收益分配 样本条款

收益分配. 7.1 乙方按照产品说明书的约定计算和支付收益。收益一般以原认购/申购币种支付,但产品说明书另有约定的除外。
收益分配. 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。
收益分配. ‌ 本计划不进行收益分配,投资者根据本合同的约定追加、提取委托财产。
收益分配. 指管理人在满足收益分配基准日理财计划份额净值大于1元的情况下,定期或不定期将大于1元部分的收益进行全部或部分分配的行为。
收益分配. (一) 本基金不配息型各計價類別受益權單位之收益全部併入各該類別受益權單位之資產,不予分配。
收益分配. 受托人以扣除了信托费用和其他负债后的信托财产为限向信托计划的受益人分配信托利益。
收益分配. 第十五條 收益分配
收益分配. 存续期内,本公司发生派息时,员工持股计划因持有标的股票而获得的现金股利可以进行收益分配,持有人按所持有计划份额占计划总份额的比例在扣除资产管理人的管理费、管理委员会的费用、持股计划其他日常运营的行政费用等相关费用并依法扣缴所得税后取得相应收益。该持有份额不受释放期限制,为持有人在员工持股计划中的全部份额。
收益分配. 本信托计划的信托收益按日分配,按月结转。每日实现收益在下一工作日进行分配,,每月 15 日(遇节假日顺延)集中结转当前累计未结转收益至委托人账户,若委托人账户的累计未结转收益为正收益,则该委托人账户的本计划份额体现为增加;反之,则该委托人账户的本计划份额体现为减少。 详见信托合同。
收益分配. 在提前终止日,产品管理人按照投资者持有的产品份额和单位净值之乘积向投资者进行分配。八、产品管理人、产品托管人、销售机构的基本信息及主要职责