 4 家子公司统一简称“甲方 2”，并与“甲方 1”合称“甲方”）实施 4 个募集资金投资项目。