Common use of Zeitplan Clause in Contracts

Zeitplan. Für das Angebot der Schuldverschreibungen ist folgender Zeitplan vorgesehen: Billigung des Prospekts durch die CSSF / Notifizierung nach Deutschland und Österreich 28. August 2023 29. August 2023 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf den Internetseiten der Emittentin (xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxx) 30. August 2023 Veröffentlichung des Umtauschangebots auf der Internetseite der Emit- tentin und im Bundesanzeiger 31. August 2023 Beginn der Umtauschfrist 04. September 2023 Beginn des Angebotszeitraums 04. September 2023 Öffnung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace 21. September 2023, 24.00 Uhr MESZ Ende der Umtauschfrist 25. September 2023, 12:00 Uhr MESZ Schließung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace, Ende des öffentli- chen Angebots 25. September 2023, 16.00 Uhr MESZ Ende des Angebotszeitraums Privatplatzierung 25. September, ab 14.00 Uhr MESZ Zuteilung 27. September 2023 Erwarteter Emissionstermin Voraussichtliche Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quo- tation Board) Zahlung des Barausgleichsbetrages Es wird darauf hingewiesen, dass vorstehender Zeitplan vorläufig ist und sich Änderungen, insbesondere auch eine Verkürzung der Angebots- bzw. Umtauschfrist, ergeben können. Der Prospekt wird ab dem 29. August 2023 während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenlos erhältlich sein. Der Prospekt wird außerdem auf der Internetseite der Emittentin unter xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxx voraussichtlich am 29. August 2023 veröffentlicht.

Zeitplan. Für Die Emittentin wird während der Umtauschfrist vom 12. Oktober 2023 bis 23. Oktober 2023 (18:00 MEZ) die Inha- ber der Schuldverschreibungen 2019/2024 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 25.000.000,00 einladen, ihre Schuldverschreibungen 2019/2024 in die Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts sind, zu tauschen ("Umtausch" und das Angebot eines Inhabers von Schuldverschreibungen 2019/2024 zum Umtausch "Umtauschauftrag"). Die Schuldverschreibungen werden vom 12. Oktober 2023 bis zum 30. Oktober 2023 (12:00 Uhr MEZ) ("Angebots- zeitraum") durch die Emittentin im Großherzogtum Luxemburg, in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich öffentlich angeboten. Zeichnungen können in diesem Zeitraum über die Zeichnungsfunktio- nalität abgegeben werden. Es gibt keine vorab festgelegten Tranchen. Die Zuteilung erfolgt im Ermessen der Emittentin und der BankM AG als Bookrunner. Jede Verkürzung oder Verlängerung der Umtauschfrist und / oder des Angebotszeitraums sowie die Festlegung weiterer Angebotszeiträume oder die Beendigung des Öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen ist folgender Zeitplan vorgesehen: Billigung des Prospekts durch die CSSF / Notifizierung nach Deutschland und Österreich 28. August 2023 29. August 2023 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts wird auf den Internetseiten der Internetseite der Emittentin (xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxx.xxxxxxx0000.xxxxxxx.xx) bekannt gegeben und der CSSF mitgeteilt. Zudem wird die Emittentin im Falle einer Verlängerung der Umtauschfrist und / oder des Angebotszeitraums erforderli- chenfalls einen Nachtrag zu diesem Prospekt von der CSSF billigen lassen und veröffentlichen. Lieferung: Die Schuldverschreibungen, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionali- tät gezeichnet und zugeteilt wurden, werden voraussichtlich am 1. November 2023 über die BankM AG als Bookrunner bzw. über die Zahlstelle flatexDEGIRO Bank AG, Omniturm, Xxxxx Xxxxxxxxx. 00-00, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx ("Zahlstelle"), geliefert und abgerechnet. Die im Rahmen des Umtausches zugeteilten Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 1. November 2023 über die BankM AG als Umtauschstelle geliefert. Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten Schuldverschreibungen erfolgt durch den Bookrunner entsprechend dem Öffentlichen Angebot voraussichtlich ebenfalls am 1. November 2023. Das Ergebnis des Angebots der Schuldverschreibungen und das endgültige Emissionsvolumen wird die Emittentin nach Ablauf der Zeichnungsfrist mitteilen und voraussichtlich am 30. August Oktober 2023 Veröffentlichung des Umtauschangebots auf der Internetseite der Emit- tentin (xxx.xxxxxxx0000.xxxxxxx.xx) veröffentlicht und bei der CSSF hinterlegen. Die Kosten für das Angebot betragen bis zu EUR 650.000,00. Für das Umtauschangebot und das öffentliche Ange- bot der Emittentin fallen bei der BankM AG als Bookrunner keine Kosten an, die dem Anleger in Rechnung gestellt werden. Kosten werden dem Anleger von der Emittentin nicht in Rechnung gestellt. Anleger, die Schuldverschrei- bungen zeichnen, können übliche Spesen und Gebühren von ihrer jeweils depotführenden Bank berechnet wer- den. Der Emissionserlös beläuft sich – abhängig von der tatsächlichen Anzahl platzierter Schuldverschreibungen im Bundesanzeiger 31Rah- men des Öffentlichen Angebots bzw. August 2023 Beginn der Umtauschfrist 04Privatplatzierung und unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Öffent- lichen Umtauschangebots sowie unter Berücksichtigung von Gesamtkosten für die Platzierung der Schuldver- schreibungen – auf einen voraussichtlichen Betrag bis zu EUR 24.350.000,00 (Nettoemissionserlöse). September 2023 Beginn des Angebotszeitraums 04. September 2023 Öffnung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace 21. September 2023Die Netto- emissionserlöse beabsichtigt die Emittentin, 24.00 Uhr MESZ Ende der Umtauschfrist 25. September 2023, 12:00 Uhr MESZ Schließung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace, Ende des öffentli- chen Angebots 25. September 2023, 16.00 Uhr MESZ Ende des Angebotszeitraums Privatplatzierung 25. September, ab 14.00 Uhr MESZ Zuteilung 27. September 2023 Erwarteter Emissionstermin Voraussichtliche Einbeziehung zur Refinanzierung der Schuldverschreibungen zum Handel 2019/2024 gemäß dem Folgenden zu verwenden: Soweit Umtauschaufträge im Zusammengang mit dem Umtauschangebot im Gegenwert von bis zu EUR 25.000.000,00 angenommen werden, reduziert sich der Emissionserlös in Hinblick auf die zufließenden Barmittel entsprechend um den Open Market (Freiverkehr) Gegenwert der Frankfurter Wertpapierbörse (Quo- tation Board) Zahlung in die Schuldverschreibungen umgetauschten Schuldverschreibungen 2019/2024. Unter der Annahme des Barausgleichsbetrages Es wird darauf hingewiesen, dass vorstehender Zeitplan vorläufig ist und sich Änderungen, insbesondere auch eine Verkürzung der Angebots- bzw. Umtauschfrist, ergeben können. Der Prospekt wird ab dem 29. August 2023 während der üblichen Geschäftszeiten bei vollständig durchgeführten Umtauschangebots stünden der Emittentin kostenlos erhältlich seinkeine Emissionserlöse (als Barmittel) zur Verfügung. Der Prospekt wird außerdem auf Falls der Internetseite Umtausch der Emittentin unter xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxx voraussichtlich am 29Schuldverschreibungen 2019/2024 nicht vollständig angenommen wird, werden auch die Barmittel aus dem hiesigen Angebot Höhe von bis zu EUR 24.350.000,00 zur Refinanzierung der Schuldverschrei- bungen 2019/2024 verwendet. August 2023 veröffentlichtFalls die Schuldverschreibungen nicht in voller Höhe gezeichnet werden, sollen die Nettoemissionserlöse, die in bar geleistet werden, zur anteiligen Tilgung der Schuldverschreibungen 2019/2024 verwendet werden.

Zeitplan. Für das Angebot der Schuldverschreibungen ist folgender Zeitplan vorgesehen5. Juni 2004: Billigung des Prospekts durch die CSSF / Notifizierung nach Deutschland und Österreich 28. August 2023 29. August 2023 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf den Internetseiten Unvollständigen Verkaufsprospekts 7. Juni 2004: Veröffentlichung der Emittentin Preisspanne/ Beginn der Angebotsfrist (xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxxeinschließlich) 3018. August 2023 Juni 2004 (12.00 Uhr Frankfurter Zeit): Ende der Angebotsfrist für Privatanleger (natürliche Personen) 18. Juni 2004 (18.00 Uhr Frankfurter Zeit): Ende der Angebotsfrist für institutionelle Anleger 18. Juni 2004: Zulassungsbeschluss der Wertpapierbörsen 19. Juni 2004: Veröffentlichung des Umtauschangebots auf der Internetseite der Emit- tentin Verkaufsprospekts/ Börsenzulassungsprospekts 19./20. Juni 2004: Preisfestsetzung und im Bundesanzeiger 31. August 2023 Beginn der Umtauschfrist 04. September 2023 Beginn Zuteilung, Veröffentlichung des Angebotszeitraums 04. September 2023 Öffnung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace Platzierungspreises über elektronische Medien wie Reuters und Bloomberg 21. September 2023, 24.00 Uhr MESZ Ende der Umtauschfrist 25Juni 2004: Notierungsaufnahme 21. September 2023, 12:00 Uhr MESZ Schließung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace, Ende Juni 2004: Veröffentlichung des öffentli- chen Angebots 25. September 2023, 16.00 Uhr MESZ Ende des Angebotszeitraums Privatplatzierung 