Bewertung und Nettowertberechnung. Der AIFM ist dafür verantwortlich, dass eine ordnungsgemäße und unabhängige Bewertung des Teilfondsvermögens sowie die Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts ausgeführt werden kann. Die Bewertungsaufgabe ist funktional unabhängig vom Portfoliomanagement, und die Vergütungspolitik und andere Maßnahmen gewährleisten, dass Interessen- konflikte gemindert werden und die unzulässige Beeinflussung der Mitarbeitenden verhindert wird. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds werden gemäß den jeweils gültigen Bewertungsgrundsätzen des AIFM bewertet. Der AIFM kann nach Treu und Glauben und gemäß allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und -verfahren andere Bewertungsgrundsätze oder alternative Bewertungsmethoden anwenden, die er für geeignet hält, um den voraussichtlichen Veräußerungswert eines Vermögenswerts zu bestimmen, wenn die Anwendung der beschriebenen Regeln unangemessen oder undurchführbar erscheint. Der AIFM kann den Wert eines Vermögenswerts anpassen, wenn er feststellt, dass eine solche Anpassung erforderlich ist, um den beizulegenden Zeitwert unter Berücksichtigung der Stückelung, der Laufzeit, der Liquidität, der geltenden oder erwarte- ten Zinssätze oder Dividendenausschüttungen oder sonstiger relevanter Erwägungen widerzuspiegeln.
Bewertung und Nettowertberechnung. Der AIFM ist dafür verantwortlich, dass eine ordnungsgemäße und unabhängige Bewertung des Fondsvermögens sowie die Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts ausgeführt werden kann. Gemäß Artikel 17 des Gesetzes von 2013 ist die Aufgabe der Bewertungsaufgabe funktional unabhängig vom Portfoliomanagement. Die Vergütungspolitik und andere Maßnahmen gewährleisten, dass Interessenkonflikte gemindert werden und die unzulässige Beeinflussung der Mitarbeitenden verhindert wird. Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds und jeder Anteilsklasse wird ermittelt, indem eine Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds ausgeführt und diese auf die Teilfonds und Anteilsklassen aufgeteilt werden, um den Nettoinven- tarwert pro Anteil jeder Anteilsklasse jedes Teilfonds zu berechnen. Die Methode für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Zuordnung zu den Teilfonds und Anteilsklassen und die Berechnung des Nettoinventarwerts ist in den für den jeweiligen Teilfonds geltenden Bewertungsgrundsätzen des AIFM und in der Satzung dargelegt und wird auch in die- sem Abschnitt des Prospekts und der entsprechenden Teilfondsprospekt beschrieben.