Rücknahmeabschlag. Für die Auszahlung zurückgenommener Anteile erhebt der AIFM auf den Nettoinventarwert der zurückgegebenen Anteile zugunsten des AIFM und/oder von Vertriebsträgern im In- oder Ausland einen Rücknahmeabschlag gemäss Anhang A „AIF im Überblick“.
Appears in 6 contracts
Samples: Treuhandvertrag, Treuhandvertrag, Treuhandvertrag
Rücknahmeabschlag. Für die Auszahlung zurückgenommener Anteile erhebt der AIFM auf den Nettoinventarwert der zurückgegebenen Anteile zugunsten des AIFM AIF, des AIFM, der Verwahrstelle und/oder von Vertriebsträgern im In- oder Ausland einen Rücknahmeabschlag gemäss Anhang A „AIF Fonds im Überblick“.
Appears in 5 contracts
Samples: Treuhandvertrag, Treuhandvertrag, Treuhandvertrag
Rücknahmeabschlag. Für die Auszahlung zurückgenommener Anteile erhebt der AIFM auf den Nettoinventarwert der zurückgegebenen Anteile zugunsten des AIFM AIF einen Rücknahmeabschlag gemäss Anhang B „Fonds im Überblick“. Ein allfälliger Rücknahmeabschlag zugunsten des AIFM, der Verwahrstelle und/oder von Vertriebsträgern im In- oder Ausland einen Rücknahmeabschlag gemäss kann ebenso Anhang A B „AIF Fonds im Überblick““ entnommen werden.
Appears in 2 contracts
Samples: Treuhandvertrag, Treuhandvertrag
Rücknahmeabschlag. Für die Auszahlung zurückgenommener Anteile erhebt der AIFM auf den Nettoinventarwert der zurückgegebenen Anteile zugunsten des AIFM und/oder von Vertriebsträgern im In- oder Ausland einen Rücknahmeabschlag gemäss Anhang A „AIF Teilfonds im Überblick“.
Appears in 2 contracts
Samples: www.scarabaeus.li, www.scarabaeus.li
Rücknahmeabschlag. Für die Auszahlung zurückgenommener Anteile erhebt der AIFM auf den Nettoinventarwert der zurückgegebenen Anteile zugunsten des AIFM und/oder von Vertriebsträgern im In- oder Ausland einen Rücknahmeabschlag gemäss Anhang A B „AIF im Überblick“.
Appears in 1 contract
Samples: www.scarabaeus.li