Common use of 基金会计政策 Clause in Contracts

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会 计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会 计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人或其委托的基金服务机构就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计 年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下 原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人或其委托的基金服务机构就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以基金管理人、基金托管人约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年 度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度为基金合同生效日至当年 12 月 31 日，若基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如 下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并在法律法规允许的范围内参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度如果 《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；个月，可以并入下一个会计年度。 2、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；会计制度按国家有关的会计制度执行，并可参考国际会计准则。 4、 会计制度执行国家有关会计制度；本基金独立建账、独立核算。 5、 本基金独立建账、独立核算；本基金的基金会计责任方为基金管理人。 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金管理人及基金托管人应各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人或其委托的基金服务机构就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会 计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下原则： 如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露3 个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 1． 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 2． 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 3． 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 4． 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 5． 本基金独立建账、独立核算； 6、 6． 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 7． 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的基金会计主责任方，基金托管人根据托管协议的约定承担复核责任； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会 计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式进行确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果基金合同生效少于 3 个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度 按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披 露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 本基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集 的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以双方认可的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并可参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的基金会计主责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会 计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本系列基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 本系列基金旗下各基金独立建账、独立核算； 3、 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果基金成立少于 3 个月，可以并入下一个会计年度； 34、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算会计制度执行国家有关的会计制度； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金成立少于 3 个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位基金核算以人民币为记帐本位币，记帐单位是人民币元； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算本基金独立建帐、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 日； 基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日，如果基金募集所在的会计年 度，基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下 原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并可参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金转型后的首 次集中申购的首个会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方；基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任。 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 月1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 月31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并可参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的，从其规定。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露日；基金募集所在会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 3 个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集 的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以双方认可的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日, 基金首次募集的会计年 度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 2、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位会计制度执行国家有关会计制度； 4、 会计制度执行国家有关会计制度本基金独立建账、独立核算； 5、 本基金独立建账、独立核算基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式进行确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集 的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式或双方约定的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计 年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度 按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 本基金独立建账、独立核算； 3、 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露日；基金首次募集的会 计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 3 个月，可以并入下一个会计年度； 34、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算会计制度执行国家有关的会计制度； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并可参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 日；基金首次募 集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披 露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披 露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并确认。