25. September, ab 14.00 Uhr MESZ Zuteilung 27. September 2023 Erwarteter Emissionstermin Voraussichtliche Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel Platzierungspreises in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quo- tation Board) Allgemeine Zeitung 23. Juni 2004: Buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Barausgleichsbetrages Es wird darauf hingewiesen, dass vorstehender Zeitplan vorläufig ist und sich Änderungen, insbesondere auch eine Verkürzung der Angebots- bzw. Umtauschfrist, ergeben können. Der Platzierungspreises Dieser Prospekt wird ab dem 2919. August 2023 während der üblichen Geschäftszeiten Juni 2004 bei der Emittentin Gesellschaft als Download über die Internet- Seite der Gesellschaft (xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx), bei den Konsortialbanken und der in diesem Prospekt genannten Zahl- und Hinterlegungsstelle sowie bei den Zulassungsstellen der Wert- papierbörsen zu Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart kostenlos erhältlich sein. Der Prospekt Alle Aktien der Gesellschaft sind auf den Namen lautende Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 2,50. Die Aktien der Gesellschaft sind in drei Globalurkunden verbrieft. Ein Anspruch eines Aktionärs auf Einzelverbriefung seines Anteils ist in der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse vorgeschrieben ist, an der die Aktien zuge- lassen sind. Jede Aktie der Gesellschaft gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist ab dem 1. Januar 2004 voll gewinnanteilsberechtigt. Die Aktien der Gesellschaft, die von den Konsortialbanken angeboten werden, sind mit den gleichen Rechten ausgestattet wie alle anderen Aktien der Gesellschaft und vermitteln keine darüber hinausgehenden Rechte oder Vorteile. Die Globalurkunden werden bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt. Die Aktien werden den Aktionären als Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde zur Verfügung gestellt. Nach Xxxx des Aktionärs werden die Aktien entweder dem Depot einer Bank bei der Clearstream Banking AG für Rechnung des Aktionärs oder dem Depot eines Teilnehmers an Euroclear Bank S.A./N.V., als Betreiberin des Euroclear Systems, oder Clearstream Banking S.A., Luxemburg, gutgeschrieben. Die Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises und der banküblichen Effekten- provision wird außerdem auf der Internetseite der Emittentin unter xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxx voraussichtlich am 2923. August 2023 veröffentlichtJuni 2004 erfolgen.

Zeitplan. Für das Umtauschangebot nebst Mehrerwerbsoption sowie für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen ist folgender Zeitplan vorgesehen: Billigung des Prospekts durch die CSSF / Notifizierung nach Deutschland und Österreich 28Wertpapierprospekts 27. August 2023 29. August Oktober 2023 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf den Internetseiten der Emittentin (xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxx) 30Internetseite xxxx://xxx.xxx- xxxxxxxxxx.xx.xx sowie Veröffentlichung auf der Webseite der Börse Luxemburg unter xxx.xxxxxx.xx 27. August Oktober 2023 Veröffentlichung des Umtauschangebots auf und der Internetseite der Emit- tentin und im Bundesanzeiger 31. August 2023 Beginn der Umtauschfrist 04. September 2023 Beginn des Angebotszeitraums 04. September 2023 Öffnung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace 21. September 2023, 24.00 Uhr MESZ Ende der Umtauschfrist 25. September 2023, 12:00 Uhr MESZ Schließung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace, Ende des öffentli- chen Angebots 25. September 2023, 16.00 Uhr MESZ Ende des Angebotszeitraums Privatplatzierung 25. September, ab 14.00 Uhr MESZ Zuteilung 27. September 2023 Erwarteter Emissionstermin Voraussichtliche Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quo- tation Board) Zahlung des Barausgleichsbetrages Es wird darauf hingewiesen, dass vorstehender Zeitplan vorläufig ist und sich Änderungen, insbesondere auch eine Verkürzung der Angebots- bzw. Umtauschfrist, ergeben können. Der Prospekt wird ab dem 29. August 2023 während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenlos erhältlich sein. Der Prospekt wird außerdem Mehrerwerbsoption auf der Internetseite der Emittentin (xxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx) sowie im Bundesanzeiger 30. Oktober 2023 Beginn des Umtauschangebots, der Mehrerwerbsoption und des Öffentlichen Angebots über die Website und die Zeichnungsfunktionalität 2. November 2023 Ende des Umtauschangebots und der Mehrerwerbsoption 21. November 2023 (12:00 Uhr) Ende der Angebotsfrist - über die Zeichnungsfunktionalität - über die Emittentin - Öffentlicher Abverkauf 21. November 2023 (12:00 Uhr) 26. Oktober 2024 26. Oktober 2024 Begebungstag und voraussichtliche Lieferung der Schuldverschreibungen 27. November 2023 Beabsichtigte Einbeziehung der Anleihe zum Handel im Freiverkehr einer Wertpapierbörse 27. November 2023 Veröffentlichung des Ergebnisses des öffentlichen Angebots bzw. des Gesamtnennbetrags auf der Internetseite xxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx/ und Übermittlung an die CSSF sowie Veröffentlichung auf der Webseite der Börse Luxemburg unter xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxx voraussichtlich am 29xxx.xxxxxx.xx 31. August 2023 veröffentlicht.Oktober 2024

Zeitplan. Für das Angebot ⮚ Die Schulleitung soll ihr Freigabevotum spätestens eine Woche nach Antragsschluss abgeben. ⮚ Die Schulaufsicht soll ihr Freigabevotum bis zum Ende der Schuldverschreibungen ist folgender Zeitplan vorgesehen: Billigung zweiten Woche nach Antragsschluss abgeben. ⮚ Die Personalreferate sollen die mit der Schulaufsicht abgestimmte Freigabeentscheidung bis zum Ende der vierten Woche nach Antragsschluss abgeben. ⮚ In der Woche nach der Freigabeentscheidung übermitteln die Personalreferate dem HPR(L) eine Gesamtliste der Nichtfreigaben. ⮚ Der HPR(L) übermittelt diese Liste mit Kennzeichnung der geeinten und der nicht geeinten Entscheidungen über die Nichtfreigabe vor den Weihnachtsferien zurück an die Personalreferate. ⮚ Die Personalreferate fertigen anschließend für die nicht geeinten Nichtfreigaben jeweils eine Maßnahme und leiten diese grundsätzlich bis zum Jahresende dem HPR(L) zu. ⮚ Die Mitbestimmungsfrist für die Einzelmaßnahmen endet grundsätzlich mit Ablauf der zweiten Kalenderwoche des Prospekts durch die CSSF / Notifizierung nach Deutschland und Österreich 28Folgejahres, spätestens jedoch am 15.01. August 2023 29. August 2023 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf den Internetseiten der Emittentin (xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxx) 30. August 2023 Veröffentlichung des Umtauschangebots auf der Internetseite der Emit- tentin und Schulartspezifische Unterschiede können im Bundesanzeiger 31Einvernehmen zwischen dem jeweiligen Personalreferat und dem HPR(L) durch Fristverlängerung Berücksichtigung finden. August 2023 Beginn ⮚ Nichtfreigaben sollen den Lehrkräften grundsätzlich bis zur zweiten Februarwoche mit Begründung mitgeteilt werden. ⮚ Die antragstellenden Lehrkräfte mit Freigabe oder ggf. noch offenem Freigabestatus erhalten zu einem einheitlichen Termin in der Umtauschfrist 04. September 2023 Beginn des Angebotszeitraums 04. September 2023 Öffnung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace 21. September 2023zweiten Februarwoche aus EVOn heraus eine Mitteilung über ihren Freigabestatus, 24.00 Uhr MESZ Ende der Umtauschfrist 25. September 2023, 12:00 Uhr MESZ Schließung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace, Ende des öffentli- chen Angebots 25. September 2023, 16.00 Uhr MESZ Ende des Angebotszeitraums Privatplatzierung 25. September, ab 14.00 Uhr MESZ Zuteilung 27. September 2023 Erwarteter Emissionstermin Voraussichtliche Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel in die bei offenen Freigaben den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quo- tation Board) Zahlung des Barausgleichsbetrages Es wird Hinweis darauf hingewiesenenthält, dass vorstehender Zeitplan vorläufig ist und sich Änderungen, insbesondere auch eine Verkürzung der Angebots- das Freigabeverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Bei nachträglich gestellten Anträgen wird die Entscheidung umgehend mitgeteilt. ⮚ Die Freischaltung von EVOn für die potentiell aufnehmenden Schulen bzw. Umtauschfrist, ergeben könnenSchulämter erfolgt in der zweiten Februarwoche taggleich mit der Mitteilung des Freigabestatus an die antragstellenden Lehrkräfte. Der Prospekt ⮚ Dieser Zeitplan wird ab in Abstimmung zwischen Lehrkräftepersonalverwaltung und Oberster Schulaufsicht mit dem 29HPR (L) und der HSV (L) jährlich in einem sich daraus ergebenden Zeittableau konkretisiert. August 2023 während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenlos erhältlich sein. Der Prospekt wird außerdem auf der Internetseite der Emittentin unter xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxx voraussichtlich am 29. August 2023 veröffentlicht§ 52 Absatz 7 MBG bleibt unberührt.