Common use of 基金份额净值 Clause in Contracts

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是指估值日闭市后，基金净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。法律法规另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总数量计算。各类基金份额净值计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日，基金资产净值除以基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照估值日闭市后，本基金合并财务报表基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家及基金合同另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。基金管理人于每个估值日计算基金资 产净值及基金份额净值，并按规定公告。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个开放日估值时间点基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 5 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 (四)估值程序 1.

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是按照每个开放日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0 . 001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担，国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日闭市后，估值日当日基金净资产除以估值日当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。