Covenants. Gemäß den in diesem Prospekt abgedruckten Anleihebedingungen gibt die Emittentin die folgenden Zusicherungen (jeweils „Covenant“):
Covenants. For so long as any amount shall remain outstanding under the Facility, the Borrower shall
Covenants. (1) Beschränkung der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten. Die Emittentin wird nach dem Begebungstag keine Finanzverbindlichkeiten (ausgenommen Finanzverbindlichkeiten zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten, deren Gesamtnennbetrag dem Gesamtnennbetrag der refinanzierten Finanzverbindlichkeiten entspricht oder diesen unterschreitet) eingehen und dafür Sorge tragen, dass auch ihre Tochtergesellschaften dies nicht tun, wenn unmittelbar nach Wirksamwerden der Aufnahme dieser zusätzlichen Finanzverbindlichkeiten und der Verwendung des Nettoerlöses dieser Mittelaufnahme: none of its Subsidiaries shall, after the Issue Date, incur any Indebtedness (except for Indebtedness for refinancing Indebtedness with an aggregate principal amount that is equal to or less than the aggregate principal amount of the refinanced Indebtedness) if, immediately after giving effect to the incurrence of such additional Indebtedness and the application of the net proceeds of such incurrence: